Nr. crt. Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General alMunicipiului Bucureşti Denumire garantat Destinaţie finanţare Denumire şi sediu finanţator Perioada de graţie Perioada de rambursare Valoare finanţare...
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Contract de finanţare nr. 4.079 / 02.08.1996 Acord de împrumut subsidiar şi de garanţie dintre Ministerul Finanţelor, APA NOVA Bucureşti şi CGMB din 9.11.2000 HCGMB nr. 81/10.05.1995 | APA NOVA | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă a Municipiului Bucureşti | Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 0000X Xxxxxx XX Xxxxxxxxxx XX 00000 XXX | 02.08.1996 - 14.03.2002 | 15.03.2002 - 15.09.2016 | 18.848.576, 50 USD | Rata dobânzii cu bază LIBOR + Marjă totală Libor (definite conform contract finanţare) | Datele: 15 martie şi 15 septembrie ale fiecărui an | Comision de angajament (3/4 din 1%) / an | 15 martie şi 15 septembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului | Amendamente la contract finanţare: - 1 din 15 august 2000 - 2 din 15 octombrie 2002 | - |
2 | nr. 19.914 din 12/14 noiembrie 1997 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanţelor, RADET şi CGMB, din 16.10.1998 H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008 | RADET | Program START de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucureşti | Banca Europeană de Investiţii, Adresa: Bd. Xxxxxx Xxxxxxxx, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L – 2950, Marele Ducat al Luxembourg - ului | 12.11.1997 - 29.04.2003 | 30.04.2003 - 31.10.2017 | 35.000.000 EURO | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 4,76%, 5,19%, 6,13%, 6,10%, 6,04%, 5,48%, 5,48%, 4,7%, 5,13%, 4,84% | Datele: 30 aprilie şi 31 octombrie ale fiecărui an (plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte) | - comision de amânare, pt. partea de tranşă netrasă (la o rată de 1%, calculată de la data iniţial specificată a tragerii până la data anulării sau revocării acelei tranşe) - comision de anulare (comision flat, calculat la valoarea anulată, egal | - comision de amânare, pt. partea de tranşă netrasă (plătibil numai în caz de amânare, la datele de plată a dobânzii, respectiv data prevăzută în notificarea transmisă de MF) - comision de anulare (plătibil numai în caz de anulare, la data | Amendament la contract finanţare nr. 1/19.08.2009 (aprobat prin Legea nr. 162 / 12.07.2010) Acte Adiţionale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010 | - Contract de finanţare ratificat prin O.G. nr. 22 / 1998 - Contract de finanţare ratificat prin O.U.G. nr. 100 / 1998 - RADET are obligaţia constit. unui fond de risc şi garanţie, într-un cuantum de 10 % din echivalen- |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
cu jumătatea ratei dobânzii aplicate de Bancă la data anulării asupra împrumuturi- lor acordate de ea în aceleaşi proporţii între monede şi cu o perioadă de rambursare de 20 de ani) - comision de revocare şi suspendare (în valoare egală cu suma deficitului înregistrat de Bancă în legătură cu dobânda datorată la fiecare semestru care se încheie la datele de rambursare care urmează după data de rambursare anticipată) - penalităţi pentru | prevăzută în notificarea transmisă de MF) - comision de revocare şi suspendare (plătibil numai în caz de revocare şi suspendare, la data prevăzută în notificarea transmisă de MF) - penalităţi pentru neîndeplini- | tul în lei al oblig. de plată - C.G.M.B. are oblig. constit. Fondului pt. garant. ramburs. ratelor scadente la împr. subsidiare, precum şi a plăţii dob. şi, comisi- oanelor aferente, într-un cuantum de 10 % din echival. în lei al oblig. anuale ale RADET | |||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
neîndeplinirea obligaţiilor (0,2 % pentru fiecare zi de întârziere) | rea obligaţiilor (plătibile numai în caz de întârziere a obligaţiilor, de la data plăţii) | ||||||||||||
3 | nr. 1.259 din 04 iunie 1998 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanţelor, XXXXX şi CGMB, din 15.02.1999 H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008 | RADET | Program START de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucureşti | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Paris (fostă Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei) Adresa: Xxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxx 75116 Franţa | 04.06.1998 – 24.08.2005 | 25.08.2005 – 04.12.2023 | 9.760.000 EURO | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta , astfel: 5,91%, 5,80%, 5,78%, 4,16%, 4,55%, 4,73%, 4,49% | Date de plată anuale pentru (plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte): • Tragere I: 25.02 / 25.08 • Tragere II: 27.06 / 27.12 • Tragere III: 22.03 / 22.09 • Tragere IV: 31.03 / 30.09 • Tragere V: 11.05 / 11.11 • Tragere VI: 16.05 / 16.11 • Tragere VII: 04.06 / 04.12 | - dobânzi penalizatoare pentru întârzieri, calculate asupra sumei datorate şi neplătite în întregime, la rata LIBOR la o lună, pentru valuta respectivă, calculată la data scadenţei (dacă aceasta este o sâmbătă, duminică sau o altă zi nelucrătoare bancară se consideră următoarea zi lucrătoare), la | - dobânzi penalizatoa- re pentru întârzieri, calculate asupra sumei datorate şi neplătite în întregime (plătibile numai în cazul neachitării dobânzilor sau orice alte sume datorate, conform scadenţelor specificate) | Amendamente la contract de finanţare: - 1 din 15 aprilie 2008 (aprobat prin H.G. nr. 1064 / 2008) - 2 din 19 ianuarie 2009 - 3 din 19 august 2009 (aprobat prin Legea nr. 162 / 2010) Acte Adiţionale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010 | - Contract de finanţare ratificat prin O.U.G. nr. 100 / 1998 - RADET are obligaţia constit. unui fond de risc şi garanţie, într-un cuantum de 10 % din echivalen- tul în lei al oblig. de plată - C.G.M.B. arte oblig. constit. |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ora 11 a.m., ora Londrei, plus 2,5 % pe an., de la data scadenţei până la data la care se efectuează plata) - costuri asociate: (impozite şi taxe necesare, precum şi cheltuieli rezultând din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, fie din garantarea sau refinanţarea, precum şi toate actele juridice şi nejuridice) (conform art. 25 din cap. 4 al Regulamen- tului cu privire la împrumuturi) | - costuri asociate: impozite şi taxe necesare, precum şi cheltuieli rezultând din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, fie din garantarea sau refinanţarea, precum şi toate actele juridice şi nejuridice, plătibile numai în cazurile descrise) | Fondului pt. garant. ramburs. ratelor scadente la împr. subsidiare, precum şi a plăţii dob. şi comisioa- nelor aferente, într-un cuantum de 10 % din echival. în lei al oblig. anuale ale RADET | |||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(conform art. 25 din cap. 4 al Regulamen- tului cu privire la împrumu- turi) | |||||||||||||
4. | nr. 20.327/ 16/19.11.1999 Acordul de împrumut subsidiar între Ministerul Finanţelor, RATB şi CGMB din 24.11.2000 H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/26.10.2000 | RATB | Proiectul de reabilitare a transportului urban în Bucureşti – A (Modernizarea infrastructurii reţelei de tramvai în zona de sud- vest a Municipiului Bucureşti) | Banca Europeană de Investiţii, Adresa: Bd. Xxxxxx Xxxxxxxx, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L-2950 Marele Ducat al Luxembourg- ului | 16.11.1999 - 19.02.2005 | 20.02.2005 - 20.08.2019 | 63.000.000 EURO | Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta astfel: 5,9%, 5,58%, 5,47%, 5,14%, 4,8%, 4,4%, 4,41%, 4,42%, 4,56%, 4,55%, 4,35% | Semestrial, calculat la soldul fiecărei tranşe din subîmprumut Date : 20 februarie, 20 august ale fiecărui an, plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte | - Comision de anulare (calculat asupra sumei anulate, la o rată uniformă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă unei astfel de tranşe anulate) - Comision de anulare şi suspendare (calculat pentru suma anulată sau a oricărei tranşe netrase ce a făcut obiectul unui aviz de tragere, la o rată anuală de 0,75 %, calculată la data avizului de tragere respectiv până la data anulării) - Penalităţi şi majorări de întârziere | - Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumu- tul va fi anulat) - Comision de anulare şi suspendare (plătibil în cazul apariţiei unui caz de culpă) - Penalităţi şi majorări de întârziere | - | - Contract de finanţare ratificat prin O.G. nr. 19 / 2000 - RATB va constitui contul de rezerva (din surse proprii şi din aloca- ţii de la bugetul local), plătibil semestrial, până la rambursa- rea integrală a subîmpru- mutului, într-un cuantum de 20% din valoarea obliga- ţiilor, |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(calculate potrivit legislaţiei în vigoare pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat) | (plătibile în cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligaţii de plată ale MFP faţă de Bancă) | astfel încât să acopere cel puţin 20 % din valoarea serviciului datoriei | |||||||||||
5. | Contract de finanţare nr. 20.778/06.11.2000 Acordul de împrumut subsidiar nr. 286/31.07.2002, între Ministerul Finanţelor Publice şi CGMB si RATB H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/16.10.2000 H.C.G.M.B. nr. 153/30.05.2002 | RATB | Proiectul de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B (Modernizarea sistemului de taxare) | Banca Europeană de Investiţii, Adresa: Bd. Xxxxxx Xxxxxxxx, nr. 100, Luxembourg – Xxxxxxxxx, L-2950 Marele Ducat al Luxembourg- ului | 06.11.2000 - 14.04.2006 | 15.04.2006 - 15.10.2020 | 6.342.718 EURO | 3,45% | Semestrial, calculat la soldul fiecărei tranşe din subîmprumut Date : 15 aprilie, 15 octombrie ale fiecărui an, plata la MFP efectuându-se cu 10 zile calendaristice înainte | - Comision de anulare (calculat asupra sumei anulate, la o rată uniformă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă unei astfel de tranşe anulate) - Comision de anulare şi suspendare (calculat pentru suma anulată sau a oricărei tranşe netrase ce a făcut obiectul unui aviz de tragere, la o rată anuală de 0,75 %, calculată la data avizului de tragere respectiv până la data anulării) - Penalităţi şi majorări de întârziere (calculate | - Comision de anulare (plătibil în cazul anulării vreunei trageri sau dacă Subîmprumu- tul va fi anulat) - Comision de anulare şi suspendare (plătibil în cazul apariţiei unui caz de culpă) - Penalităţi şi majorări de întârziere (plătibile în | Amendamente la contract finanţare: - 1 din 16 noiembrie 2004 (aprobat prin H.G. nr. 2.449 / 28.12.2004) - 2 din 23 Mai 2008 (aprobat prin H.G. nr. 848 / 13.08.2008) Acte Adiţionale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 28.04.2005 - AA nr. 2 din Mai.2009 | Contract de finanţare ratificat prin Legea nr. 490 / 2001 |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
potrivit legislaţiei în vigoare pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat) | cazul neîndeplinirii prevederilor din contract, ce generează obligaţii de plată ale MFP faţă de Bancă) | ||||||||||||
6. | Contract de credit nr. 33932 / 24.04.2003 Componente: - Credit RADET (credit A: 19 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB - uri: - nr. 56/21.03.2002 - nr. 10/16.05.2002 - nr. 67/06.03.2003 - nr. 121/22.04.2003 - nr. 188/27.05.2009 | RADET | Programul „Multi - Sector al Municipiului Bucureşti” | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie | 24.04.2003 - 27.05.2008 | 28.05.2008 - 28.11.2014 | 26.500.000 EURO | Credite A+B: (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,9%+Euribor) între 20.06.07 şi 01.10.2009, (3%+Euribor) după 01.10.2009 | - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an | - Comision anticipat 1% din credit - Comision de angajament astfel: Credite A+B: * 0,25% / an din suma netrasă pană la 01.10.09; * 0,5% / an din suma netrasă | - Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcţie de care dintre cele 2 date este prima - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului 28 mai | • Act adiţional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adiţional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adiţional nr. 3/ 25.09.2006 • Contract credit amendat şi reformulat la data de 20.06.2007 • Act adiţional nr. 4/ 01.10.2009 | - Scrisoare de Derogare / 22.06.2006 - Scrisoare de Derogare / 06.07.2006 - Scrisoare de Derogare / 26.03.2007 - Scrisoare de Derogare / 17.05.2007 - Scrisoare de Derogare / 27.05.2008 - Scrisoare de Derogare / 08.08.2008 - Scrisoare de Derogare / 11.08.2008 - Scrisoare de Derogare / 25.09.2009 - Scrisoare de Derogare / 04.11.2009 - Scrisoare |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Valoare finanţare garantată (valuta de contact) | Dobândă | Comisioane şi alte costuri | Numărul şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii | ||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
după 01.10.2009 - Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul RADET | de Derogare / 18.12.2009 - Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 - Scrisoare de Derogare / 07.12.2012 - Scrisoare de Derogare / 22.11.2013 - Scrisoare de Derogare / 21.08.2014 | ||||||||||||
Ultima actualizare la data de 23.01.2015
Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 261/21.11.2002 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx