REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale al orașului Pantelimon
Nr. crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte | costuri | Nr. si data act aditional contract/acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | ||||||||||
1 | Nr.38 din 08.10.2013 Cf HCL Pantelimon nr.4 din 16.01.2013 | Realizare investitii de interes public | Banca Comerciala Romana S.A. | 00.000.000 Ron | 3 | ani | 7 ani | ROBOR 6M+4,5 % | În funcție de trageri rate lunare | comision de acordare:0,3%/an Comision de rambursare | Anual După caz | - | - | 38/A/16.11.2016 38/B/21.02.2018 38/C/06.06.2018 | - |
anticipată:0% din | |||||||||||||||
surse proprii; | |||||||||||||||
2,5%flat, daca | |||||||||||||||
rambursarea se face | |||||||||||||||
din alte surse în | |||||||||||||||
primii 5 ani; 1,5% | |||||||||||||||
flat, daca | |||||||||||||||
rambursarea se face | |||||||||||||||
din alte surse in | |||||||||||||||
ultimii 5 ani | |||||||||||||||
2 | Nr | Asigurarea | Ministerul | 0.000.000 | 0 | 10 ani | 4,35% | Trimestr | - | - | - | - | - | ||
31437/10.07.20 15, HCL 92/17.06.2015 | cofinantarii locale în cadrul Programului național | Finantelor Publice | RON | ial | |||||||||||
multianual | |||||||||||||||
pentru | |||||||||||||||
creșterea | |||||||||||||||
performantei | |||||||||||||||
energetice a | |||||||||||||||
blocurilor de | |||||||||||||||
locuinte, | |||||||||||||||
derulat | |||||||||||||||
conform OUG | |||||||||||||||
18/2009 | |||||||||||||||
3 | Nr | Banca | 00.000.000 | 3 | ani | 12 ani | ROBOR | În | Comision inscriere | 1/10.08.2018 | |||||
199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017, | Comerciala Romana S.A. | 6M + 0,52% | funcție de trageri | AEGRM 92 lei | 2/10.12.2018 | ||||||||||
rate | |||||||||||||||
lunare | |||||||||||||||
4 | HCL 86 | Banca | Realizarea | 00.000.000 | 2 | ani | 11 ani | ROBOR | În | ||||||
modificata si | Comerciala | de | 6M+mar | funcție | |||||||||||
completata | Romana | investitii | ja de | de | |||||||||||
prin HCL nr. 135/22.08.2018 | S.A. | de interes public | 1.05 pp | trageri rate | |||||||||||
HCL nr. | lunare | ||||||||||||||
6/30.01.2019 | |||||||||||||||
si HCL nr. | |||||||||||||||
140/03.07.2019 | |||||||||||||||
5 | HCL 199 /30.09.2019 | Construire Gradinita | OTP Bank Romania SA | 18,854,194 .97 | 2 | ani | 12 ani | ROBOR 6M+mar | În funcție | -comision de acordare 0.75% flat | |||||
cu grupe | ja de | de | din suma maxima a | ||||||||||||
de | 1.80 | trageri | creditului | |||||||||||
antepresco | pp | rate | -comision de | |||||||||||
lari, | lunare | gestiune de 0.75% | ||||||||||||
strada | din soldul | |||||||||||||
Xxxxxx | nerambursat al | |||||||||||||
Xxxxxxxxx, | creditului, la | |||||||||||||
Oras | fiecare aniversare | |||||||||||||
Pantelimon | anuala a | |||||||||||||
, Judetul | creditului, | |||||||||||||
Ilfov | incepand cu al | |||||||||||||
doilea an de | ||||||||||||||
creditare |
Persoana desemnată Xxxxx Xxxxxxx
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a garanţiilor locale al orașului Pantelimon
Nr. crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local | Denumire garantat | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioa da de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Nr. si data act aditional contract/acord | Observatii | ||
Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | ||||||||||
1 | Nr.38 din 08.10.2013 Cf HCL Pantelimon nr.4 din 16.01.2013 | Banca Comerciala Romana S.A. | Realizare investitii de interes public | Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti, Bd. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr.5, sect.0 | 00.000.000 Ron | 3 ani | 7 ani | ROBOR 6M+4,5 % | În funcție de trageri rate lunare | comision de acordare:0,3%/an Comision de rambursare anticipată:0% din surse proprii; | Xxxxx După caz | 38/A/16.11.2016 38/B/21.02.2018 38/C/06.06.2018 | - |
2,5%flat, daca | |||||||||||||
rambursarea se face | |||||||||||||
din alte surse în | |||||||||||||
primii 5 ani; 1,5% | |||||||||||||
flat, daca | |||||||||||||
rambursarea se face | |||||||||||||
din alte surse in | |||||||||||||
ultimii 5 ani | |||||||||||||
2 | Nr | Asigurarea | Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti str Apolodor nr 17, sector 0 | 0.000.000 | 0 | 10 ani | 4,35% | Trimestri | - | - | |||
31437/10.07.20 15, HCL 92/17.06.2015 | cofinantarii locale în cadrul Programului național multianual pentru creșterea | RON | al | ||||||||||
performantei | |||||||||||||
energetice a | |||||||||||||
blocurilor de | |||||||||||||
locuinte, derulat | |||||||||||||
conform OUG | |||||||||||||
18/2009 | |||||||||||||
3 | Nr | Banca | 00.000.000 | 3 ani | 12 ani | ROBOR 6M + | În | Comision inscriere | 1/10.08.2018 | ||||
199/08.11.2017 | Comerciala | 0,52% | funcți | AEGRM 92 lei | 2/10.12.2018 | ||||||||
HCL 63/24.05.2017, | Romana S.A. | e de trager i rate | |||||||||||
lunare | |||||||||||||
4 | HCL 86 modificata si | Banca Comerciala | Realizarea de investitii de | 00.000.000 | 2 ani | 11 ani | ROBOR 6M+marja | În funcți | |||||
completata | Romana | interes public | de 1.05 pp | e de | |||||||||
prin HCL nr. 135/22.08.2018 | S.A. | trager i rate | |||||||||||
HCL nr. | lunare | ||||||||||||
6/30.01.2019 | |||||||||||||
si HCL nr. | |||||||||||||
140/03.07.2019 | |||||||||||||
5 | HCL 199 | Construire | OTP Bank | 18,854,194. | 2 ani | 12 ani | ROBOR | În | -comision de | ||||
/30.09.2019 | Gradinita | Romania SA | 97 | 6M+marja | funcți | acordare 0.75% flat | |||||||
cu grupe de | de 1.80 pp | e de trager | din suma maxima a creditului | ||||||||||
antepresco | i rate | -comision de | |||||||||||
lari, strada | lunare | gestiune de 0.75% din soldul | |||||||||||
Xxxxxx | nerambursat al | ||||||||||||
Xxxxxxxxx, | creditului, la | ||||||||||||
Oras | fiecare aniversare | ||||||||||||
Pantelimon | anuala a creditului, | ||||||||||||
, Judetul | incepand cu al | ||||||||||||
Ilfov | doilea an de creditare |
Persoana desemnată Xxxxx Xxxxxxx