Contract
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Credit furnizor rambursat integral. | ||||||||||||||
1. | Act adițional din anul 2001 la contractul de Delegare a Serviciului de Iluminat Public nr. 206/29.12.1997 | Program de reabilitare a iluminatului public al Municipiului București | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Adresa : București, Str. Parângului, nr. 76, Sector 1 | 20.567.726, 28 USD, fără taxe | 2002-2012 | 2013-2017 | - | - | - | - | - | - | - | Finanțarea inițială de 22.263.435 USD (fără taxe) a fost utilizată până la valoarea sumei de 20.567.726,28 USD (fără taxe). În conformitate cu evidențele contabile și cu facturile emise, taxele reprezintă TVA conform legislației în vigoare, rezultând în final o valoare utilizată din credit în sumă de 25.503.980,59 USD, cu taxe (TVA 24%) |
Contract de credit | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | Credit Municipal - Credit A: (4%+ Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 - Credit B: (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 | - Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului | Speze anuale de administrare a creditului in valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal | • Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006 • Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 • Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 | Credit rambursat integral, conform graficelor de rambursare. Scrisoare de Derogare / 19.09.2007 Scrisoare de Derogare / 09.11.2007 Scrisoare de Derogare / 27.05.2008 Scrisoare de Derogare / 08.08.2008 Scrisoare de Derogare / 11.08.2008 Scrisoare de Derogare / 25.09.2009 Scrisoare de Derogare / 04.11.2009 Scrisoare de Derogare / 18.12.2009 Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 | ||||||||
nr. 26313 / | ||||||||||||||
24.04.2003 | - Comision | |||||||||||||
2. | Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB – uri nr.: | Programul „Multi - Sector al Municipiului București” | 25.000.000 EURO | 24.04.2003 - 27.05.2008 | 28.05.2008 - 28.11.2014 | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an | anticipat 1% din credit - Comision de angajament: Credite A+B: | 28 mai | ||||||
- 56/21.03.2002 | * 0,25% / an | |||||||||||||
- 10/16.05.2002 | din suma netrasă | |||||||||||||
- 67/06.03.2003 | ||||||||||||||
- 121/22.04.2003 | ||||||||||||||
- 8/27.05.2009 | ||||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Investitori iniţiali | ||||||||||||||
din: | ||||||||||||||
3. | Emisiune de euro- obligaţiuni pe piaţa internaţională de capital HCGMB nr. 161/23.09.2004 | Investiţii publice de interes local | Germania -28% Austria - 23% Franţa -14% Europa de Est - 10% Marea Britanie/ Irlanda - 8% | 500.000.000 EURO | 22.06.2005 - 21.06.2015 | 22.06.2015 | 4,125% | 22 iunie în fiecare an | Comision de subscriere şi vânzare 0,45% | 22.06.2005 | Primă emisiune 1,216% | 22.06.2005 | - | Emisiune de euro- obligațiuni rambursată integral la maturitate. |
Elveţia - 6% | ||||||||||||||
Alţii - 11% | ||||||||||||||
4. | Contract de Credit nr. 34.842/ 08.02.2006 HCGMB nr. 245/20.10.2005 | Proiect „Reabilitare Staţie de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – faza I” | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | 10.000.000 EURO | 08.02.2006 - 27.05.2010 | 28.05.2010 - 28.11.2020 | EURIBOR 6M marjă + 1,5% | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an | - Comision anticipat 0,75% din credit | - Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima | - | - | - | Credit rambursat integral la maturitate. |
- Comision de angajament astfel: * 0,25% / an din suma netrasă, pe perioada de 240 zile de la data încheierii contractului; | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului | |||||||||||||
* 0,5% / an din suma netrasă, după cele 240 zile | ||||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5. | Contract de credit MB nr. 724 / 30.12.2013 (nr. BRD 108/11.11.2013) Acord de garantare MB nr. 724/1/ 30.12.2013 (nr. BRD G95/11.11.2013 HCGMB nr. 32 / 25.02.2013 | Cofinanţarea proiectelor Municipiului Bucureşti care beneficiază de finanţare nerambursa - bilă prin POR 2007-2013 | BRD - Groupe Société Générale SA Adresa : Bd. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 1 – 7, Sector 1, Bucureşti | 140.000.000 LEI | 53 luni (30.12.2013 - 13.05.2018) | 67 luni (14.05.2018 - 30.11.2023) | ROBOR 3M + marjă 0,96% | Semestrial, datele de 31.05 și 30.11 ale fiecărui an | - | - | - Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă) | - Dobândă penalizatoare (plătibilă în cazul neplății datoriile curente și / sau plății cu întârziere a acestora, începând cu prima zi de întârziere și până la rambursarea integrală a acestora) | - Act Adițional nr.184/08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr.724/1/ 2013) - Act Adițional nr.185/08.05.2014 (Act Adițional nr. 1 la Contract de credit nr.724/2013) - Act Adițional nr. 259/09.06.2015 (Act Adițional nr. 2 la Contract de credit nr.724/2013) | Credit rambursat integral la maturitate Pe parcursul perioadei de tragere, creditul a avut caracter revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul a avut un sold final în valoare de 34.859.926,07 lei. |
6. | Contract de Credit nr. 35682 / 23.12.2014 HCGMB nr. 149/ 30.08.2012 | Realizarea unor investiții de interes local | International Finance Corporation (IFC) Sediu: 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000 XXX | 100.000.000 LEI | 2015 | 2016 - 2018 | Fixă, stabilită în momentul tragerii, conform formulei Rată de Bază Fixă pentru lei + 2% pe an | Datele de 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1 decembrie ale fiecărui an | - Comision de angajament (în lei, în valoare de 0,5 % pe an, aplicat la partea Împrumutului care periodic nu a fost trasă sau anulată, începând cu data Contractului) - Comision de acordare (1.000.000 lei) - Comision de monitorizare a Portofoliului (7.500 Euro / an) | - Comision de angajament, plătibil trimestrial, la fiecare dată de plată a dobânzii - Comision de acordare, plătibil la cea mai devreme din următoarele date: a) data care este ulterioară cu 30 de zile datei Contractului, b) la data imediat anterioară datei primei Trageri - Comision de monitorizare a Portofoliului, plătibil la primirea unei declarații de la IFC | - Comisioane și cheltuieli aferente traducătorilor și consultanților IFC (dacă este cazul), în legătură cu investiția IFC prevăzută în contractul de credit, în valoare estimată de 21.800 Euro - Onorarii și cheltuieli aferente consilierului juridic al IFC (plafonate la 38.200 Euro) | - Dacă va fi cazul, după cum va indica IFC, în conformitate cu prevederile contractului de credit | - | Credit anulat de IFC conform Notificării de anulare din data de 14.10.2015 |
7. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de | Refinanțare emisiune de | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: | 555.000.000 lei | 36 luni | 04.05.2018 | 2,80% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | euro- obligațiuni din anul 2005 | România -> 98,92% Austria -> 1,08% | (04.05.2015 - 03.05.2018) | rambursată integral la maturitate. Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL012, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei | ||||||||||
8. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 96,86% Austria -> 3,14% | 555.000.000 lei | 60 luni (04.05.2015 - 03.05.2020) | 04.05.2020 | 3,58% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni rambursată integral la maturitate. Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL020, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
9. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 67,21% Marea Britanie -> 30% Austria, Rep. Cehă, Germania -> 2,79% | 555.000.000 lei | 84 luni (04.05.2015 - 03.05.2022) | 04.05.2022 | 4,43% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni rambursată integral la maturitate. Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL038, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
10. | Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012 | Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005 | Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 62,89% Marea Britanie -> 29,99% Austria, Luxem- burg, Germania -> 7,12% | 555.100.000 lei | 120 luni (04.05.2015 - 04.05.2025) | 05.05.2025 | 5,10% | 04 mai în fiecare an | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL046, 55.510 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11. | Convenție de împrumut MFP nr. 549101/ 11.12.2015 / MB nr. 5205/ 09.12.2015 HCGMB nr. 193/16.11.2015 | Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece | Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București | 248.000.000 lei (inițial), 215.937.637,70 lei (începând cu data de 21.03.2016) | 3 luni (11.12.2015 – 13.03.2016) | 240 luni (14.03.2016 – 14.03.2036) | 4,07% (3% marjă + 1,07% ROBOR 3M la data de 27.11.2015) | Trimestrial, începând cu data de 14.03.2016 | - | - | - | - | Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut (MFP nr.539039/ 22.03.2016/ MB nr. 2155/ 30.03.2016) Act adițional nr. 2 la Convenția de împrumut (MFP nr.602515/22.04. 2020/MB nr. 2503/06.05.2020) | Împrumut în perioada de rambursare. Valoarea inițială a fost de 248.000.000 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 14.12.2015. La data de 21.03.2016 s- a rambursat anticipat suma 32.062.362,30 lei, valoarea împrumutului devenind 215.937.637,70 lei. |
12. | Contract de finanţare FI N° 82.478/ 3/8.11.2017 / Serapis N° 2012-0391 (MB nr. 997/08.11.2017) Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipotecă mobiliară asupra conturilor (semnat de BEI la 07.11.2019 și de MB la 12.11.2019, înregistrat de MB cu nr. 877/12.11.2019) HCGMB nr. 261/21.09.2016 HCGMB nr. 344/30.08.2017 | Proiect „Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II” | Banca Europeană de Investiţii Sediu: 000 xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx | 75.000.000 EURO (inițial) 45.000.000 EURO (final) (Tranșa 1 20.02.2020 5.000.000 €, Tranșa 2 02.06.2021 20.000.000 €, Tranșa 3 22.09.2021 15.000.000 € Tranșa 4 15.12.2023 5.000.000 €) | 90 luni (08.11.2017 – 27.05.2025) | 306 luni (28.05.2025 - 28.11.2050) Perioade de rambursare pentru fiecare tranșă: Tranșa 1 (28.05.2025 – 28.11.2046) Tranșa 2 (30.11.2026 – 28.05.2048) Tranșa 3 (30.11.2026 - 28.05.2048) Tranșa 4 (28.05.2029 - 28.11.2050) | Stabilită de Bancă pentru fiecare tranșă: Tranșa 1: EURIBOR 6M + marjă 0,431% Tranșa 2: EURIBOR 6M + marjă 0,781% Tranșa 3: EURIBOR 6M + marjă 0,939% Tranșa 4 EURIBOR 6M + marjă 1,526% | Semestrial, datele de 28 mai și 28 noiembrie | - | - | Servicii de consultanţă juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de împrumut, conform „Cost Recovery Letter” dintre Municipiul Bucureşti şi BEI din data de 12 Mai 2017 | 45 zile de la primirea facturii | Act Adițional nr. 1 la contractul de finanțare (MB nr. 510/22.10.2020 / BEI nr. C 004414/19.10.2020) Act Adițional nr. 2 la contractul de finanțare (MB nr. 69/21.05.2021 / BEI nr. C 005614/20.05.2021) Act Adițional nr. 3 la contractul de finanțare (MB nr. 167/24.08.2021 / BEI nr. C 006150/05.08.2021) | Împrumut în perioada de grație. |
13. | Prospect de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. a unui număr de 55.500 obligațiuni municipale emise | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL012 | Investitori inițiali: 24 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 | 555.000.000 lei | 120 luni (23.04.2018 – 23.04.2028) | 24.04.2028 | 5,60% | 23 aprilie în fiecare an, cu următoarele excepții: 26 aprilie în anul 2022, 24 aprilie în anul 2023 și | - | - | - | - | - | Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cu 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 512/ 24.04.2018) HCGMB nr. 624/19.12.2017 | 24 aprilie în anul 2028 | negarantate, neconvertibile, cod ISIN ROPMBUDBL053, simbol tranzacționare PMB28 | ||||||||||||
14. | Convenție de împrumut MFP nr. 588.507/ 20.06.2019 / MB nr. 3511/ 14.06.2019 HCGMB nr. 322/30.05.2019 | Plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație | Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Bd. Libertății, nr. 16, sector 5, București | 462.661.949 lei (inițial) 459.661.948,66 lei (începând cu data de 22.07.2019) | 3 luni (20.06.2019 – 22.09.2019) | 120 luni (23.09.2019 – 21.09.2029) | 5,75% (2,5% marjă + 3,25% ROBOR 3M la data de 31.05.2019) | Trimestrial, începând cu data de 23.09.2019 | - | - | - | - | Act adițional nr. 1/2019 la Convenția de împrumut (MFP nr.589639/22.07. 2019/MB nr. 4574/08.08.2019) Act adițional nr. 2/2020 la Convenția de împrumut (MFP nr.602514/13.05. 2020/MB nr. 2836/21.05.2020) | Împrumut în perioda de rambursare. Valoarea inițială a împrumutului a fost de 462.661.949 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 21.06.2019. La data de 22.07.2019 s-a restituit suma neutilizată în valoare de 3.000.000,34 lei, valoarea împrumutului devenind 459.661.948,66 lei. |
15. | Contract de credit nr. 961/13.12.2019 (BCR nr. 20191211801) Acord de garantare BCR nr. 20191211801/1 (Anexa nr. 2 la contractul de credit) HCGMB nr. 581/24.10.2019 | Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursa- bilă prin POR 2014-2020 | Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București | 140.000.000 lei | 48 luni (20.12.2019 - 19.12.2023) | 120 luni (20.12.2023 - 20.12.2033) | ROBOR 6M + marjă 0,99% | Semestrial, începând cu data de 20.11.2021 | 2% flat | Comision de rambursare anticipată atunci când rambursarea este efectuată prin refinanțarea soldului de către alte instituții bancare și/sau de credit | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 2 p.p pe an peste dobânda curentă) | - | Act Adițional nr. 1/2023 (MB nr. 921/18.12.2023) Act Adițional nr. 2/2024 (MB nr. 60/06.02.2024) | Credit în perioada de rambursare. Pe parcursul perioadei de tragere, creditul a avut caracter revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul a avut un sold final în valoare de 139.992.308,91 lei |
16. | Contract de credit nr. 51825/24.04.2020 (MB nr. 245/ 24.04.2020) Contract de garanție nr. 51825/24.04.2020 (MB nr. 246/ 24.04.2020) | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL020 | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN | 555.000.000 lei | 36 luni (24.04.2020 - 26.04.2023) | 27.04.2023 | ROBOR 3M + marjă 1,25% + marjă ROBOR 1,47% (stabilită de bancă la momentul tragerii) | Trimestrial, începând cu data de 27.07.2020 | - Comision de acordare 0,25% din valoarea principală a creditului | - nu mai târziu de 30 de zile de la data contractului de credit | Servicii de consultanță juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de credit | 30 zile de la data facturii | - | Credit rambursat integral la maturitate Conform contractului de garanție, bunurile asupra cărora se pune ipotecă sunt veniturile proprii, conturile în care se încasează aceste |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
HCGMB nr. 501/17.09.2019 | Regatul Unit al Marii Britanii | venituri și sumele de bani din aceste conturi la orice moment, iar suma garantată este de 832.500.000 LEI | ||||||||||||
17. | Contract de credit MB nr. 420/27.08.2020 (nr. BRD 88/8130/26.08.2020) Acord de garantare MB nr. 420/1/ 27.08.2020 (BRD nr. 89/8130/26.08.2020) Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare MB nr. 420/2/ 27.08.2020 (BRD nr. 90/8130/26.08.2020) HCGMB nr. 245/18.06.2020 | Asigurarea finanțării unor investiții publice de interes local conform HCGMB nr. 245 din 18.06.2020 | BRD - Groupe Société Générale SA Sediu: Bd. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 1 – 7, Sector 1, Bucureşti | 100.000.000 LEI | - | 120 luni (26.08.2020 - 26.08.2030) | ROBOR 3M + marjă 1,05% | Semestrial, începând cu data de 15.03.2021 | - | - | Dobândă penalizatoare în cazul înregistrării de restanțe sau încălcării oricărei obligații din contract (calculată cu 2% pe an peste dobânda curentă) | - | - | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
18. | Contract de credit MB nr. 168/26.08.2021 (nr. GRIM/87656/ CSC/25.08.2021) Acord de garantare MB nr. 169/ 26.08.2021 privind ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor HCGMB nr. 132/02.06.2021 | Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2021, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform HCGMB nr. 132/ 02.06.2021 | UniCredit Bank SA prin Sucursala Xxxxxxx Xxxx Sediu: Strada Gheţarilor, nr. 23-25, parter, Sector 1, Bucureşti | 35.907.633,54 LEI | - | 60 luni (25.08.2021 - 25.08.2026) | ROBOR 3M + marjă 0,43% | Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 31.12.2021) | - | - | - | - | - | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
19. | Contract de credit MB nr. 1342/05.10.2021 (BRD nr. | Realizarea investițiilor publice de interes local | BRD - Groupe Société Générale SA | 100.000.000 LEI | 12 luni (27.09.2021 - 26.09.2022) | 108 luni (27.09.2022 - 27.09.2031) | ROBOR 3M + marjă 0,48% | Trimestrial, începând cu data de 26.02.2022 | - | - | Dobândă penalizatoare în cazul înregistrării de | - | Act Adițional nr. 1/2021 (MB nr. 2391/06.12.2021) | Credit în perioada de rambursare, |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
199/8130/2021 din 27.09.2021) Acord de garantare MB nr. 1343/ 05.10.2021 (BRD nr. 200/8130/2021 din 27.09.2021) Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare MB nr. 1344/ 05.10.2021 (BRD nr. 201/8130/2021 din 27.09.2021) HCGMB nr. 132/02.06.2021 | prevăzute în Anexa 1 la HCGMB nr. 132/02.06.2021 | Sediu: Bd. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 1 - 7, Sector 1, București | restanțe sau dacă intervine un Eveniment de Neexecutare (calculată cu 2% pe an peste Rata de Dobândă) | Act Adițional nr. 2/2022 (MB nr. 785/29.11.2022) | conform grafic de rambursare. | |||||||||
20. | DOCUMENT DE ADMITERE pentru admiterea pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 19 aprilie 2022 DOCUMENT DE PREZENTARE către investitori din 12 Aprilie 2022 CERTIFICAT ASF de înregistrare a instrumentelor financiare nr. OB – 5539 – 1 / 19.04.2022 HCGMB nr. 344/29.10.2021 | Refinanțare emisiune de obligațiuni din anul 2015, cod ISIN ROPMBUD BL038 | Investitori inițiali: 21 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 | 555.000.000 LEI din care suma de 3.747.708,48 lei reprezintă discount acordat investitorilor, rezultat din subscrierea obligațiunilor după metoda preț multiplu | 120 luni (19.04.2022 – 18.04.2032) | 19.04.2032 | 7,33% | 19 aprilie în fiecare an, cu următoarele excepții: 22 aprilie în anul 2025, 20 aprilie în anul 2026 și 21 aprilie în anul 2031 | - | - | - | - | - | Emisiune pe piața internă a unui număr de 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cod ISIN ROZH3OWXL435, simbol tranzacționare PMB32. Obligațiunile au fost emise în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind Prospectul, conform art.1 alin. (2) lit. (b) din Regulament. |
21. | Contract de credit nr. 535/12.09.2022 | Realizarea investițiilor publice de interes local | Banca Comercială Română S.A. Sediu: | 150.000.000 lei | 12 luni (12.09.2022 - 11.09.2023) | 72 luni (12.09.2023 - 12.09.2029) | ROBOR 3M + marjă 1,29% | Trimestrial, începând cu data de 20.12.2022 | - | - | Dobândă majorată în cazul nerambursării | - | Act Adițional nr. 1/06.10.2023 | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(BCR nr. 20220909920) Acord de garantare BCR nr. 20220909920/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 286/02.06.2022 | prevăzute în Anexa 1 la HCGMB nr. 286/ 02.06.2022 | Calea Plevnei, nr. 159, sector 6, București | la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p. pe an peste dobânda curentă) | (MB nr. 790/09.10.2023) Act Adițional nr. 2/20.03.2024 (MB nr. 154/20.03.2024) | ||||||||||
22. | Contract de credit nr. 536/12.09.2022 (BCR nr. 20220909921) Acord de garantare BCR nr. 20220909921/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 286/02.06.2022 | Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform HCGMB nr. 286/ 02.06.2022 | Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Plevnei, nr. 159, sector 6, București | 35.907.633,54 LEI | - | 36 luni (12.09.2022 - 12.09.2025) | ROBOR 3M + marjă 1,24% | Trimestrial, începând cu data de 20.12.2022 | - | - | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p pe an peste dobânda curentă) | - | Act Adițional nr. 1/20.03.2024 (MB nr. 155/20.03.2024) | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
23. | Contract de credit MB nr. 845/22.12.2022 (nr. GRIM/157474/ CSC/21.12.2022) Acord de garantare MB nr. 846/ 22.12.2022 privind ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor HCGMB nr. 652/25.11.2022 | Finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și | UniCredit Bank SA prin Sucursala Xxxxxxx Xxxx Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București | 500.000.000 LEI | - | 36 luni (21.12.2022 - 21.12.2025) | ROBOR 3M + marjă 1,37% | Lunar, începând cu data de 20.01.2023 | - | - | - | - | Act Adițional nr. 1/20.02.2024 (MB nr. 77/21.02.2024) Act Adițional nr. 2/20.03.2024 (MB nr. 157/20.03.2024) | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023 | ||||||||||||||
24. | DOCUMENT DE ADMITERE pentru admiterea pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor municipale emise de Municipiul București cu Data Emisiunii 25 aprilie 2023 DOCUMENT DE PREZENTARE către investitori din 13 Aprilie 2023 CERTIFICAT ASF de înregistrare a instrumentelor financiare nr. OB – 5745 – 1 / 26.04.2023 HCGMB nr. 596/31.10.2022 | Refinanțare datorie publică locală provenită din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020 | Investitori inițiali: 19 de investitori calificați, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 | 555.000.000 LEI | 84 luni (25.04.2023 – 24.04.2030) | 25.04.2030 | 8,90% | 25 aprilie în fiecare an sau Ziua Lucrătoare imediat următoare dacă 25 aprilie este zi nelucrătoare | - | - | - | - | - | Emisiune pe piața internă a unui număr de 55.500 de obligațiuni municipale, având valoare nominală unitară de 10.000 lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cod ISIN RODPCQ8K7RO9, simbol tranzacționare PMB30. Obligațiunile au fost emise în temeiul excepției de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind Prospectul, conform art.1 alin. (2) lit. (b) din Regulament. |
25. | Contract de credit nr. 587/14.07.2023 (BCR nr. 20230714672) Acord de garantare BCR nr. 20230714672/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 147/29.05.2023 | Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2023, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform | Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Plevnei, nr. 159, sector 6, București | 156.463.189,10 LEI | 3 luni (17.07.2023 – 16.10.2023 | 57 luni (17.10.2023 - 20.07.2028) | ROBOR 3M + marjă 2% | Trimestrial, începând cu data de 20.10.2023 | - | - | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p pe an peste dobânda curentă) | - | - | Credit în perioada de rambursare, conform grafic de rambursare. |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
HCGMB nr. 147/ 29.05.2023 | ||||||||||||||
26. | Contract de credit MB nr. 662/21.09.2023 (nr. GRIM/94238/ CSC/21.09.2023) Acord de garantare MB nr. 663/ 21.09.2023 privind ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/94238/AGC HCGMB nr. 38/03.02.2023 | Finanțarea unor investiții publice de interes local conform HCGMB nr. 38/03.02.2023 | UniCredit Bank SA prin Sucursala Xxxxxxx Xxxx Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București | 150.000.000 LEI | 12 luni (21.09.2023 - 20.09.2024) | 108 luni (21.09.2024 - 20.09.2033) | ROBOR 3M + marjă 0,48% | Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 29.12.2023) | - | - | Dobândă penalizatoare: Rata dobânzii + 5% pe an | În ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează | - | Credit în perioada de efectuare trageri (12 luni de la data primei trageri din credit, cel târziu 31.12.2024) |
27. | Contract de credit MB nr. 919/15.12.2023 (nr. GRIM/148147/ 2023/15.12.2023) Acord de garantare MB nr. 920/ 15.12.2023 privind ipoteca mobiliară asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) și asupra conturilor nr. GRIM/148147/AGC HCGMB nr. 376/10.11.2023 | Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, conform HCGMB nr. 376/10.11.2023 | UniCredit Bank SA prin Sucursala Xxxxxxx Xxxx Sediu: Bd. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, Sectorul 1, București | 118.645.000 LEI | 3 luni (15.12.2023 - 14.03.2024) | 117 luni (15.03.2024 - 15.12.2033) | ROBOR 3M + marjă 0,47% | Trimestrial, în ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează (începând cu data de 29.03.2024) | - | - | Dobândă penalizatoare: Rata dobânzii + 5% pe an | În ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se calculează | - | La data de 22.12.2023 s-a tras suma totală de 118.635.928,22 lei |
28. | Contract de credit nr. 158/26.03.2024 (BCR nr. 20240308176 din 25.03.2024) | Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor | Banca Comercială Română S.A. | 158.333.333,33 LEI | 11 luni (25.03.2024 – 24.02.2025) | 108 luni (25.02.2025 - 24.02.2034) | ROBOR 3M + marjă 1,50% | Trimestrial, începând cu data de 24.05.2024 | - | - | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu | - | - | Credit în perioada de efectuare trageri (cel târziu 31.12.2024) |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Număr şi dată act adiţional contract / acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Acord de garantare BCR nr. 20240308176/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 392/21.12.2023 | rambursabile contractate direct de Municipiul București (Lot I) | Sediu: Xxxxx Xxxxxxx, nr. 159, sector 6, București | 3 p.p pe an peste dobânda curentă) | |||||||||||
29. | Contract de credit nr. 159/26.03.2024 (BCR nr. 20240308177 din 25.03.2024) Acord de garantare BCR nr. 20240308177/1 (Anexa nr. 3 la contractul de credit) HCGMB nr. 392/21.12.2023 | Refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în anul 2024, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București (Lot II) | Banca Comercială Română S.A. Sediu: Calea Plevnei, nr. 159, sector 6, București | 116.853.895,20 LEI | 11 luni (25.03.2024 – 24.02.2025) | 108 luni (25.02.2025 - 24.02.2034) | ROBOR 3M + marjă 1,50% | Trimestrial, începând cu data de 24.05.2024 | - | - | Dobândă majorată în cazul nerambursării la termenele scadente a ratelor de credit (calculată cu 3 p.p pe an peste dobânda curentă) | - | - | Credit în perioada de efectuare trageri (cel târziu 31.12.2024) |
Ultima actualizare la data de 26.03.2024
Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015 Xxxxxxx XXXXXXX