DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE TRIMESTRUL IV 2018

Nr. 1980 / 10.01.2019

in conformitate cu HG nr.145/2008

1. Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 Banca Comerciala Romana SA

1.1 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ;

1.2 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006 ;

1.3 Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007; a). Hotarari ale Consiliului Local Alba Iulia nr. 373/2004 si nr.158/2005 prin care se

aproba contractarea unui credit bancar si /sau obligat pentru realizarea de obiective de investitii de interes local.

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 110/28.07.2005 prin care se avizeaza favorabil contactarea, prin emisiuni de titluri de valoare, a unui imprumut in valoare de

24.500.000 lei pentru finantare obiective de investitii.

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

Decizia CNVM de aprobare nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei Decizia CNVM de aprobare nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei Decizia CNVM de aprobare nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2005 ; Decizia CNVM nr. 2570/08.09.2005 - 8.000.000,00 lei - 1,88%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2006

;Decizia CNVM nr. 3608/18.12.2006 -8.000.000,00lei - 3.49%;

- Prospect de oferta publica Primara de obligatiuni municipale Alba Iulia 2007;Decizia CNVM nr. 2268/21.11.2007 - 8.500.000,00 lei - 4,90%;

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- 12.10.2005-12.12.2006- perioada de gratie

- 11.04.2007-10.04.2025- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: 661.500,00 lei

- dobanda :[(ROBID la 6luni+ ROBOR la 6luni)]/2+1,5%

- comision de intermediere (fix) - 12.500lei .

- 5.000lei - 3zile depunere doc.autorizare TR.II;

- 5.000lei -3zile depunere doc. autorizare TR.III;

- 0,3582%- la data subscriere obligatiuni.

- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la

31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Sold imprumut Obligatiuni de rambursat 31.12.2018

30.672.135,00

00.000.000,00

00.000.000,20

297.590,23

9.083.000,00

2. MFP- Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005 -SAMTID

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.85.05.07.2005 prin care se autorizeaza CJA sa incheie acordul de imprumut subsidiar cu MFP, MIN.Integrarii Europene si Min Ad. si Internelor privind subimprumutarea impr.contractat de Romania, prin MFP, de la Banca Europeana de Investitii ptr.fin.Programului de dezv.a infracturii in orasele mici si mijlocii din Romania(SAMTID), faza I

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 1.078.038,90 Eur ; Suma trasa 3.935.313,05 Lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- 60 luni - perioada de gratie

- 10.03.2011-10.09.2029- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: -------

- Dob. va fi calculata cf.art.3.01din Xxx.xx finantare

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la

31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Sold -Imprumut- 31.12.2018

4.112.045,57

2.011.911,37

2.100.134,20

1.923.401,68

3. Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital Partners SA CLUJ NAPOCA

3.1 PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PRIMARA DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE

ALBA

a). Hotararea Consiliului Local Alba Iulia nr. 99/29.03.2007 privind aprobarea contractarii unui contractarii unui imprumut intern/extern in valoare de 32 .000.000 lei

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.776/2007 se autorizeaza:

a) contactarea unui imprumut sub forma unei linii de finantare revolving de tip bridge-Xxxx in valoare de maxim de 32 miloane lei, in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes public local;

b) sa emita obligatiuni municipale pe piata interna de capital in valoare de maxim 32 milioane lei pentru refinantarea imprumutului specificat la lit.a).

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

Decizia CNVM de aprobare nr. 1671/02.12.2008 - 32.000.000,00 lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 4,90%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- fara perioada de gratie

- 15.02.2010-15.11.2027 perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: 444.800,00 lei

- dobanda :ROBORla 6luni+0,55%

- 0,25%- la inchiderea emisiunii de obligatiuni;

- 0,1% -la plata investitorilor

- alte costuri:-taxa CNVM;ch. publicit.;ch.cotare BVB;alte tarife. f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la

31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Sold imprumut-Obligatiuni de rambursat 31.12.2018

27.128.824,00

00.000.000,00

274.424,00

00.000.000,00

4. Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat la data de 01.09.2010 UNICREDIT

- Act aditional 1/2010

- Act aditional 2/2011

- Act aditional 3/2012

- Act aditional 4/2013

- Act aditional 5/2014

- Act aditional 6/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1608 din 16 iulie 2010 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 20.647.937,00 Lei pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii unor proiecte, care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila de la Uniune Europeana.modificata prin: Adresa 607761/05.04.2011; HOT 2211-24.01.2012; HOT 2265-08.03.2012; Adresa 613916- 29.10.2012; HOT 2554- 21.02.2013; Adresa 611316-10.07.2013; Adresa 613913-02.10.2013; Adresa 615396-27.11.2013; Adresa 615993-11.12.2013; Adresa 535965-19.02.2014; Adresa

541924-02.10.2014prelung. per tragere .

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1728 din 10 septembrie 2010 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in valoare de 5.660.000 Lei pentru realizarea unor investiti publice de interes local modificata prin HOT. 3211-18.06.2013

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.1920 din 05 aprilie 2011 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a finantarii rambursabile in

valoare de 15.692.063,00 Lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT 2447-01.10.2012; HOT. 3341-24.10.2013.

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 42.000.000,00 lei;

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 20,90 %

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

- 01.09.2010-01.09.2014- 48 luni - perioada de gratie

- 30.11.2014-01.09.2025- perioada de rambursare

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal:- 954.542,41

- dobanda :ROBOR 3M+1,95%

- 0,35% com. de acordare

- 0,15% xxx.xx utilizare

- 0,15% com. de gestiune anual

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la

31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Suma trasa

Sold credit de rambursat 31.12.2018

25.350.238,00

00.000.000,00

0.000.000,47

572.523,23

42.000.000,00

00.000.000,44

5. Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 CEC BANK

- Act aditional 1/2014

- Act aditional 2/2015

- Act aditional 3/2015

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.3202/18.06.2013 de avizare favorabila a contractarii de catre Municipiul Alba Iulia a unei finantari rambursabile in sistem revolving, in valoare de 26.500.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local modificata prin HOT. 3477-21.01.2014; Adresa 536669-10.03.2014; Adresa 540179-11.08.2014;

Adresa 544511-09.12.2014; HOT. 3962-12.01.2015; Adresa 540574-08.06.2015

b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract: 24.923.681,42 LEI

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat

autorizarea:

-22,18%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de : perioada de gratie 24 luni 16.08.2013-16.08.2015

- perioada de rambursare 96 luni 16.08.2015-15.08.2023

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: - 755.263,08

- dobanda :ROBOR3M+3,75pp

-1000 lei com.analiza;

- 400 lei com reanaliza

- 0,08% com gestiune;

- 0,3% com. refinantare ;

- alte costuri.

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate	Rambursari rate	Dobanzi	Comisioane	Suma trasa	Credit rambursat in data de 06.02.2017
29.938.835,00	00.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	00.000.000,42	-

6. Acord de garantare: G6/24.02.2014 -BRD

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 3423/21.01.2014 de avizare favorabila a garantarii de catre Municipiul Alba Iulia a 20,936% din finantarea rambursabila in valoare de 33.774.891 lei, finantare contractata de catre SC Apa CTTA SA Alba pentru realizarea investitiei publice de interes local "Extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Alba".

b). Valoarea garantata in valuta de contract:

7.071.111,18 LEI Suma trasa 6.038.066,41

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

-21,54%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de : perioada de gratie: 36 luni 19.02.2014 - 19.02.2017

- perioada de rambursare: 120 luni 19.02.2017 - 31.01.2027

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- valoare rata principal: -

- dobanda :ROBOR3M+1,9%

- 0,01% com gestiune;

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la

31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Suma trasa

Sold credit- de rambursat 31.12.2018

2.311.613,33

1.657.587,80

634.879,58

19.145,95

6.038.066,41

4.380.478,61

7. Contract de credit nr. 7904/30.12.2016 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.5006/13.12.2016 b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 21.147.366,02 ; Suma finala trasa 20.392.102,94 Lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 12,95%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

-144 luni (12 ani)

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- rata fixa: 424.835,47 lei

- dob. ROBOR6M+ marja fixa 0,45

- comisioane - 0

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Suma trasa

Sold credit- de rambursat 31.12.2018

4.279.924,11

3.398.683,76

881.240,35

20.392.102,00

00.000.000,18

8.Contract de servicii nr. 1697/27.12.2018 - BT CAPITAL PARTNERS

a). Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr.5404/08.08.2018 b). Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 100.000.000,00 Lei

c). Gradul de indatorare a unitatii administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea:

- 9,14%

d). Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :

-94 luni

e). Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile: Valoare rata principal 6,25lei per obligatiune

Dobanda fixa,stabilita prin mecanismul BVB cuprinsa intre minim 3% si maxim 5% p.a Comision de intermediere: 342.350 lei;

Comision de agent de plata :1000 lei:

Comision ASF 1600 lei;

Comision Depozitar Central:5800 lei:

Comision admitere la tranzactionare BVB:0,001% din valoarea nominala totala; Comision admitere tranzactionare BVB:0,05% din valoarea nominala totala;

f). Platile efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 31.12.2018

din care:

Rambursari rate

Dobanzi

Comisioane

Suma trasa

Sold credit- de rambursat 31.12.2018

Grad indatorare 31.12.2018 : 12,70 %

Aprobat,

Primar Xxxxxx XXXX

Prenume, Nume Funcţia publică - Departament Semnătura Data Ex.

Avizat:Xxxxxxx Xxx

Director executiv

10.01.2019

Verificat: Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Sef Serviciu

10.01.2019

Întocmit:Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

10.01.2019

ROMANIA JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMARIA MUNICIPIULUI Data: 10.01.2019

REGISTRUL DE EVIDENTA

a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2018

ANEXA NR..8

Nr crt

Denumire document incheiat,nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Destinatie finantare

Denumire si sediu finantator

Valoare finantare (valuta de contract)

Perioada de

gratie

Perioada de rambursare

Nr. si data act aditional contract/acord

Dobanda

Comisioane

Alte costuri

Obs

Nivel (%)

Termen de plata

Nivel (%)

Termen de plata

Nivel (%)

Ter- men de plata

Contract de intermediere nr.10384/14.06.2005 BCR SA

Bucuresti

Prospecte de oferta publica aprobat de CNVM cu nr. 2570/08.09.2005-8.000.000,00Lei

3608/18.12.2006-8.000.000,00Lei

2268/21.11.2007-8.500.000 ,00Lei HCL373/2004 si nr.158/2005

Emisiune de Obligatiuni

BCR SA

Bucuresti

24.500.000,00Lei

12.10.2005-

12.12.2006

11.04.2007-10.04.2025

nr.1/06.07.2006 nr. /05.12.2007 nr. /30.09.2009

[(BUBID la

6luni+ BUBOR la

6luni)]/2+1

,5%

Semestrial- pana la data de 14,15,16

(aprilie- octombrie)

-12.500lei com. de intermediere (fix)

- 5.000lei

-0,3582%

-3zile semnare ctr.;

-3zile depunere doc.autorizare TR.II;

-3zile depunere doc. autorizare TR.III.

-la data subscriere obligatiuni.

-taxa CNVM;

-ch. publicit.;

-ch.cotare BVB;

-alte tarife.

Acord de imprumut subsidiar nr. 314/11.07.2005

Imbunatatirea serviciului de alimentare cu apa in Municipiul Alba Iulia (SAMTID)

Banca Europeana de Investitii (MFP)

0.000.000,90 EUR

5 ani

(60 luni)

10.03.2011-10.09.2029

nr.2/30.07.2007 nr.3/08.12.2008

Dob. va fi calculata cf.art.3.01d in Xxx.xx finantare

Semestrial (NCredeventa) martie- septembrie)

Contract de prestari servicii 24214/20.09.2007 BT Capital

Partners SA Cluj Napoca

Emisiune de Obligatiuni

Securities SA Cluj-

32.000.000 ,00 Lei

15.02.2010-15.11.2027

nr.2793/10.11.2009

ROBORla

6luni+0,55

Trimestrial pana la data de

0,25%

-la inchiderea emisiunii de obligatiuni;

-costuri de publicitate

-taxe catre

HCL 99/29.03.2007

Napoca

15(februarie, mai,august noiembrie)

0,1%

-la plata investitorilor

CNVM

-alte tarife

Contract de credit nr. SIB3/23/2010 incheiat 01.09.2010 HCL416/2009

HCL 20/2011

Finantarea investitilor de interes public local

Banca Unicredit Tiriac Bank SA Suc.

Sibiu

20.647.937,00 Lei

5.660.000,00 Lei

26.307.937,00 Lei

15.692.063,00 Lei

42.000.000,00 Lei

01.09.2010-

31.12.2014

28.02.2015-01.09.2025

nr.1/08.09.2010

nr.2/01.04.2011

nr.3/28.08.2012 nr.4/01.11.2013 nr.5/14.10.2014 nr.6/27.01.2015

ROBOR 3M+1,95%

Trimestrial(ul tima zi lucratoare a trimestrului)

-0,35% com. acordare

-0,15% com. utilizare

-0,15%

com. gestiune anual

-1% -

com.prelungir e per tragere

-5 zile de la semnare contract credit;

-la data efectuarii utilizarii(tragerii

);

-20 zile cal. de la inchid. anului ptr. care se calculeaza;

-maxim 30 zile calendaristice de la intrarii in vigoare a xxx.xx.,nu mai tarziu de 15.11.2014

Contract de credit nr.RQ13070360634312/13.08.2013 HCL 171/2012 si HCL 264/2012

Finantarea investitilor de interes public local

CEC BANK

Sucursala ALBA IULIA

24.923.681,42 LEI

24 Luni

16.08.2013-

16.08.2015

96 Luni

16.08.2015-15.08.2023

nr.1/20.11.2014 nr.2/08.07.2015 nr.3/18.08.2015

ROBOR3 M+3,75pp

Trimestrial (ultima zi a trimestrului )

-1000 lei com.analiza;

-0,08% com gestiune;

- 400,00

-3% aplicat la val.totala a sumelor necesare. ramb.

integ.a facilitatii

-la data inregistrarii cererii de credit;

-lunar la scadenta sumelor datorate aplicat la soldul lunar al facilitatii aprobate;

-xxx.xx data incheiere act aditional

-com.refinantare credit

Suma trasa 24.923.6

81,42

Creditul s-a ramburs at in totalitate in feb.2017

Contract de credit nr.7904/30.12.2016

Refinantare sold credit din Contract de credit nr.RQ130703 60634312/13.

08.2013

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

21.147.366,02Lei

31.03.2017-

31.12.2028

1/14.02.2017

2/30.03.2018

ROBOR6

M+ marja fixa 0,45

Trimestrial (in ultima zi calendaristica din fiecare trimestru, pentru trimestrul

Suma trasa 20.392.1

02,94

pentru finantarea investitilor de interes public local

respectiv)

Contract de servicii nr.1697/27.12.2018

Emisiune de Obligatiuni

BT Capital Partners SA Cluj- Napoca

100.000.000,00

26 luni

27.12.2018-

31.03.2021

94 luni

31.03.2021-30.09.2028

Dobanda fixa,stabilit a prin mecanismul BVB

cuprinsa intre minim 3% si

maxim 5% p.a

Semestrial (martie - septembrie) 31.03.2019-

30.09.2028

Comision de intermediere:

342.350 lei; Comision de agent de plata

:1000 lei: Comision ASF 1600 lei;

Comision Depozitar Central:5800 lei: Comision admitere la

tranzactionare BVB:0,001%

din valoarea nominala totala; Comision admitere tranzactionare BVB:0,05%

din valoarea nominala totala;

anual anual

anual

ROMANIA JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMARIA MUNICIPIULUI Data:10.01.2019

REGISTRUL DE EVIDENTA

a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.12.2018

ANEXA NR..8

Nr crt

Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local

Denumire garantat

Destinatie finantare

Denumire si sediu finantator

Valoare finantare garantata(valuta de contract)

Perioada de

gratie

Perioada de rambursare

Dobanda

Comisioane

Xx.xx data act aditional

/acord

Obs

Nivel (%)

Termen de plata

Nivel (%)

Termen de plata

ACORD DE GARANTARE NR.G6/24.02.2014

HCL 128/30.04.2013

SC Apa CTTA

Alba SA

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba"

BRD-Groupe Societe Generale SA

7.071.111,18 Lei

19.02.2014

19.02.2017

31.01.2027

ROBOR la

3luni+1,9%p.a din valoarea soldului creditului

Trimestiral (ultima zi a fiecarui trim.)

0,1%p.a

Suma trasa 6.038.066,41lei

Document Metadata

Table of Contents

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE TRIMESTRUL IV 2018

Document Metadata