ANUNŢ
Nr. inregistrare 40022/10.04.2019
ANUNŢ
Aducem la cunoştinţa publicului
SITUAŢIE
PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI IASI
la data de 31 martie 2019
Nr. 40022/10.04.2019
SITUAŢIE
privind serviciul datoriei publice locale a Municipiului Iaşi la data de 31 martie 2019
1. Contract de credit nr. 12.979/20.02.2007 încheiat între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare:
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 499/04.12.2006;
b) Valoarea finanţării rambursabile: 15.000.000,00 euro;
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 150 luni, din care primele 35 luni de graţie;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 1.957.031,18 euro;
- comisioane: 346.698,75 euro;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 14.231.567,76 euro.
2. Emisiunea de obligaţiuni municipale – seria 1
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 524bis/14.02.2007
b) Valoarea finanţării rambursabile: 100.000.000,00 lei;
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 242 luni, din care primele 40 luni de graţie;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 51.840.000,00 lei;
- comisioane şi alte costuri aferente finanţării: 812.704,49 lei;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 42.630.000,00 lei.
3. Emisiunea de obligaţiuni municipale – seria 2
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 524bis/14.02.2007
b) Valoarea finanţării rambursabile: 100.000.000,00 lei;
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 222 luni, din care primele 20 luni de graţie;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 31.860.000,00 lei;
- comisioane şi alte costuri aferente finanţării: 677.503,50 lei;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 42.630.000,00 lei.
4. Contract de credit/linie de credit nr.48/66429/03.08.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi BRD-Groupe Societe Generale SA, pentru finanţarea unor obiective de interes public local:
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 1973/11.07.2011, Hotărârea nr. 2214/24.01.2012, Hotărârea nr. 2556/21.01.2013, Hotărârea nr. 3453/21.01.2014;
b) Valoarea finanţării rambursabile: 29.942.674,42 euro (valoarea efectiv utilizată : 29.931.121,00 euro);
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 240 luni, din care primele 36 luni de graţie;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 3.958.410,57 euro;
- comisioane şi alte costuri: 159.807,23 euro;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 7.925.994,00 euro.
5. Convenţie de împrumut nr. 547376/99877/2015 încheiat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Finanţelor Publice:
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 4573/20.10.2015;
b) Valoarea finanţării rambursabile: 29.909.072,00 lei;
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 180 luni;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 2.532.528,05 lei;
- comisioane şi alte costuri aferente finanţării: -;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 19.021.717,19 lei.
6. Contract de credit nr. 121461/05.12.2016 încheiat între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale: Hotărârea nr. 4934/25.08.2016, modificată prin Hotărârea nr. 5176/2017;
b) Valoarea finanţării rambursabile: 67.500.000,00 lei;
c) Durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni, din care primele 24 luni de grație;
d) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării:
- dobânzi: 3.311.444,36 lei;
- comisioane şi alte costuri aferente finanţării: 481.248,14 lei şi 16.203,88 euro;
e) Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă: 3.375.000,00 lei.
La data de 31.03.2019, gradul de îndatorare a Municipiului Iaşi este de 8,18%.