SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 30.09.2013
ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE DIRECTIA ECONOMICA
SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL TARGOVISTE LA DATA DE 30.09.2013
lei
Nr. Crt | Denumire institutie de credit | Nr. si data HCL | Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a | Nr. Si data contract | Durata derularii imprumutului | Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei) | Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut | Plati efectuate din imprumut 30.09.2013 | Rambursari de credite 30.09.2013 | ||
perioada de gratie | perioada de rambursare (luni) | Rate de capital (lei) | Dobanzi si Comisioane (lei) | ||||||||
1 | Banca Comerciala Romana S.A | HCL 244/29.06.2005 completata şi modificata prin HCL254/28.07.2005 HCL4/19.01.2008 HCL167/27.04.2008 HCL347/31.10.2008 HCL3/06.02.2008 HCL285/19.10.2008 HCL5/31.05.2008 | nr 95/12.07.2005 | nr. 267/16.08.2005 | 36 luni 15 iunie 2005 - 15 mai 2008 | 60 luni 15 iunie 2008 - 15 iulie 2013 | 14.900.661,16 | Reabilitare Primăria Târgovişte corp A et I | 800.000,00 | 14.900.661,16 | 6.274.439,96 |
Consolidare si refunctionalizare Liceul X Xxxxxxxxx | 341.596,00 | ||||||||||
Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii rromi | 173.273,81 | ||||||||||
Reabilitarea si amenajarea imobilului din Policlinica 2 Str Cooperaţiei | 2.149.234,61 | ||||||||||
Reintroducerea in circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgovişte - prima capitala culturala si istorica a Tarii Romaneşti | 1.243.149,22 | ||||||||||
Construcţii locuinţe. | 2.894.842,07 | ||||||||||
Reţele exterioare Blocuri ANL Str.Xxxxxx Xxxxxxxxxxx(SAGRICOM) ( Program Phare2001) | 464.615,06 | ||||||||||
Amenajare piaţa 1 MAI | 1.200.000,00 | ||||||||||
Eficientizare iluminat public in mun. Tv | 500.000,00 | ||||||||||
Imbunatatirea situaţiei rromilor prin introducerea apei potabile in cartierul Xxxxx Xxxxxx - Proiect Rromi | 100.000,00 | ||||||||||
achiziţii SF+PUG+PUD | 1.390.545,55 | ||||||||||
Achizitie Casa Pârvulescu | 200.000,00 | ||||||||||
Reabilitare sursa apa Dragomireşti Nord, Măneşti-Gheboieni | 200.000,00 | ||||||||||
Reabilitare staţie de epurare Tv sud prin programul ISPA | 105.000,84 | ||||||||||
Înlocuire cazane 2x25 Gcal/h si modernizare cazane; 50 Gcal/h si 10t/h pt asigurarea consumatorilor cu energie termica | 300.000,00 | ||||||||||
Modernizarea Centralei Termice Târgovişte - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte | 700.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea si modernizarea drumului de centura al oraşului pe DN 71, DN 72, DN 72A in vederea îmbunătățirii traficului in municipiului Târgovişte | 100.000,00 | ||||||||||
Reparatii capitale strazi | 372.937,80 | ||||||||||
Refinanţare credit BRD | 1.665.466,20 | ||||||||||
TOTAL | 14.900.661,16 | ||||||||||
Nr. Crt | Denumire institutie de credit | Nr. si data HCL | Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a | Nr. Si data contract | Durata derularii imprumutului | Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei) | Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut | Plati efectuate din imprumut 30.09.2013 | Rambursari de credite 30.09.2013 | ||
perioada de gratie | perioada de rambursare (luni) | Rate de capital (lei) | Dobanzi si Comisioane (lei) | ||||||||
2 | CEC BANK S.A. | HCL 200/26,05,2009 | Nr. 1282/ 05.06.2009 | nr. 340/ 15.07.2009 | 48 luni | 48 luni | 12.883.000 | Reabilitare strazi in Municipiul Targoviste | 8.033.000,00 | 0,00 | 3.779.637,46 |
Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste | 1.750.000,00 | ||||||||||
Reabilitare termica blocuri | 1.754.996,00 | ||||||||||
TOTAL | 11.537.996,00 | 0,00 | 3.779.637,46 | ||||||||
3 | Banca Comerciala Romana S.A | HCL 425/24.11.2009 | nr 1469 din 10.12.2009 | DM nr. 97/14.12.2009 | 12 luni 15.12.2009 - 15.12.2010 | 36 luni 25.12. 2010 - 25.12.2013 | 9.961.775,40 | Plan Stratergic Integrat pt. dezv. Urbana a municipiului Targoviste-serv de proiectare si consultanta | 1.100.000,00 | 9.166.674,00 | 2.489.997,11 |
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National,,Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare | 100.000,00 | ||||||||||
Consolidare,reabilitare, extindere si modernizare Scoala cls. I-II ,,Coresi” din municipiul Targoviste, judetul Dambovita-servicii de proiectare | 250.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National –Scoala cu cls.I- VIII ,,Xxxx Xxxxxx”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare | 250.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Grup Scolar Industrial ,,X.Xxxxxxxxxx” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare | 100.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Scoala cu clasele I-VIII ,,Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita- servicii de proiectare | 100.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Liceul Teoretic,,Xxxxx Xxxxxx”, Municipiul Targoviste- servicii de proiectare | 300.000,00 | ||||||||||
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale-Colegiul National,,Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare | 200.000,00 | ||||||||||
Consolidare,reabilitare si modenizare Grup Scolar ,,V.Xxxxxx” din Municipiul Targoviste- servicii de proiectare | 300.000,00 | ||||||||||
Restaurarea si conservarea Fortificatiilor Medievale ale Targovistei-proiectare si consultanta | 1.100.000,00 | ||||||||||
Piscina Acoperita Club Sportiv Scolar Targoviste | 1.261.775,40 | ||||||||||
Modernizarea Centralei Termice Targoviste - Sud prin extindere cu 6,5 Mwe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apa fierbinte | 1.100.000,00 | ||||||||||
Complex Turistic de Natatie Targoviste | 200.000,00 | ||||||||||
Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste - Reabilitare si ranforsare strazi din Municipiului Targoviste (Bdul Independentei ) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Soseaua Gaesti ) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Calea Bucuresti ) - Reabilitare si ranforsare strazi in Municipiului Targoviste (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 3.600.000,00 | ||||||||||
TOTAL | 9.961.775,40 | 9.166.674,00 | 2.489.997,11 | ||||||||
4 | BRD - Groupe Societe Generale, Târgovişte, | aprobat prin HCL 183/31,08,2011 | nr. 2057 din 09,09,2011, | nr. 159 din 16,09,2011, | 36 luni | 120 luni | 46.000.000 | Complex Turistic de Natatie Targoviste | 141.591,02 | ||
Nr. Crt | Denumire institutie de credit | Nr. si data HCL | Nr. si data Hotarare Comisia de Autorizare a | Nr. Si data contract | Durata derularii imprumutului | Valoarea totala a finantarii rambursabile (lei) | Denumirea obiective de investitii finantate din imprumut | Plati efectuate din imprumut 30.09.2013 | Rambursari de credite 30.09.2013 | ||
perioada de gratie | perioada de rambursare (luni) | Rate de capital (lei) | Dobanzi si Comisioane (lei) | ||||||||
5 | Ministerul Finantelor Publice | aprobat prin HCL 23/28.02.2013 | nr. 2784 din 28.02.2013 | nr. 607620/21.03.2013 din 16,09,2011, | 00 luni | 61 luni | 1.996.651,29 | finantare plati restante/arierate | 1.996.651,29 | 198.244,80 | 51.795,04 |
TOTAL FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE | 83.745.436,56 | 36.400.432,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,53 | |||||||