Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 31 martie 2023 000 RON
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 31 martie 2023 000 RON |
Nr. Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane | |
in T1 2023 | la T1 2023 in T1 2023 la T1 2023 in T1 2023 la T1 2023 |
Valoare | Valuta | Perioada ramasa (luni) | Costuri aferente finantarii (xxx XXX) | ||
(valuta contract - mii) | Rambursare | Gratie | Principal in T1 2023 la T1 2023 | Dobanda in T1 2023 la T1 2023 | Comisioane in T1 2023 la T1 2023 |
1 | Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010 |
1.1 | Transele I&II |
1.2 | Transa III |
1.3 | Transa IV |
1.4 | Transa V |
1.5 | Transa VI |
1.6 | Transa VII |
2 | Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 |
3 | Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 |
4 | Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019 |
5 | Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020 |
6 | Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021 |
7 | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020 |
10 | Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018 |
11 | Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018 |
13 | Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021 |
14 | Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021 |
15 | Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022 |
70,000 | EUR | - | - | 934 | 934 | - | - | ||||||||
30,000 | EUR | 44 | - | - | - | 343 | 343 | - | - | ||||||
20,000 | EUR | 51 | - | - | - | 332 | 332 | - | - | ||||||
6,000 | EUR | 55 | - | - | - | 89 | 89 | - | - | ||||||
3,983 | EUR | 57 | - | - | - | 58 | 58 | - | - | ||||||
5,017 | EUR | 79 | - | - | - | 59 | 59 | - | - | ||||||
5,000 | EUR | 81 | - | - | - | 52 | 52 | - | - | ||||||
15,293 | EUR | 213 | - | 695 | 695 | 231 | 231 | - | - | ||||||
22,003 | EUR | 237 | - | 1,108 | 1,108 | 367 | 367 | - | - | ||||||
31,300 | EUR | 231 | 18 | - | - | 197 | 197 | - | - | ||||||
7,000 | EUR | 217 | 20 | - | - | 56 | 56 | - | - | ||||||
20,400 | EUR | 205 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||||||
21,276 | EUR | 273 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
107,051 | RON | 64 | - | 3,300 | 3,300 | 1,530 | 1,530 | - | - | ||||||
147,500 | RON | 114 | - | 3,600 | 3,600 | 2,301 | 2,301 | - | - | ||||||
117,550 | RON | 164 | - | 300 | 300 | 2,202 | 2,202 | - | - | ||||||
215,250 | RON | 164 | - | 1,200 | 1,200 | 3,822 | 3,822 | - | - | ||||||
150,000 | RON | 144 | 29 | 868 | 868 | - | - | - | - |
Total credite 11,071 | 11,071 11,640 11,640 - - |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
1 Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018 185,000 RON 89 - 1,345 1,345 3,652 3,652 - -
Total garantii | 1,345 | 1,345 | 3,652 3,652 | - - | |||
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite
in T1 2023 la T1 2023
- -
Sume de plata (Payout)
T1 2023
Payout | 2Y - 2 ani | 302,648 RON |
Payout | 5Y - 5 ani | 732,686 RON |
Payout | 10Y - 10 ani | 1,389,019 RON |
Payout | 15Y - 15 ani | 1,743,629 RON |
Payout | 20Y - 20 ani | 1,875,742 RON |
22,711 | 22,711 | |
2.4% | 2.4% | |
27,708 | 27,708 | |
3.0% | 3.0% | |
153,590 | 153,590 | |
134,167 | 134,167 | |
16.4% | 16.4% | |
14.3% | 14.3% |
Seviciul Datoriei Directe Gradul de Indatorare Directa Seviciul Datoriei Publice Gradul de Indatorare Publica Datoria Directa Neta
Datoria Publica Neta
Gradul de Intatorare Publica Neta |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 |
Gradul de indatorare publica Anual 2023 |
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023 |
Gradul de indatorare directa Anual 2023 |
Gradul de Indatorare Directa Neta
in T1 2023 | la T1 2023 |
Nota:
*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
147,578
128,156
15.7%
Total Venituri per Capita | 1,885.7 RON | 1,885.7 RON |
Venituri Proprii per Capita | 1,231.6 RON | 1,231.6 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 69.6 RON | 69.6 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 3,531.4 RON | 3,531.4 RON |
13.7%
• Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
• Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.
Glosar de termeni |
La 31 martie 2023 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2023; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2023; |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2023; |
Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022. |