Nr crt Furnizor Contract / Acord Cadru Obiectul contractului Durata contractului Plăți 01-16.09.2022 Nr Data Acte aditionale/ Contracte subsecvente Suma achitata Facturi 1 AUTOUTIL ROM S.R.L. 15A 10.11.2021 Contract subsecvent nr 5/10.08.2022 Acord...
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 01.09.2022-15.09.2022
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 01-16.09.2022 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvente | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 15A | 10.11.2021 | Contract subsecvent nr 5/10.08.2022 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 1.785,60 | AR5176; AR5179 |
2 | CARGUS SRL | 21A | 11.03.22 | Furnizare servicii de expedieri postale | 24 luni | 380,80 | ABN60506726 | |
3 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” S.A. | 16947 | 09.12.2020 | Furnizare energie electrică | 24 luni | 381,00 | I8110080512: I8110080521 | |
4 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 9S | 23.07.2021 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 3.330,25 | FCT0110936: FCT0111112 | |
5 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 1/16.04.2021 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 31.12.2021 | 10.787,47 | LLK_PLDL 22-1333 |
6 | MEC DIESEL SEE S.R.L. | 14A | 20.10.2021 | Contract subsecvent nr 2/20.07.2022 | Furnizare și livrare piese pentru motor Mercedes | 12 luni | 309,40 | FFCT 3243 |
7 | NEW DESIGN COMPOSITE | 26A | 04.05.2022 | Contract subsecvent nr 1/31.05.2022 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 12 luni | 38.413,20 | NDC2189950: NDC2189652 |
8 | ORANGE ROMANIA SA | 11I | 29.09.2021 | Servicii de telefonie voce si date mobile | 24 luni | 2.670,60 | JAP020613009 | |
9 | POLARIS M HOLDING SRL | 173S | 22.11.16 | Act aditional 1/14.02.2018 | Prestare serviciu de salubrizare | nedeterminata | 4.041,60 | FFS47698: FFS47160 |
10 | PRO TYRES SRL | 9A | 26.03.2021 | Acord Cadru - Furnizare anvelope SAVA | 24 luni | 40.947,90 | BH PRO 35227 | |
11 | RAJA S.A. | 3E | 18.11.2019 | Furnizare servicii alimentare cu apa și canalizare | 31.12.2021 | 9.224,13 | CT114360091 | |
12 | REL SYSPRO SRL | 1/392/11. 01.19 | 11.01.2019 | Service masina de numarat bani - casierie centrala | 48 luni | 85,68 | CTREL 1511977 | |
13 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | Contract subsecvent nr 1/29.05.2020 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 24 luni | 1.790.000,00 | RD076301457725: RD076301458476: RD076301459021: RD076301460434: RD076301460974: RD076301461747: RD076301463017: RD076301463101 |
14 | SNOW CLEAN SRL | 43P | 03.02.2022 | Acord Cadru - Spalare, dezinfectie echipamente protectie | 24 luni | 578,98 | SNO802 |
15 | TECHNICAL ENGINEERING AND MARKETING S.R.L. | 3A | 07.09.2020 | Xxxxxxxxx și livrare piese motor Deutz, Serviciul diagnosticare Deutz cu scriere/rescriere unități ECM/ECU și Servicii de asistenta tehnica – reparatii/montaj motoare Deutz | 24 luni | 1.262,00 | TEAM-F 0242 | |
16 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 31P | 14.10.2019 | Contract de abonament pentru serviciile de comunicatii electronice Telekom Romania Mobile | 24 luni | 1.375,53 | TKR220309968396 |