Anexa 2

Anexa 2

Comisioane pentru prestarea serviciilor de tranzactionare, intermediere si custodie a titlurilor de stat pe piata administrata de BNR (depozitar SAFIR) (cu exceptia Bursei de Valori Bucuresti)

Clientii pot efectua tranzactii cu Titluri de Stat SAFIR numai in LEI, EURO

1. Comision de tranzactionare pentru Titluri de stat pe Piata Primara si pe Piata Secundara:

Depozitarul instrumentelor financiare	Comision maxim / tranzactie1 (calculat dupa formula descrisa mai jos)	Comision minim / tranzactie2	Comision transfer instrumente financiare din custodia BCR (transfer out) 3
			%	Suma4
Romania (SAFIR)	1%	150	0.10%	min. 79, max. 500
Romania (SAFIR) Piata Primara

Comision maxim per tranzactie1 se calculeaza si se retine pentru tranzactiile cu titluri de stat (depozitar SAFIR) realizate in afara Bursei de Valori Bucuresti. Comisionul de tranzactie1 este maximal, procentul aferent fiecarei tranzactii fiind comunicat clientului la momentul preluarii ordinului . Se calculeaza ca procent din valoarea neta a tranzactiei, pe an, pentru fiecare an pana la maturitatea obligatiunii si se incaseaza la data decontarii tranzactiei.

Formula de calcul a valorii Comisionului maxim pe tranzactie1 este: [%comision X valoarea nominala a obligatiunilor tranzactionate X %pretul net (clean price) la care se realizeaza tranzactia X numarul de zile pana la maturitate/365], dar nu mai putin Comision minim / tranzactie2.

Comision de transfer instrumente financiare (transfer out) 3: Comisionul se calculeaza procentual la valoarea nominala a instrumentelor financiare transferate, in valuta instrumentului financiar, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului. Comisionul se transfera in data tranzactiei din Contul curent indicat in contract in contul intermediar de decontare si se percepe in data transferului din contul intermediar de decontare.

Suma3 minima/maxima se aplica in valuta instrumentului pentru fiecare tranzactie de transfer la alt Intermediar sau depozitar.

2. Comision de custodie

Categoria instrumentelor financiare	% taxa p.a + TVA
Romania SAFIR (RON/EUR)	0.03%

Comisionul de custodie se aplica portofoliului de titluri de stat evaluat zilnic pe baza preturilor de inchidere si a dobanzii cumulate pana la data calculului.

Comisionul de custodie se calculeaza lunar, procentual la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare pastrate in custodie, si pentru care se determina contravaloarea in lei folosind cursul de schimb BNR valabil pentru ultima zi din luna, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului.

Comisionul de custodie se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe automat din contul intermediar de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare lunii pentru care s-a efectuat calculul.

3. Comisioane servicii conexe

Denumire taxa	Taxa aplicata de BCR
Evenimente corporative (ex. Incasare Cupon, maturitate)		10 RON + TVA
Constituire GAJ		160 RON + TVA
Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat		95 RON + TVA

Comisionul este fix pe operatiune si se transfera in data operatiunii din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe in data decontarii din contul intermediar de decontare.

4. Rapoarte

Categorie	Comision
Extras de cont	Inclus in comisionul de administrare a contului de instrumente financiare
Situatia trimestriala a portofoliului
Anulare instructiune vanzare/cumparare

5. Deschidere cont de instrumente financiare

Categorie	Comision
Verificare documente deschidere cont servicii de investitii financiare	Inclus in comisionul de administrare a contului de instrumente financiare
Instructiune deschidere cont servicii de investitii financiare piata locala (Romania), piete externe (UE/ non-UE)