Nr : | | | | | |__| | |

CERERE - CONTRACT DE CONT CURENT PENTRU PERSOANE JURIDICE SI CATEGORII ASIMILATE

BANCA: OTP BANK ROMANIA SA

I. Identificare solicitant (Client)

II. Persoanele care sunt imputernicite sa reprezinte clientul in relatia cu OTP Bank Romania S.A.:

III. Informatii generale

IV. Declaratii

V. Produse

Protectia datelor cu caracter personal

OTP BANK ROMANIA SA Reprezentantii clientului:

Nr : | | | | | |__| | |

DENUMIRE si FORMA JURIDICA

IV.2. DECLARATIE DE GRUP

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

Nr : | | | | | |__| | |

1 din 11

Incheiat intre:

societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/10296/1995 si EUID: ROONRC.J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, operator de date cu caracter personal 2689, capital social subscris si varsat 2.279.253.360 RON, adresa de e-mail

xxxxxx@xxxxxxx.xx, telefon 000 000 00 00 apelabil gratuit din orice retea nationala / 021 308 57 10, apelabil si din strainatate, adresa web xxx.xxxxxxx.xx.

CUI/CIF/NIF (in cazul nerezidentilor)

NR. DE INREG. LA ONRC / Registrul/Organul fiscal

EUID

CAEN /OBIECT DE ACTIVITATE

TELEFON

E-MAIL

Adresa sediu
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

Adresa de corespondenta (daca este diferita de sediul inregistrat):
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

PRIN REPREZENTANTII SAI

in calitate de reprezentant legal / reprezentant conventional

in calitate de reprezentant legal/ reprezentant conventional

PERSOANA DE CONTACT IN RELATIA CU BANCA

FUNCTIA	TELEFON	EMAIL

2 din 11

Adresa
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

TIP ADRESA
🞎 Domiciliu 🞎 Resedinta 🞎 Rezidenta

Adresa
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

TIP ADRESA
🞎 Domiciliu 🞎 Resedinta 🞎 Rezidenta

Adresa
TARA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

TIP ADRESA
🞎 Domiciliu 🞎 Resedinta 🞎 Rezidenta

3 din 11

AUTORIZATIA/LICENTA	NECESARA REALIZARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE
(valabila numai in cazul entitatilor cu activitati de productie/comercializare a armamentului, munitiei, explozibililor si cu activitati in domeniul jocurilor de noroc (pariuri si cazinouri))	🞎 Nu 🞎 Da Data de expirare: \| \|		\|	\|	\| \| \|	\|	\|
SCOPUL SI NATURA RELATIEI DE AFACERI
🞎 Acceptare tranzactii POS si e-commerce 🞎 Inchiriere casete de valori 🞎 Economisire 🞎 Obtinere finantare 🞎 Operatiuni documentare (cu scrisori de garantie, acreditive, incasso)	🞎 Investitii in instrumente financiare 🞎 Operatiuni curente conform obiectului de activitate si operatiuni intragrup cu alte entitati 🞎 Schimb valutar
SURSA FONDURILOR
🞎 venituri de natura agricola 🞎 venituri din activitati independente 🞎 incasari din vanzari / inchirieri de active imobile;	🞎 imprumuturi 🞎 venituri din vanzari marfa, prestari servicii 🞎 alte venituri cu titlu exceptional.
DESFASURATI UNA DIN URMATOARELE ACTIVITATI ?
Productie/comercializare armament/munitie:		🞎 Da			🞎 Nu
Adult entertainment(video chat, sex shop, bar de noapte/streaptease, etc.):		🞎 Da			🞎 Nu
Tranzactionare moneda virtuala:		🞎 Da			🞎 Nu
Companie cu actiuni la purtator?		🞎 Da			🞎 Nu
Trust?		🞎 Da			🞎 Nu
VOLUMUL PRECONIZAT AL TRANZACTIILOR (echivalent EUR/luna):
🞎 <10.000	🞎 10.001-500.000	🞎 500.001-3.000.000 🞎 >3.000.000

VOLUMUL ESTIMAT ANUAL AL TRANZACTIILOR IN NUMERAR* (echivalent EUR):

🞎 ≤300.000 🞎 >300.000

*(depuneri + retrageri)

In calitate de reprezentant al Clientului, declar pe proprie raspundere ca, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, entitatea:

🞎 nu face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura;

🞎 face parte dintr-un grup de clienti aflati in legatura format din:

Pentru determinarea grupurilor de clienti aflati in legatura, vor fi luate in considerare, alternativ sau cumulativ, urmatoarele situatii:

a) legaturi stranse - doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele printr-o participatie reprezentand detinerea, directa

IV.1. DECLARATIA DE REZIDENTA FISCALA*

(*se completeaza numai de catre entitatile nerezidente sau de entitatile care au cel putin un beneficiar real nerezident)

Actionand pentru si in numele solicitantului, subsemnatul in calitate de reprezentant, declar ca solicitantul este:

🞎 o autoritate publica/autoritate asimilata autoritatilor publice/companii de stat

🞎 o institutie nefinanciara activa

🞎 o institutie nefinanciara pasiva

🞎 o institutie financiara

avand tara de rezidenta fiscala

cod de identificare fiscala/TIN/NIF

Denumire persoana juridica/categorie asimilata/entitate/Nume si prenume persoana fizica	CUI/CNP	Modul de apartenenta la grup (a se completa conform punctelor de mai jos a, b, c, d e)
1.
2.
3.
4.

4 din 11

sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;

b) prin faptul ca ambele sau toate aceste persoane sunt legate in mod durabil de una si aceeasi terta persoana prin control ( de ex: au aceeasi conducere, relatiile dintre societatea mama si filialele sale etc);

c) interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita intr-un termen scurt;

d) sunt membrii aceleiasi familii (pana la gradul al doilea);

e) relatiile dintre clientii debitori si codebitorii/garantii acestuia (ipotecari/avalisti etc).

Ne angajam ca orice modificare in situatia persoanei juridice/categoriei asimilate/entitatii/persoanei fizice privind apartenenta la unul sau mai multe grupuri de clienti aflati in legatura sa fie comunicata bancii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la aparitie.

Banca isi rezerva dreptul de a identifica si incadra ''grupul de clienti aflati in legatura'' in baza propriilor analize si reglementari.

IV.3. DECLARATIE PRIVIND IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI REAL/PERSOANA CARE DETINE CONTROLUL

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca entitatea pe care o reprezint este detinuta/controlata, direct sau indirect, de catre urmatoarea/le persoana/e:

Adresa
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

OCUPATIA
🞎Minor 🞎Persoana fara ocupatie 🞎Patron 🞎Elev 🞎Altele 🞎Agricultor 🞎Fermier 🞎Functionar public 🞎Liber profesionist 🞎Meserias 🞎Pensionar 🞎Salariat 🞎Somer 🞎Student
SURSA AVERII
🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu 🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie 🞎 Indemnizatii 🞎 Mosteniri 🞎 Venituri de natura agricola 🞎 Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) 🞎 Chirii 🞎 Contracte de vanzare-cumparare bunuri 🞎 Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) 🞎 Venituri de natura familiala si ajutoare 🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi
SURSA FONDURILOR
🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu 🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie 🞎 Indemnizatii 🞎 Mosteniri 🞎 Venituri de natura agricola 🞎 Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) 🞎 Chirii 🞎 Contracte de vanzare-cumparare bunuri 🞎 Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) 🞎 Venituri de natura familiala si ajutoare 🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi
2. NUME SI PRENUME		XXXX DE REZIDENTA FISCALA

CNP/TIN/NIF (COD UNIC DE IDENTIFICARE)	DATA NASTERII		LOCUL NASTERII	CETATENIA
	\| \| \| \| \| \| \| \| \|
SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE	PERSOANA EXPUSA PUBLIC		FUNCTIA PUBLICA DETINUTA:
	🞎 Nu 🞎 Da

Adresa
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET	LOCALITATE

5 din 11

STRADA

NR.

BL.

SCARA

AP.

OCUPATIA

🞎Minor 🞎Persoana fara ocupatie 🞎Patron 🞎Elev 🞎Altele 🞎Agricultor 🞎Fermier

🞎Functionar public 🞎Liber profesionist 🞎Meserias 🞎Pensionar 🞎Salariat 🞎Somer 🞎Student

SURSA AVERII

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

🞎 Indemnizatii 🞎 Mosteniri 🞎 Venituri de natura agricola 🞎 Venituri din activitati independente (PFA, IF, II) 🞎 Chirii 🞎 Contracte de vanzare-cumparare bunuri 🞎 Venituri din titluri valoare (unitati de fond, actiuni, obligatiuni, alte active financiare) 🞎 Venituri de natura familiala si ajutoare

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

Adresa
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

OCUPATIA

🞎Minor 🞎Persoana fara ocupatie 🞎Patron 🞎Elev 🞎Altele 🞎Agricultor 🞎Fermier

🞎Functionar public 🞎Liber profesionist 🞎Meserias 🞎Pensionar 🞎Salariat 🞎Somer 🞎Student

SURSA AVERII

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

6 din 11

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

Adresa
TARA DE REZIDENTA	SECTOR/JUDET		LOCALITATE

STRADA	NR.	BL.	SCARA	AP.

OCUPATIA

🞎Minor 🞎Persoana fara ocupatie 🞎Patron 🞎Elev 🞎Altele 🞎Agricultor 🞎Fermier

🞎Functionar public 🞎Liber profesionist 🞎Meserias 🞎Pensionar 🞎Salariat 🞎Somer 🞎Student

SURSA AVERII

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

SURSA FONDURILOR

🞎 Dividende 🞎 Salarii, diurne 🞎 Pensii 🞎 Pensie alimentara 🞎 Alocatii de stat 🞎 Burse de studiu

🞎 Contracte de management/mandat 🞎 Drepturi de autor 🞎 Donatii/sponsorizare 🞎 Gaming/loterie

🞎 Credite de la institutii financiare 🞎 Alte tipuri de imprumuturi

Solicita urmatoarele:

	DA	VALUTE*
Cont curent	☑	RON	EUR	USD	HUF	CHF	ALTELE:
Cont curent	☑	🞎	🞎	🞎	🞎	🞎	🞎

* valute agreate de catre Banca

7 din 11

FORMULAR PENTRU INFORMAŢIILE OFERITE DEPONENŢILOR Informaţii de bază referitoare la protecţia depozitului
Depozitele constituite la OTP Bank Romania sunt protejate de catre:	Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB *1)
Plafon de acoperire:	Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. *2) Valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozitele în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni se stabileste de FGDB si se publica pe site-ul oficial al acestuia, respectiv, xxx.xxxx.xx.
Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi institutie de credit:	Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt agregate si cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 eur.*2)
Daca aveti un cont comun cu alta persoana (alte persoane):	Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 eur separat, pentru fiecare deponent.*3) Cu toate acestea, depozitele într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, sunt agregate şi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.
Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor cuvenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia de credit:	Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sediul in Str. Negru Vodă nr.3, corp A3, et.2, București, cod: 030774, telefon: 000 000 0000, e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx , xxx.xxxx.xx . Aceasta vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile xxxxx.xxxx.xx.*4)
Moneda de plata a compensatiei:	XXX
Date de contact:	Adresă: Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et. 2, București, cod: 030774, telefon: 000 000 0000, e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Informatii suplimentare:	xxx.xxxx.xx
Informatii suplimentare: - Datoriile pe care deponentul le are fata de institutia de credit sunt/vor fi luate in considerare la calcularea

8 din 11

compensatiei cuvenite;

- Nu se plătesc compensaţii pentru depozitele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: în cazul acestora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni şi valoarea lor este inferioară costurilor administrative care ar fi suportate de schema de garantare a depozitelor pentru efectuarea plăţii compensaţiei;

- Date de contact OTP Bank Romania: Bucureşti str. Buzeşti, nr. 66-68, sect. 1, 011017, Telefon: x0000 000 00 00; email xxxxxx@xxxxxxx.xx; site web: xxx.xxxxxxx.xx ;

- Modul de calcul al compensației cuvenite: Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor;

- Dreptul deponenților garantați de a primi compensațiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de

5 ani de la data la care FGDB pune compensațiile la dispoziția deponenților.

*1) Schema responsabilă de protecţia depozitului dumneavoastră:

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă contractuală recunoscută în mod oficial ca schemă de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituţia dumneavoastră de credit, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Instituţia dumneavoastră de credit este afiliată la un sistem instituţional de protecţie recunoscut în mod oficial ca schemă de garantare a depozitelor. Acest lucru înseamnă că toate instituţiile afiliate la această schemă îşi acordă sprijin reciproc pentru a evita situaţia de indisponibilizare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă statutară de garantare a depozitelor şi de o schemă contractuală de garantare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituţia dumneavoastră de credit, depozitele sunt acoperite, în orice caz, în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Depozitul dumneavoastră este acoperit de o schemă statutară de garantare a depozitelor. În plus, instituţia dumneavoastră de credit este afiliată la un sistem instituţional de protecţie ai cărui membri îşi acordă sprijin reciproc pentru a evita situaţia de indisponibilizare a depozitelor. În caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite în limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

*2) Plafonul general de acoperire:

În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor către deponenţi se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

[numai dacă este cazul:] Această metodă va fi aplicată şi dacă o instituţie de credit funcţionează sub mai multe mărci; [a se insera denumirea instituţiei de credit la care este deschis contul] desfăşoară activităţi şi sub următoarele mărci [a se insera toate celelalte mărci ale aceleiaşi instituţii de credit]. Acest lucru înseamnă că toate depozitele la una sau mai multe entităţi cu aceste mărci sunt acoperite până la un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

*3) Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune:

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent. [numai dacă este cazul:] Cu toate acestea, depozitele într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor

de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, sunt agregate şi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri [a se insera cazurile definite în legislaţia naţională], depozitele sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de

100.000 EUR. Informaţii suplimentare sunt disponibile la [a se insera adresa site-ului web al SGD relevant].

*4) Plata compensaţiilor:

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este [a se insera denumirea şi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa site-ului web]. Aceasta vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la [a se insera adresa site-ului web al SGD responsabile].

9 din 11

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE (Anexa 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare)

1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2)

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 .

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 .

5. Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 .

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital.

9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.

Declaratii

Clientul declara faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 49 si urmatoarele din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, i s-a adus la cunostinta faptul ca soldurile creditoare existente in conturile deschise la Banca (sunt

garantate/nu sunt garantate) de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in calitate de schema statutara de garantare a depozitelor, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Totodata Clientul declara ca informarea cu privire la schema de garantare a depozitelor la care participa Banca si categoriile de depozite excluse de la garantare a fost realizata anterior incheierii prezentei cereri- contract, inclusiv prin intermediul Formularului pentru informatiile oferite deponentilor, acesta devenind parte integranta din cererea-contract.

In calitate de reprezentanti ai Clientului, declaram ca am luat cunostinta de Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate editia in vigoare la data semnarii prezentei cereri-contract pe care le-am citit, ni le insusim, ne obligam sa le respectam si sa ne insusim modificarile ulterioare in urma afisarii acestora la sediul Bancii/unitatile teritoriale si pe pagina web xxx.xxxxxxx.xx, sens in care declaram ca aceasta modalitate de incunostintare este suficienta.

Clientul declara ca a fost informat si este de acord ca deschiderea contului/conturilor curent/e si contractarea produselor si serviciilor aditionale solicitate in anexa la prezenta cerere-contract se va realiza numai dupa prezentarea integrala a documentelor necesare pentru deschidere de cont curent, contractare produse si servicii solicitate, in functie de cerintele legale si/sau interne ale bancii (cum ar fi, dar fara a se limita la: documente/dovezi de infiintare, autorizare si functionare a clientului, reprezentarea legala/conventionala, identificarea beneficiarului real, etc.), analizarea acestora si conformarea cu cerintele legale si/sau interne ale Bancii, aceasta rezervandu-si dreptul de a nu onora Cererea-Contract de cont curent, daca din verificarile ulterioare initierii si semnarii Cererii-Contract, aprecieaza ca nu sunt intrunite si/sau respectate cerintele respective. Comunicarea informarii cu privire la neonorarea Cererii-Contract se va realiza la/pe adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client, sau pe un alt canal de comunicare agreat de parti, fara a fi necesara justificarea de catre Banca a acestei decizii.

Clientul declara ca nu a mai avut cont curent deschis in OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium). In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata

(cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv.

10 din 11

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului curent pe acelasi cod de client), se constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium) care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruse declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Clientul va avea in vedere demararea procedurilor de anulare a acestora in conformitate cu prevederile legilor aplicabile in vigoare.

In cazul in care sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe conturile pe care au fost eliberate instrumentele respective Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz. Clientul ia la cunostinta faptul ca un instrument de plata (cec, bilet la ordin sau cambie), emis in perioada dintre momentul incetarii relatiei de afaceri cu Banca si momentul reinitierii relatiei cu Banca, duce la inregistrarea acestuia in CIP (Centrala Incidentelor de Plati).

In cazul in care Clientul solicita inchiderea unui/unor cont/conturi curente dintre conturile curente pe care le detine, fara incetarea relatiei de afaceri cu Banca, iar ulterior pe aceste conturi sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii, Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentual de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.

Prezenta Cerere-Contract se completeaza cu Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate ale Bancii. Clientul declara ca a inteles continutul clauzelor contractuale, drepturile si obligatiile incluse si/sau derivate din Cererea-Contract precum si cu orice alte prevederi, aplicabile produselor si serviciilor contractate prin anexele la prezenta cerere-contract si este de acord cu continutul acestora. Ele se vor aplica coroborat cu orice alte documente unilaterale emise de Banca (ca urmare a unor obligatii legale) sau bilaterale care se vor incheia intre Banca si Client precum si cu prevederile aplicabile altor servicii de accesare a contului curent de tipul Internet Banking, call center etc. In cazul in care exista prevederi contrare in acestea, se va respecta principiul ''regula speciala deroga de la regula generala'', aplicarea regulii speciale prevaland fata de cea generala. Prin prezenta Cerere-Contract Clientul autorizeaza irevocabil si neconditionat Banca sa efectueze orice operatiune in/din contul/conturile curent/curente, conform instructiunilor primite, precum si conform Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate si prevederilor legale in vigoare la momentul realizarii acestora.

In situatia in care Clientul contracteaza si alte produse la momentul initierii relatiei de afaceri, Clientul

declara ca a luat la cunostinta si este de acord cu toate prevederile documentelor/cererilor-contract anexate la prezenta Cerere-Contract.

Informarea cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal este realizata de Banca prin intermediul Notificarii privind protectia datelor cu caracter personal (“Notificarea GDPR”), pusa la dispozitie Clientului la initierea relatiei de afaceri cu Banca si publicata pe pagina de internet a Bancii, xxx.xxxxxxx.xx. Reprezentantii Clientului, intelegand ca Banca nu poate realiza in mod direct informarea privind protectia datelor cu caracter personal catre alte persoane care reprezinta Clientul, ale caror date personale pot/vor fi prelucrate de Banca in vederea desfasurarii relatiei contractuale cu Clientul, vor informa aceste persoane ca referinte despre conditiile de prelucrare a datelor personale de catre Banca se regasesc in Notificarea GDPR (non-credit) publicata pe pagina de internet xxx.xxxxxxx.xx. Prelucrarea, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, a datelor personale furnizate Bancii, are ca scop incheierea si executarea prezentului Contract, indeplinirea obligatiilor legale, precum si apararea/realizarea intereselor legitime ale Bancii (ex. prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile etc.), in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). In conformitate cu prevederile legale, Banca poate efectua orice verificari, poate sa solicite si sa obtina orice informatii despre Client si reprezentantii sai

11 din 11

de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii, conform competentelor lor legale.

In conditiile Regulamentului general privind protecția datelor, Banca a luat toate masurile tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

Prezenta Cerere-Contract s-a incheiat astazi | | | | | | | | |, intr-un exemplar, prin aplicarea, de catre fiecare parte contractanta si/sau reprezentantii fiecarei parti contractante, a semnaturii electronice extinse bazata pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat, generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii, in cadrul aplicatiei on-line, iar aceasta va intra in vigoare numai dupa primirea codului/codurilor IBAN impreuna cu credentialele pentru accesarea serviciului OTPdirekt - Internet Banking, SmartBank si Contact Center. comunicat/e la/pe adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client si/sau prin orice alta metoda de comunicare convenita potrivit prezentei cereri- contract si/sau a Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate, in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere, ca cerintele legale si/sau interne sunt indeplinite/respectate.

Cererea-contract, anexele, actele aditionale ulterioare si orice corespondenta, inclusiv cu privire la Notificarea GDPR, semnate cu semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat, generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii, sunt asimilate, in conditiile legii, cu înscrisul sub semnătură privata, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele juridice. Clientul poarta responsabilitatea valabilitatii si nevicierii semnaturilor electronice aplicate, a certificatelor calificate si a dispozitivelor care stau la baza generarii fiecarei semnaturi electronice aplicata prezentei cereri-contract, anexelor si/sau, dupa caz, actelor aditionale ulterioare si/sau corespondentei, intelegand totodata sa repare orice prejudiciu adus sau pe cale sa fie adus Bancii prin aplicarea unor semnaturi viciate sau prin utilizarea unor mijloace electronice nesecurizate.

In situatia in care initierea relatiei de afaceri/accesarea/contractarea unui produs/serviciu bancar si/sau a unui pachet de produse si servicii bancare se realizeaza prin intermediul canalului/platformei online pus(a) la dispozitie de Banca, toate documentele mentionate cu titlu de anexe la prezenta cerere-contract si/sau la cererile-contract/contractele aferente unui produs/serviciu bancar si/sau la cererea-contract pentru furnizare pachet de produse si servicii bancare (aceasta/acestea din urma fiind parte integranta din prezenta cerere- contract), vor fi puse la dispozitia clientului prin intermediul platformei create dedicat in vederea initierii relatiei de afaceri/contractarii unui pachet de produse si servicii bancare si/sau dupa caz, prin serviciul Internet Banking/ website-ul/locatiile Bancii, iar reprezentantul/reprezentantii Clientului, semnatari in relatia cu Banca declara ca a/au citit, inteles si este/sunt de acord cu clauzele/prevederile acestora.

Specimenul de semnatura se acorda in fata lucratorului bancar.

NUME SI PRENUME

CNP (cod unic de identificare)

DATA NASTERII

LOCUL NASTERII

| | | | | | | | |

SERIE SI NUMAR ACT DE IDENTITATE

PERSOANA EXPUSA PUBLIC

FUNCTIA PUBLICA DETINUTA: