DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008
1.Contract de credit – linie de finanţare nr.762/21.09.2005, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.125/24 august 2005;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 120 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 96 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 8,75% pe an, fixă pe toată perioada de creditare;
- comision de administrare(comision iniţial de angajament): 0,35% flat; calculat la valoarea totală a creditului şi plătibil la data semnării contractului de credit;
- comision de gestiune (angajare): 0,24% pe an, calculat în ultima zi a fiecărei luni, asupra soldului creditului, pe toată perioada de creditare;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 2.607.730,67 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 4.687.499,70 lei;
2.Contract de credit – linie de finanţare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărâre /2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
- comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanţare calculate la nivelul plafonului liniei de finanţare pe perioada de tragere şi a angajamentului în sold la începutul fiecarui an pe perioada de rambursare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 3.120.447,28 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 1.111.080 lei;
3.Contract de credit extern pentru finanţarea Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna,
Austria
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.838.842 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 300 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 240 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament: 1,55% pe an;
- comision de administrare: 1,05% la acordare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 9.626.406,07 EUR;
4. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 50.000.000 RON ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 0,5% ( EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
- comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 46.065.758,51 XXX;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 14.371.315,60 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 3.071.050,44 lei;
5. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 315/18.04.2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 6.688.500 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 228 luni;
- perioada de graţie: -
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piaţa germană de capital pt.împrumuturi cu o scadenţă de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
- comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
- comision iniţial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 6.688.500 EUR;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 956.201,41 EUR;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 891.800 EUR;
6.Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
c) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 15.647.858,67 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 216 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
- comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
- comision de gestiune aferent garantiei obtinute de la FNGCIMM;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 15.647.858,67 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 2.630.978,91 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 1.500.479,61 lei;
7.Conventie de imprumut nr.7083 din 11.03.2013/ 607330 din 13.03.2013, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2680/04.03.2013
d) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 1.030.429 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni;
- perioada de graţie: 0 luni;
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 5,25%;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plata arierate conform prevederilor art.2,al.(4) din OUG nr.3/2013:
1.030.429 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015:72.037,37 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 566.736,06 lei;
8.Conventie de imprumut nr.13402/13.05.2013, respectiv 609986 /17.05.2013, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 3040/08.05.2013
e) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 11.969.571 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 11,69% pentru anul 2015;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni;
- perioada de graţie: 0 luni;
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 5,25%;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plata arierate conform prevederilor art.2,al.(4) din OUG nr.3/2013:
11.969.571 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 839.091,93 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 5.984.785,5 lei;