SITUAŢIA
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
1. | Nr. şi dată semnare contract/acord: Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 |
2. | Dată intrare în vigoare: 28.07.2020 |
3. | Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: Act aditional nr.1/9517731/14.04.2021 din 27.04.2021 |
4. | Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: |
5. | Dată intrare în vigoare: |
6. | Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: |
7. | Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
0. | Xxxxxx completă, telefon/fax, e-mail:Municipiul Bistrita, 420040- Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xx.0,xxx.0000-000000; fax. 0000000000 |
9. | Persoană împuternicită: Xxxx Xxxx |
10. | Garantat: |
11. | Finanţator: Banca Transilvania |
12. | Destinaţie finanţare rambursabilă: Asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, respectiv: 1. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9 2. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Xxxxxxxx 00 0. Xxxxxxxxxxxxx eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14 4. Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente 5. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1 6. Centru intermodal de transport public -strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita 7. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa 8. Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Viisoara 10. Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 11. Scuar Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita 13. Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Xxxxxxx Xxxxxx" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita 14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din strada Xxxxxxxx Xxxx 15. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 16. Reabilitare si modernizare Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx. 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 17.Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – b-dul Decebal – str.Xxxxxx Xxxxxxxx – str. Năsăudului 18.Statie de epurare si conducte de canalizare in localiatatea componenta Slatinita, municipiul Bistrita 19.Reabilitare si modernizare Gradinita Cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr. 3 20.Reabilitare si modernizare Liceul Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
00. | Valoare finanţare (în valuta de contract): 34.613.279 lei |
14. | Durată finanţare (în luni, de la - până la): 000 xxxx xx xx 00.00.0000 xxxx xx 27.07.2030, din care: |
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 00 xxxx xx xx 00.00.0000 xxxx xx 27.07.2023 | |
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 xxxx, xx xx 00.00.0000 xxxx la 27.07.2030 |
15. | Trageri/Utilizări din finanţare: |
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
18.08.2020 | 347,475.85 | 24.08.2020 | 347,475.85 |
16.09.2020 | 366,218.08 | 17.09.2020 | 366,218.08 |
05.10.2020 | 47,325.71 | 09.10.2020 | 47,325.71 |
13.10.2020 | 47,484.42 | 15.10.2020 | 47,484.42 |
19.10.2020 | 11,408.10 | 21.10.2020 | 11,408.10 |
12.11.2020 | 12,465.93 | 17.11.2020 | 12,465.93 |
13.11.2020 | 512,598.45 | 17.11.2020 | 512,598.45 |
24.11.2020 | 30,212.04 | 24.11.2020 | 14,641.60 |
25.11.2020 | 15,570.44 | ||
02.12.2020 | 10,006.28 | 03.12.2020 | 10,006.28 |
11.12.2020 | 422,968.08 | 14.12.2020 | 374,731.78 |
15.12.2020 | 48,236.30 | ||
29.12.2020 | 446,615.07 | 30.12.2020 | 446,615.05 |
03.03.2021 | 21,414.18 | 04.03.2021 | 21,414.18 |
26.03.2021 | 31,153.71 | 29.03.2021 | 13,769.19 |
29.03.2021 | 4,000.00 | 01.04.2021 | 21,384.54 |
05.04.2021 | 4,254.93 | 06.04.2021 | 4,254.93 |
20.04.2021 | 38,227.83 | 22.04.2021 | 38,227.83 |
22.04.2021 | 4,841.39 | 23.04.2021 | 4,841.39 |
27.04.2021 | 23,855.29 | 28.04.2021 | 23,855.29 |
06.05.2021 | 108,314.91 | 07.05.2021 | 108,314.91 |
12.05.2021 | 13,892.13 | 13.05.2021 | 13,892.13 |
18.05.2021 | 138,449.10 | 19.05.2021 | 138,449.10 |
20.05.2021 | 21,490.50 | 21.05.2021 | 21,490.50 |
25.05.2021 | 625,510.35 | 26.05.2021 | 625,510.35 |
31.05.2021 | 6,941.81 | 03.06.2021 | 6,941.81 |
11.06.2021 | 36,735.21 | 15.06.2021 | 36,735.21 |
23.06.2021 | 507,848.62 | 24.06.2021 | 507,848.62 |
29.0.2021 | 20,965.04 | 30.06.2021 | 20,965.04 |
06.07.2021 | 247,021.54 | 07.07.2021 | 247,021.54 |
08.07.2021 | 18,705.61 | 09.07.2021 | 18,705.61 |
21.07.2021 | 23,952.14 | 22.07.2021 | 23,952.14 |
29.07.2021 | 1,401,758.07 | 02.08.2021 | 1,401,758.07 |
03.08.2021 | 585,002.95 | 05.08.2021 | 585,002.95 |
12.08.2021 | 141,900.38 | 16.08.2021 | 141,900.38 |
17.08.2021 | 110,921.97 | 19.08.2021 | 15,292.64 |
20.08.2021 | 92,566.81 | ||
23.08.2021 | 3,062.52 | ||
24.08.2021 | 109,731.61 | 25.08.2021 | 109,731.61 |
31.08.2021 | 1,902,216.98 | 02.09.2021 | 1,226,102.36 |
03.09.2021 | 676,114.62 | ||
06.09.2021 | 1,708,654.58 | 08.09.2021 | 64,583.16 |
09.09.2021 | 1,644,071.42 | ||
28.09.2021 | 137,961.68 | 30.09.2021 | 7,905.02 |
Total cumulat | 10,250,500.52 | Total cumulat | 10,120,443.86 |
16. | Estimări trageri/utilizări din finanţare: |
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2020 | 2,254,778.01 | 2,254,778.01 |
anul 2021 | 14,537,308.99 | 14,537,308.99 |
anul 2022 | 12,193,165.00 | 12,193,165.00 |
anul 2023 | 5,628,027.00 | 5,628,027.00 |
Total | 34,613,279.00 | 34,613,279.00 |
17. | Plăţi efectuate la scadenţă: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | - | - | 28.09.2020 | 1,883.54 | 3.50% | - | - | |
- | - | - | 30.12.2020 | 10,447.63 | 3.41% | |||
- | - | - | 31.03.2021 | 18,846.65 | 3.33% | |||
- | - | - | 30.06.2021 | 21,190.47 | 2.98% | |||
- | - | - | 30.09.2021 | 47,958.93 | 2.80% | |||
Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 100,327.22 | Total cumulat | 0.00 | X | |
18. | Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
19. | Plăţi de arierate: |
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
20. | Plăţi aferente împrumutului garantat: |
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |
Data: | 13.10.2021 |
Ordonator principal de credite, Xxxx Xxxx
Director executiv, |
Xxxxxx Xxxxxxx |