RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
EnergoNuclear S. A.
- 2023 -
EnergoNuclear S.A.
Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 800-804, 806-812, 829-830, etajul 8, sector 2, Bucuresti, 020371; Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J/40/3999/25.03.2009; Cod unic de inregistrare: 25344972; Capital social subscris si varsat: 000.000.000,82548 XXX;
Tel: x00 000 000 000; E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; Web-site: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
1. DATE DE IDENTIFICARE
Prezentul Raport anual este elaborat pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare precum si a articolului 22 din Actul constitutiv al Societatii.
Data raportului:29.04.2024
Denumirea Societatii: EnergoNuclear S.A.
Sediul social: Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etajul 8, camerele 800-804, 806-812, 829-830, sector 2, cod postal 020371, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon/fax: 0000000000; 0000000000;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 25344972
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3999/2009
Capital social subscris si varsat: 226.924.999,82548 RON
2. DATE GENERALE
La 31 decembrie 2023, capitalul social al societatii este integral varsat, iar structura actionariatului, asa cum este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, este neschimbata fata de inceputul anului:
Nr. Crt. | Actionari | Numarul de actiuni | Procent (%) |
1 | S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) | 57.611.262 | 100 |
− In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN din data de 5 aprilie 2021 a fost aprobata “Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”.
− Noua strategie de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda a fost elaborata pe baza” Studiului de Fezabilitate pentru finalizarea proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda” actualizat in luna decembrie 2020 si consta intr-o abordare etapizata, respectiv impartirea Proiectului in 3 etape de dezvoltare, astfel:
⮚ Etapa 1 – Etapa pregatitoare - Preliminary Notice to Proceed (Pre-LNTP), avand un buget estimat la 15 milioane euro, ce va fi finantat de catre SNN, prin majorarea corespunzatoare a capitalului social al EN, si o durata estimata de 24 de luni. Principalele obiective ale acestei faze sunt: reoperationalizarea societatii de proiect EN, contractare serviciilor de asistenta tehnica, juridica si financiara, contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea Specificatiei tehnice de procurare 4 (BIS), lansarea, selectarea si atribuirea Contractului de Inginerie, Procurare si Constructii IPC in doua faze (Faza 1 - Lucrari preliminare - Limited Notice to Proceed si Faza 2 - Implementarea Proiectului - Emiterea Ordinului Final de Incepere a Lucrarilor - Final Notice to Proceed). In cadrul acestei etape se vor contracta orice alte studii/rapoarte/evaluari necesare pentru configurarea proiectului in limitele bugetului aferent acestei etape;
⮚ Etapa 2 – Lucrari Preliminare (Limited Notice to Proceed - LNTP) - Faza 1 a Contractului IPC, avand o durata estimata de 18-24 luni. Obiectivele acestei etape constau in dezvoltarea, de catre Contractorul IPC, a partii de inginerie critica a Proiectului, a documentatiilor de securitate nucleara si a analizelor privind piata locala a furnizorilor de echipamente si servicii necesare
implementarii lucrarilor de constructie, astfel incat pretul total al Proiectului sa fie de tip fix/ferm pentru un procent considerabil al lucrarilor si serviciilor necesare. De asemenea, tot in aceasta etapa vor fi dezvoltate documentatiile de securitate nucleara necesare obtinerii Autorizatiei de Securitate Nucleara precum si documentatia de notificare a Proiectului la Comisia Europeana in baza articolului 41 din Tratatul EURATOM. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici si se va lua Decizia Finala de Investire, care va permite trecerea Proiectului in Etapa 3;
⮚ Etapa 3 – Constructie (Emiterea Ordinului Final de Incepere a Lucrarilor / Final Notice to Proceed - FNTP) - Faza 2 a Contractului IPC, avand o durata estimata la 69 – 78 de luni (finalizare U3 - 2030 /finalizare U4 - 2031), constand in demararea efectiva a lucrarilor de constructie, montaj si punere in functiune.
− In Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 23 iulie 2021 a fost publicata Legea nr. 200/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearoenergetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2020 si la Upper Marlboro la 4 decembrie 2020;
− Prin Hotararea nr. 6/10.08.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata continuarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investitie si trecerea in Etapa II – Lucrari Preliminare, conditionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. A fost aprobat, de asemenea, initierea demersurilor in vederea atribuirii si incheierii contractelor necesare pentru finalizarea Proiectului, in conditiile limitelor de competenta prevazute de actele constitutive ale SNN si Energonuclear S.A., si cu incadrarea in limita sumei de 185 milioane Euro.
− Prin Hotararea nr. 6/10.08.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata finantarea de catre SNN, a EnergoNuclear S.A. (EN), prin majorare de capital social al EN in numerar de catre SNN si/sau prin acordarea de imprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 milioane Euro, calibrat la cerintele de dezvoltare a Proiectului si necesara pentru implementarea Etapei II a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda conditionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin intre Statul Roman si Societate in legatura cu Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.
− In decembrie 2022, Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Energiei, a aprobat proiectul de lege privind semnarea acordului de sprijin între Statul Roman si Societate pentru proiectul Unitatilor 3 si 4 Cernavoda.
− Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat in data de 6.02.2023 si inregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere unde a primit raport favorabil, toate amendamentele fiind admise. In data de 14.03.2023 a fost adoptat de Camera Deputatilor si trimis spre promulgare Presedintelui Romaniei in data de 20.03.2023 (PL-x nr. 46/2023).
− In martie 2023 Acordul de sprijin a fost promulgat prin Decret nr. 362/2023 astfel devine Legea nr.
74/2023 publicata in Monitorul Oficial nr. 276 din 03.04.2023.
− Acordul de Sprijin între Statul român şi S.N. Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă a fost semnat în data de 9 iunie 2023.
− Primul pas pentru initierea implementarii Strategiei, a presupus reoperationalizarea Societatii, si au fost derulate/aprobate urmatoarele:
⮚ Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi cu suma de 25.000.001,36 lei, de la 146.152.998,73 lei la 171.153.000 lei (Hotararea nr. 3/21.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi cu suma de 5.772.005 lei, de la 171.153.000 lei la 176.925.005 lei (Hotararea nr. 5/30.06.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi cu suma de 26.999.997,52 lei, de la 176.925.005 lei la 203.925.002,52 lei (Hotararea nr. 7/10.05.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi cu suma de 22.999.997,31 lei, de la 203.925.002,52 lei la 226.924.999,83 lei (Hotararea nr. 5/29.08.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Modificarea structurii organizatorice (Hotararea nr. 6/13.08.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Relocarea sediului (Hotararea nr. 6/13.08.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Politica de salarizare si alte drepturi ale salariatilor (Hotararea nr. 6/13.08.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Modificarea incadrarii personalului existent in EN (Hotararea nr. 6/13.08.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor EN);
⮚ Programul de activitati pentru anul 2023 (Hotararea nr. 1/16.02.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor EN);
⮚ Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 (aprobat initial prin Hotararea nr. 1/16.02.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor EN si modificat prin Decizia nr. 11/20.12.2023 a Consiliului de Administratie EN).
− Dupa reoperationalizare, In cadrul Etapei 1 a Strategiei, au fost derulate urmatoarele activitati semnificative:
A. Operationale:
⮚ Finalizarea procedurilor pentru inchirierea noului sediu EN: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 829 - 830, 801, 802, 803, 804, 806, 807 - 808, 809 - 810, 811, 812 si 800, etajul 8, sector 2, Bucuresti.
⮚ Finalizarea procesului de mutare a documentatiei, mobilierului si echipamentelor IT la noul sediu.
⮚ Achizitionarea echipamentelor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor EN (laptop-uri, monitoare, imprimante, licente, scaune, rechizite, echipament de protectie, dezinfectant si masti pentru protectia impotriva virusului Covid etc.).
⮚ Reoperationalizarea serverelor, modernizarea echipamentelor si a software-ului aferent.
⮚ Reoperationalizarea serverului Oracle Primavera.
⮚ Extinderea latimii de banda pentru accesul la Internet (canal garantat), de la 20 Mbp/s la 40 Mbp/s.
⮚ Instalarea retelei wireless (“WiFi”) securizate in interiorul sediului EN.
⮚ Reoperationalizarea parcului auto.
⮚ Renegocierea contractului cu BRD privind comisioanele si tarifele bancare.
⮚ Implementarea procesului de plati online – achizitie aplicatie BRD@ffice.
⮚ Nefinalizarii activitatii “Reafirmarea opiniei favorabile a Comisiei Europene Emisa in temeiul Art. 41 EURATOM”.
⮚ Obtinerea acordului de participare a salariatilor EN la cursurile online oferite de platforma CNE Cernavoda.
⮚ Implementarea recomandarilor dispuse prin “Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica”.
⮚ Obtinere Autorizatie pentru Sistemul de Management al Calitatii in Domeniul Nuclear.
⮚ Obtinere Autorizatii de Detinere si Export Informatii Nepublicate.
⮚ Obtinere Autorizatie ANCEX pentru exportul tehnologiei nucleare.
⮚ Obtinere Acord de Confidentialitate intre CNE Cernavoda si EN pentru transferul informatiilor nepublicate aferente Unitatilor 1 si 2.
⮚ Finalizarea Programului/Graficului Integrat EN pentru un proiect CANDU la Cernavoda, necesar pentru atribuirea contractului IPC, cu urmatoarele etape: Programul Milestones - o sinteza a termenelor contractuale si de proiect, Programul Summary - o sinteza a activitatilor importante, Programul Pre - Proiect - activitatile pe care EN trebuie sa le realizeze pentru pregatirea Proiectului in vederea inceperii Contractului IPC. Acesta este elaborat pe baza informatiilor istorice EN. Programul urmeaza sa fie actualizat conform strategiei actuale. Programul de coordonare si control pentru o unitate este o estimare bazata pe experienta Qinshan si Cernavoda Unitatea 2, pentru realizarea unei unitati CANDU (inginerie, procurare, C+M si PIF).
⮚ Demararea activitatilor pentru obtinerea Autorizatiei de construire din cadrul programului Pre-Proiect, conform Ordinului nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear, dupa cum urmeaza: modificarea structurii defalcate a activitatilor / lucrarilor (WBS); introducerea unor realizari istorice si introducerea unor activitati care sa faca legatura intre realizarile istorice si actualizarile ulterioare.
⮚ Actualizarea programului (graficului) integrat al Proiectului: s-a continuat cu modificarea WBS, a fost finalizata introducerea realizarilor istorice, a activitatilor care sa faca legatura cu cele ulterioare conform logicii. Totodata s-a definit un nou proiect pentru urmarirea activitatilor de inginerie conform contract incheiat cu CEI.
⮚ Implementare sistem de monitorizare a functionalitatii in timp real a infrastructurii IT (se vor monitoriza in timp real diferitele echipamente ce alcatuiesc infrastructura IT – ex: servere, switch-uri, routere, conectivitatea la ISP etc.)
⮚ Demararea revizuirii BIS 2011 in vederea modificarii cerintelor tehnice ce deriva din schimbarea legislatiei nationale. BIS-ul este acronimul pentru caietul de sarcini folosit la procedurile anterioare de selectare a contractorului EPC si include o serie de cerinte de ordin tehnic, dar si cerinte ce deriva din abordarea contractuala/procurare. Cerintele din urma vor fi revizuite in functie de abordarea contractuala/procurare indicata de actionar.
⮚ Reautorizarea sistemului de management al calitatii de catre CNCAN in luna decembrie 2022.
⮚ Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2023 prin Hotararea nr. 1/16.02.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor EN.
⮚ Finalizarea negocierii si aprobarii Contractului Colectiv de Munca EN 2023.
⮚ Certificarea sistemului de management anti-mita EN conform cerintelor standardului ISO 37001:2016 – Sistem de management anti – mita.
⮚ Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi cu suma de 22.999.997,3009779 lei, de la 203.925.002,5245 lei la 226.924.999,825478 lei (Hotararea nr. 5/29.08.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor EN).
⮚ Desemnarea Mazars Romania S.R.L. ca auditor financiar al EN pentru auditarea Situatiilor Financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 prin Hotararea nr. 9/27.11.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor EN.
⮚ Obtinerea in anul 2023 a noilor Autorizatii pentru Detinerea si respectiv Exportul Informatiilor Nepublicate.
⮚ Finalizarea inspectiei pe amplasamentul CNE Cernavoda, Unitatile 3 si 4, de catre CNCAN, fara emitere de noi dispozitii.
⮚ Instalarea si configurarea unui server baza de date Oracle (masina virtuala) in vederea preluarii si prelucrarii de baze de date in acest format de la partenerul canadian.
⮚ Imbunatatire a comunicatiei intranet (prin inlocuirea unor echipamente ce alcatuiesc core- ul acestei comunicatii cu unele mai performante) in vederea asigurarii unei conectivitati de 1 Gbps (in prezent fiind de 100 Mbps) si in mod implicit sporirea vitezei de acces la serviciile de retea si la Internet.
B. Organizatorice:
⮚ Actualizarea Actului Constitutiv.
⮚ Actualizarea Regulamentului Intern.
⮚ Actualizarea Codului Etic.
⮚ Actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare.
⮚ Actualizarea Manualului de Management Integrat.
⮚ Implementarea posibilitatii prestarii muncii in regim de telemunca pentru angajatii EN.
⮚ Actualizarea procedurilor “Recrutarea, selectia si angajarea in EN”, “Sistemul de identificare, gestionare si control al documentelor si desenelor” si “Autorizarea platilor aferente facturilor emise de furnizori in baza contractelor incheiate cu EnergoNuclear S.A.”.
⮚ Intocmirea procedurilor “Realizarea achizitiilor exceptate de la aplicarea Legii nr. 99/2016”, “Integrarea angajatilor noi in EN”, “Identificarea, evaluarea si prevenirea conflictului de interese”, “Politica anticoruptie in EN”, “Mod de aplicare a sanctiunilor disciplinare in cadrul EN” si “Administrarea Informatiilor Nepublicate in cadrul EN si desfasurarea activitatilor de transfer pentru aceste documente”.
⮚ Intocmirea “Declaratiei privind asumarea agendei de integritate organizationala a EN” si a “Planului pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2021 – 2025 in cadrul EN”.
⮚ Finalizare proces achizitie servicii de asigurare voluntara de sanatate pentru angajatii EN.
⮚ Contractare servicii de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in protectia contra incendiilor.
⮚ Contractare servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pentru desfasurarea activitatilor la punctul de lucru EN aflat pe platforma CNE Cernavoda.
⮚ Actualizarea procedurii “Politica de Securitate Nucleara in cadrul EnergoNuclear S.A.”, in anul 2023, si aprobarea acesteia de catre CNCAN.
⮚ Modificarea structurii organizatorice in corelare cu dinamica activitatilor si aprobarea acesteia de catre CA EN.
C. Tehnice:
⮚ La data de 24.11.2021 a fost incheiat cu Candu Energy Inc. contractul avand ca obiect
„Servicii de inginerie pentru elaborarea si actualizarea unor documentatii necesare demararii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”.
⮚ Au fost achizitionate “Servicii de mentenanta electrica a instalatiilor din cadrul structurilor civile existente la Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”.
⮚ Au fost achizitionate “Servicii de drenare a apei din subsolurile cladirilor existente pe amplasamentul Unitatilor Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”.
⮚ Au fost achizitionate “Servicii pentru degajarea si igienizarea structurilor din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”.
⮚ Au fost achizitionate „Servicii de ignifugare a platformelor tehnologice de acces la grinzile inelare ale cladirilor reactoarelor Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”.
⮚ Au fost achizitionate “Servicii de consultanta tehnica, privind structurarea Etapei a II-a (LNTP
– Emiterea Ordinului de Incepere Partiala a Lucrarilor), aferente Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”
⮚ La data de 25.08.2023 EN si Candu Energy Inc. au semnat Contractul sectorial de servicii nr. 16 pentru “Asistenta tehnica in procesul de comunicare cu DG ENER”. Durata contractului este de opt luni, incepand cu data semnarii acestuia de ambele parti.
⮚ Prin Hotararea AGEA EN nr. 1/04.01.2022 a fost aprobata initierea achizitiei de „Servicii de asistenta si consultanta juridica pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”, prin procedura proprie in conformitate cu art. 124 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin Hotararea AGEA EN nr. 6/18.04.2022 a fost aprobata incheierea contractului avand ca obiect „Servicii de asistenta si consultanta juridica pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda” cu Dentons Europe – Zizzi – Xxxxxxx si Asociatii SPARL, in forma aprobata prin Hotararea AGEA EN nr. 1/04.01.2022, contractul fiind incheiat la data de 05.05.2022. De la semnarea contractului anterior mentionat si pana la data de 31.12.2023, echipa Dentons a asistat EN in discutiile cu DG Grow din data de 10 noiembrie 2022, precum si in discutiile cu avocatii asocierii FCSA din data de 13 decembrie 2022, 23 – 24 mai 2023, 22 – 23 iunie 2023 si 13 – 14 iulie 2023, si au fost emise comenzi de lucrari Prin Hotararea AGEA EN nr. 8/30.10.2023 a fost aprobata initierea si derularea achizitiei avand ca obiect „Servicii de asistenta, consultanta si modelare financiara pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”. Obiectivul general al contractului va fi implementarea planului de finantare aferent Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda, obtinerea unei decizii pozitive in conformitate cu dispozitiile europene relevante in materia ajutorului de stat si a aprobarilor necesare din partea organismelor de reglementare nationale si europene.
⮚ In vederea verificarii si asigurarii unor conditii contractuale avantajoase au fost contractate servicii de asistenta si consultanta fiscala in legatura cu riscurile/aspectele fiscale generate de contractele pe care EN urmeaza sa le incheie cu un consortiu de companii nerezidente pentru etapele LNTP si FNTP precum si cu institutiile care vor asigura finantarea Exim Bank US, Export Development Canada si/sau alta banca comerciala.
In data de 29.11.2023 a fost semnat Contractul sectorial de servicii nr. 33, intre EN si KPMG Tax S.R.L. avand ca obiect “Servicii de asistenta fiscala”. Durata Contractului este de 6 luni incepand cu data semnarii acestuia de ambele parti.
3. ADMINISTRATORII SOCIETATII
EN este administrata in sistem unitar. Consiliul de Administratie este format din 3 administratori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Presedintele Consiliului de Administratie este numit prin acordul unanim al actionarilor la propunerea fiecarui actionar pe o perioada de maxim 2 ani.
In perioada 01.01.2023-31.12.2023 Consiliul de Administratie al EN a fost urmatorul:
• Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx: Presedinte (01.01.2023 – 31.12.2023);
• Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx: Membru (01.01.2023 – 30.09.2023);
• Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx: Membru (01.01.2023 – 31.12.2023);
• Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx: Membru (01.10.2023 – 31.12.2023).
Conducerea executiva a EN a fost asigurata, in cursul anului 2023 de urmatorii directori:
– In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, functia de Director General provizoriu a fost ocupata de xx. Xxxxxxxxx XXXXXX prin: Contract de mandat incheiat pe o perioada de 4 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu data de 10.10.2022 conf. Deciziei CA nr. 9/07.10.2022, prelungire conf. Deciziei CA nr. 1/03.02.2023 pana la 10.04.2023, contract de mandat incheiat pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 11.04.2023 conf. Deciziei CA nr. 2/07.04.2023, contract de mandat incheiat pe o perioada de 5 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu data de 11.08.2023 conf. Deciziei CA nr. 5/07.08.2023.
– In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, functia de Director General Adjunct provizoriu a fost ocupata de xx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXXX prin: Contract de mandat incheiat pe o perioada de 4 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu data de 17.10.2022 conf. Deciziei CA nr. 10/12.10.2022, prelungire conf. Deciziei CA nr. 1/03.02.2023, contract de mandat incheiat pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 17.04.2023 conf. Decizie CA nr. 2/07.04.2023, contract de mandat incheiat pe o perioada de 5 luni cu posibilitatea de prelungire, incepand cu data de 17.08.2023 conf. Decizie CA nr. 5/07.08.2023.
– In perioada 01.09.2023 – 31.12.2023, functia de Director Financiar provizoriu a fost ocupata de xx. Xxxxxx XXXXXXX: Contract de mandat incheiat pe o perioada de 5 luni cu posibilitate de prelungire, incepand cu data de 01.09.2023 conf. Deciziei CA nr. 6/24.08.2023.
4. LEGISLATIE, REGLEMENTARI
Pe parcursul anului 2023, activitatea societatii a functionat conform urmatoarelor acte normative:
4.1 Reglementari externe
a. Legea nr. 31/1990 privind Societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (republicata in Monitorul Oficial nr. 1066/2004);
b. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 688/2015);
c. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (republicata in Monitorul Oficial nr. 454/2008);
d. Ordine ale ministrului finantelor publice date in aplicarea Legii contabilitatii:
►OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (publicat in Monitorul Oficial nr. 963/2014) ;
►OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/2009) si Normele metodologice din 25.09.2012 (M.Of. 677 /2012);
►OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (publicat in Monitorul Oficial nr. 910/2015);
►OMFP nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.
e. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (*actualizata*) privind achizitiile sectoriale
4.2 Reglementari interne
a. Contractul de imprumut convertibil in actiuni nr. 9/1024/13.10.2017 incheiat intre actionarul unic SNN si EN si aprobat prin HAGEA EN nr. 6/18.10.2017;
b. Actul Aditional nr. 1 la Contractul de imprumut semnat in data de 11.07.2018 si inregistrat la SNN cu nr. RUEC 880/11.07.2018;
c. Actul Aditional nr. 2 la Contractul de imprumut convertibil in actiuni, semnat in data de 12.07.2019 si inregistrat la SNN cu nr. RUEC 684/12.07.2019;
d. Actul Aditional nr. 3 la Contractul de imprumut convertibil in actiuni, semnat in data de 24.03.2020 si inregistrat la SNN cu nr. RUEC 384/24.03.2020;
e. Actul Aditional nr. 4 la Contractul de imprumut convertibil in actiuni, semnat in data de 01.07.2020 si inregistrat la SNN cu nr. RUEC 862/01.07.2020;
f. Programul de activitati pentru anul 2023 avizat prin Decizia nr. 1/03.02.2023 si aprobat prin HAGOA EN nr. 1/16.02.2023; Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 aprobat initial prin HAGOA EN nr. 1/16.02.2023 si modificat prin Decizia CA EN nr. 11/20.12.2023.
g. Contractul de Comodat nr. 500/2011 si protocoalele aferente;
h. Autorizatia CNCAN pentru Sistemul de Management al Calitatii EN, nr. 22-038 din 03.12.2022, acordata pentru Furnizare de servicii in domeniul Nuclear.
5. DESCRIEREA ACTIVITATII
In cursul anului 2023, EN a desfasurat activitati care au vizat actiuni necesare pentru continuarea realizarii proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, din care cele mai importante contracte semnate in anul 2023 au fost:
⮚ C2/17.02.2023 – obiectul contractului: Actualizare cu date la nivelul anului 2021 a Studiului privind asigurarea apei de racire pentru functionarea simultana a 4 unitati pe amplasamentul CNE Cernavoda; durata contract 5 luni; NFIP; prestator asociere INHGA si INCDDD;
⮚ C4/29.03.2023 - obiectul contractului: Degajarea si igienizarea structurilor din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare servicii, pana la 03.05.2024; achizitie directa; prestator Stizo Nuclear SA;
⮚ C5/24.04.2023 - obiectul contractului: Ignifugarea platformelor tehnologice de acces la grinzile inelare ale cladirilor reactoarelor Unitatilor 3 si 4; durata contract 6 luni, cu 5 luni executie lucrari; achizitie directa; executant Stizo Nuclear SA;
⮚ C6/27.04.2023 – obiectul contractului: Servicii telefonie fixa si transmisie de date fixe; durata contract 12 luni; achizitie directa; prestator Vodafone Romania SA;
⮚ C8/19.05.2023 - obiectul contractului: Servicii transmisie de date fixe; durata contract 12 luni; achizitie directa; prestator Orange Romania SA;
⮚ C12/28.06.2023 - obiectul contractului: Servicii de certificare a sistemului antimita al EN SA conform cerintelor standardului ISO 37001:2016; durata contract 27 luni; achizitie directa; prestator Certind SA;
⮚ C13/17.07.2023 - obiectul contractului: Servicii consultanta tehnica etapa 2; durata contract 4 luni; achizitie directa; prestator Canadian Nuclear Partners SA;
⮚ C14/31.07.2023 – obiectul contractului: Servicii de asistenta tehnica - etapa 1 ("OE"); durata contract 6 luni; procedura simplificata; prestator Anotech Steelworks SRL;
⮚ C16/25.08.2023 – obiectul contractului: Servicii de “Asistenta tehnica in procesul de comunicare cu DG-ENER”; durata contract 8 luni; NFIP; prestator Candu Energy Inc.;
⮚ C19/18.09.2023 – obiectul contractului: Servicii de consultanta in domeniul ssm si in protectia contra incendiilor; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare; achizitie directa; prestator Global Safety Management SRL;
⮚ C24/31.10.2023 - obiectul contractului: Servicii de asigurari voluntare de sanatate; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare; achizitie directa; prestator Asocierea Uniqa Asigurari SA - Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL;
⮚ C25/03.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de traducere si retroversiune; durata contract 6 luni; achizitie directa; prestator Casa de Traduceri SRL;
⮚ C26/20.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de transport aerian ocazional, acord-cadru; durata contract 24 luni; procedura simplificata; prestatori Olimpic International Turism SRL, BBOOK Bed and Breakfast SRL, TAROM SA, Travel Time D&R SRL, Weco TMC SRL, Hobby Tour SRL;
⮚ C27/13.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de epuizment pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE; durata contract 7 luni, cu 6 luni prestare; achizitie directa; prestator Cosnel Electrocons Business SRL;
⮚ C28/21.11.2023 - obiectul contractului: Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice temporare de joasa tensiune pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare; achizitie directa; prestator Cosnel Electrocons Business SRL;
⮚ C29/21.11.2023 - obiectul contractului: Servicii coordonare ssm; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare; achizitie directa; prestator Global Safety Management SRL;
⮚ C30/21.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de telefonie mobilă (abonamente de voce) si de transmisie de date (internet). Livrare 11 telefoane mobile si un ruter wi-fi; durata contract 24 luni; achizitie directa; prestator Vodafone Romania SA;
⮚ C31/23.11.2023 - obiectul contractului: Abonament pentru acces la programul legislativ Sintact 4.0 si la module conexe; durata contract 13 luni, cu 12 luni prestare; achizitie directa; prestator Wolters Kluwer Romania SRL;
⮚ C32/28.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de audit financiar si servicii de auditare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 (OMFP); durata contract 6 luni; achizitie directa; prestator Mazars Romania SRL;
⮚ C33/29.11.2023 - obiectul contractului: Servicii de asistenta fiscala; durata contract 12 luni; achizitie directa; prestator KPMG Tax SRL;
⮚ C34/05.12.2023 - obiectul contractului: Servicii de medicina muncii; durata contract 24 luni; achizitie directa; prestator Elite Medical SRL.
Resursele financiare necesare EN pentru indeplinirea contractelor mai sus prezentate, provin din aporturile in numerar efectuate de catre actionarul unic SNN.
6. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA
Activitatea economico-financiara s-a desfasurat in decursul anului 2023 in baza indicatorilor cuprinsi in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial prin HAGOA EN nr. 1/16.02.2023 si modificat prin Decizia CA EN nr. 11/20.12.2023.
REZULTATE CONTABILE
Lei
Indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Imobilizari necorporale | 20.986 | 19.094 |
Imobilizari corporale | 185.814.014 | 213.609.050 |
Total ACTIVE IMOBILIZATE | 185.835.000 | 213.628.144 |
Creante | 1.201.811 | 1.231.979 |
Investitii pe termen scurt | - | 10.445.311 |
Conturi la banci si casa | 24.648.476 | 9.266.415 |
Total ACTIVE CIRCULANTE | 25.850.287 | 20.943.705 |
Cheltuieli in avans | 0 | 0 |
Datorii pe termen scurt | 1.712.569 | 2.142.361 |
Active circulante nete/datorii curente nete | 24.137.718 | 18.801.344 |
Total active minus datorii curente | 209.972.718 | 232.429.488 |
Capital social, subscris si varsat | 203.925.003 | 226.925.000 |
Total CAPITALURI | 209.164.461 | 231.977.281 |
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Lei
Indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
VENITURI DIN EXPLOATARE | 138.390 | 105.544 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0 | 0 |
VENITURI FINANCIARE | 1.291.837 | 870.038 |
CHELTUIELI FINANCIARE | 112.053 | 73.784 |
Total VENITURI | 1.430.227 | 975.582 |
Total CHELTUIELI | 112.053 | 73.784 |
IMPOZIT PROFIT | 176.319 | 120.624 |
PROFIT/PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR | 1.141.855 | 781.174 |
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
2022 | 2023 | |
Indicatori de profitabilitate | ||
Rentabilitatea capitalului angajat | ||
Profit inainte de dobanda si impozitului pe profit (A) | 1.318.174 | 901.798 |
Capital angajat (B) | 209.161.461 | 231.977.281 |
(A) / (B) | 0.63021 % | 0.3887 % |
Indicatori de lichiditate | 2022 | 2023 |
Indicatorul lichiditatii generale | ||
Active circulante (A) | 25.850.287 | 20.943.705 |
Datorii curente (B) | 1.712.569 | 2.142.361 |
(A) / (B) | 15.09 | 9.78 |
Indicatori de activitate | ||
Rata activelor totale | ||
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) | 1.318.174 | 901.798 |
Total Activ (B) | 211.685.287 | 234.571.849 |
A/B | 0.6227 % | 0.3844 % |
7. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
Bugetul de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al EN pentru anul 2023 in valoare de 46.000 mii RON, a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/16.02.2023 si modificat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 11/20.12.2023.
Din analiza modului de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 31 decembrie 2023, rezulta un profit net de 781 mii RON si un grad de realizare a cheltuielilor pentru investitii de 64,5%.
Indicatori | Nr. rd. | INITIAL BVC 2023 (aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1/16.02.2023) [mii RON] | MODIFICAT BVC 2023 (aprobat prin Decizia CA nr. 11/20.12.2023) [xxx XXX] | REALIZAT 31.12.2023 [xxx XXX] | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 3 |
I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.3) | 1 | 558,00 | 558,00 | 975,58 | 174,8% |
1. Venituri din exploatare | 2 | - | - | 105,54 | - |
2. Venituri financiare (Rd.4 + Rd.5) | 3 | 558,00 | 558,00 | 870,04 | 155,9% |
a) Venituri din diferente de curs valutar | 4 | 78,00 | 78,00 | 44,21 | 56,7% |
b) Venituri din dobanzi | 5 | 480,00 | 480,00 | 825,83 | 172,0% |
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 + Rd.8) | 6 | 558,00 | 558,00 | 73,78 | 13,2% |
1. Cheltuieli de exploatare | 7 | - | - | - | - |
2. Cheltuieli financiare (Rd.9 + Rd.10) | 8 | 558,00 | 558,00 | 73,78 | 13,2% |
a) Cheltuieli privind dobanzile | 9 | - | - | - | - |
b) Cheltuieli din diferente de curs valutar | 10 | 558,00 | 558,00 | 73,78 | 13,2% |
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 – Rd.6) | 11 | - | - | 901,80 | - |
IV. IMPOZIT PE PROFIT | 12 | - | - | 120,62 | - |
IV. REZULTATUL NET (Rd.11– Rd.12) | 13 | - | - | 781,17 | - |
Indicatori | Nr. rd. | INITIAL BVC 2023 (aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1/16.02.2023) [mii RON] | MODIFICAT BVC 2023 (aprobat prin Decizia CA nr. 11/20.12.2023) [xxx XXX] | REALIZAT 31.12.2023 [xxx XXX] | % | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 3 | 7 = 5 / 4 |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: (Rd.2 + Rd.18 + Rd.30) | 1 | 46.000 | 35.020 | 29.663 | 64,5% | 84,7% |
I. CHELTUIELI TOTALE CAPITALIZATE: (Rd.3 + Rd.17) | 2 | 23.028 | 18.769 | 13.740 | 59,7% | 73,2% |
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.4 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.16) | 3 | 23.028 | 18.769 | 13.740 | 59,7% | 73,2% |
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.5 + Rd.6 + Rd.7) | 4 | 7.314 | 3.176 | 2.331 | 31,9% | 73,4% |
A1. Cheltuieli privind stocurile | 5 | 390 | 76 | 60 | 15,3% | 78,5% |
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti | 6 | 993 | 678 | 567 | 57,0% | 83,6% |
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti | 7 | 5.931 | 2.422 | 1.704 | 28,7% | 70,4% |
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 8 | 30 | 11 | 10 | 33,1% | 90,3% |
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10 + Rd.13 + Rd.14 + Rd.15) | 9 | 15.498 | 15.498 | 11.390 | 73,5% | 73,5% |
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.11 + Rd.12) | 10 | 12.717 | 12.717 | 9.284 | 73,0% | 73,0% |
C1. Cheltuieli cu salariile | 11 | 11.815 | 11.815 | 8.688 | 73,5% | 73,5% |
C2. Bonusuri | 12 | 902 | 902 | 596 | 66,1% | 66,1% |
C3. Alte cheltuieli cu personalul | 13 | - | - | - | - | - |
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 14 | 2.336 | 2.336 | 1.789 | 76,6% | 76,6% |
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 15 | 000 | 000 | 000 | 71,4% | 71,4% |
D. Alte cheltuieli de exploatare | 16 | 185 | 83 | 9 | 4,9% | 10,8% |
2. Cheltuieli financiare | 17 | - | - | - | - | - |
II. INVESTITII: (Rd.19 + Rd.20 + Rd.21 + Rd.22 + Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27 + Rd.28 + Rd.29) | 18 | 21.865 | 16.164 | 15.871 | 72,6% | 98,2% |
1) Servicii de inginerie pentru elaborarea si actualizarea unor documentatii necesare Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda – Candu Energy Inc. | 19 | 13.711 | 13.711 | 13.964 | 101,9% | 101,9% |
2) Servicii de asistenta tehnica pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 20 | 5.891 | 991 | 915 | 15,5% | 92,3% |
3) Degajare, igienizare si amenajare a structurilor din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate de pe amplasamentul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 21 | 216 | 216 | 51 | 23,5% | 23,5% |
4) Servicii de epuizment pe amplasamentul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 22 | 158 | 158 | 157 | 99,6% | 99,6% |
5) Intretinere si exploatare a instalatiilor electrice temporare de joasa tensiune pe amplasamentul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 23 | 81 | 81 | 57 | 69,7% | 69,7% |
6) Ignifugare a platformei tehnologice de acces la grinda inelara - Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 24 | 440 | 374 | 315 | 71,5% | 84,1% |
7) Furnizare energie electrica pentru amplasamentul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 25 | 72 | 20 | 20 | 28,1% | 100,0% |
8) Lucrari de imbunatatire a accesului si a securitatii in munca pe amplasamentul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda | 26 | - | 27 | 27 | - | 100,0% |
9) Alte servicii de consultanta (Servicii de asistenta tehnica in procesul de comunicare cu DG – ENER – Candu Energy Inc.) | 27 | 1.000 | 300 | 81 | 8,1% | 27,0% |
10) Servicii de expertiza tehnica privind documentatia din domeniul structurilor civile livrata de catre Candu Energy Inc. | 28 | 40 | 40 | 39 | 96,6% | 96,6% |
11) Studiu privind gradul de asigurare a apei de racire pentru functionarea simultana a 4 Unitati pe amplasamentul CNE Cernavoda | 29 | 255 | 245 | 245 | 96,1% | 100,0% |
III. DOTARI: (Rd.31 + Rd.32) | 30 | 1.108 | 88 | 52 | 4,7% | 59,6% |
Dotari de natura imobilizarilor corporale | 31 | 895 | 55 | 42 | 4,8% | 77,4% |
Dotari de natura imobilizarilor necorporale | 32 | 212 | 33 | 10 | 4,7% | 30,1% |
8. PERSONALUL SOCIETATII
La sfarsitul anului 2023 organigrama EN era compusa din 51 posturi, numai 41 fiind ocupate: 1 post de Director General - ocupat; 1 post de Director General Adjunct - ocupat; 1 post de Sef Cabinet - ocupat de catre un asistent director; 3 posturi de Experti, din care 3 posturi sunt ocupate; 1 post de Consilier Juridic - ocupat; 1 post de Specialist resurse umane - ocupat, 2 posturi de Inginer specialist în cadrul Compartimentului Managementul Calitatii din care 2 posturi sunt ocupate; 1 post inginer/economist/specialist informații clasificate – neocupat; 1 post de Director financiar - ocupat; 1 post de Sef Serviciu Financiar-ocupat; 3 posturi de Economist specialist in cadrul Serviciului Financiar – 2 posturi sunt ocupate, 1 post neocupat; 1 post de Contabil Sef - ocupat; 1 post de Economist specialist in cadrul Serviciului Contabilitate - ocupat; 1 post Director de Proiect -neocupat; 1 post inginer specialist SSM și PSI – neocupat; 1 post Sef Departament IPC – ocupat; 5 posturi de Inginer specialist IPC – 4 posturi sunt ocupate, 1 post neocupat; 1 post de Inginer principal IPC - neocupat; 1 post de Sef Serviciu Inginerie-ocupat; 5 posturi de Inginer specialist SSI – toate sunt ocupate; 1 posturi de Inginer principal SSI - neocupat; 3 posturi de Inginer specialist in cadrul Serviciului Urmarire Lucrari Platforma – 2 posturi sunt ocupate, 1 post este neocupat; 1 post Sef Serviciu Securitate Nucleara si Autorizatii; 2 posturi de Inginer specialist SSNA (unul dintre ocupanti avand norma de lucru de 4 ore/zi)-ocupate; 2 posturi de Inginer principal SSNA-ocupate; 1 post de Sef Serviciu Achizitii-ocupat; 1 post de Inginer/economist specialist in cadrul Serviciului Achizitii - ocupat; 1 post de Inginer/economist principal in cadrul Serviciului Achizitii - ocupat; 2 posturi de Inginer specialist IT - ambele ocupate, unul dintre ocupanti avand norma de munca de 4 ore/zi, 1 post de Director Contrcatre si Monitorizare Contracte de Achiziții – ocupat, 1 post Sef Departament Pregatire Contractare U3&4 neocupat, 1 post de expert – ocupat, 1 post de consilier juridic-neocupat.
9. MANAGEMENTUL RISCULUI
Procesul de gestionare a riscurilor se deruleaza sub coordonarea Presedintelui Comisiei de Monitorizare SCIM, cu implicarea reprezentantilor compartimentelor si a responsabilului riscuri.
Proceduri aplicabile, valabile in anul 2023 sunt:
• Procedura SNN cod: MR-00-01 rev.5 “Managementul Riscurilor in cadrul SNN SA”
• Procedura EN cod:P-Cm-02, rev.2 “Analiza si managementul riscurilor asociate obiectivelor”
• Instructiunea EN cod: I-Cm-01,rev.0 “Gestionarea riscurilor de conformitate si reputationale”.
Riscurile identificate sunt inregistrate in aplicatia electronica ARM, gestionata de SNN. La 31.12.2023, situatia incadrarii riscurilor asociate obiectivelor EnergoNuclear S.A este:
Numar total riscuri identificate in ARM - EN | Numar Riscuri Importanta scazuta | Numar Riscuri Importanta medie | Numar Riscuri Critice |
Trim.4: 46 riscuri | 42 | 4 | 0 |
Toleranta la risc asumata de conducerea EnergoNuclear S.A, in corelare cu dispozitiile SNN, este 12. Prin masurile adoptate in 2023, s-a asigurat mentinerea expunerii sub pragul impus.
Pentru toate riscurile cu expunere medie sunt stabilite masuri de control documentate in rubricile corespunzatoare ale aplicatiei ARM.
Riscurile cu expunere scazuta - (maxim 4 inclusiv) – sunt urmarite de responsabilii de riscuri desemnati la nivelul EO_EN in vederea identificarii situatiilor care pot conduce la modificarea expunerii riscurilor; in
aceasta situatie, responsabilul de riscuri anunta secretariatul tehnic al CM-SCIM in vederea actualizarii Registrului de Riscuri si a Planului de implementare a masurilor de control.
10. AUDITUL FINANCIAR
Auditul statutar al situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023 este asigurat de societatea MAZARS ROMANIA SRL, inregistrata in Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari si Firmelor de Audit cu Autorizatia nr. 699/2007. Onorariul auditorului a fost stabilit in urma procedurii de atribuire si este prevazut in contractul de prestari servicii C32/2023 dintre Societate si MAZARS ROMANIA SRL.
11. AUDITUL INTERN
Evaluarea prin audit intern a SM (conform normelor CNCAN)
In anul 2023 au fost derulate 5 audituri interne ale SM, conform Programului de Audit Intern pe anul 2023, aprobat in 08.02.2023
In urma auditului intern au fost deschise 2 Rapoarte de Neconformitate si Actiune Corectiva (din care 1 implementata, 1 in curs de implementare – in termen) si au fost formulate 12 recomandari (din care 10 aplicate si 2 in curs de aplicare).
In luna noiembrie 2023 s-a efectuat inspectia anuala a reprezentantilor CNCAN pe amplasamentul Unitatilor 3&4 ale CNE Cernavoda, in urma caruia s-a emis 1 dispozitie, in curs de implementare (semestrial).
Evaluarea prin audit intern a SMAM (conform ISO 37001/2016 – sistem de management anti-mita)
In anul 2023 a fost derulat 1 audit intern al SMAM, in urma caruia a fost intocmit Raport de Audit Intern SMAM nr. 1/16.06.2023.
In urma auditului intern au fost initiate 4 recomandari de imbunatatire pentru care, conducerea EN a stabilit actiunile necesare implementarii – 3 implementate si 1 in curs de implementare.
EVALUARI EXTERNE:
Actiunile de evaluare a activitatii EN (audit/inspectii/controale) efectuate de terti in anul 2023, au fost:
a) Audit Public Intern efectuat de SNN : „Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei, anul 2023”. Rezultatele au fost consemnate in Raportul nr. EN-23-02/ASIG/CONF/27.03.2023 – fara neconformitati;
Au fost formulate 5 recomandari de imbunatatire pentru care, conducerea EN a stabilit actiunile necesare implementarii – toate implementate.
b) Audit Public Intern efectuat de SNN: „Evaluarea activitatii de achizitii din cadrul EnergoNuclear S.A.” Rezultatele au fost consemnate in Raport nr. FEN-23-09/ASIG/SIST/06.11.2023 – fara neconformitati;
Au fost formulate 5 recomandari de imbunatatire pentru care, conducerea EN a stabilit actiunile necesare implementarii
c) Audit de Certificare SMAM (ISO 37001:2016) efectuat de CERTIND
Rezultatele au fost consemnate in Raportul nr. 24648 din 25.07.2013 – fara neconformitati;
Au fost formulate 4 recomandari de imbunatatire pentru care, conducerea EN a stabilit actiunile necesare implementarii – 3 implementate si 1 in curs de implementare;
d) Inspectie efectuata de Directia Antifrauda, Integritate si Inspectie a Ministerului Energiei, avand ca obiectiv “Verificarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie si a activitatilor specifice in domeniul antifraudei-anticoruptiei”.
Rezultatele au fost consemnate in Raportul de Verificare nr. 171405-27.12.2023, inregistrat la Cabinetul Ministrului sub nr. 31/SIB/04.01.2024, cuprinzand 1 recomandare si 14 masuri.
Pentru implementarea celor 14 masuri dispuse, EnergoNuclear S.A. a stabilit actiunile necesare, la data prezentei actiunile fiind: 13 implementate, 1 in curs de implementare.
12. LITIGII
In cursul anului 2023, nu au existat pe rolul instantelor litigii in care EnergoNuclear SA sa fie parte.
13. EVENIMENTE ULTERIOARE
În data de 25 ianuarie 2024, Guvernul României a aprobat memorandumul cu tema Aprobarea unor măsuri necesare pentru continuarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă care prevede Continuarea negocierilor termenilor şi condiţiilor comerciale aferente unui contract de servicii de tip EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei), în două faze, calibrate la etapele prevăzute în Strategia de implementare a Proiectului. Totodată, prin Memorandum a fost mandatat Ministerul Energiei să iniţieze demersurile administrative pentru negocierea de către Părți a unui Act Adițional la Acordul de Sprijin dintre statul român, prin Guvernul României (reprezentat de Secretarul general al Guvernului, ministrul energiei, ministrul finanțelor și ministrul transporturilor și infrastructurii) și SN Nulcearelectrica SA, avându-se în vedere propunerea prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul Memorandum şi, ulterior finalizării negocierilor, să supună aprobării proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Actului Adiţional la Acordul de Sprijin dintre Statul român şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.
In data de 01.02.2024, Ministerul Energiei a transmis SN Nuclearelectrica S.A pentru comentarii proiectul de Act Adițional la Acordul de Sprijin. SN Nuclearelectrica S.A. a confirmat ca nu are observații la propunerea primita, prin adresa SN Nuclearelectrica nr. 1570/09.02.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu numărul 420313/19.02.2024.
Principalele prevederi ale proiectului de Act Aditional la Acordul de Sprijin vizeaza:
- actualizarea bugetului aferent Etapei II – Lucrari Preliminare (LNTP) pana la suma de 350 de milioane Euro (inclusiv costurile de functionare ale EnergoNuclear fara a include costurile si cheltuielile de finantare);
- actualizarea clauzei 4.1 privind finantarea bugetului aferent Etapei II in sensul completarii cu imprumurile de tip EPM (Engineering Multiplier Programe) şi împrumuturile atrase de Mandate Lead Arranger selectat de SNN;
- actualizarea datelor privind Deciziile de Investire I si II in concordanta cu graficul actual de implementare al Proiectului.
Consiliul de Administraţie al SN Nulclearelectrica SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SN Nuclearelectrica SA în data de 17 aprilie 2024 pentru aprobarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SN Nuclearelectrica SA in legatura cu Proiectul Unitatile 3 şi 4 CNE Cernavodă, in forma prezentata actionarilor.