SITUAŢIA

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

SITUAŢIA

privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: Contract de credit pentru investitii nr.20220411266/12.04.2022

2. Dată intrare în vigoare: 12.04.2022

3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:

4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:

5. Dată intrare în vigoare:

6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:

7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Bistrita

Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6,tel.▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇; fax.

8. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

9. Persoană împuternicită: ▇▇▇▇ ▇▇▇▇

10. Garantat:

11. Finanţator: Banca Comerciala Romana S.A.

Destinaţie finanţare rambursabilă:

1.Locuinte protejate pentru persoane vârstnice Sigmir

2,Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila,str.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nr.15, mun . Bistrita 3.„Reabilitare și modernizare scoala gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10” –Colegiul Național ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

4.Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nr.4 ,municipiul Bistrita 5.Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu povesti“, municipiul Bistrita

6.Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.12 si Cresa nr.4, str ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nr.44A, mun.Bistrita, Jud.Bistrita-Nasaud

7.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe,municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata

8.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Lempeș

10.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-Str.▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇

12. 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Podgoriei 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Crângului

13.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea

14.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea 15.Amenajare străzi în zone noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

16.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Prundului

18.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Zăvoaie

19.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.▇▇▇ ▇▇▇ Reteganu 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Aleea Jupiter

21.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Apusului

22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇

24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor.

13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 100.000.000 lei

14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 12.04.2022 pana la 12.04.2037, din care:

- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 36 luni de la 12.04.2022 pana la 13.04.2025

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 14.04.2025 pana la 12.04.2037

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
19.08.2022	607.235,33	26.08.2022	607.235,33
Total cumulat	607.235,33	Total cumulat	607.235,33

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2022	2.735.776,00	2.735.776,00
anul 2023	57.264.224,▇▇	▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00
anul 2024	40.000.000,▇▇	▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00
Total	100.000.000,▇▇	▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,00

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-	-	29.09.2022	5.082,90	7,93%
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	5.082,90		Total cumulat	0,00	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data:

11.10.2022

Ordonator principal de credite, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇

Director executiv, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇