Valoare Valuta Perioada ramasa (luni) Costuri aferente finantarii (mii RON) (valuta contract - mii) Rambursare Gratie Principal Dobanda Comisioane
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale |
La 31 martie 2022 000 RON |
Nr. | Finantare rambursabila contractata |
Valoare | Valuta | Perioada ramasa (luni) | Costuri aferente finantarii (mii RON) | |||
(valuta contract - mii) | Rambursare | Gratie | Principal | Dobanda | Comisioane | |
in T1 2022 la T1 2022 in T1 2022 la T1 2022 in T1 2022 la T1 2022
1 | Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017 67,403 RON 69 - 1,470 1,470 483 483 - - |
2 | Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018 170,765 RON 105 - 1,911 1,911 1,508 1,508 - - |
3 | Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020 33,500 RON credit refinantat in dec. 2021 - - - - - - - |
4 | Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020* 63,120 RON 69 - 2,024 2,024 540 540 - - |
5 | Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021 105,019 RON 140 - 27 27 165 165 62.5 62 |
6 | Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017 84,213 RON 66 - 3,096 3,096 584 584 - - |
7 | Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019 57,600 RON 90 - 420 420 500 500 - - |
8 | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016 88,333 RON 117 - 1,751 1,751 619 619 - - |
9 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016 95,933 RON 117 - 1,882 1,882 642 642 - - |
10 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017 51,811 RON 67 - 2,070 2,070 323 323 - - |
11 | Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017 80,000 RON 129 - 840 840 598 598 - - |
12 | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012** 26,885 EUR 1,015 1,000 000 000 - - |
# | Transa I 12,126 EUR 129 - - - 71 71 - - |
Transa II 6,759 EUR 137 - 1,015 1,015 200 200 - - | |
# | Transa III 8,000 EUR 140 - - - 247 247 - - |
13 | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014** 22,470 EUR 153 - - - 358 358 - - |
14 | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016** 19,530 EUR 193 8 - - 376 376 - - |
15 | Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019** 14,030 EUR 219 30 - - - - - - |
16 | Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** 14,000 EUR 205 56 - - - - - - (Trageri totale de 12,500 mii EUR in dec 2021) |
17 | Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 13,300 EUR 276 32 - - - - - - LD 2086 (2021)/25.11.2021 |
18 | Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021 53,876 RON 140 - 15 15 271.3 271 - - |
Sume de plata (Payout) | T1 2022 |
Payout 2Y - 2 ani | 279,063 XXX |
Payout 5Y - 5 ani | 747,755 RON |
Payout 10Y - 10 ani | 1,342,446 RON |
Payout 15Y - 15 ani | 1,496,999 RON |
Payout 20Y - 20 ani | 1,561,872 RON |
# #
Total credite 16,520 | 16,520 7,485 7,485 62.5 62.5 |
32,174 | 32,174 | |
30.2% | 30.2% | |
24,068 | 24,068 | |
3.8% | 3.8% | |
24,068 | 24,068 | |
19.9% | 19.9% | |
166,125 | 166,125 | |
166,125 | 166,125 | |
26.2% | 26.2% | |
26.2% | 26.2% | |
8.2% | 8.2% | |
13.9% | 13.9% |
in T1 2022 | la T1 2022 |
Total Venituri per Capita | 897.3 RON | 897.3 RON |
Venituri Proprii per Capita | 785.7 RON | 785.7 RON |
Serviciul Datoriei Publice per Capita | 71.7 RON | 71.7 RON |
Imprumuturi pe termen lung per Capita | 3,622.8 RON | 3,622.8 RON |
Datoria Publica Locala
Total utilizari din credite |
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu |
Seviciul Datoriei Curente |
Gradul de Indatorare Directa |
Seviciul Datoriei Publice |
Gradul de Indatorare Publica |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa Neta |
Gradul de Intatorare Publica Neta |
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale |
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale |
Serviciul Datoriei Publice Anual 2021
Gradul de indatorare publica Anual 2021 Serviciul Datoriei Xxxxxxx Xxxxx 2021
Gradul de indatorare directa Anual 2021
in T1 2022 la T1 2022
125,982 |
19.9% |
125,982 |
19.9% |
Nota:
*) Conform Actului Aditional nr. 3/23.10.2020 la Contractul de credit, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia creditul de investitii acordat initial Imprumutatului (Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4), conform reorganizarii aprobate prin HCL Nr. 73/22.06.2020. Incepand cu data Actului Aditional orice referire la Imprumutat se va citi ca fiind Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.
**) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
• Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cotatia de schimb aplicata pentru cumpararea de valuta. Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
• In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.
Glosar de termeni |
La 31 martie 2022 |
Serviciul Datoriei Directe |
Serviciul Datoriei Publice |
Venituri Proprii* |
Capacitatea de Indatorare |
Total utilizari din credit |
Datoria Directa Neta |
Datoria Publica Neta |
Gradul de Indatorare Directa/Publica |
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta |
Payout NY - n ani |
Per Capita |
Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare; |
Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare; |
Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*; |
Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2022; |
Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021. |