Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 30 iunie 2024 000 RON Nr. Finantare rambursabila contractata
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 30 iunie 2024 000 RON |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
Valoare Valuta Perioada ramasa (luni) Costuri aferente finantarii (xxx XXX) | |
(valuta contract - mii) Rambursare | Principal Dobanda Comisioane Gratie in T2 2024 la T2 2024 in T2 2024 la T2 2024 in T2 2024 la T2 2024 |
1 | Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010 |
1.1 | Transele I&II |
1.2 | Transa III |
1.3 | Transa IV |
1.4 | Transa V |
1.5 | Transa VI |
1.6 | Transa VII |
2 | Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 |
3 | Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 |
4 | Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019 |
5 | Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020 |
6 | Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021 |
7 | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020 |
8 | Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare) |
9 | Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018 |
10 | Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018 |
11 | Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare) |
12 | Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021 |
13 | Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022 |
70,000 | EUR | 14,050 | 14,050 | 1,117.92 | 2,260 | - | - | ||||||||
30,000 | EUR | 29 | - | 6,012 | 6,012 | 437.26 | 911 | - | - | ||||||
20,000 | EUR | 36 | - | 4,003 | 4,003 | 408.21 | 803 | - | - | ||||||
6,000 | EUR | 40 | - | 1,200 | 1,200 | 128.98 | 259 | - | - | ||||||
3,983 | EUR | 42 | - | 831 | 831 | 47.03 94 | - | - | |||||||
5,017 | EUR | 64 | - | 1,004 | 1,004 | 51.11 102 | - | - | |||||||
5,000 | EUR | 66 | - | 1,000 | 1,000 | 45.33 91 | - | - | |||||||
15,293 | EUR | 198 | - | 1,090.46 | 2,182.23 | 220.24 | 444.07 | - | - | ||||||
22,003 | EUR | 222 | - | 1,520.81 | 2,771.98 | 350.33 | 705.57 | - | - | ||||||
31,300 | EUR | 255 | 3 | - | - | 666.67 | 1,328 | - | - | ||||||
7,000 | EUR | 214 | 5 | - | - | 56.48 113 | - | - | |||||||
20,400 | EUR | 205 | 29 | - | - | 629.79 | 630 | - | - | ||||||
21,276 | EUR | 258 | - | - | - | 236.15 | 236 | - | - | ||||||
72,920 | EUR | 336 | 24 | - | - | - | - | - | - | ||||||
107,051 | RON | 49 | - | 3,000 | 6,100 | 1,166.40 | 2,376 | - | - | ||||||
147,500 | RON | 99 | - | 3,600 | 7,200 | 1,857.35 | 3,763 | - | - | ||||||
100,000 | RON | 144 | 36 | - | - | - | - | - | - | ||||||
215,250 | RON | 149 | - | 1,200 | 2,400 | 3,615.91 | 7,034 | - | - | ||||||
150,000 | RON | 144 | 14 | - | - | 2,635.98 | 5,158 | - | - | ||||||
Total credite 24,461 | 34,704 12,553 24,048 - - |
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite
in T2 2024 la T2 2024
Sume de plata (Payout) | T2 2024 |
Payout 2Y - 2 ani | 491,747 RON |
Payout 5Y - 5 ani | 975,291 RON |
Payout 10Y - 10 ani | 1,618,936 RON |
Payout 15Y - 15 ani | 2,056,644 RON |
Payout 20Y - 20 ani | 2,273,216 RON |
525 525
Seviciul Datoriei Directe |
Gradul de Indatorare Directa |
Seviciul Datoriei Publice |
Gradul de Indatorare Publica |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa Neta |
Gradul de Intatorare Publica Neta |
37,003 | 58,741 | |
3.2% | 5.2% | |
37,003 | 58,741 | |
3.2% | 5.2% | |
117,049 | 117,049 | |
117,049 | 117,049 | |
10.3% | 10.3% | |
10.3% | 10.3% |
in T2 2024 | la T2 2024 |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024 | 225,116 | |
Gradul de indatorare publica Anual 2024 | 19.7% | |
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024 | 225,116 | |
Gradul de indatorare directa Anual 2024 | 19.7% |
Total Venituri per Capita | 1,001.5 RON | 2,605.3 RON |
Venituri Proprii per Capita | 773.8 RON | 1,945.9 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 93.1 RON | 147.8 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 2,936.0 RON | 2,936.0 RON |
Nota:
*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
• Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
• Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.
Glosar de termeni |
La 30 iunie 2024 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2024; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2024; |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2024; |
Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023. |