DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008
1.Contract de credit – linie de finanţare nr.762/21.09.2005, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.125/24 august 2005;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 17,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 120 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 96 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 8,75% pe an, fixă pe toată perioada de creditare;
- comision de administrare(comision iniţial de angajament): 0,35% flat; calculat la valoarea totală a creditului şi plătibil la data semnării contractului de credit;
- comision de gestiune (angajare): 0,24% pe an, calculat în ultima zi a fiecărei luni, asupra soldului creditului, pe toată perioada de creditare;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
2.Contract de leasing financiar nr.SGL 5692/21.09.2005, încheiat cu SC BRD SOGELEASE SRL
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 3.427.248,72 EUR (fara TVA)
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 84 luni de la data livrarii primului produs;
- perioada de graţie: 12 luni;
- perioada de rambursare: 72 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa nr.1 la contract;
- comision de administrare: 0,75% , respectiv 19.350 EUR;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
- rate de capital: 2.170.634,23 EUR;
- dobanzi: 811.275,47 EUR;
- comisioane: 19.350 EUR..
3.Contract de leasing financiar nr. 15215/01.06.2006 şi Act adiţional nr.1 la Contractul nr. 15215/01.06.2006 , încheiat cu HVB Leasing Romania SRL Bucureşti ( UniCredit Leasing Corporation IFN SA începând cu data de 01.01.2007)
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 3.240.443,52 EUR (fara TVA)
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 84 luni de la data livrarii primului produs;
- perioada de graţie: 12 luni;
- perioada de rambursare: 72 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa la contract;
- comision: -
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
- rate de capital 1.835.415,55 EUR;
- dobanzi: 567.913.39 EUR;
4.Contract de credit – linie de finanţare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărâre /2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
- comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanţare calculate la nivelul plafonului liniei de finanţare pe perioada de tragere şi a angajamentului în sold la începutul fiecarui an pe perioada de rambursare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
5.Contract de credit extern pentru finanţarea Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, încheiat cu Deutsche Bank AG Londra
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.838.842 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 300 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 240 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament: 1,55% pe an;
- comision de administrare: 1,05% la acordare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 9.626.406,07 EUR;
6.Contract de leasing financiar nr. 14304/10.04.2008, încheiat cu Porsche Leasing Romania IFN SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.871/21.03.2008
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 37.137 EUR (fara TVA)
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni de la data livrarii primului produs;
- perioada de graţie: -
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa la contract;
- taxa de management: 705,60EUR;
- taxa servicii logistica: 100 EUR;
- taxa de prima inmatriculare: 940,57 EUR
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
- rate de capital: 22.166.02 EUR;
- dobanzi: 8.945.16 EUR;
7. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 50.000.000 RON ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 0,5% ( EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
- comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 46.065.758,51 XXX;
8. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 315/18.04.2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 6.688.500 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 228 luni;
- perioada de graţie: -
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piaţa germană de capital pt.împrumuturi cu o scadenţă de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
- comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
- comision iniţial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 6.688.500 EUR;
9. Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
c) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 15.647.858,67 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
- 18,81% estimat pentru anul 2012;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 216 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
- comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
- comision de gestiune aferent garantiei obtinute de la FNGCIMM;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 11.043.845,02 lei;