ARTEGO S.A.
ARTEGO S.A.
ADRESA: Xxx. Ciocarlau nr. 38 TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428 Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45
Capital social: 20.286.865 lei
Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto
Raport curent
Data raportului : 13.04.2022 Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj. Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social 20.286.865 RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard
e) Alte evenimente :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 00 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 13/14.04.2022 orele 11 :
AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a Iva. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.03.2022.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totatlul actiunilor emise.
AGOA este statutara si legal constituita .
AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a acestuia.
2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2021 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 12.050.173,14 lei, astfel:
- 5.979.269,44 lei - dividende , respectiv 0.73684 lei/ dividend brut pe actiune;
- 5.295.728,08 lei - alte rezerve ;
- 683.685,49 lei- alte rezerve din profitul reinvestit;
- 91.490,13 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii;
- repartizarea sumei de 420.709,50 lei, provenita din recalcularea rezervei legale dupa reducerea capitalului social;
- diminuarea altor rezerve din repartizari cu suma de 5.185.626,37 lei; Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.09.2022
3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
5. Aprobarea prin vot secret,a Auditorului financiar extern MONITOR SRL si incheierea unui contract de audit financiar pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2022 si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a negocia si a semna contractul de audit.
6. Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim de salariati fiind de 650.
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 11.08.2022 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 10.08.2022 ca ex-data.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Xx Xxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 00 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 13/14.04.2022 orele 11,30 :
AGEA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.03.2022.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totatlul actiunilor emise.
AGEA este statutara si legal constituita .
XXXX xxxxxxxxx cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :
1 . Aprobarea prelungirii liniilor de credit dupa cum urmeaza :
I) Credit Contractat la Intesa San Paolo Bank
1) Aprobarea prelungirii datei de utilizare a plafonului de creditare cash, multicurrency, cu caracter neangajant, pe durata nedeterminata, in suma de 11.000.000 lei;
2) Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Bancii pentru garantarea creditului mai sus mentionat, impreuna cu dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente, in baza contractului de credit mai sus mentionat si a contractelor de garantie aferente si anume :
✓ Ipoteca imobiliara, pentru intreaga valoare a Creditului la care se adauga dobanda aferenta creditului calculata pana la rambursarea integrala a acestuia, precum si comisioanele si spezele aferente creditului, asupra urmatoarelor imobile proprietatea Imprumutatului:
a) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73, inscris in cartea funciara nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788) a Municipiului Targu Jiu;
b) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C58 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C57 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C56/2/1 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, inscris in cartea funciara nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791) a ,Municipiului Targu Jiu;
c) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, inscris in cartea funciara nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793) a Municipiului Targu Jiu;
d) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, inscris in cartea funciara nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794) a Municipiului Targu Jiu;
e) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, inscris in cartea funciara nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795) a Municipiului Targu Jiu;
✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare Acordului cadru de furnizare nr. 15074 / 17.09.2015 si a contractelor de furnizare subsecvente incheiat cu CET GOVORA S.A., inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ;
✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 105 / 2021 din data de 22.02.2021 incheiat cu SIBAN P.E.O.S.A. Spania, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 22 / 2021 incheiat cu DRAMIKOM DOO Beograd Serbia, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 16 / 2021 incheiat cu FMD Fordergurt Manufaktur GMBH Germania, incluzand actele aditionale ulterioare, inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.”
3) Aprobarea imputernicirii d-lui XXXXX XXXXXX , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru ca, in numele si pentru Societate:
i) sa o reprezinte cu puteri xxxxxxx in fata Bancii, notarilor publici, autoritatilor publice, oricaror alti terti;
ii) sa negocieze, sa accepte xxxxxxxx contractuale si sa semneze cu Banca actul aditional la contractul de credit mai sus mentionat precum si oricare alte acte necesare in legatura cu facilitate de credit mentionata la punctul 1) de mai sus;
iii) sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara sau care va fi solicitata de Banca in vederea punerii in aplicare a prezentei decizii.
4) Aprobarea imputernicirii d-lui XXXXX XXXXXX , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa aprobe orice modificari / prelungiri ulterioare ale duratei maxime de utilizare a liniei de credit mentionate la punctul 1) de mai sus. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice
modificari ulterioare ala Contractelor de Credit si de Garantie, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea/ majorarea/ diminuarea creditelor si obiectul garantiilor.
II) Credit Contractat la ING Bank NV Amsterdam
1. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti (“Banca”) a trei facilitati de credit astfel:
a) o linie de credit in valoare de 2.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru;
b) o linie de credit in valoare de 9.000.000 RON pentru finantarea capitalului de lucru;
c) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 5.000.000 Ron (majorarea liniei existente cu 2.800.000 Ron).
2. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, se va face cu:
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 531 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/8, CF 39574;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1000 mp, avand nr cadastral 4327, CF 47079;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 4760 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 4296, CF 47074;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1395 mp, avand nr cadastral 37200, CF 37200;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 9632 mp, avand nr cadastral 37202, CF 37202;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 15.409 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C8, avand nr cadastral 41266, CF 41266;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 996 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/5, CF 41270;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1063 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 41263, CF 41263;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 14.478 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C7, avand nr cadastral 44426, CF 44426;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 6.843 mp si constructiile edificate pe acesta C18-C-23, C53,C73 , avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/6, CF 47076;
- Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, cu exceptia stocurilor aflate in gestiunea G45 – Materii prime-prafuri;
- Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii comerciale: Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Xxxxxx Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL, Metroseal England, CE Oltenia, Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland;
- ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank
Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte
aditionale pentru micsorare sau prelungire facilitati de credit), precum si a oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicim pe xx. XXXXX XXXXXX, avand functia de DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii, imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 an.
III ) Credit Contractata la Credit Europe Bank
1. Aprobarea prelungirii maturitatii facilitatii de credit contractata de catre Societate de la Credit Europe Bank (Romania) S.A. prin Sucursala Pitesti sub forma de Linie de Credit (Overdraft) in suma de
8.900.000 RON (optmilioanenouasutemiilei) de la data de 27.01.2023 pana la data de 26.01.2024.
2. Aprobarea prelungirii maturitatii facilitatii de credit contractata de catre Societate de la Credit Europe Bank (Romania) S.A. prin Sucursala Pitesti sub forma de Linie de Credit (Overdraft) in suma de
5.000.000 RON (cincimilioanelei) de la data de 27.01.2023 pana la data de 26.01.2024.
3. Aprobarea mentinerea/constituirea de garantii asupra unor active din patrimoniul Societatii si alte bunuri, pentru garantarea facilitatilor de credit mentionate la pct.1 si pct.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:
a) ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile, aflate in proprietatea Societatii:
a.1.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.271 m.p., impreuna cu construcţiile C1 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 161,32 m.p. si C2 - Grup administrativ, cu suprafata construita la sol de 151,81 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 39568 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral 39568 pentu teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/3), respectiv nr. cadastral 39568-C1 şi nr. cadastral 39568-C2 pentru constructii;
a.2.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.705 m.p., impreuna cu construcţia Fabrică de oxigen, înscris în Cartea Funciara nr. 37455 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral 37455 pentu teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/4) şi nr. cadastral 37455-C1 pentru constructie;
a.3.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.859 m.p., impreuna cu construcţia C1 - Secţie croitorie+grup poarta, cu suprafata construita la sol de 667,87 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 39567 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral 39567 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/7) şi nr. cadastral 39567-C1 pentru constructie;
a.4.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 5.047 m.p., impreuna cu construcţia Secţie recondiţionat tamburi, înscris în Cartea Funciara nr. 39579 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral 1315/2/1/1/9 pentru teren şi nr. cadastral 1315/2/1/1/9-C59 pentru constructie;
a.5.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 3.744 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 39564 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu număr cadastral 39564 (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/10);
a.6.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 9.538 m.p., impreuna cu construcţia C1 - Hală industrială - Secţia garnituri, cu suprafaţă construită la sol de 6.429,15 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 39562 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral 39562 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/8) şi nr. cadastral 39562-C1 pentru constructie;
a.7.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă masurata de 9.280 m.p., impreuna cu constructiile: statie demineralizare, anexa statie demineralizare, bazin statie demineralizare, vestiar, centrala termica, magazie statie compresoare, înscris în Cartea Funciara nr. 47078 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787), nr. cadastral 47078 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/3) si nr. cad. 47078-C1, nr. cad. 47078-C2, nr. cad. 47078-C3, nr. cad. 47078-C4, nr. cad. 47078-C5, nr. cad. 47078-C6 pentru constructii;
a.8.) imobil situat în Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, judeţul Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă masurata de 17.758 m.p., impreuna cu constructiile: bazin, casa pompelor, bazin, centrala termica, constructie industriala, post trafo, bazin apa recirculata, turn racire, statie pompe, turn racire, constructie industriala si edilitara, constructie industriala si edilitara, constructie industriala si edilitara, constructie industriala si edilitara, constructie industriala si edilitara, statie clorinare, magazie metalica, înscris în Cartea Funciara nr. 41246 a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789), nr. cad. 41246 pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/5) si nr. cad. 41246-C1, nr. cad. 41246-C2, nr. cad. 41246-C3, nr. cad. 41246-C4, nr. cad. 41246-C5, nr. cad. 41246-C6, nr. cad. 41246-C7, nr. cad. 41246-C8, nr. cad. 41246-C9, nr. cad. 41246-C10, nr. cad. 41246-C11, nr. cad. 41246-C12, nr. cad. 41246-C13, nr. cad. 41246-C14, nr. cad. 41246-C15, nr. cad. 41246-C16, nr. cad. 41246-C18 pentru constructii;
b) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfa (materii prime) aflate in proprietatea Societatii, astfel incat valoarea acestora sa aiba o rata de acoperire minima de 30% din valoarea facilitatilor de credit mentionate la pct.1 si pct.2 de mai sus.
c) ipoteca mobiliara asupra creantelor care provin contractele comerciale incheiate de catre Societate cu clientii sai, acceptati de catre Credit Europe Bank (Romania) S.A., astfel incat valoarea ramasa de incasat din aceste contracte sa aiba o rata de acoperire minima de 50% din valoarea facilitatilor de credit mentionate la pct.1 si pct.2 de mai sus.
d) ipoteca mobiliara a Societatii asupra asupra creantelor ce decurg din drepturile de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile si imobile prevazute la lit.a) si lit.b) de mai sus;
e) ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor aflate in orice moment in conturile curente, prezente si viitoare, ale Societatii deschise si ce se vor deschide la Credit Europe Bank (Romania) S.A.;
4. Aprobarea imputernicirii d-lui. Xxxxx Xxxxxx, cetatean roman, domiciliat in Municipul Tirgu Jiu, Str. Slt. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 23A, judetul Gorj, in calitate de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Documentelor de Finantare (contractul de credit si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara si actele aditionale aferente) a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inscrierii ipotecilor in registrele de publicitate.
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa reprezinte societatea cu puteri depline in relatia cu institutiile de stat, financiar, bancare, ONRC, etc., semnatura acestuia fiind opozabila societatii.
3. Aprobarea procentului de 20% pentru inventatorii care au cesionat brevetele de inventie catre ARTEGO SA din economiile realizate prin aplicarea acestor brevete.
4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.05.2022 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 02.05.2022 ca ex-data.
PRESEDINTE CA, SECRETAR,
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx