DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
DATE PRIVIND FINANŢĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ŞI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA
în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008
1.Contract de credit – linie de finanţare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărâre nr.487/10.11.2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 RON;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
- comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanţare calculate la nivelul plafonului liniei de finanţare pe perioada de tragere şi a angajamentului în sold la începutul fiecarui an pe perioada de rambursare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 5.000.000 RON;
- comisioane platite pana la 31.12.2020: 137.146,56 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 3.558.680,60 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 3.027.762,00 lei;
2.Contract de credit extern pentru finanţarea Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna,
Austria
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.838.842 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 300 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 240 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
- comision de angajament: 1,55% pe an;
- comision de administrare: 1,05% la acordare.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 9.626.406,07 EUR;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 4.788.567,09 EUR;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 5.551.602 EUR;
3. Contract de credit nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, contract cesionat la data de 10.08.2018 către CEC BANK SA.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 32.246.029,53 XXX ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 60 luni;
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 0,5% ( EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
- comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 32.246.029,53 XXX;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 2.438.278,64 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 6.909.863,49 lei;
4. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 315/18.04.2006
b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 6.688.500 EUR ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 228 luni;
- perioada de graţie: -
- perioada de rambursare: 180 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piaţa germană de capital pt.împrumuturi cu o scadenţă de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
- comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
- comision iniţial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 6.688.500 EUR;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 2.033.919,46 EUR;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 3.567.200 EUR;
5.Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
b)valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 15.647.858,67 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 216 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
- comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
- comision de gestiune aferent garantiei obtinute de la FNGCIMM;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 15.647.858,67 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2020: 539.380,80 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 4.944.530,78 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 6.430.626,90 lei;
6.Contract de credit de investitii nr.RQ15110113781991 din 24.11.2015 , incheiat cu CEC BANK SA modificat prin Act additional nr.1/28.12.2016, Act aditional nr.2/07.12.2018 și Act adițional nr.3/30.07.2018, Act aditional nr.4/12.04.2019
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 4617/20.10.2015 completata prin Hotărârea nr.5106/06.07.2017, completată prin Hotărârea nr.5326/22.05.2018,completata prin Hotărârea nr.5541/01.11.2018, completata prin Hotărârea nr.5677/13.02.2019
b)valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.087.067,30 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 120 luni;
- perioada de graţie: 24 luni;
- perioada de rambursare: 96 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5 P.P.);
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local: 10.087.040,57 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2020: 70.471,03 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 884.876,38 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 3.348.200,41 lei;
7.Conventie de imprumut nr.548669/07.12.2015, respectiv 34982/02.12.2015, incheiat cu Ministerul Finantelor Publice
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 4693/26.11.2015
c) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 5.000.000 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni;
- perioada de graţie: 0 luni;
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 4,18%;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plata conform prevederilor OUG nr.46/2015: 5.000.000 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 558.192,96 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 5.000.000,00 lei;
8. Contract de credit de investitii pentru finantare investitii de interes public local nr.RQ18100113966376 din 31.10.2018 , incheiat cu CEC BANK SA, modificat prin Act adidional nr.1/12.04.2019, modificat prin Act additional nr.2/12.11.2019
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 5356/ 14.06.2018, completata prin Hotărârea nr.5676/13.02.2019, completata prin Hotararea nr.6021/22.01.2020
b)valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 25.000.000 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 120 luni;
- perioada de graţie: 30 luni;
- perioada de rambursare: 90 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+ Marja (0,83 P.P.);
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local 21.783.728,18 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2020: 63.796,68 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 467.612,78 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: - lei;
9.Conventie de imprumut nr.592778/08.11.2018, respectiv 36898/05.11.2018, incheiat cu Ministerul Finantelor Publice
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 5503/01.11.2018
d) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.000.000 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni;
- perioada de graţie: 0 luni;
- perioada de rambursare: 60 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: 5,31%;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plata conform prevederilor OUG nr.89/2018: 10.000.000 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 808.612,31 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: 3.500.000,07 lei;
10. Contract de credit de investitii pentru finantare investitii de interes public local nr.20200831738 din 04.09.2020 , incheiat cu Banca Comerciala Romana SA
a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 6226/ 18.08.2020
b)valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valuta de contract:
- 27.715.383,33 lei ;
c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ – teritoriale:
- 10,92% pentru anul 2020;
d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 180 luni;
- perioada de graţie: 30 luni;
- perioada de rambursare: 150 luni;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M+ Marja 3% pe an
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă la 31.12.2020:
- plăţi către contractanţi, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local 3.163.768,33 lei;
- comisioane platite pana la 31.12.2020: 138.668,92 lei;
- dobanzi platite cumulat la 31.12.2020: 2.892,66 lei;
- rate de capital rambursate pana la 31.12.2020: - lei;