Nr crt Furnizor Contract / Acord Cadru Obiectul contractului Durata contractului Plăți 16-31.05.2021 Nr Data Acteaditionale/ Contractesubsecvent e Suma achitata Facturi 1 ALLCHIM DDD CO S.A. 22P 15.01.2021 Contract subsecvent nr 3/15.03.2021 Prestari...
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 16-31.05.2021
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 16-31.05.2021 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvent e | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | ALLCHIM DDD CO S.A. | 22P | 15.01.2021 | Contract subsecvent nr 3/15.03.2021 | Prestari servicii de curățenie și igienizare interioara în mijloacele de transport public și spatiile de lucru | 15.04.2021 | 121.982,20 | ALL 5489 |
2 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 6A | 13.07.2020 | Acord cadru – Furnizare elemente vitrate pentru autobuze Isuzu Citiport | 12 luni | 5.658,45 | AR 4752 | |
3 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” S.A. | 16947 | 09.12.2020 | Furnizare energie electrică | 24 luni | 1.045,37 | I 8110074966 | |
4 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” S.A. | 17E | 09.12.2020 | Furnizare energie electrică | 31.12.2021 | 553,47 | I 8110074956 | |
5 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 13S | 30.07.2019 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 1.438,80 | FCT 0097050, FCT0087205, FCT0097212, | |
6 | DIVVOS S.R.L. | 2A | 03.03.2020 | Contract subsecvent nr 1/03.03.2020 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 36 luni | 4.284,00 | AG 30510 |
7 | LUK BOREAL MEDICAL SRL | 8S | 11.03.2021 | Prestari servicii de medicina muncii | 12 luni | 8.330,00 | LUK 2457 | |
8 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 1/16.04.2021 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 31.12.2021 | 6.757,42 | LLKPLDL210698 |
9 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | Contract subsecvent nr 1/29.05.2020 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 24 luni | 1.056.000,00 | RO136301221291, RO136301221673, RO136301223127, RO136301224353, RO13630122651, RO136301226536, RO136301227500, RO136301228231 |
10 | S.C. DDD Constance Perfect Clean | 26P | 24.02.2021 | Act aditional 1/23.04.2021 | Prestari activități specifice de dezinfectie a mijloacelor de transport în comun | 60 zile de la data semnarii cu posibilitate de prelungire pana la epuizarea numarului de dezinfectii | 88.737,11 | RON 01339 |
11 | SNOW CLEAN SRL | 23P | 26.01.21 | Servicii de spalatorie, dezinfectie, curățătorie uscata și transport a echipamentului de lucru | 12 luni | 1.105,03 | CT SNO 0021651 | |
12 | SOFT OF ART | AS41 | 01.05.2008 | Act aditional 12/15.12.202 0 | Contract de asistenta tehnica software | 12 luni | 6.446,43 | SOA 213013 |
13 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 31P | 14.10.2019 | Contract de abonament pentru serviciile de comunicatii electronice Telekom Romania Mobile | 24 luni | 3.415,56 | TKRM210103411308 |