Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 31 decembrie 2023 000 RON Nr. Finantare rambursabila contractata
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 31 decembrie 2023 000 RON |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
Valoare Valuta Perioada ramasa (luni) Costuri aferente finantarii (xxx XXX) | |
(valuta contract - mii) Rambursare | Principal Dobanda Comisioane Gratie in T4 2023 la T4 2023 in T4 2023 la T4 2023 in T4 2023 la T4 2023 |
1 | Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010 |
1.1 | Transele I&II |
1.2 | Transa III |
1.3 | Transa IV |
1.4 | Transa V |
1.5 | Transa VI |
1.6 | Transa VII |
2 | Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 |
3 | Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 |
4 | Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019 |
5 | Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020 |
6 | Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021 |
7 | Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020 |
10 | Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018 |
11 | Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018 |
13 | Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021, credit rambursat integral in avans in decembrie 2023 |
14 | Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021 |
15 | Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022 |
70,000 | EUR | 14,013 | 27,924 | 1,265.21 | 4,508 | - | - | ||||||||
30,000 | EUR | 35 | - | 5,988 | 11,910 | 516.95 | 1,756 | - | - | ||||||
20,000 | EUR | 42 | - | 3,999 | 7,985 | 452.16 | 1,629 | - | - | ||||||
6,000 | EUR | 46 | - | 1,198 | 2,386 | 139.12 | 469 | - | - | ||||||
3,983 | EUR | 48 | - | 828 | 1,655 | 52.75 222 | - | - | |||||||
5,017 | EUR | 70 | - | 1,000 | 1,992 | 55.14 228 | - | - | |||||||
5,000 | EUR | 72 | - | 1,000 | 1,996 | 49.09 203 | - | - | |||||||
15,293 | EUR | 204 | - | 1,089 | 3,191 | 226.66 | 918 | - | - | ||||||
22,003 | EUR | 228 | - | 1,248 | 4,597 | 358.95 | 1,455 | - | - | ||||||
31,300 | EUR | 255 | 9 | - | - | 200.23 | 796 | - | - | ||||||
7,000 | EUR | 214 | 11 | - | - | 56.43 225 | - | - | |||||||
20,400 | EUR | 205 | 35 | - | - | 629.09 | 1,256 | - | - | ||||||
21,276 | EUR | 264 | - | 4,254 | 4,254 | 246.59 | 492 | - | - | ||||||
107,051 | RON | 55 | - | 3,300 | 13,200 | 1,273.92 | 5,572 | - | - | ||||||
147,500 | RON | 105 | - | 3,600 | 14,400 | 1,983.40 | 8,520 | - | - | ||||||
117,550 | RON | - | - | 115,350 | 116,250 | 2,686.47 | 9,171 | - | - | ||||||
215,250 | RON | 155 | - | 1,200 | 4,800 | 3,706.02 | 14,906 | - | - | ||||||
150,000 | RON | 144 | 20 | - | - | 1,603.17 | 4,862 | - | - | ||||||
Nr. Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane | |
in T4 2023 | la T4 2023 in T4 2023 la T4 2023 in T4 2023 la T4 2023 |
Total credite 144,055.1 | 188,615 ########## 52,680 - - |
- | - |
1 Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018, credit rambursat | 185,000 | RON | - - | 153,821 | 157,857 | 3,001 | 13,286 | |||||||
Total garantii | 153,821 | 157,857 | 3,001 | 13,286 | - - | |||||||||
integral in avans in decembrie 2023
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite
in T4 2023 la T4 2023
Sume de plata (Payout) | T4 2023 |
Payout 2Y - 2 ani | 258,256 RON |
Payout 5Y - 5 ani | 655,557 RON |
Payout 10Y - 10 ani | 1,105,182 RON |
Payout 15Y - 15 ani | 1,384,568 RON |
Payout 20Y - 20 ani | 1,503,359 RON |
33,876 126,399
Seviciul Datoriei Directe |
Gradul de Indatorare Directa |
Seviciul Datoriei Publice |
Gradul de Indatorare Publica |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa Neta |
Gradul de Intatorare Publica Neta |
43,242 | 126,246 | |
4.6% | 13.5% | |
47,588 | 144,913 | |
5.1% | 15.5% | |
155,037 | 155,037 | |
136,370 | 136,370 | |
16.5% | 16.5% | |
14.5% | 14.5% |
in T4 2023 | la T4 2023 |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 | 144,913 | |
Gradul de indatorare publica Anual 2023 | 15.5% | |
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023 | 126,246 | |
Gradul de indatorare directa Anual 2023 | 13.5% |
Total Venituri per Capita | 475.6 RON | 4,324.0 RON |
Venituri Proprii per Capita | 797.2 RON | 3,560.4 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 119.6 RON | 364.2 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 3,018.6 RON | 3,018.6 RON |
Nota:
*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
• Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
• Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.
Glosar de termeni |
La 31 decembrie 2023 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T4 2023; |
Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2023; |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 decembrie 2023; |
Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022. |