Rand Finantare rambursabila contractata (valuta contract - mii) Rambursare Gratie
Serviciul Datoriei Publice Locale
La 31 martie 2015
Valoare Valuta
Perioada ramasa (luni)
Costuri aferente finantarii (xxx XXX)
Rand Finantare rambursabila contractata
(valuta contract - mii)
Rambursare
Gratie
Principal Dobanda Comisioane
T1 2015 T1 2015 T1 2015
1 | Contract de credit BCR nr. 19/28.643 din data de 03.10.2005 | 48,739 | RON | 126 | - | 623 | 439 | 109 | ||
2 | Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009 | 100,000 | RON | 177 | - | 1,667 | 1,765 | - | ||
3 | Contract de credit DEXIA nr. 100.575 din 13.09.2007 | 162,000 | RON | 125 | - | 2,715 | 322 | 9 | ||
4 | Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr. 00124 din 29.09.2011 | 50,000 | RON | 180 | 24 | - | 473 | - | ||
5 | Contract de credit B.E.I. nr. 81.722 din data de 02.11.2012 | 26,885 | EUR | 204 | 20 | - | 740 | - | ||
6 | Contract de credit B.E.I. nr. 82.476 din data de 03.10.2014* | 22,470 | EUR | 193 | 44 | - | 405 | - |
Total credite - - - - 5,004 4,142 118
Rand Finantare rambursabila contractata
(valuta contract - mii)
Rambursare
Gratie
Principal Dobanda Comisioane
T1 2015 T1 2015 T1 2015
7 Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011 9,237 EUR 195 - 590 373 -
Total garantii - - - - 590 373 -
Nota: * Cu posibilitatea de tragere de pana la 42 milioane EUR.
Datoria Directa Neta T1 2015 Sume de plata (Payout) T1 2015
Datoria Financiara Curenta | - | Payout 2Y - 2 ani | 83,465 | |||
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu | 4.1 | Payout 5Y - 5 ani | 239,094 | |||
Seviciul Datoriei Curente | 9,293 | Payout 10Y - 10 ani | 495,544 | |||
Gradul de Indatorare Directa | 3.0% | Payout 15Y - 15 ani | 648,367 | |||
Seviciul Datoriei Publice | 10,229 | Payout 20Y - 20 ani | 715,506 | |||
Gradul de Indatorare Publica | 3.3% | |||||
Datoria Directa Neta | 83,148 | |||||
Datoria Publica Neta | 82,185 | T1 2015 | ||||
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare | 26.7% | |||||
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale | 6.4% | Total Venituri per Capita | 498.9 RON | |||
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 10.5% | Venituri Proprii per Capita | 348.2 XXX | |||
Xxxxxxxxx Datoriei Publice per Capita | 31.8 RON | |||||
Serviciul Datoriei Publice Anual 2015 Gradul de indatorare publica Anual 2015 Serviciul Datoriei Xxxxxxx Xxxxx 2015 Gradul de indatorare directa Anual 2015 | 41,225 37,403 | 13.4% 12.1% | Imprumuturi pe termen lung per Capita | 1,432.1 RON |
1/2
Glosar de termeni
La trimestrul 1 2015
Serviciul Datoriei Curente
Serviciul Datoriei Publice
Gradul de Indatorare Directa
Gradul de Indatorare Publica
Payout
Payout "n" Y - "n" ani.
Per Capita
Capacitatea de Indatorare
Datoria Financiara Curenta
Datoria Directa Neta
Datoria Publica Neta
- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
- Total sume platite de municipalitate plus garantii
- Ponderea Serviciului Datoriei Xxxxxxx in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
- Ponderea Serviciului Datoriei Publice in Capacitatea Maxima de Indatorare Xxxxxx
- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 decembrie 2014
- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatorii "n" ani
- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2014
- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2009
- Total trageri din imprumuturile contractate
- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumuturilor contractate pana la finele anului
- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului
2/2