Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale La 30 Iunie 2020 000 RON



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2020 000 RON


Nr.

Finantare rambursabila contractata


1

Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010

1.1

Transele I&II

1.2

Transa III

1.3

Transa IV

1.4

Transa V

1.5

Transa VI

1.6

Transa VII

2

Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016

3

Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017

4

Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019

5

Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020

6

Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016

7

Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016

8

Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018

9

Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018

10

Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019

Valoare Valuta Perioada ramasa (luni) Costuri aferente finantarii (xxx XXX)

(valuta contract - mii) Rambursare

Gratie Principal Dobanda Comisioane

in T2 2020   la T2 2020   in T2 2020   la T2 2020 in T2 2020 la T2 2020

70,000


EUR






13,617

13,617


616

1,226


-

-

30,000


EUR


77


-


5,825

5,825


136

270


-

-

20,000


EUR


84


-


3,881

3,881


186

371


-

-

6,000


EUR


88


-


1,163

1,163


47

93


-

-

3,983


EUR


90


-


806

806


91

182


-

-

5,017


EUR


112


-


972

972


82

164


-

-

5,000


EUR


114


-


970

970


73

146


-

-

15,293


EUR


217


29


-

-


230

460


-

-

22,003


EUR


235


29


-

-


316

631


-

-

31,300


EUR


-


-


-

-


-

-


-

-

7,000


EUR


-


-


-

-


-

-


-

-

304,400


RON


138


-


7,800

15,600


2,275

4,888


-

-

12,659


RON


17


-


633

1,266


41

89


-

-

107,051


RON


97


-


240

400


816

1,424


-

-

147,500


RON


147


-


336

560


1,176

2,044


-

114,331


RON


135


-


30

32


878

1,494


-

-



Nr. Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane

in T2 2020

la T2 2020 in T2 2020 la T2 2020 in T2 2020 la T2 2020


Total credite 22,656

31,475 6,348 12,255 - -



1 Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018 150,000 RON 108 14

in T2 2020


la T2 2020

20,666


55,304

14.1%


14.1%

29,004


43,730

5.1%


7.7%

30,115


45,723

5.3%


8.0%

127,453


127,453

125,461


125,461

22.3%


22.3%

22.0%


22.0%

13.1%


9.5%

18.1%


13.2%

Sume de plata (Payout)

T2 2020

Payout 2Y - 2 ani

222,921 RON

Payout 5Y - 5 ani

653,192 RON

Payout 10Y - 10 ani

1,359,717 RON

Payout 15Y - 15 ani

1,631,679 RON

Payout 20Y - 20 ani

1,822,941 RON

Total Venituri per Capita

696.6 RON

1,344.3 RON

Venituri Proprii per Capita

635.6 RON

1,208.4 RON

Serviciul Datoriei Publice per Capita

76.4 RON

116.0 RON

Imprumuturi pe termen lung per Capita

2,734.5 RON

2,734.5 RON

Datoria Publica Locala

Total utilizari din credite

Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu

Seviciul Datoriei Directe

Gradul de Indatorare Directa

Seviciul Datoriei Publice

Gradul de Indatorare Publica

Datoria Directa Neta

Datoria Publica Neta

Gradul de Indatorare Directa Neta

Gradul de Intatorare Publica Neta

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale

Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale

Total garantii

- -

-

- 1,111 1,993

in T2 2020

la T2 2020

- - 1,111 1,993 - -



Serviciul Datoriei Publice Anual 2020

92,824


Gradul de indatorare publica Anual 2020


16.3%

Serviciul Datoriei Directe Anual 2020

87,927


Gradul de indatorare directa Anual 2020


15.4%


Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

• Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.45%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;

• Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.


Glosar de termeni

La 30 iunie 2020



Serviciul Datoriei Directe


Serviciul Datoriei Publice


Venituri Proprii*


Capacitatea de Indatorare


Total utilizari din credit


Datoria Directa Neta


Datoria Publica Neta


Gradul de Indatorare Directa/Publica


Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta


Payout NY - n ani


Per Capita

Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;


Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);

Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;

Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;


Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;

Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;

Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;


Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;


Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;


Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2020;


Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.

Document Metadata

Filed: September 23rd, 2020