Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 30 iunie 2023 000 RON
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 30 iunie 2023 000 RON |
Nr. Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane | |
in T2 2023 | la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023 in T2 2023 la T2 2023 |
Valoare | Valuta | Perioada ramasa (luni) | Costuri aferente finantarii (xxx XXX) | ||
(valuta contract - mii) | Rambursare | Gratie | Principal in T2 2023 la T2 2023 | Dobanda in T2 2023 la T2 2023 | Comisioane in T2 2023 la T2 2023 |
1 | Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010 |
1.1 | Transele I&II |
1.2 | Transa III |
1.3 | Transa IV |
1.4 | Transa V |
1.5 | Transa VI |
1.6 | Transa VII |
2 | Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 |
3 | Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 |
4 | Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019 |
5 | Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020 |
6 | Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021 |
7 | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020 |
10 | Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018 |
11 | Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018 |
13 | Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021 |
14 | Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021 |
15 | Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022 |
70,000 | EUR | 13,911 | 13,911 | 1,129 | 2,063 | - | - | ||||||||
30,000 | EUR | 41 | - | 5,922 | 5,922 | 430 | 773 | - | - | ||||||
20,000 | EUR | 48 | - | 3,986 | 3,986 | 417 | 749 | - | - | ||||||
6,000 | EUR | 52 | - | 1,188 | 1,188 | 112 | 201 | - | - | ||||||
3,983 | EUR | 54 | - | 827 | 827 | 59 | 117 | - | - | ||||||
5,017 | EUR | 76 | - | 992 | 992 | 59 | 118 | - | - | ||||||
5,000 | EUR | 78 | - | 996 | 996 | 53 | 105 | - | - | ||||||
15,293 | EUR | 210 | - | 703 | 1,398 | 231 | 463 | - | - | ||||||
22,003 | EUR | 234 | - | 1,119 | 2,227 | 366 | 733 | - | - | ||||||
31,300 | EUR | 231 | 15 | - | - | 199 | 396 | - | - | ||||||
7,000 | EUR | 217 | 17 | - | - | 56 | 112 | - | - | ||||||
20,400 | EUR | 205 | 41 | - | - | 627 | 627 | - | - | ||||||
21,276 | EUR | 270 | - | - | - | 245 | 245 | - | - | ||||||
107,051 | RON | 61 | - | 3,300 | 6,600 | 1,421 | 2,951 | - | - | ||||||
147,500 | RON | 111 | - | 3,600 | 7,200 | 2,162 | 4,463 | - | - | ||||||
117,550 | RON | 161 | - | 300 | 600 | 2,178 | 4,381 | - | - | ||||||
215,250 | RON | 161 | - | 1,200 | 2,400 | 3,760 | 7,582 | - | - | ||||||
150,000 | RON | 144 | 26 | - | - | 1,136 | 2,004 | - | - |
Total credite 24,132.6 | 34,335 13,511 26,020 - - |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
1 Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018 185,000 RON 86 - 1,345 2,691 3,454 7,107 - -
Total garantii | 1,345 | 2,691 | 3,454 7,107 | - - | |||
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite
in T2 2023 la T2 2023
17,154 17,154
Sume de plata (Payout)
T2 2023
Payout | 2Y - 2 ani | 301,743 RON |
Payout | 5Y - 5 ani | 767,728 RON |
Payout | 10Y - 10 ani | 1,490,427 RON |
Payout | 15Y - 15 ani | 1,829,793 RON |
Payout | 20Y - 20 ani | 1,956,536 RON |
37,644 | 60,355 | |
4.0% | 6.4% | |
42,444 | 70,152 | |
4.5% | 7.5% | |
155,014 | 155,014 | |
136,081 | 136,081 | |
16.5% | 16.5% | |
14.5% | 14.5% |
Seviciul Datoriei Directe Gradul de Indatorare Directa Seviciul Datoriei Publice Gradul de Indatorare Publica Datoria Directa Neta
Datoria Publica Neta
Gradul de Intatorare Publica Neta |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 |
Gradul de indatorare publica Anual 2023 |
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023 |
Gradul de indatorare directa Anual 2023 |
Gradul de Indatorare Directa Neta
in T2 2023 | la T2 2023 |
Nota:
*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
145,202
126,270
15.5%
Total Venituri per Capita | 1,067.1 RON | 2,952.9 RON |
Venituri Proprii per Capita | 821.9 RON | 2,053.5 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 106.7 RON | 176.3 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 3,531.4 RON | 3,531.4 RON |
13.5%
• Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
• Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.
Glosar de termeni |
La 30 iunie 2023 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2023; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2023; |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2023; |
Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022. |