Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale
La 30 Septembrie 2019
Valoare Valuta
Perioada ramasa (luni)
Costuri aferente finantarii (xxx XXX)
000 RON
Nr.
Finantare rambursabila contractata
(valuta contract - mii)
Rambursare
Gratie
Principal
Dobanda
Comisioane
1 | Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017 | 67,403 | RON | 99 | - | 60 | 135 | 691 | 1,336 | - - | |||||||||
2 | Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018 | 170,765 | RON | 108 | 26 | - | - | 153 | 154 | - - | |||||||||
3 | Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017 | 84,213 | RON | 96 | - | 48 | 144 | 725 | 2,094 | - - | |||||||||
4 | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016 | 88,333 | RON | 147 | - | 358 | 1,073 | 759 | 2,357 | - - | |||||||||
5 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016 | 95,933 | RON | 147 | - | 392 | 1,177 | 791 | 2,492 | - - | |||||||||
6 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017 | 51,811 | RON | 97 | - | 64 | 144 | 642 | 1,412 | - - | |||||||||
7 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017 | 80,000 | RON | 159 | - | 240 | 540 | 754 | 1,067 | - - | |||||||||
8 | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012* | 26,885 | EUR | 973 | 4,847 | 637 | 1,954 | - - | |||||||||||
8.1 | Transa I | 12,126 | EUR | 159 | - | - | 1,741 | 119 | 366 | - - | |||||||||
8.2 | Transa II | 6,759 | EUR | 167 | - | 973 | 1,948 | 232 | 706 | - - | |||||||||
8.3 | Transa III | 8,000 | EUR | 170 | - | - | 1,158 | 286 | 881 | - - | |||||||||
9 | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014* | 22,470 | EUR | 183 | - | - | 3,231 | 408 | 1,254 | - - | |||||||||
10 | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* | 19,530 | EUR | 193 | 38 | - | - | 360 | 1,082 | - - | |||||||||
Total credite | 2,135 | 11,291 | 5,922 | 15,202 | - - | ||||||||||||||
(valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal | Dobanda | Comisioane | |||||||||||||||||
in T3 2019 la T3 2019 in T3 2019 la T3 2019 in T3 2019 la T3 2019
Nr. Finantare rambursabila contractata
in T3 2019 la T3 2019 in T3 2019 la T3 2019 in T3 2019 la T3 2019
11 Credit BCR Nr. 306/27.12.2017 32,504 RON 99 - 60 180 303 892 0.1 0.3
Total garantii
Datoria Publica Locala
in T3 2019 la T3 2019
Sume de plata (Payout)
60 180 303 892 0.1 0.3
T3 2019
Total utilizari din credite | 67,907 | 129,987 | Payout 2Y - 2 ani | 130,809 XXX | |||
Xxxxxx 5Y - 5 ani | 414,155 XXX | ||||||
Seviciul Datoriei Curente | 8,056 | 26,455 | Payout 10Y - 10 ani | 842,799 RON | |||
Gradul de Indatorare Directa | 2.0% | 6.6% | Payout 15Y - 15 ani | 1,029,042 RON | |||
Seviciul Datoriei Publice | 8,419 | 27,527 | Payout 20Y - 20 ani | 1,058,526 RON | |||
Gradul de Indatorare Publica | 2.1% | 6.8% | |||||
Datoria Directa Neta | 94,339 | 94,339 | la T3 2019 | ||||
Datoria Publica Neta | 93,267 | 93,267 | |||||
Gradul de Indatorare Directa Neta | 23.4% | 23.4% | Total Venituri per Capita | 1,882.2 RON | |||
Gradul de Intatorare Publica Neta | 23.2% | 23.2% | Venituri Proprii per Capita | 1,520.5 RON | |||
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale | 3.2% | 4.9% | Serviciul Datoriei Publice per Capita | 25.9 RON | |||
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 5.2% | 6.8% | |||||
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019 | 41,168 | ||||||
Gradul de indatorare publica Anual 2019 | 10.2% | ||||||
Serviciul Datoriei Curente Anual 2019 | 39,737 | ||||||
Gradul de indatorare directa Anual 2019 | 9.9% |
Glosar de termeni
La 30 Septembrie 2019
Serviciul Datoriei Directe
Serviciul Datoriei Publice
Venituri Proprii*
Capacitatea de Indatorare
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Total utilizari din credit Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Directa Neta
Datoria Publica Neta
Gradul de Indatorare Directa/Publica
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta
Payout NY - n ani
Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2019;