DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008
1.Contract de credit – linie de finanţare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărâre /2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
- comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanţare calculate la nivelul plafonului liniei de finanţare pe perioada de tragere şi a angajamentului în sold la începutul fiecarui an pe perioada de rambursare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
- comisioane platite pana la 31.12.2016: 106.807 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 3.244.863,56 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 1.694.418 lei;
2.Contract de credit extern pentru finanţarea Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna,
Austria
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.838.842 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 300 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 240 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament: 1,55% pe an;
- comision de administrare: 1,05% la acordare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 9.626.406,07 EUR;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 4.069.112,66 EUR;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 3.172.344 EUR;
3. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 50.000.000 RON ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 0,5% ( EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
- comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 46.065.758,51 XXX;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 15.700.118,81 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 8.445.388,71 lei;
4. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 315/18.04.2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 6.688.500 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 228 luni;
- perioada de graţie: -
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piaţa germană de capital pt.împrumuturi cu o scadenţă de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
- comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
- comision iniţial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 6.688.500 EUR;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 1.385.536,24 EUR;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 1.783.600 EUR;
5.Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
c) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 15.647.858,67 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 216 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
- comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
- comision de gestiune aferent garantiei obtinute de la FNGCIMM;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 15.647.858,67 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2016: 358.963,33 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 3.256.455,56 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 2.786.604,99 lei;
6.Contract de credit de investitii nr.RQ15110113781991 din 24.11.2015 , incheiat cu CEC BANK SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 4617/20.10.2015
d) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.087.850 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 120 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 96 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5 P.P.);
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 911.112,65 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2016: 65.571,03 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: - lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: - lei;
7.Conventie de imprumut nr.548669/07.12.2015, respectiv 34982/02.12.2015, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 4693/26.11.2015
e) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,67% pentru anul 2017;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni;
- perioada de graţie: 0 luni;
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 4,18%;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2016:
- plata conform prevederilor OUG nr.46/2015: 5.000.000 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2016: 196.547,08 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2016: 999.999,99 lei;