Nr. Crt. Nr.de ordine al imprumutului/ anul contractarii Nr. Comisia de autorizare Denumirea imprumutului Destinatia imprumutului Denumire doc.incheiat Data si locul semnarii documentului incheiat Denumirea si sediul creditorului Denumirea si sediul...
JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Anexa.nr.1.
REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE
Nr. Crt. | Xx.xx ordine al imprumutului/ anul contractarii | Nr. Comisia de autorizare | Denumirea imprumutului | Destinatia imprumutului | Denumire doc.incheiat | Data si locul semnarii documentului incheiat | Denumirea si sediul creditorului | Denumirea si sediul imprumutatului | Valoarea imprumutului (lei) | Dobanda % Termen | Comision de angajare % | Comision de neutilizare % | Comisio n de gestiune % | Xxx.xx gratie de la – pana la | Alte costuri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | 0255/2006 | HOT.412/04.08.06 | Credit pentru completarea surselor proprii | 1. Centrale termice ,racorduri pentru unitati de invatamant 2. Contorizare consumatori de apa potabila 3. Adaptare centrale termice pe gaze naturale + racoduri 4. Utilitati blocuri locuinte ANL+ Sala Sport Zona Han Pepiniera 5. Modernizare sisteme de ardere Ct Zona Sud 6. Reabilitare si extindere retele de canalizare | Contract de credit | 29.08.2006 Bucuresti | Raiffeisen Bank Bucuresti, B-dul Xxxxxx Xxxx nr.44, Sector 3 | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 2.500.000 | Bubor la 1 luna+ 0,20% p.a. pana la 31.01.2011 | 0,10% la valoarea creditului | - | - | 6 luni 29.08.2006 31.01.2007 | 2,00%- comision de ramb. anticipata |
2. | DM nr.11/1705/28. 11.2007 | HOT.785/11.10.07 | Credit pentru completarea surselor proprii | 1. Contorizare consumatori apa potabila 2. Contorizare energie temica 3.Imbunatatirealim.calduratransf.PT8,12, 16,18, 4. Amenaj.trotuare si intrari curti HCC 5. Achizitii utilaje grup statie pompare Laceni 6. Cilindru compactor 7. Autoscara 8. Autobasculanta 9. Mijloace de transport Transloc 10. RK Grup Scolar Agricol | Contract de credit | 28.11.2007 | BCR Bucuresti | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 8.440.000 | Bubor la 1 luna+ 0,50% | - | - | 0,70 flat | 2 ani pt.fiecare tragere | - |
3. | DM nr.11/1705/28. 11.2007 | HOT.876/21.03.08 HOT.1456/10.12.09 | Credit pentru completarea surselor proprii | 1. Modernizare Piata Peco 2. Reabilitare bloc loc.sociale 3. Centru de informare si documentare pt.cetateni 4. Sali de sport unitati invatamant 5. Reabilitare strazi 6. Reabilitare trotuare 7. Reabilitare cartiere 8. Amenajare parcari 9. Pasarela Raul Vedea 10. Reabilitare Strand Vedea | Contract de credit | 28.11.2007 | BCR Bucuresti | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 22.766.274 | Bubor la 1 luna+ 0,50% | - | - | 0,70 flat | 2 ani pt.fiecare tragere | - |
4. | DM nr.11/1705/28. 11.2007 | HOT.1257/08.05.09 | Credit pentru completarea surselor proprii | 1. Reabilitare Strand Vedea | Contract de credit | 28.11.2007 | BCR Bucuresti | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 2.293.726 | Bubor la 1 luna+ 0,50% | - | - | 0,70 flat | 2 ani pt.fiecare tragere | - |
5. | 44892/2006 | - | Leasing financiar | Autoturism- Laguna | Contract de leasing financiar | 03.07.2006 | RCI Leasing Romania IFN | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 68.820,11 | - | - | - | - | - | - |
6. | 24821 30.09.2009 | - | Credit furnizor | Modernizarea alimentarii cu energie termica pentru incalzire in municipiul Alexandria, achizitionarea de module termice compacte, asamblate si testate in fabrica | Contract de furnizare Credit furnizor | 30.09.2009 | Sc Schmidt Bretten Tehnology srl Bucuresti – s-a schimbat in Sc Danfoss District Heating srl | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 5.468.335,61 (echivalent 1.090.391,05 euro) | - | - | - | - | - | - |
7. | 14947 28.07.2010 | - | Credit furnizor | Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea | Contract de executie lucrari Credit furnizor | 28.07.2010 | Sc Simca Sa Alexandria | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 2.262.001,60 lei | - | - | - | - | - | - |
8. | 19287 08.10.2010 | - | Credit furnizor | Centrale termice si racorduri gaze naturale la Gradinita nr.1 si Gradinita | Contract de lucrari Credit furnizor | 08.10.2010 | Sc Viosil Instalconstruct srl Bucuresti | Primaria Municipiului Alexandria Str. Dunarii nr.139 | 141.716,06 lei | - | - | - | - | - | - |
Primar, Director,
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Intocmit, Xxxxxxx Xxxxxx
Intocmit, Xxxxxxx Xxxxxx
JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Anexa.nr.3
SUBREGISTRUL GARANTIILOR LOCALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE ACORDATE DE AUTORITATILE PUBLICE LOCALE
Nr. Crt. | Xx.xx ordine al garantiei | Denumirea documentului incheiat numarul si data semnarii | Denumirea garantului | Destinatia imprumutului | Denumirea si sediul creditorului | Suma garantata (lei) | Dobanda | Perioada de garantie | Perioada de rambursare | Nivelul comisioanelor si a alte costuri | Obsv. | |
Nivelul % | Termenul de plata | |||||||||||
0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 1/2010 | -Act aditional NR.Teleorman SJ- CC/16/530/15.01.2010 la contractul de credit nr. 16/530/14.01.2005 | Primaria municipiului Alexandria | Achizitionare produse petroliere | Banca Comerciala Romana SA Bucuresti B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr.5,Sector 3 | 1.600.000 - Terenuri ipotecate | Dobanda 19% pe an | 60 luni | - | 25.01.2010 25.12.2014 | -comision de gestiune 1,25% flat - comision de neutilizare 2,50% pe an - comision de administrare 0,09% pe luna flat | - |
2 | 2/2010 | -Acord de garantare Nr.Teleorman SJ/CC/65/886/a/12.11.2010 | Primaria municipiului Alexandria | Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman – prin Programul Operational Sectorial Mediu | Banca Comerciala Romana SA Bucuresti | 1.711.779 din finantarea rambursabila de 23.648.005 | Dobanda este media aritmetica dintre ROBOR 6M +ROBID 6M +2,75%x.x.xx an | 16 ani | 4 ani | 01.07.2014 01.06.2030 | 36,2% dobanzi si comisioane aferente finantarii rambursabile | |
Primar, Director ,
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Intocmit, Xxxxxxx Xxxxxx