SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 01.01.2023- 15.01.2023
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 01.01.2023- 15.01.2023
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 01-15.01.2023 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvente | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | ALLCHIM DDD CO S.A. | 36P | 04.08.2021 | Contract subsecvent nr 2/05.08.2022 | Prestari servicii de curățenie și igienizare interioara în mijloacele de transport public și spatiile de lucru | 12 luni | 139.059,54 | ALL6277 |
2 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 11A | 15.06.2021 | Contract subsecvent nr 2/26.04.2022 | Acord cadru – Elemente filtrante | 24 luni | 6.339,75 | AR5336; AR5331; AR5328 |
3 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 18A | 06.01.2022 | Contract subsecvent nr 23/06.12.2023 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 12 luni | 29.988,81 | AR5330; AR5337; AR5333 |
5 | CN IMPRIMERIA NATIONALA | 106C | 2/22/2022 | Contracte subsecvente nr. 7/21.10.2022 si 8/03.11.2022 | Servicii tiparire bilete, abonamente si legitimatii | 12 luni | 4.476,78 | BNFA0326639 |
6 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 9S | 23.07.2021 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 3.531,58 | FCT0114631; FCT0114726; FCT0114989 | |
7 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 2/28.04.2022 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 12 luni | 10.787,47 | LLK_PLDL22-1934 |
8 | NEW DESIGN COMPOSITE | 26A | 04.05.2022 | 4/16.11.2022 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 12 luni | 28.203,00 | NDC2194050: NDC2194096 |
9 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA | 12I | 30.09.2021 | Servicii de telefonie fixa | 36 luni | 1.557,63 | TKR220315366354 | |
10 | ORANGE ROMANIA SA | 11I | 29.09.2021 | Servicii de telefonie voce si date mobile | 24 luni | 2.576,30 | JAP037499781 | |
11 | PRO TYRES SRL | 9A | 26.03.2021 | Acord Cadru - Furnizare anvelope SAVA | 24 luni | 109.194,40 | BH PRO 37039: BH PRO 37132 | |
12 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | 3/15.06.2022 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 36 luni | 935.000,00 | RD076301507267: RD076301508498: RD076301509318: RD076301509529: RD076301509898 |
13 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 37P | 27.09.21 | Contract subsecvent nr 1/27.09.2021 | Servicii specializate pentru asigurarea pazei și sigurantei bunurilor și valorilor de orice fel existente la obiectivele CT BUS SA. Servicii de monitorizare, intervenție rapidă, mentenanta preventiva și corectiva și service pentru Sistemul Tehnic de Securitate și supraveghere și flota CT BUS | 36 luni | 142.149,55 | TSG18189 |