CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 272/12.10.2022
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170/29.08.2018, cu actele adiționale ulterioare) contractat de Administrația Domeniului
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantat integral de Sectorul 6 al Municipiului București
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. ......./ , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 6;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr...... și nr ;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;
Ținând cont de:
- H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020;
- H.C.L. Sector 6 nr. 163/18.07.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020;
- H.C.L. Sector 6 nr. 143/16.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 şi introducerea unei noi anexe;
- H.C.L. Sector 6 nr. 166/20.06.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 şi introducerea unei noi anexe;
- H.C.L. Sector 6 nr. 83/08.05.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 în sensul majorării cu până la 35.000.000 lei a împrumutului în valoare de până la 150.000.000 lei contractat de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;
- H.C.L. Sector 6 nr. 75/15.04.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 1 an, o perioadă de grație de până la 4 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.
Art. 2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru preluarea prin refinanțare a împrumutului contractat de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantat integral de Sectorul 6 al Municipiului București de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170 din data de 29.08.2018, cu actele adiționale ulterioare).
Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și a acordului de garantare aferent și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice locale.
Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.
Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contactate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să negocieze și să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/contractele de ipotecă mobiliară asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne.
Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 8. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
INIȚIATOR PROIECT, PRIMAR,
XXXXXXX XXXXX
AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Xxxxxxx Xxxxxxxx
CABINET PRIMAR NUMĂR DE TELEFON: x00 0000 000 000 ADRESĂ POȘTALĂ: XXXXX XXXXXXX, XX. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI E-MAIL: XXXX0@XXXXXXXX0.XX
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, în vederea preluării prin refinanţare a creditului de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170/ 29.08.2018, cu actele adiţionale ulterioare) contractat de Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantat integral de Sectorul 6 al Municipiului București
Interesul major al Primăriei în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiţii de interes public local, atât cu finanţare internă rambursabilă și/sau cu finanţare externă rambursabilă, contractată direct de unitatea administrativ-teritorială sau garantată de aceasta, are drept scop asigurarea unor avantaje populaţiei Sectorului 6 al Municipiului București.
Prin Hotărârea nr. 100/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat garantarea de către Sectorul 6 a unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 185.000.000 lei, contractată de către Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020.
În baza acestei hotărâri și a hotărârilor C.A.I.L. nr. 5376 din 08.08.2018, nr. 5750 din 24.05.2019, H.C.A.I.L. nr. 5786 din 17.07.2019 și H.C.A.I.L. nr. 6072 din
31.03.2020, A.D.P.D.U. Sector 6, cu garanţia Sectorului 6 al Municipiului București, a semnat cu Banca Comercială Română S.A. contractul de credit nr. 201808220170 din data de 29.08.2018, pentru suma totală de 185.000.000 lei. Obiectivele de investiţii finanţate până în prezent din acest împrumut sunt: înfiinţarea unui nou parc – din Blvd. Timișoara nr. 10-12, modernizarea și amenajarea peisagistică a trei parcuri – 9 Mai, Xxxxxxx Xxxxxxx și Sfântul Andrei, amenajarea peisagistică a două mari bulevarde din sector – Xxxxx Xxxxx și Timișoara, precum și lucrări de reamenajare și resistematizare integrată derulate în cadrul a 10 microzone din sector.
Pe parcursul derulării acestui program au fost întocmite documentaţii pentru obiectivul amenajare faleza Lacul Morii, precum şi a Insulei Lacul Morii, obiectiv de interes major pentru locuitorii Sectorului 6 prin care se urmărește transformarea zonei Lacul Morii într-o zonă modernă de agrement sporind astfel opţiunile de petrecere a timpului liber pentru toţi locuitorii sectorului și nu numai.
inclus.
Valoarea totală de investiţie aferentă proiectelor este de 234.894.489 lei, TVA
La data de 30.09.2022, soldul facilităţii BCR era de 157.005.164,45 lei, din care
trageri totale efectuate în cuantum de 162.589.485,97 lei și rambursări în sumă de 5.584,325,52 lei. Dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract de credit este:
- ROBOR la 3 luni + o marjă de 1,5% pe an, pentru Tranșa/Creditul A, respectiv suma de 150.000.000 lei;
- ROBOR la 3 luni + o marjă de 1,8% pe an, pentru Tranșa/Creditul B, respectiv suma de 35.000.000 lei.
Având în vedere evoluţiile macroeconomice actuale, respectiv trendul ascendent înregistrat de indicii de dobândă începând cu anul 2022, unul din scopurile instituţiei este să optimizeze lichidităţile financiare de care dispune, astfel încât să asigure resursele financiare pentru anumite proiecte de investiţii de interes public local.
În acest sens, ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică, cu privire la contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei se urmărește prioritizarea obiectivelor pe termen scurt ale Sectorului 6 al Municipiului București, fără a afecta stabilitatea financiară, ţinând cont atât de factorii de risc economic și financiar, cât și de limitele gradului de îndatorare.
Pentru aceste considerente, este necesară aprobarea urgentă a prezentului proiect de hotărâre.
Având în vedere cele menţionate, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, în vederea preluării prin refinanţare a creditului de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170/29.08.2018, cu actele adiţionale ulterioare), contractat de Administraţia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantat integral de Sectorul 6 al Municipiului București.
PRIMAR,
Xxxxxxx Xxxxx
……. / …..10.2022
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ NUMĂR DE TELEFON: x00 0000 000 000 ADRESĂ POȘTALĂ: XXXXX XXXXXXX, XX. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI E-MAIL: XXXX0@XXXXXXXX0.XX
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170 / 29.08.2018, cu actele adiționale ulterioare) contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbana Sector 6 și garantat
integral de Sectorul 6 al Municipiului București
Sectorul 6 al Municipiului București s-a implicat în realizarea unui vast program de investiții în scopul regenerării urbane a teritoriului aflat în administrarea sa. Conform domeniului de activitate, acesta s-a realizat prin intermediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, instituția subordonată Consiliului Local Sector 6. În acest sens, în anul 2018, ADPDU Sector 6 a identificat zonele prioritare de intervenție, fiind individualizate un număr de 19 obiective de investiții.
Analiza pe zone potențiale de intervenție a condus la propunerea următoarelor obiective de investiții spre a fi incluse în Programul local multianual în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București:
A) Lucrări de modernizare și reabilitare a amenajării peisagistice a parcurilor principale din raza Sectorului 6.
B) Lucrări de modernizare a amenajării peisagistice a Spațiilor verzi de-a lungul arterelor principale din raza Sectorului 6.
C) Lucrări de reabilitare și modernizare a spațiilor verzi de-a lungul arterelor afectate de realizarea magistralei de metrou Drumul Taberei, după încheierea lucrărilor la magistrala de metrou.
D) Lucrări de îmbunătățire a calității vieții în zonele rezidențiale prin modernizarea și amenajarea spațiilor verzi dintre blocurile de locuit din raza Sectorului 6 (conform centralizator ADP Sector 6 în urma lucrărilor vor fi realizate/modernizate: 116 spații de joaca, 36 spații de odihnă și 14 grădini de cartier)
E) Lucrări de modernizare a intervențiilor propuse și nefinalizate în cadrul proiectelor realizate după documentații elaborate în urmă cu mai mult de 10 ani:
a. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR –
Militari
b. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR – Drumul Taberei
c. Lucrări de actualizare/ modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei
Pentru implementarea cu succes a proiectelor și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli pe termen scurt și lung, atât al A.D.P.D.U. Sector 6, cât și al primăriei Sectorului 6, a fost necesară contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 185.000.000 lei, de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al Municipiului București.
Contractul de credit BCR nr. 201808220170/29.08.2018 a fost semnat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5376 din 08.08.2018, pentru suma de 69.900.000 lei.
Ulterior, pe măsură ce documentațiile tehnico-economice au fost realizate și aprobate în consiliul local, au fost obținute și autorizările din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea majorării succesive a împrumutului contractat de la BCR, până la valoarea maximă de 185.000.000 lei, astfel:
- HCAIL nr. 5750 din 24.05.2019 - majorare cu suma de 66.850.000 lei;
- HCAIL nr. 5786 din 17.07.2019 - majorare cu suma de 11.728.000 lei;
- HCAIL nr. 6072 din 31.03.2020 - majorare cu suma de 1.522.000 lei;
- HCAIL nr. 6186 din 18.06.2020 - majorare cu suma de 35.000.000 lei
Astfel, împrumutul în valoare de 185.000.000 lei contractat de la BCR are drept scop, până în prezent, implementarea următoarelor obiective de investiții publice de interes local, așa cum sunt detaliate în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Denumire obiectiv de investiții | Valoare investiție (Lei cu TVA) | HCL S6 aprobare indicatori |
1 | Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai | 3.592.972 | HCL nr. 124/ 28.06.2018 |
2 | Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Xxxxxxx Xxxxxxx | 6.446.444 | HCL nr. 125/ 28.06.2018 |
3 | Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei | 3.522.905 | HCL nr. 126/ 28.06.2018 |
4 | Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12 | 14.339.804 | HCL nr. 127/ 28.06.2018 |
5 | Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Xxxxx Xxxxx | 47.281.203 | HCL nr. 141/ 16.05.2019 |
6 | Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timișoara | 21.073.320 | HCL nr. 36/ 21.02.2020 |
7 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piața Xxxxx Xxxx – B-dul Timișoara – Str. Sibiu | 6.113.470 | HCL nr. 134/ 16.05.2019 |
Nr. crt. | Denumire obiectiv de investiții | Valoare investiție (Lei cu TVA) | HCL S6 aprobare indicatori |
8 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timișoara – Str. Brașov | 20.972.015 | HCL nr. 135/ 16.05.2019 |
9 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Brașov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Xxxx Xxxxxx - Bdul 1 Mai | 4.201.717 | HCL nr. 136/ 16.05.2019 |
10 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Xxxx Xxxxxx | 5.551.464 | HCL nr. 137/ 16.05.2019 |
11 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului – B-dul Xxxxx Xxxxx – Str. Moinești – Str. Liniei | 2.879.752 | HCL nr. 138/ 16.05.2019 |
12 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Xxxxx Xxxxx - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei – Str. Moinești | 2.990.378 | HCL nr. 139/ 16.05.2019 |
13 | Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângași – Calea Giulești – Str. Xxxxxx Xxxxxx | 24.145.795 | HCL nr.140/ 16.05.2019 |
14 | “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei – Str. Brașov – Prelungirea Ghencea” | 9.644.566 | HCL nr. 37/ 21.02.2020 |
15 | “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Brașov – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. 1 Mai” | 21.784.380 | HCL nr. 38/ 21.02.2020 |
16 | “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Șos. Virtuții – Splaiul Independenței – B-dul Xxxxxx Xxxxx – B-dul Xxxxx Xxxxx” | 12.515.766 | HCL nr. 39/ 21.02.2020 |
TOTAL GENERAL | 207.055.949 | ||
Pe parcursul derulării acestui program au fost întocmite documentații pentru obiectivul amenajare faleza Lacul Morii, precum și a Insulei Lacul Morii, obiectiv de interes major pentru locuitorii Sectorului 6 prin care se urmărește transformarea zonei Lacul Morii într-o zonă modernă de agrement sporind astfel opțiunile de petrecere a timpului liber pentru toți locuitorii sectorului și nu numai. În acest context a fost necesara:
- redenumirea obiectivului „Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului Morii între Splaiul Independenței și insula Lacul Morii” in concordanta cu documentația tehnico-economica, titulatura noua „Amenajare peisagistică Lacul Morii” – ce presupune reintegrarea urbană și amenajarea promenadei ce are o lungime de 2,155 ml, prin extinderea suprafețelor de spații verzi și amenajarea unor spații de agrement (crearea de locuri de joacă pentru copii, zone pentru activități sportive în aer liber, amenajare peisagistică, sistem de supraveghere video, extinderea si modernizarea sistemului de iluminat etc.);
Valoarea estimată de investiție pentru acest obiectiv este de 15.666.332,73 Lei, iar durata de implementarea este de 12 luni.
- includerea în program a obiectivului de investiții „Alei pietonale, amenajare peisagistica pentru Insula Lacul Morii” – localizată în prelungirea digului și are o suprafață de 32.720 mp, propusă a fi amenajată având la bază conceptul de plajă în oraș. Insula va fi împărțită în mai multe zone: zona de acces, zona de plajă (ce cuprinde și zona pentru șezlonguri, hamace, leagăne, foișor, mese de tenis, zonă labirint cu pereți de apă etc.), zona de sport (unde se vor amenaja terenuri de baschet, tenis si mini fotbal, precum și echipamente pentru gimnastica în aer liber) și zona de terase (două terase pe uscat plus o terasă extinsă pe ponton).
Valoarea estimată de investiție pentru acest obiectiv este de 12.172.207,55 Lei, iar durata de implementarea este de 12 luni.
La data de 30.09.2022, soldul facilității BCR era de 157.005.160,45 lei (din care trageri efectuate în anul 2018 în cuantum de 861.177,17 lei, în anul 2019 în sumă de 73.290.935,37 lei, în anul 2020 în sumă de 70.236.057,10 lei, în anul 2021 în sumă de 7.413.816,06 lei, respectiv in anul 2022 pana la data de 30.09.2022 în sumă de 10.787.500,27 lei), suma disponibilă la tragere fiind în cuantum de 22.410.514,03 lei. De asemenea, până la data de 30.09.2022 au fost efectuate rambursări în sumă de 5.584.325,52 lei din care în anul 2021 suma de 2.059.846,77 lei, respectiv în anul 2022 suma de 3.524.478,72 lei. Luând în calcul necesitățile de finanțare ale proiectului se ia în considerare că până la finale anului 2022, suma ce va mai fi trasă din credit va fi de maxim 4.994.839,55 lei astfel fiind necesară o redimensionare a creditului până la suma de 162.000.000 lei.
Totodată, conform prevederilor din contractul de credit semnat cu BCR, perioada de tragere a facilității este de 52 luni, respectiv până la data de 28.11.2022. De asemenea, dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract de credit este:
- ROBOR la 3 luni + o marjă de 1,5% pe an, pentru Tranșa/Creditul A, respectiv suma de 150.000.000 lei;
- ROBOR la 3 luni + o marjă de 1,8% pe an, pentru Tranșa/Creditul B, respectiv suma de
35.000.000 lei.
Ca urmare a faptului ca Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, instituția subordonată Consiliului Local Sector 6 nu înregistrează venituri proprii substanțiale, ROF- ul nu permite autofinanțarea completă a activității curente, costurile aferente creditului fiind în sarcina Sectorului 6 al Municipiului București, cât și a faptului că Primăria garantează integral creditul acesta fiind inclus în serviciul datoriei și luat în considerare în calculul gradului de îndatorare se consideră oportun preluarea creditului de către Primăria Sectorul 6 al Municipiului București. Acest lucru ne aducând nicio modificare asupra gradului de îndatorare, respectiv nicio încărcare financiară suplimentară.
Având în vedere evoluțiile macroeconomice actuale, respectiv trendul ascendent înregistrat de indicii de dobândă începând cu anul 2022 sub impulsul majorării ratei dobânzii de politică
monetară, precum și pe fondul înăspririi pronunțate a condițiilor lichidității și al așteptărilor privind continuarea majorării ratei dobânzii-cheie este necesară se ia în considerare refinanțarea creditului, costul acestuia fiind astfel ajustat la condițiile actuale ale pieței, în acest sens fiind necesară aprobarea urgentă a acestui proiect de hotărâre.
Având în vedere cele de mai sus, este oportună contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 162.000.000 lei, în vederea preluării prin refinanțare a creditului de la Banca Comercială Română (contract de credit nr. 201808220170 / 29.08.2018, cu actele adiționale ulterioare) contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbana Sector 6 și garantat integral de Sectorul 6 al Municipiului București.