Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
NR. 115928 /12.06.2024 ANEXA Nr. 3
SI T UAŢ I A
la normele metodologice
Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024
I. 0.Xx. şi dată semnare contract/acord:………174937/ 30.12.2016…și 174936/ 30.12.2016...............……………
2.Dată intrare în vigoare: …30.12.2016.....…………………………..…………………………………………………
0.Xx. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ………………………...
0.Xx. şi dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 5025/28.12.2016;
5174/20.09.2017;
5378/08.08.2018;
5740/13.05.2019 .
5.Dată intrare în vigoare:
0.Xx. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128 9.Persoană împuternicită: XXXXXXXX XXXXXXXX – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
10.Garantat: MUNICIPIUL CONSTANTA
11.Finanţator: BERD
12.Destinaţie finanţare rambursabilă: pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv achiziția
de autobuze EURO-6 13.Valoare finanţare (în valuta de contract): … 82.568.061,76 lei…………………………………………………….........
14.Durată finanţare (în luni, de la – până la): ……..… luni din care:
— perioadă de graţie (în luni, de la – până la)….................2 ani de la data de 30.12.2016……...............……..
— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) până la 10 ani de la finalul perioadei de grație
15..Trageri/Utilizări din finanţare:
LEI
Tragere | |||
Data tragerii | Sume(în valuta de contract) lei | Data plăţii | Suma plătită (echivalent in lei) |
29.08.2018 | 24.748.931,10 | 12.03.2019 | 1.332.634,77 |
19.12.2018 | 9.518.819,87 | 18.06.2019 | 1.869.593,00 |
16.01.2019 | 9,518,819,87 | 16.09.2019 | 1.869.594,00 |
08.02.2019 | 9.518.819,84 | 12.12.2019 | 1.869.593,85 |
05.03.2019 | 9.518.819,83 | 11.03.2020 | 2.100.740,14 |
10.04.2019 | 11.422.584,51 | 18.06.2020 | 2.100.740,14 |
06.12.2019 | 8.321.266,34 | 15.09.2020 | 2.100.740,14 |
15.12.2020 | 2.100.740,14 | ||
10.03.2021 | 2.100.740,14 | ||
10.06.2021 | 2.100.740,14 | ||
10.09.2021 | 2.100.740,14 | ||
09.12.2021 | 2.100.740,14 | ||
15.03.2022 | 2.100.740,14 | ||
15.06.2022 | 2.100.740,14 | ||
13.09.2022 | 2.100.740,14 | ||
14.12.2022 | 2.100.740,14 | ||
16.03.2023 | 2.100.740,14 | ||
12.06.2023 | 2.100.740,14 | ||
13.09.2023 | 2.100.740,14 | ||
12.12.2023 | 2.100.740,14 | ||
Total cumulat | 82.568.061,36 | Total cumulat | 40.553.257,86 |
6. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent |
trimestrul... anul ... | ||
trimestrul... anul... | ||
trimestrul... anul... |
trimestrul... anul... | ||
Total |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
12.03.2019 | 1.332.634,77 | 1,62 | 17.09.2018 | 66.849,61 | 4,42 % | 13.02.2017 | 1.000.000,00 | 1,00 % |
18.06.2019 | 1.869.593,00 | 2,26 | 11.12.2018 | 274.637,51 | 4,39 % | 15.06.2017 | 22.777,78 | 0,10 % |
16.09.2019 | 1.869.594,00 | 2,26 | 12.03.2019 | 105.817,55 | 4,35 % | 06.09.2017 | 25.555,56 | 0,10 % |
12.12.2019 | 1.869.593,85 | 2,26 | 12.03.2019 | 268.525,90 | 4,34 % | 11.12.2017 | 25.277,78 | 0,10 % |
11.03.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | 12.03.2019 | 68.197,06 | 4,03 % | 30.03.2018 | 25.000,00 | 0,10 % |
18.06.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
15.09.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
15.12.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
10.03.2021 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
10.06.2021 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
10.09.2021 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
09.12.2021 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
15.03.2022 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
15.06.2022 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
13.09.2022 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
14.12.2022 | 2.100.740,14 | 2.54 | ||||||
16.03.2023 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
12.06.2023 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
13.09.2023 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
12.12.2023 | 2.100.740,14 | 2.54 | ||||||
06.03.2024 | 2.100.740,14 | 2,54 | ||||||
12.03.2019 | 49.000,77 | 4,52 % | 14.06.2018 | 116.666,67 | 0,50 % | |||
18.06.2019 | 819.046,85 | 4,59 % | 17.09.2018 | 120.215,60 | 0,50 % | |||
16.09.2019 | 283.863,00 | 4,54 % | 11.12.2018 | 95.108,99 | 0,50 % | |||
16.09.2019 | 540.411,85 | 4,54 % | 12.03.2019 | 65.904,00 | 0,50 % | |||
12.12.2019 | 760.636,47 | 4,54 % | 18.06.2019 | 14.448,53 | 0,50 % | |||
11.03.2020 | 106.581,55 | 4,35% | 16.09.2019 | 10.632,73 | 0,50 % | |||
11.03.2020 | 755.390,70 | 4,44% | 12.12.2019 | 8.783,56 | 0,50 % | |||
18.06.2020 | 863.929,38 | 4,84% | ||||||
15.09.2020 | 622.886,96 | 4,54 % | ||||||
15.12.2020 | 571.271,78 | 4,54 % | ||||||
10.03.2021 | 567.554,63 | 4,54 % | ||||||
10.06.2021 | 499.275,91 | 4,54 % | ||||||
10.09.2021 | 439.579,87 | 4,54% | ||||||
09.12.2021 | 448.128,13 | 4,54% | ||||||
15.03.2022 | 609.611,44 | 4,54% | ||||||
15.06.2022 | 812.939,17 | 4,55% | ||||||
13.09.2022 | 1.042.681.36 | 5,84% | ||||||
14.12.2022 | 1.221.346,97 | 6.84% | ||||||
16.03.2023 | 1.125.576,57 | 6,31% | ||||||
12.06.2023 | 1.011.275,30 | 5,80% | ||||||
13.09.2023 | 927.149,99 | 5,19% | ||||||
12.12.2023 | 858.660,03 | 4,80% | ||||||
06.03.2024 | 800.778,80 | 4,70 | ||||||
Total cumulat | 42.653.998 | 51,65 | Total cumulat | 16.521.605,10 | Total cumulat | 1.530.371,20 |
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
Total cumulat | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
Total cumulat | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
20.Plăti aferente împrumutului garantat :
Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala | Plati efectuatede unitatea administrative-teritoriala, in calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garantie | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant | |||
Data incasarii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 12.06.2024
Semnătura ordonatorului principal de credite Director Executiv
Primar, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Semnătura contabilului Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx XXXXXX
ANEXA Nr. 3
SI T UAŢ I A
la normele metodologice
Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024
0.Xx. şi dată semnare contract/acord: 14820532 / 06.11.2023
2.Dată intrare în vigoare: 06.11.2023.
0.Xx. şi dată semnare acte adiţional(e) la contract/acord: ………………
0.Xx. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5.Dată intrare în vigoare: 06.11.2023
0.Xx. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488923 9.Persoană împuternicită: XXXXXX XXXXXX
10.Garantat: -
11.Finanţator: BANCA TRANSILVANIA
12.Destinaţie - investitii publice de interes local .
13.Valoare finanţare (în valuta de contract): 50.909.688 EURO
14.Durată finanţare (în luni, de la – până la): 150 luni 06.11.2023 - 05.05.2036 din care:
— perioadă de graţie (în luni, de la – până la) 30 luni de la data de 06.11.2023-05.05.2026
— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 120 luni de la 06.05.2026-05.05.2036
15.Trageri/Utilizări din finanţare:
LEI
Tragere | |||
Data tragerii | Sume(în valuta de contract) EURO | Data plăţii | Suma plătită (echivalent in lei) LEI |
15.12.2023 | 4.451.681,72 | 15.12.2023 | 22.026.921,15 |
11.03.2024 | 24.962,52 | 21.03.2024 | 123.190,04 |
26.03.2024 | 78.201,94 | 01.04.2024 | 387.099,60 |
16.04.2024 | 354.707,14 | 18.04.2024 | 1.756.687,11 |
23.04.2024 | 286.302,23 | 26.04.2024 | 1.418.341,23 |
20.05.2024 | 3.437.151,87 | 22.05.2024 | 17.027.650,37 |
29.05.2024 | 193.841,49 | 31.05.2024 | 960.000 |
Total cumulat | 8.826.848,91 EURO | Total cumulat | 43.699.889,50 LEI |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
—
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită |
trimestrul... anul ... | ||
trimestrul... anul... | ||
trimestrul... anul... | ||
trimestrul... anul... | ||
Total |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
—
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţar e | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) EURO | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
20.12.2023 | 3.787,02 | |||||||
22.01.2024 | 24.308,78 | |||||||
20.02.2024 | 21.018,00 | |||||||
20.03.2024 | 21.054,57 | |||||||
22.04.2024 | 24.714,23 | |||||||
20.05.2024 | 23.598,65 | |||||||
Total cumulat | 0 | Total cumulat | 118.481,25 euro | Total cumulat | 0 | |||
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
—
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţ ei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplica t |
Total | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scaden ţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
Total cumulat | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
20.Plăti aferente împrumutului garantat :
Incasari comision la fondul de | Plati efectuatede unitatea | Sume recuperate de la | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive | |||
risc constituit de unitatea | administrative-teritoriala, in | beneficiarul de garantie | de catre aunitatea administrativ-teritoriala, | |||
administrativ-teritoriala | calitate de garant | in calitate de garant | ||||
Data incasarii | Valoare | Data platii | Valoare | Data platii | Valoare | |
(in valuta | (in valuta de | (in valuta de | ||||
de | contract) | contract) | ||||
contract) | ||||||
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 12.06.2024
Semnătura ordonatorului principal de credite Director Executiv
Primar, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx XXXXXX
Semnătura contabilului Xxxxxx Xxxxx
ANEXA Nr. 3
SI T UAŢ I A
la normele metodologice
Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024
0.Xx. şi dată semnare contract/acord: 20231117068/29.12.2023
2.Dată intrare în vigoare: 29.12.2023
0.Xx. şi dată semnare acte adiţional(e) la contract/acord: ………………………...
0.Xx. şi dată semnare contract/acord de garantare: ACORD DE GARANTARE NR. 20231117068/B/29.12.23
5.Dată intrare în vigoare: 29.12.2023
0.Xx. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: ACT ADITIONAL 1/18.03.2024
7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată :UAT CONSTANTA 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bd. TOMIS nr. 00, XXXXXXXXX 0.Persoană împuternicită: XXXXXX XXXXXX PRIMAR
10.Garantat : TERMOCENTRALE CONSTANTA
11.Finanţator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
12.Destinaţie – achizitie de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024 13.Valoare finanţare (în valuta de contract): 67.800.000 LEI
14.Durată finanţare (în luni, de la – până la): 34 luni - 29.12.2023 - 18.12.2026 din care:
— perioadă de graţie (în luni, de la – până la) 3 LUNI de la 29.12.2023 - 29.03.2024
— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 31 luni de la 30.03.2024 la 20.10.2026
15..Trageri/ Utilizări din finanţare:
LEI
Tragere | |||
Data tragerii | Sume(în valuta de contract) LEI | Data plăţii | Suma plătită (echivalent in lei) |
08.01.2024 | 13.891.248,60 | 08.01.2024 | 13.891.248,60 |
08.01.2024 | 7.654.940,37 | 08.01.2024 | 7.654.940,37 |
12.01.2024 | 3.504.613,58 | 12.01.2024 | 3.504.613,58 |
26.01.2024 | 11.442.476,32 | 26.01.2024 | 11.442.476,32 |
19.02.2024 | 3.905.569,21 | 20.02.2024 | 3.905.569,21 |
26.02.2024 | 13.404.343,40 | 26.02.2024 | 13.404.343.40 |
06.03.2024 | 1.809.121,64 | 06.03.2024 | 1.809.121,64 |
11.03.2024 | 1.927.449,22 | 11.03.2024 | 1.927.449,22 |
13.03.2024 | 2.094.523,41 | 13.03.2024 | 2.094.523,41 |
21.03.2024 | 1.627.173,68 | 21.03.2024 | 1.627.173,68 |
05.04.2024 | 173.404,83 | 05.04.2024 | 173.404,83 |
16.04.2024 | 2.821.590,21 | 16.04.2024 | 2.821.590,21 |
23.04.2024 | 340.219,19 | 24.04.2024 | 340.219,19 |
Total cumulat | 64.596.673,66 | Total cumulat | 64.596.673,66 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent |
trimestrul... anul ... |
trimestrul... anul... | ||
trimestrul... anul... | ||
trimestrul... anul... | ||
Total |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | |||||
Data | Valoare | % din | Data plăţii | Valoare | Data plăţii | Valoare | % |
scadenţei | (în valuta de contract) | valoare finanţare | (în valuta de contract) | (în valuta de contract) | aplicat | ||
LEI | |||||||
22.01.2024 | 22.01.2024 | 83.144,41 | 05.01.2024 | 67.800 | |||
11.01.2024 | 205.24 | ||||||
20.02.2024 | 20.02.2024 | 250.810,71 | |||||
20.03.2024 | 20.03.2024 | 378.876.,83 | |||||
22.04.2024 | 4.520.000 | 22.04.2024 | 502.240,50 | ||||
20.05.2024 | 4.520.000 | 20.05.2024 | 413.911,30 | ||||
Total cumulat | 9.040.000 | Total cumulat | 1.628.983,75 | 68.005,24 | |||
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
Total cumulat | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
19. Plăţi de arie rate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
Total cumulat | Total cumulat | X | Total cumulat | X | ||||
20.Plăti aferente împrumutului garantat :
Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala | Plati efectuatede unitatea administrative-teritoriala, in calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garantie | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant | |||
Data incasarii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 12.06.2024
Semnătura ordonatorului principal de credite Director Executiv
Primar, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx XXXXXX
Semnătura contabilului Xxxxxx Xxxxx