CONTRACT DE SOCIETATE
CONTRACT DE SOCIETATE
AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTIŢII PLUS INVEST
1. PREAMBUL
1.1. Prin prezentul contract de societate se constituie Fondul Deschis de Investiţii, denumit PLUS Invest, fond înfiinţat la iniţiativa S.A.I. Broker S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. PFJ05SAIR/120031 din data de 29.01.2013 și preluat de S.A.I. Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator, în conformitate cu Xxxxxx ASF nr. 256/11.12.2014.
1.2. Fondul include totalitatea contribuţiilor băneşti ale Investitorilor în cadrul Fondului, precum şi/sau portofoliul de active dobândite prin investirea resurselor financiare ale Fondului.
1.3. Investitorii în cadrul Fondului sunt şi/sau devin parte a prezentului Contract prin achiziţionarea de Unităţi de Fond.
1.4. Investiţia realizată în Unităţi de Fond comportă atât avantajele specifice cât priveşte un eventual randament investiţional, dar şi riscul nerealizării obiectivelor Fondului şi, implicit, riscul înregistrării unor pierderi de către Investitor, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul.
1.5. Investiţia realizată în Unităţi de Fond nu reprezintă un depozit bancar şi nu există nicio garanţie cu privire la recuperarea de către Investitor a sumelor astfel investite.
1.6. Aprobarea iniţierii şi derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.
2. DEFINIŢII
2.1. În măsura în care contextul nu impune altfel, termenii sau abrevierile de mai jos vor avea următorul conţinut:
✓ Contract - prezentul contract de societate;
✓ Fondul, Emitentul, sau FDI PLUS Invest - Fondul de investiţii constituit în temeiul prezentului Contract, denumit Fond Deschis de Investiţii PLUS Invest;
✓ C.N.V.M. - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
✓ A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
✓ O.U.G. 32/2012 - Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012;
✓ Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 - Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea SAI, O.P.C.V.M. şi depozitarilor O.P.C.V.M.;
✓ Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018 - Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
✓ Unităţi de Fond - Titlurile de participare emise de Fond;
✓ Societatea de administrare – administratorul Fondului, respectiv S.A.I. Muntenia Invest S.A.;
✓ Depozitar – Depozitarul Fondului, respectiv BRD Societe Generale S.A.;
✓ Investitori - Persoanele care au participat la constituirea Fondului prin achiziţionarea de Unităţi de Fond în cadrul ofertei publice iniţiale, precum şi orice alte persoane care au devenit sau
devin parte a Contractului, oricând pe durata de existenţă a Fondului, prin achiziţia de Unităţi de Fond, pe toată perioada cât aceste persoane deţin cel puţin o Unitate de Fond;
✓ O.P.C.V.M. - Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012;
✓ A.O.P.C. - Alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, în sensul O.U.G. nr. 32/2012.
2.2. În cuprinsul prezentului Contract noţiunile definite potrivit articolului precedent şi având înţelesul din cuprinsul acestuia, vor fi marcate cu majusculă.
3. DENUMIREA FONDULUI
3.1. Denumirea fondului deschis de investiţii constituit prin prezentul Contract este ”PLUS Invest”.
3.2. În toate documentele Fondului va fi înscrisă denumirea acestuia, numărul de înregistrare al acestuia la A.S.F., denumirea completă a societăţii de administrare a Fondului precum şi numărul şi data deciziei de autorizare a acesteia de către A.S.F. şi numărul de înregistrare al societăţii de administrare în cadrul registrului public al A.S.F.
4. FUNDAMENTAREA LEGALĂ
4.1. Fondul s-a constituit sub forma unei societăţi fără personalitate juridică, ca fond deschis de investiţii, care urmăreşte atragerea, în principal, economiilor realizate de către persoanele fizice în vederea suplimentării veniturilor acestora, precum şi atragerea de resurse financiare de la persoane juridice în scopul obţinerii unor randamente superioare ratei inflaţiei. Fondul îşi propune atragerea sumelor în cadrul unui plan investiţional şi poate fi utilizat de către investitori şi în alte scopuri decât cel de suplimentare a veniturilor.
4.2. Valoarea nominală iniţială a xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx 00 lei.
4.3. Fondul se constituie şi funcţionează în conformitate cu cadrul normativ incident, care include:
(i) dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la societatea civilă, respectiv art. 1.881 – 1.954;
(ii) O.U.G. nr. 32/2012;
(iii) Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;
(iv) orice alte reglementări incidente care sunt sau vor fi emise de A.S.F.
4.4. Cadrul normativ incident include la orice moment şi modificările aduse de-a lungul timpului reglementărilor menţionate la alineatul precedent.
4.5. Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi încetarea existenţei Fondului se vor realiza în conformitate cu cadrul normativ incident, precum şi cu clauzele cuprinse în Prospectul de emisiune.
5. DURATA FONDULUI
Fondul are o durată de viaţă nelimitată.
6. OBIECTIVELE FONDULUI
6.1. Obiectul administrării este administrarea activelor FDI PLUS Invest.
6.2. Obiectivul fondului îl constituie plasarea resursele financiare astfel încât să ofere investitorilor protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de către inflaţie pe termen lung şi obţinerea de randamente superioare celor pe care le-ar obţine dacă ar plasa în mod
individual sumele în depozite bancare. Prin mixul de instrumente financiare utilizat în administrarea activelor fondului, acesta poate fi catalogat ca având un risc mediu.
Obiectivul de performanţă al Fondului este rata inflaţiei + 5 puncte procentuale pe an.
7. TITLURILE DE PARTICIPARE. UNITĂŢILE DE FOND
7.1. Titlurile care atestă participarea Investitorului la activele Fondului sunt Unităţile de Fond. Achiziţionarea de Unităţi de Fond reprezintă unica modalitate de investire în Fond. Fondul emite un singur tip de instrumente financiare, respectiv Unităţile de Fond.
7.2. Unităţile de fond reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale Fondului, iar achiziţionarea lor reprezintă unica modalitate de a investi în fond. Numărul de unităţi de fond şi volumul total al activelor Fondului sunt supuse unor variaţii continue, rezultate atât din oferta publică continuă şi din plasamentele realizate de Fond, cât şi din exercitarea dreptului de răscumpărare a unităţilor de fond emise anterior şi care se află în circulaţie.
Unităţile emise de către Fond prezintă următoarele caracteristici:
• Sunt emise în formă dematerializată, de un singur tip, fiind înregistrate în contul investitorului şi denominate în lei;
• Nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare;
• Sunt plătite integral în momentul subscrierii, exclusiv prin virament bancar, conferind deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale;
• Unităţile de fond sunt răscumparabile continuu din activele Fondului, la cererea deţinătorilor;
• Valoarea iniţială a unităţii de fond este de 10 lei.
Evidenţa fracţiunilor de unităţi se face prin rotunjirea la 4 zecimale. Valoarea unei unităţi de fond se rotunjeşte prin lipsă la 4 zecimale.
O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al Fondului în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va face astfel:
• preţul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al Fondului;
• emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului Fondului.
8. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE. COMISION DE ADMINISTRARE
8.1. Administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest este S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul în Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx.00-00, xxxxxx 0, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, România, înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcţionare nelimitată, cu un capital social subscris şi vărsat de 1.200.000 lei, înscrisă în Registrul A.S.F. cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată prin decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia C.N.V.M. nr.110/13.01.2004.
În conformitate cu OUG 32/2012, societatea de administrare are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru, iar în baza autorizării A.S.F., şi alte organisme de plasament colectiv, A.O.P.C., pentru care este subiect al supravegherii prudenţiale
8.2. La momentul încheierii prezentului Contract, Societatea de administrare administrează Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., autorizată de A.S.F. (C.N.V.M.) prin Decizia nr. D1513/1999. SIF MUNTENIA S.A. a fost înscrisă în Registrul A.S.F. (C.N.V.M.) cu nr. PJR09SSIR/400005 conform Atestatului nr. 439/15.06.2006. Prin Atestatul nr. 39/21.12.2017
A.S.F. a certificat înregistrarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) și înscrierea în Registrul A.S.F. la Secțiunea 71 – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 4 – Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI) cu nr. PJR071AFIAI/400005.
8.3. Părţile convin încredinţarea administrării Fondului către societatea de administrare.
8.4. Prin administrare în sensul prezentului contract, părţile înţeleg executarea oricăror acte sau operaţiuni necesare realizării obiectului şi voinţei sociale a Investitorilor Fondului, în conformitate cu dispoziţiile legale şi ale prezentului contract.
8.5. Investitorii acordă Societăţii de administrare toate puterile şi împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.
8.6. Societatea de administrare este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract, precum şi din prevederile legale incidente.
8.7. Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de administrare încasează un comision fix de 0,18% anual (0,015% pe luna) aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale Fondului.
8.8. Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare. În cazul scăderii sau creșterii acestuia, fără a depăși limita maximă, modificarea va fi notificată investitorilor în cotidianul online “Financial Intelligence”, respectiv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, precum și A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificării şi intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.
Societatea de administrare poate creşte limita maximă a comisionului de administrare numai cu autorizarea A.S.F. şi are obligaţia de a face publică noua valoare cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Informarea se va realiza prin publicarea unei note către investitori în cotidianul online “ Financial Intelligence”, respectiv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx şi prin publicarea pe site-ul propriu.
8.9. Valoarea comisionului de administrare este inclusă zilnic în calculul valorii activului net. Comisionul de administrare se plăteşte la cererea Societatii de administrare, în prima decadă a lunii următoare pentru care se cuvine comisionul.
9. CONTRACTUL DE DEPOZITARE
Depozitarul Fondului deschis de investiţii PLUS Invest este BRD-Groupe Societe Generale, denumită în continuare Depozitar, cu sediul social în Bucuresti, Bdul Xxx Xxxxxxxxx, xx.0-0, xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod xxxx xx xxxxxxxxxxxx X000000, cu un capital social subscris şi vărsat de 696.901.518 lei, înscrisă în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F., prin Decizia nr. D4338/09.12.2003, telefon 000-0000000, fax 000-0000000, adresa de website xxx.xxx.xx.
Depozitarul desfăşoară activităţi de depozitare pentru Fondul Deschis de Investiţii PLUS Invest, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 29/2017 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018 și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 438/2016 în ceea ce privește obligațiile depozitarilor. De asemenea, depozitarul are obligaţia păstrării în condiţii de siguranţă a tuturor activelor Fondului, cu excepţia activelor de tipul plasamentelor monetare.
9.1. Nivelul comisionului de depozitare
Comisionul de depozitare este calculat conform grilei stabilite prin contractul de depozitare al Fondului şi este de 0,015%/an aplicat la valoarea medie a activului net lunar, minim 8.800 lei/an calendaristic - comision calculat și plătit proporțional lunar.
Faţă de comisionul de depozitare menţionat mai sus, Fondul datorează Depozitarului comisioane pentru alte servicii, aceste cheltuieli fiind indicate mai jos:
1) comision de decontare şi procesare transferuri instrumente financiare (cumpărate, vândute, primite sau livrate cu titlu gratuit) - piaţa locală:
• 0.0085% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacţii; unde valoarea brută=cantitate/emitent/tip operațiune*prețul tranzacției;
• Transfer la alt custode: 10 EUR/ ISIN + comision SaFIR/ ROCLEAR, după caz
2) comision titluri de stat:
a)pentru intermedierea tranzacțiilor pe piața primară pentru titlurile de stat emise în lei
• 40 lei + Comision SAFIR aplicat la suma cumparată.
Pentru intermedierea tranzacțiilor pe piața primară locală pentru titlurile de stat emise în valută
• 10 EUR + comision SAFIR aplicat la suma cumpărată.
b) pentru decontarea tranzacțiilor pe piața secundară O.T.C. a titlurilor de stat
- contraparte BRD : Xxxxxx
- cu alte contrapărți :
• 50 lei + Comision SAFIR - titluri denominate în RON.
• 25 EUR + Comision SAFIR – titluri denominate în valută . c)pentru transfer fără plată titluri de stat între piața O.T.C. și X.X.X.
00 xxx + Comision SAFIR + comision ROCLEAR.
d)pentru transferuri fără plată titluri către alți dealeri piața O.T.C. : 50 lei + Comision SAFIR
e) pentru încasare de dobândă pentru certificatele de trezorerie în lei
- Colectare cupon : Xxxxxx.
- Principal primit la maturitate : Xxxxxx.
3) comision de custodie:
• 0.02% / an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului aflat în custodie.
• Xxxxxx pentru titlurile de stat O.T.C.
4) comisioane corporate action pentru instrumentele aflate în custodie:
• colectare cupoane/ dividende – numai la solicitarea Administratorului:10 lei / emitent.
• notificare evenimente corporate action – gratuit.
10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
10.1. Toţi deţinătorii de unităţi de fond au drepturi şi obligaţii egale.
10.2. Deţinătorii de unităţi de fond au următoarele drepturi:
a) de a fi informaţi cu privire la valoarea unităţii de fond deţinut în Fond;
b) de a răscumpăra o parte sau toate unităţile de la Fond deţinute, cu respectarea prevederilor prezentului prospect;
c) de a beneficia de valoarea unităţilor de fond certificată de depozitar, prin plata preţului de răscumpărare de către distribuitorul care a primit cererea de răscumpărare,
d) de a împuternici o persoană fizică sau juridică pentru a efectua în numele său operaţiuni cu unităţi de fond;
e) de a obţine, la cerere, confirmarea valorii soldului şi a extrasului de cont personal de la societatea de distribuţie sau de la sediul Societăţii de administrare unde a avut loc subscrierea unităţilor de fond;
f) de a obţine gratuit, la cerere prospectul şi ultimele raportări anuale şi semestriale, publicate în conformitate cu dispoziţiile legale.
Societatea de administrare va publica în cotidianul online “ Financial Intelligence”, respectiv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, un anunţ în care se va menţiona apariţia rapoartelor periodice, precum şi modalitatea prin care se pot obţine aceste rapoarte, în mod gratuit.
Anunţurile de disponibilitate a rapoartelor periodice (semestriale şi anuale) vor fi publicate în termenele prevăzute de lege, şi anume 4 luni de la încheierea anului, pentru rapoartele anuale, şi 2 luni de la încheierea semestrului pentru rapoartele semestriale. Rapoartele semestriale şi anuale vor fi transmise la aceleaşi termene prevăzute de lege şi Autorităţii de Supraveghere Financiară în formatul şi la termenele prevăzute deîn Regulamentul ASF nr. 9/2014.
10.3. Deţinătorii de unităţi de fond au următoarele obligaţii:
a) să achite comisioanele de răscumparare;
b) să verifice corectitudinea înscrierii operaţiunilor de cumpărare/răscumpărare a unităţilor de fond;
c) să respecte condiţiile prevăzute în declaraţia de adeziune.
Orice deţinător de unităţi de fond are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond. În cazul în care, ca urmare a unei cereri de răscumpărare, investitorul ar rămâne cu mai puţin de o unitate de fond, în mod obligatoriu, cu aceeaşi ocazie, va fi răscumpărată şi fracţiunea reziduală. În cazul deţinerii în comun a unei unităţi de fond, deţinătorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile şi obligaţiile aferente unităţii de fond în raporturile cu Societatea de administrare a investiţiilor.
10.4. Societatea de administrare are următoarele obligaţii, în calitatea sa de administrator al fondului deschis de investiţii PLUS Invest:
a) realizează administrarea şi gestionarea resurselor Fondului în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune şi a legislaţiei în materie. În vederea desfăşurării activităţii curente a Fondului, Societatea de administrare are deplină împuternicire pentru efectuarea tuturor faptelor şi incheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului.
b) calculează activele fondului în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Valoarea activului net este determinată de către Societatea de administrare şi este certificată de către Depozitar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 9/2014 precum şi OUG 32/2012.
c) îndeplinește cerinţele legate de obligaţiile de raportare şi publicitate ale Fondului.
10.5. În calitatea sa de administrator al Fondului deschis de investitii PLUS Invest Societatea de administrare are următoarele drepturi:
a) pentru administrarea Fondului, Societatea de administrare va încasa un comision de administrare conform prevederilor Prospectului de emisiune;
b) dreptul de efectuare a tuturor faptelor si încheierea tuturor actelor juridice care au ca scop realizarea obiectului de activitate al Fondului. Investitorii acordă Societăţii de administrare toate puterile şi împuternicirile necesare realizării obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale incidente.
11. FORŢA MAJORĂ
11.1. Forţa majoră este definită ca orice împrejurare independentă de voinţa Societăţii de administrare şi a investitorilor Fondului, intervenită după data semnarii adeziunii la Fond şi care împiedică executarea prevederilor Prospectului de Emisiune.
11.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
11.3. Sunt considerate forţă majoră, fără a fi limitative, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo, acte ale autorităţilor cu incidenţă în desfăşurarea operaţiunilor, întreruperi în alimentarea cu energie electrică sau căderi ale sistemului naţional de comunicaţii.
11.4. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, imediat sau în maxim 5 zile calendaristice producerea şi încetarea acestuia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment, iar în maxim 15 zile să prezinte certificatul constatator emis de Camera de Comerţ sau alt organism abilitat de legea română. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele de mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
12. CONTINUAREA CONTRACTULUI CU MOŞTENITORII/SUCCESORII
12.1. În cazul decesului unui Investitor persoană fizică sau al lichidării unui Investitor persoană juridică, Unităţile de Fond din patrimoniul acestora vor trece în patrimoniul moştenitorilor, respectiv succesorilor, Fondul continuându-şi astfel existenţa. Drepturile şi obligaţiile persoanelor decedate/lichidate vor fi preluate de moştenitorii sau succesorii în drept ai acestuia.
12.2. Moştenitorii/succesorii Investitorilor vor depune la Societatea de administrare cererea de modificare a titularului iniţial însoţită de documentele care atestă calitatea de moştenitor/succesor.
12.3. Fondul nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru o Unitate de Fond. În situaţia în care mai multe persoane devin coproprietare ale unei singure Unităţi de Fond/mai multor Unităţi de Fond, acestea îşi vor desemna un reprezentant unic care va fi înscris în evidenţele Fondului şi va exercita drepturile conferite de Unitatea de Fond/Unităţile de Fond.
13. FUZIUNEA, TRANSFORMAREA ŞI LICHIDAREA FONDULUI
13.1. Fuziunea Fondului cu alte fonduri de investiţii se realizează din iniţiativa societăţii/societăţilor de administrare ale fondurilor implicate, prin una din următoarele metode:
(i) absorbţia unuia sau mai multor fonduri de către Fond;
(iii) absorbţia unuia sau mai multor fonduri, inclusiv Fondul de către un alt fond;
(ii) crearea unui nou fond deschis de investiţii prin contopirea a două sau mai multe fonduri. Iniţiativa fuziunii Fondului cu unul sau mai multe fonduri deschise de investiţii prin una din metodele enumerate mai sus aparţine societăţilor de administrare a investiţiilor implicate, inclusiv Societăţii de administrare.
13.2. (i) Fuziunea prin absorbţie se realizează prin transferul tuturor activelor care aparţin unuia sau mai multor fonduri deschise de investiţii către alt fond, denumit fondul absorbant, şi atrage dizolvarea fondului/fondurilor încorporate.
(ii) Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond deschis de investiţii, căruia fondurile care fuzionează îi transferă în întregime activele lor, având loc astfel dizolvarea acestora. Indiferent de metoda aleasă, desfăsurarea procedurii de fuziune se efectuează conform prevederilor Regulamentului nr.9/2014 sub supravegherea A.S.F.
În cazul fuziunii fondului, societatea de administrare va onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunţului privind intenţia de fuziune şi data intrării în vigoare a suspendării emisiunii. Până la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării, investitorii au dreptul să solicite răscumpărarea integrală a unităţilor de fond deţinute.
13.3. Prin fuziune se urmăreşte exclusiv protejarea intereselor investitorilor fondurilor ce urmează a fuziona. Fondurile fuzionate vor fi administrate de către o singură societate de administrare a investiţiilor.
13.4. Fuziunea Fondului cu alte organisme de plasament colectiv se realizează în conformitate cu procedura prevazută de reglementările A.S.F..
13.5. În vederea protecţiei investitorilor, M.I. are obligaţia de a preciza în anunţul privind fuziunea faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unităţii de fond egală cu cea deţinută anterior.
13.6. M.I. are obligaţia de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunţului de fuziune şi data intrării în vigoare a suspendării emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune.
13.7. Nici un cost suplimentar nu va fi imputat investitorilor ca urmare a procesului de fuziune.
13.8. Fondul nu se poate transforma într-un alt tip de organism de plasament colectiv sau într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare in conformitate cu prevederile art.2 alin (6) din
O.U.G. nr. 32/2012.
13.9. Lichidarea Fondului poate avea loc ca urmare a retragerii de către A.S.F a autorizaţiei de funcţionare a Fondului, în următoarele situaţii:
a) la cererea Societăţii de administrare, pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situaţia în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică, din punct de vedere economic, operarea Fondului;
b) în situaţia în care nu se poate numi un nou administrator, ulterior retragerii autorizaţiei Societăţii de administrare.
13.10. Lichidarea Fondului se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de reglementările A.S.F.
13.11. Este interzisă divizarea unui fond deschis de investiţii.
14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract încetează în condiţiile prevăzute în Codul Civil Român.
15. LITIGII
15.1. Orice diferende privind încheierea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
15.2. În cazul în care nu se reuşeste soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
16. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
16.1 Societatea de administrare, depozitarul, consultanţii de plasament ce au încheiate contracte cu Fondul pot încheia şi alte contracte, având aceeaşi natură juridică, cu condiţia ca obligaţiile contractuale asumate faţă de terţi să nu contravină obligaţiilor şi restricţiilor stabilite prin contractele încheiate cu privire la prestaţiile pentru Fond şi să-şi îndeplinească în mod rezonabil obligaţiile asumate.
16.2. Toţi investitorii care declară că au primit, au citit şi au înţeles prospectul de emisiune al Fondului, prin semnarea formularului de subscriere, devin parte a prezentului contract de societate şi îşi asumă prevederile sale.
16.3. Prezentul Contract a fost semnat in data de 24.10.2013, modificat in data de 08.01.2015 ca urmare a Avizului nr. 256/11.12.2014 si autorizat de A.S.F. prin Autorizatia nr.56/09.04.2015, modificat în data de 28.09.2015 și autorizat de A.S.F. prin Autorizatia nr. 236/05.11.2015.
Data actualizării: 10.07.2021