COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE

„C.F.R.” - S.A.

REGULAMENT

de

ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE

al

COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI FERATE „CFR” - SA

2018

DISPOZIŢII GENERALE

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - SA denumită în continuare CFR, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Xxxxxx Xxxxxxx, nr.38, sector 1, cod 010873, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, are statut de societate comercială pe acţiuni, care are, în principal, ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare şi a patrimoniului auxiliar feroviar, pentru realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi ale tehnologiilor specifice de transport.

Compania funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile contractului de activitate, pentru infrastructura publică a căilor ferate române şi pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională care să asigure integrarea României în sistemul de transport feroviar european.

Prin realizarea obiectului de activitate, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA asigură efectuarea transporturilor feroviare publice de călători, bagaje, mărfuri şi alte bunuri, pe bază de contract de transport în scopul satisfacerii interesului public, social şi de apărare.

Transportul feroviar public se organizează şi se efectuează pe principii comerciale de piaţă.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA are în administrare infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului şi deţine în proprietatea sa bunurile pe care le are în dotare şi pe cele dobândite în nume propriu cu orice titlu.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA, în scopul realizării obiectului său de activitate, desfăşoară şi unele activităţi secundare, inclusiv de aprovizionare comercială şi de comerţ exterior, import - export, exploatare patrimoniu, etc.

Patrimoniul CFR este administrat prin subunităţile din structura sa.

În exercitarea dreptului de proprietate, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Raporturile dintre Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA şi instituţiile publice ale statului se reglementează pe baza contractului de activitate al companiei, încheiat între Ministerul Transporturilor în numele statului şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” -SA.

ORGANIZAREA COMPANIEI ORGANIZAREA GENERALĂ

Structura organizatorică a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-SA este prezentată în organigrama alăturată şi este constituită pe mai multe nivele şi anume: conducerea companiei, conducerea centrală de sinteză, nivelul regional şi subunităţile de bază.

În cadrul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-SA sunt constituite: adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie, direcţii, servicii , birouri, compartimente de conducere centrală, Sucursale Regionale CF, subunităţi de întreţinere şi exploatare feroviară, etc.

Structura organizatorică a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-SA, înfiinţarea şi structura organizatorică a Sucursalelor Regionale CF şi a celorlalte subunităţi coordonate se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

Metodologia de constituire şi gradare a subunităţilor se aprobă conform competenţelor stabilite de consiliul de administraţie.

Sucursalele Regionale CF şi celelalte subunităţi coordonate au competenţele stabilite de către consiliul de administraţie, fără a avea relaţii directe cu administraţia centrală de stat.

Adunarea generală a acţionarilor aprobă strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare a companiei prezentată de consiliul de administraţie, directorul general punând în aplicare strategia şi politicile de dezvoltarea a companiei.

ORGANIZAREA CONDUCERII CENTRALE

Structura organizatorică a conducerii centrale a companiei este prezentată în organigramă Activitatea de conducere centrală se realizează prin următoarele structuri:

◼ Sectorul ECONOMIC, care cuprinde:

• Direcţia Contabilitate

• Direcţia Operatiuni Financiare

◼ Direcţia Juridică

◼ Direcţia Resurse Umane

◼ Serviciul Probleme Speciale și Documente Clasificate

◼ Revizoratul General de Control Financiar de Gestiune

◼ Revizoratul General de Siguranţa Circulaţiei Feroviare

◼ Serviciul Audit Public Intern

◼ Cabinet Consiliere si Cercetare Interna

◼ Serviciul Comunicare Mass-Media

◼ Sectorul GUVERNANTA si ADMINISTRARE, care cuprinde:

• Direcţia Comerciala

• Direcţia Achizitii Publice

• Direcţia Strategie Reglementari si Reprezentare Externa

• Serviciul Contracte Administrare AGA si CA

◼ Sectorul EXPLOATARE, care cuprinde:

• Direcţia Linii;

• Direcţia Instalatii;

• Direcţia Trafic.

◼ Sectorul TEHNIC, care cuprinde:

• Direcţia Tehnică;

• Direcţia Dezvoltare

• Direcţia Constructii Montaj CF;

◼ Sectorul INVESTITII, care cuprinde:

• Direcţia Pregatire Derulare Investitii;

• Directia Implementare;

• Directia Suport Contracte si Finanţări Investiţii.

În directa coordonare a conducerii centrale se află subunităţi exterioare, subordonate după cum urmează:

- Subunităţi coordonate de către Directorul General al companiei:

- Sucursalele Regionale CF1-8;

- Subunităţi coordonate de către Xxxxxxxx Xxxxxxx:

- Editură şi Documentaţii Tehnice Feroviare

- Subunităţi coordonate de către Directia Comerciala

- Serviciul Logistică, Arhivă;

- Biroul Arhivă Turnu Rosu;

CNCF „CFR” - SA este acţionar unic la 5 societăţi comerciale care desfăşoară activităţi conexe/complementare cu activitatea de bază a companiei şi au fost înfiinţate în conformitate cu Hotărârile Guvernului nr. 880 din 2001, nr. 706 din 2002 şi nr.1283 din 2004.

ORGANIZAREA SUCURSALELOR REGIONALE CF1-8

Sucursalele Regionale CF au statut de sucursale ale companiei.

Directorul Sucursalei Regionale CF are atribuţii de coordonare a activităţii care se desfăşoară pe raza de activitate a centrului regional, precum şi sarcini de control şi reprezentare, acesta fiind reprezentantul directorului general în teritoriu.

ORGANIZAREA LA NIVEL LOCAL

Organizarea subunităţilor la nivel local se face de către Sucursalele Regionale CF, pe baza organigramelor-cadru, aprobate de către directorul general, conform competenţelor acordate de consiliul de administraţie al companiei.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Compania Naţionalã de Căi Ferate desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi are în principal, ca obiect de activitate:

a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii;

b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanţă cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii cu sistemul de transport feroviar european;

c) conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare;

d) desfăşurarea de servicii conexe pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare;

e) exploatarea comercială a patrimoniului feroviar auxiliar;

În scopul realizării obiectului său de activitate, CFR desfăşoară următoarele activităţi:

1. Asigură funcţionarea infrastructurii feroviare publice prin :

a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice, economice, comerciale şi de reprezentare;

b) asigurarea stării de funcţionarea a liniilor, instalaţiilor şi a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliţi;

c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei publice sau cu acces la acestea;

d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces pe infrastructura feroviară;

2. Organizează şi coordonează circulaţia trenurilor şi manevra materialului rulant, în condiţii de siguranţă a circulaţiei;

3. Elaborează şi propune spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente obligatorii privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviară;

4. Organizează şi exercită, prin organele proprii specializate, controlul permanent al activităţii proprii şi poate verifica starea personalului de siguranţa circulaţiei, aparţinând operatorilor feroviari, conform dispoziţiilor din instrucţiunile specifice transporturilor feroviare;

5. Exercită controlul permanent în ceea ce priveşte funcţionarea, întreţinerea, repararea liniilor de cale ferată, a instalaţiilor, cladirilor de exploatare feroviara, utilajelor şi maşinilor grele de cale, acţionând pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturbări în desfăşurarea transportului feroviar public;

6. În caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor acestora şi pentru restabilirea circulaţiei feroviare;

7. Asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului său de activitate;

8. Avizează amplasarea şi executarea de lucrări în zonele de protecţie şi de siguranţă a infrastructurii feroviare publice, conform reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor;

9. Avizează construirea şi aprobă punerea în funcţiune a liniilor de cale ferată industrială racordate la infrastructura feroviară;

10. Asigură protecţia patrimoniului său şi păstrarea ordinii în spaţiile destinate accesului public;

11. Asigură funcţionarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare publice, precum şi a bunurilor din proprietatea sa (infrastructurii feroviare private);

12. Asigura derularea investitiilor la infrastructura feroviara publica si privata;

13. Asigură tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

14. Încheie contracte de acces pe infrastructura feroviară publică cu operatorii feroviari licenţiaţi şi percepe tariful de utilizare a infrastructurii;

15. Execută expertize tehnice, testări, măsurători, acordă consultanţă în domeniile specifice obiectului său de activitate;

16. Valorifică la intern şi la export, materialele şi deşeurile rezultate din procesele de producţie, din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său şi din alte activităţi proprii;

17. Desfăşoară activităţi de transport feroviar şi auto în interes propriu;

18. Organizează şi derulează activitatea de cadastru feroviar, în condiţiile legii, şi asigură servicii în acest domeniu pentru operatorii feroviari şi pentru alţi agenţi economici;

19. Organizează activităţi proprii de cercetare, învăţământ, psihologia şi medicina muncii şi de perfecţionare profesională;

20. Realizează, pentru personalul propriu, activităţi sociale şi culturale;

21. Asigură exploatarea patrimoniului auxiliar ;

22. Deţine sau participă la capitalul social al altor societăţi comerciale şi decide, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, altele decât operatorii feroviari;

23. Negociază şi contractează credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare, în condiţiile legii;

24. Primeşte şi centralizează date şi informaţii referitoare la utilizarea infrastructurii feroviare şi efectuează alte operaţiuni statistice privind traficul pe infrastructura feroviară publică. Asigură furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar;

25. Desfăşoară activităţi de reclamă, publicitate, editare şi difuzare;

26. Participă, în calitate de membru sau de invitat, la reuniuni, grupuri de lucru sau întâlniri bilaterale organizate de organismele internaţionale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului său de activitate;

27. Negociază şi încheie contracte pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri;

28. Urmăreşte derularea contractelor încheiate;

29. Asigură protejarea informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

30. Desfăşoară, prin structuri proprii, activităţi de audit, în scopul funcţionării optime a companiei;

31. Întreprinde măsuri specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, legate de prevenirea şi combaterea fenomenului de corupţie;

32. Desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate, inclusiv operaţiuni de comerţ exterior.

CONDUCEREA COMPANIEI

Conducerea companiei este asigurată de:

1) Adunarea generală a acţionarilor;

2) Consiliul de administraţie;

3) Directorul general (CEO);

4) Director financiar (CFO);

5) Directorii generali adjuncţi;

6) Directorii executivi;

Activitatea curentă este condusă de directorul general, directorii generali adjuncţi şi directorii executivi, potrivit competenţelor stabilite de directorul general.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

1. Adunarea generala a acţionarilor este organul de conducere al CFR, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

2. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

3. Numărul reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor este de două persoane, aceștia fiind numiți și revocați prin ordin al Ministrului Transporturilor.

4. Pentru activitatea depusă, împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al Ministrului Transporturilor.

5. Adunarea generală ordinară a acţionarilor are atribuţii conform Hotărârii Guvernului nr. 581/1998.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de Administraţie este numit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de adunarea generala a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

Reprezentanţii statului în consiliul de administraţie sunt propuşi de Ministerul Transporturilor, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

La lucrările Consiliului de Administraţie, pot participa ca invitaţi: un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, pentru consultare în probleme care privesc armata şi nevoile de apărare a ţării, precum şi reprezentanţi ai altor organe şi instituţii.

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legislației în vigoare.

DELEGĂRI DE COMPETENŢE

Potrivit Statutului companiei, anexă la Hotărârea de Guvern nr.581/1998, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-SA prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, delegările de competenţe la CNCF”CFR”-SA sunt:

• Adunarea Generala ordinară a Acţionarilor aprobă delegari de competenţe pentru Consiliul de Administraţie al CNCF”CFR”-SA (cap.3, art.14, alin. 5, pct.k);

• Consiliul de Administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a CNCF”CFR”-SA şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii (cap. 5, art.18, alin. 8);

• Directorul General poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul CNCF”CFR”-SA (cap. 5, art.20, alin. 2);

Delegarea de competenţă reprezintă procesul de atribuire, pe o perioadă determinată, de către o structură/persoană a unora dintre sarcinile sale, unei structuri/persoane subordonate, împreună cu competenţele şi responsabilităţile aferente.

Mecanismul delegării constă în transmiterea în scris a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce fac obiectul delegării, de regulă prin Hotărâri, respectiv prin Dispoziții ale Directorului General.

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR CENTRALE SECTOR ECONOMIC

DIRECŢIA CONTABILITATE

Directia Contabilitate are în principal ca obiect de activitate:

- intocmirea lunara a balantei de verificare a companiei, a situatiilor financiare anuale si a situaţiilor financiare semestriale, cu anexele corespunzatoare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

- intocmirea lunara a balantei de verificare la nivel central CN CF” CFR” SA;

- raspunde de inregistrarile contabile din centralul companiei;

- coordonează activitatea contabilă derulată la nivelul Sucursalelor Regionale CF 1-8 şi urmăreşte respectarea actelor normative specifice, în vigoare în domeniu;

- aplică programul Oracle Financials;

- coordoneaza activitatea de inventariere şi reevaluare a bunurilor din patrimoniul privat al companiei si a bunurilor din domeniul public al statului date in concesiune CN CF” CFR” SA.

DIRECŢIA OPERAȚIUNI FINANCIARE

Direcţia Operatiuni Financiare asigură coordonarea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli al companiei şi a execuţiei acestuia, optimizării circuitelor financiare , efectuează plăţi către bugetul de stat sau alte instituţii publice, către furnizori şi prestatori de servicii, întocmeşte situaţia operativă (avans + lichidare) privind necesarul sumelor aferente drepturilor salariale pentru personalul CNCF “CFR” SA cu finantare buget de stat(pentru personalul din sectiile linii si instalatii ce executa lucrari de intretinere la infrastructura feroviara publica) sau surse proprii şi efectuează viramente catre catre banci comerciale.

Atribuţiile principale ale direcţiei sunt:

- Întocmeşte proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al companiei pe baza propunerilor sucursalelor cf si in colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul centralului CNCF

„CFR” S.A.;

- Urmăreşte realizarea indicatorilor economico - financiari pe total companie, sucursale regionale cf si pe ramuri de activitate si propune masuri pentru încadrarea in valorile aprobate prin buget;

- Întocmeşte şi analizează lunar indicatorii economico – financiari cuprinşi în Bugetul de Venituri si Cheltuieli în vederea informarii membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Adunării Generale a Acţionarilor;

- Organizează şi răspunde de aplicarea conform actelor normative in vigoare si a reglementarilor interne , a controlului financiar preventiv;

- Organizează şi efectuează deschiderea conturilor bancare, formularistica corespunzătoare

şi/sau lichidarea conturilor bancare;

- Efectuează plăţi către Bugetul de Stat sau alte instituţii publice, către furnizori şi prestatori de servicii, pentru ajutoare sociale, în limita disponibilului bănesc;

- Asigură ridicarea din bancă a valutei necesare pentru deplasările în străinătate în interes de serviciu a personalului din centralul companiei şi eliberează sumele către aceştia;

- Calculează drepturile salariale ce revin personalului centralului companiei si asigura plata acestora ;

- Intocmeşte lunar state de plată salarii şi borderoul de alimentare conturi de card pentru chenzina I şi a II-a ;

- Întocmeste si transmite spre inregistrare la organul fiscal, lunar, declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cumulat pe total societate, conform dispoziţiilor legalei;

- Intocmeste Declaraţia 100 pe central companie;

- Întocmeşte şi raportează declaraţiile rectificative cumulate pe sucursalele regionale CF 1-8 şi centralul Companiei aferente fondului de asigurări sociale de stat, fondului asigurărilor pentru şomaj, fondului asigurărilor pentru indemnizaţie concedii medicale, fondului asigurărilor de sănătate conform legislaţiei în vigoare;

- Întocmeşte verifica si depune la organul fiscal competent declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de venit (Declaratia 205);

- Întocmeşte cereri pentru deschiderea de credite bugetare destinate:

• rambursărilor de credite exerne si platii dobanzilor aferente( la creditele externe contractate pentru proiectele de reabilitare si modernizare a caii ferate romane, cu rambursare de la bugetul de stat );

• lucrarilor pentru investiţii;

• lucrarilor la infrastructura feroviara publica pentru : indepartarea efectelor calamitatilor,reparaţii curente,reparatii de intretinere ;

• lucrarilor pt.intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pt.bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei ;

• lucrarilor la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile post aderare(FEDR si FC).

• lucrarilor la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020(FEDR si FC).

- Justifică lunar modul de folosire a sumelor primite de la bugetul de stat şi întocmeşte ,,Nota privind fundamentarea si justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat”

- Ţine evidenţa :

• derulării contractelor incheiate in central CNCF CFR SA cu furnizorii avand finanţare surse proprii şi buget de stat urmarind scadenta facturilor si plata lor in functie de lichiditati;

• derulării contractelor cu clienţi CNCF „CFR” - SA – Central inclusiv cu clienţii rezultati din valorificarea patrimoniului CNCF CFR SA public si privat ;

• datoriilor către furnizorii interni, cu finanţare din surse proprii, pe tipuri de furnizori ;

• creanţelor de la clienţii pe tipuri de clienţi inclusiv ai clientilor din valorificarea patrimoniului CNCF CFR SA public si privat ;

• analizează periodic veniturile provenite din valorificarea patrimoniului CNCF CFR SA public si privat ;

- verifică şi acorda viza CFP pe contractele de clienţi şi furnizori ce urmează a fi încheiate de CNCF „CFR” – SA-Central ;

DIRECŢIA JURIDICĂ

1. Direcţia Juridică asigură activitatea de asistenţă juridică exclusiv la nivel national, atât în problema avizării actelor juridice şi elaborării de acte normative, cât şi în privinţa reprezentării intereselor societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti si arbitrale din ţară prin serviciile/birourile organizate în cadrul directiei. Pe plan teritorial, Direcţia Juridică îşi exercită atribuţiile prin oficiile juridice organizate în cadrul Sucursalelor Regionale CF, pe care le îndrumă profesional.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, personalul de specialitate juridică din cadrul Direcţiei Juridice și din cadrul Oficiilor juridice aparținând Sucursalelor Regionale CF se deleagă să reprezinte cu depline puteri interesele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. în faţa instanţelor judecătoreşti si arbitrale din ţară, în faţa organelor administratiei de stat, in cadrul oricarei proceduri de jurisdictie prevazute de lege, folosind toate mijloacele de dovada si de aparare legale, să redacteze si sa semneze valabil si sa introduca la organele/instanţele competente actiuni civile, în contencios administrativ, de dreptul muncii, comerciale, penale, după caz, să redacteze si sa semneze valabil cereri de modificare de actiuni, sa redacteze si sa semneze valabil întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, note de şedinţă, concluzii scrise, sa declare, să formuleze si sa semneze valabil cereri de apel, recurs, contestatie in anulare, revizuire si orice alte cai de atac sau reformare a hotararilor judecatoresti, prevazute de lege, sa propuna si sa raspunda la interogatoriu, sa redacteze si sa semneze valabil cereri de executare silită, de urmarire mobiliara si imobiliara, de sechestru asigurator si definitiv, de poprire si validare a acesteia, de urmarire de venituri generale sau partiale, de punere in posesie, facand toate formalitatile necesare in vederea executarii, precum si obtinerii ultimului act de executare, sa se constituie parte civila cu orice suma de bani, inclusiv sa majoreze cuantumul acestor sume, dupa caz.

3. Dosarele care se înaintează Direcţiei Juridice şi Oficiilor Juridice din cadrul Sucursalelor Regionale C.F. 1-8 pentru a fi soluţionate pe cale judecătorească, precum şi punctele de vedere la acţiunile în care C.N.C.F. „C.F.R.” – S.A. are calitatea de pârât se vor întocmi de către direcţiile/diviziile de specialitate în 3 (trei) exemplare şi vor cuprinde:

a) scurt istoric asupra cauzei deduse judecăţii;

b) contractul, comanda, facturi sau alte documente cu menţiunea „conform cu originalul” necesare cauzei deduse judecăţii;

c) o explicitare a modului de calcul al penalităţilor de întârziere, al dobânzilor legale sau al daunelor - interese, după caz;

d) orice alt document justificativ care prezintă relevanţă şi ar putea conduce la rezolvarea corectă a cauzei supusă judecăţii.

4. Lipsa documentaţiei şi al punctului de vedere al direcţiei/diviziei de specialitate conduce la imposibilitatea formulării unor acţiuni/apărări pertinente;

5. Contractele şi orice documente înaintate pentru viză la Direcţia Juridică/Oficiile juridice 1-8 vor fi însoţite de toate anexele şi materialele justificative, pe bază de opis, asumate de direcţia /divizia de specialitate, în situaţie contrară, ele nu vor face obiectul analizei juridice.

6. Orice solicitare de punct de vedere juridic emisă de către Sucursalele Regionale CF 1-8 către Direcţia Juridică va fi însoţită în mod obligatoriu de opinia oficiului juridic corespunzător.

7. Toate documentele din cadrul directiei sunt prezumate a fi confidentiale, sens in care accesul la acestea de catre terte persoane din cadrul companiei sau din cadrul Direcţiei Juridice se va face exclusiv cu acordul scris si prealabil al fiecarui sef de serviciu si/sau al directorului direcţiei cu justificarea interesului solicitantului;

8. Pe segmentul achizitiilor publice, de orice natura si in orice sistem de achizitie din orice tip de sursa, documentele sunt de drept confidentiale cu grad ridicat, urmand ca accesarea si divulgarea/ dezvaluirea datelor din astfel de dosare sa survina exclusiv cu acordul scris si prealabil al directorului direcţiei in baza unei solicitari scrise si cu justificarea interesului solicitantului;

9. Nerespectarea caracterului de confidentialitate si divulgarea a unor astfel de informatii/ documente in mod neautorizat, constituie abatere deosebit de grava, urmând a fi atrasa raspunderea disciplinara, patrimoniala sau penala, dupa caz;

10.Atribuţiile specifice direcţiei se completeaza cu cele dispuse prin decizia directorului direcţiei, ale managementului companiei si procedurile interne;

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Coordoneaza activitatea de resurse umane din cadrul companiei.

Pe plan teritorial Directia Resurse Umane isi exercita tribuţiile prin serviciile de resurse umane organizate în cadrul sucursalelor.

În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcţia Resurse Umane este organizată pe compartimente de specialitate şi are următoarele atribuţii principale:

• Recrutează personalul pentru aparatul central al companiei şi al subunităţilor direct subordonate şi efectuează încadrarea acestuia conform organigramelor şi statelor de funcţii aprobate, cu respectarea condiţiilor minime de pregătire şi vechime şi a Contractului Colectiv de Muncă;

• Intocmeşte formele necesare pentru angajarea, modificarea contractului individual de munca, concedierea personalul din aparatul central al companiei şi al subunităţilor direct subordonate, precum şi pentru numirea şi eliberarea din funcţie a personalului de conducere al companiei si subunităţilor direct subordonate acesteia;

• Intocmeste Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic si il transmite la ITM. Completeaza si inregistreaza in acesta toate elementele prevazute de legislatia in

vigoare: date identificare salariat, tipul contractului individual de munca, functia, salariul , etc. si il actualizeaza cu toate modificarile intervenite in situatia salariatilor.

• Ţine legătura cu Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a municipiului Bucureşti, Inspectoratul Munca al Municipiului Bucuresti, Casele de Pensii, ANOFM ;

• În baza studiilor întocmite, elaborează proiectul Contractului Colectiv de Muncă şi a actelor adiţionale aferente care, după aprobare în Consiliul de Administraţie, reprezintă punctul de vedere al administraţiei la negocierile cu reprezentanţii salariaţilor;

• Pe baza proceselor-verbale întocmite cu ocazia negocierilor, elaborează forma definitivă a Contractului Colectiv de Muncă;

• Coordoneaza aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca în ceea ce priveşte acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi de personal.

• Reglementează, coordonează şi controlează activitatea de formare profesională (calificare, perfecţionare, specializare, recalificare), asigurând aplicarea unitară în cadrul companiei a prevederilor legale şi a reglementărilor în vigoare;

• Stabileşte cheltuielile anuale estimative ale companiei cu formarea profesională a personalului (calificarea, perfecţionarea, specializarea, recalificarea, verificarea profesională periodică, autorizarea) si face propuneri in vederea cuprinderii acestora in BVC.

SERVICIUL PROBLEME SPECIALE ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE

Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate are următoarele atribuţii:

• Întocmeşte şi actualizează, în conformitate cu metodologia stabilită de Oficiul Central de Stat pentru probleme speciale şi Ministerul Transporturilor, următoarele documente ale companiei: planul de mobilizare al companiei, planul creării capacităţilor de mobilizare care asigură în exclusivitate nevoile forţelor armate, agenţilor economici şi populaţiei, precum şi aplicarea noului cadru legislativ în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

• Analizează capacităţile de transport de care dispun subunităţile companiei în vederea mobilizării;

• Propune realizarea studiilor şi documentaţiilor pentru stabilirea transporturilor, precum şi a posibilităţilor de refacere a comunicaţiilor feroviare şi a instalaţiilor scoase din funcţiune prin acţiuni de război;

• Urmăreşte realizarea cererilor forţelor armate pentru crearea capacităţilor de mobilizare;

• Coordonează realizarea unor lucrări de construcţii în vederea pregătirii comunicaţiilor feroviare pentru apărare;

• Studiază mijloacele de mascare, camuflare, degazare, dezactivare şi decontaminare a mijloacelor de transport, a tehnicii, precum şi tratarea personalului, propunând mijloacele necesare pentru realizarea acestor acţiuni;

• Pune de acord măsurile de protecţie civilă cu sarcinile ce revin subunităţilor din planul de mobilizare, prezentând în acest sens propuneri conducerii companiei;

• Întocmeşte şi prezintă cererile de mobilizare la locul de muncă pentru personalul din centralul companiei;

• Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind paza şi apărarea obiectivelor feroviare atât în timp de pace cât şi la mobilizare;

• Repartizează Sucursalelor Regionale CF şi subunităţilor din coordonarea companiei care au plan de mobilizare, principalii indicatori ai planului de mobilizare şi sarcinile de apărare; coordonează, îndrumă şi controlează modul de îndeplinire a acestora;

• Execută atribuţiile legale care revin conducerii companiei privind aplicarea măsurilor de protecţie civilă în scopul asigurării funcţionării neîntrerupte a activităţilor economice şi sociale în subunităţile din coordonare, precum şi pentru protecţia cetăţenilor şi bunurilor materiale în timp de război şi în alte situaţii speciale;

• Urmăreşte crearea capacităţilor şi rezervelor de mobilizare aprobate şi amplasarea lor raţională pe teritoriu; ţine evidenţa, cantitativă şi valorică a rezervelor constituite; ia măsuri organizatorice pentru depozitarea, conservarea şi împrospătarea la timp a rezervelor; organizează controlul asupra integrităţii şi condiţiilor de păstrare a acestora.

• Pregăteşte şi organizează transmiterea către forţele armate a mijloacelor şi resurselor prevăzute în actele normative şi în planul de mobilizare; urmăreşte preluarea (rechiziţionarea) altor mijloace prevăzute de lege, în vederea asigurării planului de mobilizare şi ţine evidenţa acestor mijloace;

• Duce la îndeplinire prevederile Legii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare în domeniul transportului feroviar, precum şi Hotărârii Guvernului României pentru aplicarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate are dublă subordonare: ierarhic este subordonat directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A., iar pe linia sarcinilor de mobilizare şi subordonat Serviciului Probleme Speciale din cadrul Ministerului Transporturilor.

Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate colaborează, în limita competenţelor acordate, cu Serviciului Probleme Speciale din Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării NaŢionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

REVIZORATUL GENERAL DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

• Elaborează metodologia de organizare şi desfăşurare a controlului financiar de gestiune (CFG), potrivit legislaţiei specifice în vigoare.

• Desfăşoară activitatea de control financiar de gestiune pe baza Strategiei de Control control financiar de gestiune şi după caz în acţiuni de control tematic.

• Efectuează controlul financiar de gestiune de fond (total sau parţial) atât în centralul Companiei, cât şi la Sucursalele Regionale CF1-8, corespunzător programului aprobat care are în principal urmatoarele obiective legale:

− verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;

− verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia;

− verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei şi al subunităţilor din structura acestuia, prin compararea rezultatelor obtinute cu sumele bugetare alocate;

− verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

− verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

− verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

− verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative.

• Întocmeşte Note de Constatare/Rapoarte de control ca urmare a acţiunilor de control financiar de gestiune şi a acţiunilor de control tematic.

• Efectueaza, in baza deciziei/dispoziţiei Directorului General al Companiei, verificari si controale tematice la structurile centrale şi la Sucursalele Regionale CF 1-8.

• Valorifică rezultatele acţiunilor de control financiar de gestiune şi urmăreşte implementarea măsurilor dispuse prin actele de control aprobate de Directorul General al Companiei.

• Efectuează verificări în vederea acordării avizării potrivit Dispoziţiei Directorului General privind procedura de trecere pe costuri a unor debite neimputabile înregistrate la nivelul Sucursalelor Regionale CF 1-8 sau la nivelul Centralului Companiei.

REVIZORATUL GENERAL DE SIGURANŢA CIRCULAȚIEI FEROVIARE

Revizoratul General de Siguranţa Circulației Feroviare asigură controlul modului de aplicare a legislaţiei în vigoare, a ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor de serviciu, regulamentelor şi a altor reglementări în domeniul siguranţei circulaţiei, privind transportul pe infrastructura feroviară atât în centralul Companiei cât şi la fiecare Sucursalã Regională CF.

În vederea îndeplinirii obiectului de activitate, Revizoratul General de Siguranţa Circulației Feroviare este organizat conform organigramei anexate şi are următoarele atribuţii principale:

• Informează conducerea companiei asupra accidentelor/incidentelor feroviare produse pe reţea, a fenomenelor care pot conduce la perturbarea traficului feroviar.

• Asigură serviciul de permanenţă la RGSCF conform atribuţiilor prevăzute în HG 117/2010 privind aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi reţeaua de transport cu metroul din România şi PO SMS 0-4.03 Avizarea accidenteleor şi incidentelor feroviare.

• Asigură în permanenţă funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare şi alertare în cazul situaţiilor de urgenţă prin dispeceratul pentru asigurarea circuitului informaţional (revizorul de serviciu);

• Monitorizează, prin structurile organizatorice subordonate companiei situaţiile de urgenţă şi informează operativ conducerea companiei şi Centrul Operativ din MT;

• Primeşte prin dispeceratul pentru asigurarea circuitului informaţional (revizorul de serviciu) informările şi notele privind efectele meteorologice ce afectează activitatea unităţilor aflate în subordinea companiei, precum şi evenimentele din domeniul transporturilor feroviare, pe care le aduce la cunoştinţa conducerii companiei şi a Centrului Operativ din MT;

• Elaborează materiale de analiză a siguranţei circulaţiei transportului feroviar şi stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea abaterilor, respectiv eliminarea neconformităţilor şi a cauzelor acestora

• Elaborează sau avizează proiectele instrucţiunilor de serviciu şi proiectele de dispoziţii ale conducerii companiei în legătură cu siguranţa circulaţiei, cadrul legislativ şi instrucţional privind activitatea de transport feroviar. De asemenea avizează propunerile de elaborare şi modificare a acestora, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

• Efectueaza audit privind modul de aplicare şi respectare a legislaţiei în vigoare, a prevederilor legilor, hotărârilor de guvern, a dispoziţiilor şi ordinelor conducerii Ministerului Transporturilor, precum şi a instrucţiunilor de serviciu, regulamentelor, a altor reglementări privind siguranta feroviara.

• Înainte de încheierea contractului de acces pe infrastructura feroviară publică între CNCF

„CFR” - SA şi operatorii de transport feroviar verifică şi le avizează numai dacă acestea conţin obligaţii şi răspunderi specifice siguranţei circulaţiei, precum şi serviciile obligatorii de participare în cazul producerii de accidente sau incidente feroviare

• Organizează şi coordonează activitatea privind elaborarea şi actualizarea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor de serviciu, regulamentelor şi a altor reglementări în legătură cu siguranţa feroviara respectiv avizează noile reglementări sau modificări ale acestora la nivelul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA.

• Centralizează, ţine evidenţa şi înaintează către AFER reglementările elaborate/actualizate de către direcţiile de specialitate din CNCF „CFR” - SA şi de la filiale CFR

• Colaborează la elaborarea sau modificarea reglementărilor privind organizarea activităţii OTF (instrucţii, ordine, dispoziţii, metodologii, etc.).

• Participă la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor generatoare de situaţii de urgenţă specifice infrastructurii feroviare, apreciază care este probabilitatea de apariţie a acestora şi care sunt consecinţele ce afectează viaţa personalului companiei şi bunurile sale materiale.

• Acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care ar putea produce perturbaţii în desfăşurarea transportului feroviar şi afectarea siguranţei acestuia.

• Controlează, activitatea în legătură cu siguranţa circulaţiei din cadrul fiecãrei Sucursale Regionale CF, precum şi a celorlalte subunităţi din cadrul companiei, astfel încât activitatea de prevenire a accidentelor/incidentelor feroviare să se desfăşoare unitar.

• Efectuează examinarea periodică a competenţelor profesionale ale revizorilor regionali SF şi ale inspectorilor AII şi SSM înainte de fixarea pe post, a celor în funcţie şi a altor categorii de personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• Controlează, organizează şi îndrumă activitatea pe linie de apărare împotriva incendiilor şi de securitate şi sănătate în muncă în toate structurile organizatorice ale CNCF „CFR” - SA, astfel încât aceste activităţi să se desfăşoare în mod unitar, conform legislaţiei în vigoare

• Asigură cercetarea şi tratarea sesizărilor, contestaţiilor şi reclamaţiilor primite din partea persoanelor fizice sau juridice ce vizează activitatea specifică, propunând măsuri în consecinţă şi răspunzând în termenul legal.

• Stabileşte modul de organizare pe reţea a tuturor mijloacelor de intervenţie din proprietatea CNCF „CFR” - SA.

• Efectuează control privind funcţionarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi acţionează pentru prevenirea cauzelor care ar putea produce perturbări în desfăşurarea transportului feroviar.

• În cazul producerii de accidente/incidente feroviare, participă la stabilirea cauzelor şi a împrejurărilor în care s-au produs acestea, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare.

• Dispune măsurile necesare repunerii în funcţie, în cel mai scurt timp, a infrastructurii feroviare afectate de calamităţi naturale, dezastre sau accidente/incidente feroviare. Verifică activitatea Revizoratelor Regionale SCF în legătură cu derularea corespunzătoare a intervenţiilor în cazurile de producere de accidente/incidente feroviare şi cu modul de urmărire a stării tehnice a mijloacelor de intervenţie şi de remizare pentru ieşirea la intervenţii în timpul stabilit, conform prevederilor instrucţionale;

• Coordonează activitatea mijloacelor de intervenţie.

• Evidenţiază riscurile probabile la nivelul zonei de dispunere a companiei prin schimb reciproc de informaţii cu Serviciul de situaţii de urgenţă din minister, Serviciul de situaţii de urgenţă al sectorului 1 , cu personalul companiei şi alte persoane interesate sau implicate

• Informează personalul companiei privind riscurile identificate şi de modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă.

• Asigură managementul tipurilor de risc pentru situaţii de urgenţă repartizate C.N.C.F.„CFR”- SA de către Ministerul Transporturilor, corespunzător domeniului de activitate şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării

principalelelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

• Constituie structurile pentru managementul situaţiilor de urgenţă în centralul companiei şi coordonează constituirea acestora la nivelul unităţilor subordonate

• Întocmeşte Planul tematic anual şi bibliografia corespunzătoare pentru pregătirea salariaţilor din CNCF “CFR” - SA în domeniul situaţiilor de xxxxxxx.xx evaluarea competentelor specifice profesionale pentru personalul din cadrul RRSCF 1-8.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciul Audit Public Intern este o structură aflată în subordinea directă a Directorului General al CNCF”CFR”-SA.

Este organizat în baza Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, ale H.G. nr. 1086/2013 privind aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, ale O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. Obiectul de activitate al serviciului este asigurarea auditului intern în cadrul companiei. Sfera auditului intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul CNCF ,,CFR” – SA pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.

Atribuţii generale:

a) actualizează reglmentările interne specifice activitătii de audit intern şi care devin aplicabile după aprobarea lor de către directorul general.

b) elaborează proiectul Planului multianual de audit intern, pe o perioadă de cinci ani şi pe baza acestuia elaborează proiectul Planului anual de audit intern şi Referatul de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit intern cuprinse în plan; toate aceste documente sunt supuse analizei şi aprobării directorului general; după aprobare, ecestea devin Planuri.

c) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele funcţionale de management şi control ale CNCF ,,CFR” – SA sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Serviciul Audit Public Intern auditează, fără a se limita la acestea, următoarele activităţi generale:

- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fonduri externe;

- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile externe;

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

- alocarea creditelor bugetare;

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

- activitatea juridică;

- activitatea de resurse umane;

- sistemul de luare a deciziilor;

- sistemele de conducere şi control la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate;

- sistemele informatice;

- gestionarea fondurilor externe;

- sistemul de control intern managerial.

d) informează trimestrial, în maxim 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor despre recomandările neavizate de către directorul general, precum şi despre consecinţele acestora, dacă este cazul.

e) raportează periodic directorului general şi la solicitarea acestuia, despre constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit intern.

Serviciul Audit Public Intern transmite Serviciului Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit intern.

f) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern.

Rapoartele anuale privind activitatea de audit intern cuprind principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele nereguli/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională a auditorilor interni.

Centralizează rapoartele de activitate elaborate de structurile de audit intern funcţionale la nivelul filialelor CF şi include informaţiile în raportul anual privind activitatea de audit intern la nivelul CNCF ,,CFR” – SA pe care îl înaintează spre analiză şi avizare directorului general.

Serviciul Audit Public Intern transmite raportul anual privind activitatea de audit intern, avizat de directorul general, Serviciului Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor şi Curţii de Conturi a României.

g) în cazul constatării unor nereguli sau posibile prejudicii, Serviciul Audit Public Intern informează directorul general şi structura de control intern abilitată, care au obligaţia de a continua verificările şi de a stabili măsurile ce se impun.

În situaţia în care în timpul misiunilor de audit intern se constată abateri grave de la regulile procedurale şi metodologice, de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate, auditorii interni trebuie să îl informeze, în termen de 3 zile, pe directorul general şi structura de control intern abilitată, asupra respectivelor abateri.

În cazul identificării unor nereguli majore, auditorii interni pot continua misiunea sau o pot suspenda cu acordul directorului general, dacă din rezultatele preliminare ale verificării reiese că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente, etc.). În cazul suspendării misiunii de audit intern, directorul general va dispune măsurile necesare.

h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind Conduita Etică în cadrul filialelor CF.

CABINET CONSILIERE SI CERCETARE INTERNA

Cabinetul Directorului General desfaşoară urmatoarele activităti:

• Asigură consultantă Directorului General pe probleme specifice activitătii companiei;

• Coordonează activitatea de cercetare disciplinară prealabilă.

• Verifică materialele prezentate de structurile companiei, in vederea aprobarii acestora de catre Directorul General şi face propuneri, dacă este cazul

• Elaborează şi propune metodologii/proceduri pentru urmărirea realizării şi/sau aplicării de eventuale corecţii necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în „Contractul de Activitate” şi “Planul de Management”;

• Analizează, elaborează şi propune soluţii fundamentate pentru optimizarea deciziilor de management;

• Propune măsuri/soluţii pentru eficientizarea şi modernizarea activităţii companiei;

• Coordonează elaborarea rapoartelor anuale privind îndeplinirea obiectivelor din “Planul de Management”, în vederea însuşirii de către Directorul General al companiei şi înaintării către CA;

• Coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea obiectivelor din

„Contractul de Activitate”, în vederea însuşirii de către Directorul General al companiei, înaintării spre avizare la CA şi transmiterii către MT;

• Consiliază Directorul General în elaborarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare aprobate ale companiei;

• Urmăreşte şi propune măsuri pentru respectarea întocmai a legislaţiei şi reglementărilor interne, a îndeplinirii la termen a dispoziţiilor Directorului General, a hotărârilor CA şi AGA, privind „Contractul de Activitate” şi “Planul de Management”;

• Coordonează elaborarea şi actualizarea reglementărilor din activitatea companiei în concordanţă cu cerinţele majore ale restructurării şi reformei;

• Propune modalităţi de rezolvare a sesizărilor, a rezultatelor din verificări, a măsurilor propuse şi în general a soluţionării problemelor din diferitele documente supuse adoptării Directorului General al companiei;

• Elaborează puncte de vedere asupra propunerilor compartimentelor de specialitate privind realizarea obiectivelor din „Contractul de Activitate” şi “Planul de Management”;

• Participă la investigarea activităţilor specifice, cu factori de risc, pretabile la apariţia fenomenului de corupţie. Ia măsuri sau, după caz, face propuneri pentru simplificarea procedurilor în vederea prevenirii corupţiei. Procedează la asigurarea şi conservarea urmelor, corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă care au legătură cu actele de corupţie descoperite în cursul acţiunilor de control, şi care pot servi organelor de urmărire penală;

• Supervizează relaţiile cu mass-media pentru o bună prezentare a imaginii companiei;

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA

Serviciul Comunicare Mass-Media îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile stabilite de următoarele documente oficiale:

- Statutul de Funcţionare a CFR SA, aprobat prin HG nr.581/1998,

- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

- Legea 371/2006, pentru modificarea Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Legea 380/2006 pentru modificarea Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea 233/2002, cu modificările ulterioare;

- Ordinului MTI nr.945/2015, privind difuzarea rapidă şi corectă a informaţiilor referitoare la activitatea MT şi a unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului, solicitate de mijloacele de informare în masă;

Serviciul Comunicare Mass-Media îşi desfăşoară activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la astfel de informaţii să reprezinte doar o excepţie, asigurând totodată respectarea şi aplicarea legii în mod unitar.

În cadrul Serviciul Comunicare Mass-Media activitatea de informare directă a presei şi cea de informare publică directă a persoanelor se face distinct, conform prevederilor Legii 544/2001 şi a HG 233/2002.

Conform prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, transmite Direcției Comerciale, corespunzător domeniului propriu de activitate, datele și informațiile necesare pentru publicarea pe site-ul companiei a Buletinului Informativ prevăzut în Anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr.123/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţii în relaţia cu mass-media:

• Gestionarea activităţii de soluţionare a solicitărilor înregistrate în baza Legii 544/2001 şi respectă prevederile acesteia;

• Promovarea activităţii companiei prin intermediul comunicatelor de presă, formulate în baza informaţiilor primite de la sectoarele de specialitate;

• Monitorizează online presa centrală şi locală şi, atunci când se dispune, formulează drept la replică pentru articolele care cuprind informaţii greşite sau incomplete despre activitatea companiei;

• Programarea şi organizarea întâlnirilor dintre reprezentanţii mass-media şi directorul general, sau un al reprezentant desemnat de directorul general;

• Pregătirea şi organizarea conferinţelor de presă ale CFR SA, prin întocmirea mapei de presă şi convocarea ziariştilor;

• Elaborează schiţe de discurs pentru anumite ocazii;

• Organizează acţiunile directorului general în teritoriu din punctul de vedere al relaţiei cu mass-media;

• Asigură relaţia CFR SA cu structuri similare din alte organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale şi cu scop lucrativ, pentru obţinerea informaţiilor solicitate de mass- media;

• Realizează revista presei, urmărind modul în care este prezentată în presa scrisă activitatea CFR SA şi a structurilor sale;

• Organizează şi stochează o bancă de date cuprinzând materiale din presa scrisă, semnalate în revista presei;

• Semnalează, în mod operativ conducerii articolele cu tematică feroviară apărute în presa zilei;

• Organizează acţiuni şi evenimente socio-culturale sau istorice în spaţiile administrate de companiei, în vederea promovării imaginii CFR SA;

• Transmite la SC „Informatică Feroviară” SA pentru publicare pe pagina proprie de internet a companiei comunicatele de presă, precizările şi drepturile la replică.

• Participă la reuniuni internaţionale, simpozioane naţionale cu tematică feroviară;

Atribuţii în relaţia cu publicul

• Primirea, înregistrarea şi rezolvarea, conform prevederilor legale, a petiţiilor cetăţenilor şi a cererilor de acces la informaţiile de interes public adresate conducerii CFR SA, inclusiv prin intermediul MT sau la căsuţa poştală electronică;

• Analizarea şi expedierea petiţiilor, cu adresă însoţitoare, către structurile din cadrul companiei, către unităţile aflate în subordinea CFR SA şi către filialele CFR SA, după caz;

• Urmărirea termenelor de rezolvare, conform prevederilor legale;

• Pregătirea în vederea expedierii, a răspunsurilor adresate petiţionarilor;

• Elaborarea şi transmiterea informărilor adresate direct petiţionarilor în situaţiile în care rezolvarea petiţiilor acestora nu este de competenţa CFR SA;

• Informarea cetăţenilor care vin personal şi doresc lămuriri privind atribuţiile CFR SA, asistenţă acordată acestora în limitele competenţelor serviciului;

• Urmărirea circuitului petiţiilor şi răspunsurilor şi arhivarea acestora conform Legii Arhivelor de Stat;

• Elaborarea rapoartelor sintetice periodice, conform legii, privind problemele ridicate de către cetăţeni în petiţii şi a situaţiilor cererilor de acces la informaţiile de interes public;

• Asigură acordarea de sprijin cetăţenilor cu deficienţe sau dizabilităţi în întocmirea cererilor, în asigurarea accesului în sediu, la accesarea telefoanelor, la aflarea stadiului cererilor, în limitele legale.

• Asigură aplicarea principiului supremaţiei legii, respectiv a egalităţii de tratament faţă de public, tratarea nediscriminatorie a cetăţenilor şi a petiţiilor acestora.

• Asigură programarea audienţelor organizate la nivelul centralului CFR SA;

• Elaborează anual raportul de activitate privind liberul acces la informaţiile de interes public (cf. Legii 544/2001) şi de soluţionare a petiţiilor (cf. OG 27/2002).

SECTOR GUVERNANTA si ADMINISTRARE DIRECŢIA COMERCIALA

Asigura prin structurile organizatorice aflate in subordine,

• Elaborarea si încheierea contractelor cu agenţii economici declaraţi câstigători urmare procedurilor de achiziţie publică desfasurate în cadrul Direcţiei Achiziţii Publice, a căror sursă de finanţare este asigurată de la bugetul de stat (,,reparaţii curente,, si/sau

,,întretinerea infrastructurii feroviare,,) si din fonduri proprii ale CFR SA;

• Elaborarea si încheierea acordurilor contractuale lucrari cu agenţii economici declaraţi câstigători urmare procedurilor de achiziţie publică desfasurate în cadrul Direcţiei Achiziţii Publice, la solicitarea și in baza documentelor transmise de sectorului investitii (conditii generale si speciale de contractare, ,,memorandum-ul de intelegere, etc) , a căror sursă de finanţare este asigurată din fonduri externe;

• Elaborarea si încheierea contractelor de achizitie publica de produse si servicii cu agenţii economici declaraţi câstigători urmare procedurilor de achiziţie publică desfasurate în cadrul Direcţiei Achiziţii Publice, la solicitarea sectorului investitii, a căror sursă de finanţare este asigurată din fonduri externe;

• Derularea contractelor de furnizare si prestari servicii a căror sursă de finanţare este asigurată de la bugetul de stat (,,reparaţii curente,, si/sau ,,întretinerea infrastructurii feroviare,,) si din fonduri proprii;

• Organizarea procedurilor de valorificare a mijloacelor fixe, a materialelor si a deseurilor feroase în conformitate cu prevederile legale si reglementările interne CFR SA, prin Bursa Română de Mărfuri si/sau la sediul CFR SA;

• Organizarea procedurilor de licitatie, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, in vederea inchirieriii sectiilor neinteroperabile în conformitate cu prevederile legale si reglementările interne CFR SA si OMT.

• Încheierea contractelor de valorificare a mijloacelor fixe si a deseurilor feroase cu agenţii economici declaraţi câstigători în cadrul procedurilor desfăsurate prin Bursa Română de Mărfuri si/sau la sediul CFR SA.

• Activitatea de exploatare comercială prin valorificare /contractare prin inchiriere a terenurilor şi spatiilor în imobilele CFR SA (atât pentru cele aflate în patrimonial privat al CFR SA, cât şi cele aflate în patrimonial public al statului în concesiunea CFR SA) catre terti;

• Activitatea de inchiriere de la terti a spatiilor necesare derularii activitatii CFR SA;

• Activitatea de elaborare a documentatiilor necesare in vederea organizarii procedurilor de vanzare / inchiriere a activelor şi activitatea de organizare a procedurilor de valorificare;

• Reglementarea activităţii de valorificare active (închiriere/ vânzare), inclusiv stabilirea tarifelor de închiriere spaţii şi închiriere terenuri (atât pentru domeniul privat cât şi pentru domeniul public),;

• Colaborarea cu directiile de specialitate in vederea obtinerii informatiilor aferente patrimoniului supus valorificarii;

• Activitatea de valorificare a fondului locativ al CFR SA (a spatiilor şi terenurilor aferente acestuia) ,în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne CFR SA;

• Elaborarea, în colaborare cu direcţiile de specialitate, a preţurilor si tarifelor pentru serviciile prestate de CFR SA către terţi astfel încât acestea să corespundă prevederilor legale si intereselor CFR SA;

• Elaborarea, împreună cu direcţia de specialitate, calendarul de elaborare/editare/tipărire a publicaţiei ,,Mersul Trenurilor de Călători,, si a tipăriturilor aferente ,,Planului de mers,,; organizează procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de tiparire a

,,Mersului Trenurilor de Călători,,; stabileste preţul de vânzare către terţi a ,,Mersului Trenurilor de Călători”;

• Întocmirea facturilor aferente traselor suplimentare faţă de cele convenite în contractele de acces pe infrastructura feroviară, potrivit documentelor transmise de Directia Trafic;

• Emiterea facturilor catre terti / clientii CFR SA in baza solicitarilor de facturare primite de la directiile de specialitate / contractelor incheiate la nivelul Centralului CFR SA;

• Activitatea de achizitionare a energiei electrice si a gazelor naturale pentru consumul propriu al CFR SA ;

• Gestiunea si arhivarea documentelor, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996:

• Gestiunea bunurilor, pentru centralul CFR SA, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 (Legea Contabilităţii) cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.22/1969, a gestionarilor

• Evidenta si distribuirea legitimatiilor de calatorie;

• Activitatea de secretariat, la cabinetele conducerii CFR SA;

• Gestiunea parcului auto al centralului CFR SA;

• Gestionează si asigura, prin intermediul Biroului Arhiva Turnu Rosu, documentele financiare (fise de remuneraţie si state de plată) ale fostilor angajaţi CFR predate de catre CFR SA si SRCF 1 – 8 si eliberarea adeverintelor petentilor;

DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE

Asigura:

1. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse/prestare servicii/execuţie lucrări a căror sursă de finanţare este asigurată de la bugetul de stat (,,reparaţii curente,, si/sau ,,întretinerea infrastructurii feroviare,,), din fonduri proprii ale Companiei şi din fonduri externe rambursabile și nerambursabile ;

2. Elaborarea documentaţiilor de atribuire, instrucţiuni către ofertanţi, condiţii generale şi speciale de contractare;

3. Elaborarea si, dupa caz, actualizarea, pe baza solicitarilor transmise de celelalte compartimente ale entității contractante a programului anual de achiziţii publice al companiei si-l supune aprobarii conducerii companiei

4. Constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice;

5. Monitorizarea achizitiilor publice la nivelul entității contractante;

DIRECŢIA STRATEGIE REGLEMENTARI si REPREZENTARE EXTERNA

• Asigură desfăşurarea activităţilor care decurg din participarea CFR SA la lucrările pe probleme de administrare a infrastructurii feroviare din cadrul structurilor internaţionale guvernamentale (organizaţii, organisme, iniţiative, etc.) şi la elaborarea documentelor asociate (acorduri, memorandum-uri, înţelegeri, etc.);

• Participă la elaborarea textelor documentelor de colaborare (acorduri, memorandum-uri, convenţii, etc.) semnate de CFR SA cu firme străine cu activitate în domeniul feroviar;

• Asigură efectuarea traducerilor şi retroversiunilor solicitate de conducerea CFR S.A. sau, în caz de necesitate, de alte compartimente organizatorice, în limita capacităţilor disponibile;

• Asigură traducerea şi prelucrarea materialelor şi documentaţiilor primite de la diverse firme cu profil feroviar la nivelul conducerii companiei;

• Efectuează analizele necesare în vederea identificării orientărilor strategice şi a măsurilor tactice necesare asigurării funcţionării şi dezvoltării coerente a companiei, în acord cu misiunea acesteia în cadrul sistemului feroviar român, cu necesităţile de dezvoltare a sistemului feroviar, cu cerinţele pieţei de transport şi cu politicile naţionale şi comunitare în domeniul transportului feroviar.

• Elaborează documentele cu caracter strategic necesare cu privire la funcţionarea şi dezvoltarea companiei şi a infrastructurii feroviare din România: strategia de dezvoltare a companiei, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2012/34/UE şi a legislaţiei naţionale prin care se transpune această directivă), planul de administrare.

• Elaborează documentele cu caracter tactic necesare cu privire la funcţionarea şi dezvoltarea companiei şi a infrastructurii feroviare din România: planul de management al companiei, planul de afaceri al companiei (în conformitate cu cerinţele Directivei 2012/34/UE şi a legislaţiei naţionale prin care se transpune această directivă) şi catalogul de investiţii.

• Colectează date statistice privind evoluţia contextul de piaţă intern: context economic general, evoluţia traficului de pasageri, evoluţia traficului de marfă, evoluţia modurilor de transport concurente, distribuţii modale. Întocmeşte evidenţe statistice de analiză a evoluţiei pieţelor interne de transport şi a evoluţiei transportului feroviar pe aceste pieţe.

• Colectează date statistice privind evoluţia contextul de piaţă la nivel european: infrastructura, evoluţia traficului, cote modale, performanţele serviciilor feroviare, siguranţa transporturilor. Întocmeşte evidenţe statistice de analiză a evoluţiei pieţelor europene de transport şi a evoluţiei transportului feroviar pe aceste pieţe.

• Colectează date statistice privind situaţia infrastructurii feroviare române, în principal cu privire la: componentele infrastructurii, parametrii de performanţă ai infrastructurii, elemente care limitează performanţele infrastructurii. Întocmeşte evidenţe statistice de analiză a situaţiei curente şi a evoluţiei infrastructurii feroviare.

• Colectează date statistice privind activitatea companiei: venituri operaţionale, costuri şi elemente de cost, rezultate ale activităţii de exploatare a infrastructurii, rezultate ale activităţii de mentenanţă, rezultate ale activităţii de dezvoltare a infrastructurii, realizarea contractului de activitate, indicatori financiari. Întocmeşte evidenţe statistice de analiză a situaţiei curente şi a evoluţiei activităţii companiei.

• Colectează date statistice privind finanţarea companiei: întreţinere, reparaţii curente, reînnoiri, investiţii, credite. Întocmeşte evidenţe statistice de analiză a situaţiei curente şi a evoluţiei finanţării companiei.

• Realizează analize ale datelor statistice orientate în principal spre identificarea punctelor slabe ale activităţii companiei şi spre identificarea măsurilor de eficientizare.

• Asigură proiectarea structurii evidenţelor statistice şi a procedurilor de colectare şi de analiză a datelor statistice.

• Asigură raportarea datelor statistice către organizaţiile naţionale şi internaţionale interesate.

• Reprezintă CFR SA la întâlnirile periodice ale grupurilor de statistică din cadrul organizaţiilor feroviare internaţionale si, pe bază de mandat emis de conducerea companiei, prezintă şi susţine poziţia CFR SA în problemele specifice de statistică feroviară.

• Coordonează activităţile legate de participarea CFR SA în cadrul proiectelor derulate de organizaţiile feroviare internaţionale, în conformitate cu procedurile aprobate.

• Colaborează cu sectoarele şi direcţiile din cadrul companiei pentru obţinerea informaţiilor necesare şi asigură elaborarea si transmiterea către Ministerul Transporturilor a proiectelor

de contracte multianuale de activitate/performanţă ale companiei sau a proiectelor de acte adiţionale la aceste contracte.

• Derulează cu Ministerul Transporturilor corespondenţa aferentă întocmirii şi perfectării contractelor multianuale de activitate/performanţă ale companiei sau a actelor adiţionale la aceste contracte.

• Urmăreşte implementarea contractelor multianuale ale companiei şi asigură monitorizarea şi raportarea stadiilor de derulare a acestora şi a programelor anuale aferente, pe baza informaţiilor primite de la direcţiile şi sectoarele implicate pe fiecare domeniu de activitate;

• Desfăşoară activităţi legate de pregătirea propunerilor legislative de transpunere a legislaţiei Uniunii Europene (directive, decizii, regulamente) privind guvernanţa în domeniul feroviar, care vizează activitatea administratorului infrastructurii feroviare.

• Participă la activităţile de punere în concordanţă a legislaţiei naţionale cu reglementările Uniunii Europene din domeniul feroviar.

• Coordonează modul de implicare a CFR SA în diferitele etape de elaborare a legislaţiei feroviare europene în domeniul administrării infrastructurii feroviare, pe baza punctelor de vedere exprimate de experţii din sectoarele şi direcţiile de specialitate.

SERVICIUL CONTRACTE ADMINISTRARE AGA si CA

• Asigură şi răspunde de activitatea specifică de secretariat a Consiliului de Administrație si a Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv activitatile legate de:

− pregătirea documentelor ce urmează a fi discutate în şedinţele Consiliului de Administraţie (CA), Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) şi organizarea acestor şedinţe.

− evidenţa, arhivarea şi difuzarea hotărârilor CA, AGA catre directiile implicate asistenta metodologică pentru aplicarea unitară în toate compartimentele a prevederilor legale şi a reglementărilor interne privind redactarea şi prezentarea documentelor în vederea analizării acestora în şedinţele CA, AGA;

− redactarea şi păstrarea registrelor de procese verbale ale CA şi AGA;

− asigurarea convocarii membriilor AGA/CA in termenele legale la sedinte;

− comunicarea ordinii de zi, in termenul legal, a sedintelor CA/AGA membrilor, precum si directorilor generali adjuncti, cât şi celorlalti factori interesati;

− comunicarea membrilor CA/AGA, a documentelor aferente sedintei conform ordinei de zi stabilite, precum şi documentele în format electronic celorlalti factori interesati;

− redactarea proiectelor de hotărâri ale AGA şi ale CA, redactarea finală a hotărârilor, precum și difuzarea acestora tuturor factorilor implicați cu încadrarea în termenele legale în vigoare. La solicitarea Președintelui CA, asigura centralizarea modului de îndeplinire a măsurilor adoptate prin hotărârile CA/AGA, pe baza informațiilor primite de la compartimentele de specialitate implicate, în vederea informării membrilor CA;

− arhivarea periodică a documentelor privind activitatea CA, AGA;

− orice alta atributie dispusa in scris/ verbal prin acte interne emise de catre conducerea companiei;

− asigura si pastreaza confidentialitatea tuturor demersurilor/actiunilor/datelor/ documentelor gestionate, fiind interzisa comunicarea, sub orice forma, pe orice fel de suport. Dezvaluirea oricarei informatii se face exclusiv cu acordul scris si prealabil dat de catre directorul general, in caz contrar fapta constituie abatere disciplinara.

• Asigura evidenţa, prin registrul de evidenta al acestora, cat şi arhivarea dispoziţiilor directorului general al companiei, precum şi difuzarea acestora, când este cazul, Editurii şi Documentatii Tehnice Feroviare, în vederea publicării în Foaia Oficială;

• Păstrează şi ţine evidenţa documentelor originale aferente procesului de constituire si modificare a actelor de înregistrare a companiei la Oficiul Registrul Comertului;

• Asigură activitatea de gestionare a titlurilor de participație deținute de CFR SA la societățile afiliate

• Efectuează operatiuni si diligente specifice de mentionare, publicare acte la Oficiul Registrul Comertului si solicită informaţii, date din Registrul Comertului, comunicand solutiile pronuntate de catre Oficiul Registrul Comertului directiilor implicate si directorului juridic;

• Asigură efectuarea de menţiuni referitoare la:

− vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze fondul de comerţ;

− numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul;

− majorări şi diminuări de capital social

− modificări în ceea ce priveşte conducerea societăţii (consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor),

− înregistrarea fuziunilor, divizărilor, radierilor;

− înregistrarea de puncte de lucru, prelungirea sediului acestora, radierea lor etc.

− completarea obiectului de activitate al societăţii s.a.m.d.

• În cazul operatiunii de fuziune/divizare asigura diligentele de mentionare si reprezentare in aceste cauze comunicand in scris rezultatul fiecarui termen directorului juridic si directiilor implicate, organizand si tinand la zi un registru cu termene;

• În colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul companiei, verifică documentele anexate la materialele întocmite de direcția/direcțiile implicate, fundamentate în baza informațiilor și a datelor pe care le dețin cât și a documentelor care sunt în posesia acestora și care stau la baza solicitării de majorare/diminuare de capital social, materiale ce urmeaza a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea obținerii aprobarilor necesare. Asigură efectuarea procedurilor de înregistrare a mențiunilor privind efectuarea majorărilor/diminuărilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a hotărârilor AGA opozabile terților, însoțite de documenția aferentă astfel încât acestea să fie depuse în termen, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, dupa caz, respectând prevederile legale în vigoare.

• Persoana desemnată din cadrul serviciului urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor de mandat care se încheie între CNCF CFR SA şi membrii Consiliului de Administraţie, precum şi între CNCF CFR SA şi directorul general şi acordă viza „certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunilor” pe documentele izvorâte din contractele de mandat care se supun controlului financiar preventiv.

• Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Companiei privind evidenţa patrimoniului CNCF „CFR” – S.A. predat, pentru care societăţile comerciale înfiinţate ca filiale prestează servicii şi execută lucrări de întreţinere şi reparaţii, pe bază de contracte;

• Urmăreşte reglementarea aspectelor patrimoniale în relaţia cu filialele;

• Urmareste, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Companie, relația acesteia cu societățile afiliate privatizate în aspecte privind titlurile de paticipație deținute;

• Centralizează şi analizează indicatorii economico-financiari ai filialelor, urmare raportărilor transmise de acestea;

• Întocmeşte documentaţia de prezentare în AGA CNCF „CFR” – SA pentru modificarea componenţei AGA/CA ale societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale;

• Analizează proiectele de mandat ale împuterniciţilor CNCF „CFR” – SA în AGA/CA ale societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale;

• Face propuneri, în conformitate cu interesele CFR, pentru mandatarea împuterniciţilor CNCF „CFR” – SA în AGA/CA ale societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale;

• Primeşte Notele – mandat, întocmite în două exemplare originale, de împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele CNCF „CFR” – S.A. în AGA/CA ale societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale CNCF „CFR” – SA şi le prezintă la cabinetele: Directorului Direcţiei Juridice, Directorului Financiar, Directorilor Generali Adjuncţi de specialitate din sectoarele de activitate, funcţie de problemele ce urmează a fi puse în discuţie conform ordinii de zi, pentru avizare, precum şi Directorului General al CNCF „CFR” – SA, în vederea aprobării. Păstrează în evidenţa proprie originalul Notelor – mandat;

• Asigură înregistrarea mandatelor/rapoartelor acordate de către conducerea companiei împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesele CNCF „CFR” - SA în AGA/CA ale societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale companiei;

SECTOR EXPLOATARE DIRECŢIA LINII

Asigură coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a liniilor de cale ferată, lucrărilor de artă, terasamentelor, construcţiilor feroviare speciale, clădirilor feroviare, utilajelor şi maşinilor de cale.

Anual şi trimestrial, centralizează de la Sucursalele Regionale CF şi celelalte subunităţi CFR ale căror activităţi implică achiziţii publice specifice activităţii direcţiei, programele anuale proprii de achiziţii sectoriale şi elaborează, în baza acestora, programul anual de achiziţii sectoriale al direcţiei, ce va fi transmis, conform Dispoziţiei Directorului General în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, la Direcţia Achizitii Publice.

Ulterior perfectării contractelor, conform Dispoziţiei Directorului General în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare de achiziţii publice, asigură administrarea contractelor de furnizare, de prestare şi de execuţie din domeniul lor de activitate, din momentul încheierii şi până în momentul finalizării acestora.

Pune la dispoziţia Serviciului Strategie si Statistica datele necesare elaborării programelor anuale privind întreţinerea şi reparaţiile curente la infrastructura feroviară, conform strategiei în domeniul feroviar aprobată în cadrul strategiei naţionale.

DIRECŢIA INSTALATII

Asigură coordonarea activităţilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a instalaţiilor de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat.

Urmăreste si răspunde de modul cum sunt derulate în cadrul companiei activităţile de relaţii contractuale cu filiala SC „Electrificare CFR”-SA si SC „Telecomunicatii CFR”-SA.

Anual şi trimestrial, centralizează de la Sucursalele Regionale CF şi celelalte subunităţi CFR ale căror activităţi implică achiziţii publice specifice activităţii direcţiei, programele anuale proprii de achiziţii publice şi elaborează, în baza acestora, programul anual de achiziţii sectoriale al direcţiei, ce va fi transmis, conform Dispoziţiei Directorului General în vigoare, la Direcţia Achizitii Publice.

Ulterior perfectării contractelor, conform Dispoziţiei Directorului General în vigoare, asigură administrarea din punct de vedere tehnic de specialitate a contractelor de furnizare, de prestare şi de execuţie din domeniul propriu de activitate, din momentul încheierii şi până în momentul finalizării acestora.

Asigură, din punct de vedere al sistemelor de Comandă, Control şi Semnalizare, implementarea măsurilor de interoperabilitate, în sensul Directivelor Uniunii Europene.

DIRECŢIA TRAFIC

Coordonează activitatea serviciilor şi a subunităţilor exterioare din subordine. Coordonează activitatea Diviziilor Trafic.

Coordonează activităţile de exploatare a infrastructurii feroviare publice şi private prin asigurarea organizării conducerii circulaţiei trenurilor pe reţeaua feroviară în vederea realizării contractelor de transport încheiate potrivit programelor de transport, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi a cerinţelor pieţei de transport feroviar de mărfuri şi călători.

Elaborează împreună cu direcţiile de specialitate proiectul contractului de acces standard. Prezintă pentru verificare şi avizare către direcţiile interesate şi pentru semnare către conducerea CFR contractele de acces pentru fiecare operator de transport feroviar.

Gestionează capacităţile infrastructurii feroviare prin asigurarea elaborării şi alocării traselor trenurilor pentru operatorii de transport feroviar în baza contractelor de acces pe infrastructura feroviară.

Realizează activitatea de marketing şi prospectare a pieţei privind potenţialii operatori feroviari.

Analizează, elaborează, propune strategii de business privind conducerea traficului feroviar pe baza recomandărilor proiectelor de consultanţă.

Participă la elaborarea proiectelor de dezvoltare, reabilitare şi de armonizare a prevederilor strategiei generale a CFR cu prevederile strategiei de business.

Coordonează activitatea de instruire a personalului de trafic.

Coordonează şi verifică respectarea condiţiilor de acces pe infrastructura feroviară pentru operatorii de transport feroviari.

Coordonează activitatea de trafic din punct de vedere organizatoric (normare, gradare, ierarhizare, înfiinţări/ desfiinţări subunităţi, etc.)

Urmăreşte prestaţiile de transport şi evidenţierea indicatorilor pentru plata TUI.

Anual şi trimestrial, conform reglementărilor în vigoare, centralizează propunerile privind achiziţiile publice ale Sucursalelor Regionale CF şi celorlalte subunităţi CFR şi întocmeşte programele anuale proprii de achiziţii sectoriale şi elaborează, în baza acestora, programul anual de achiziţii sectoriale al sectorului trafic.

Ulterior perfectării contractelor, conform Dispoziţiei Directorului General în vigoare, asigură administrarea contractelor de furnizare, de prestare şi de execuţie din domeniul propriu de activitate, din momentul încheierii şi până în momentul finalizării acestora.

Pune la dispoziţie datele aferente domeniului propriu de activitate, necesare elaborării strategiei în domeniul feroviar.

Elaborează Documentul de Referinţă al Reţelei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Actualizeaza, îmbunătăţeste şi modifica reglementările elaborate şi le transmite către AFER numai prin Revizoratul General de Siguranţa Circulaţiei.

SECTOR TEHNIC

DIRECŢIA TEHNICĂ

Asigură:

• dimensionarea structurilor organizatorice în funcţie de volumul activităţilor, de mijloacele tehnice din dotare şi de cerinţele pieţei de transport feroviar, cu respectarea prevederilor strategiei aprobate a companiei, a criteriilor de eficienţă economică şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare;

• definirea sistemelor de normare a posturilor şi analiza modului de utilizare a forţei de muncã;

• secretariatul CTE;

• evidenta activelor imobilizate;

• gestionarea mijloacelor fixe şi a meta-datelor din Sistemul Informatic Naţional, aferent implementării Directivei INSPIRE;

• coordonarea structurilor regionale de profil şi asigurarea suportului tehnic pentru achiziţionarea, prin Direcţia Comercială, a serviciilor centralizate privind imobilele din domeniul public şi privat;

• cadastrul feroviar;

• definirea sistemului de management al calităţii în cadrul companiei.

• coordonarea implementării sistemului de management al calităţii.

• coordonarea activităţii de metrologie în cadrul companiei.

• coordonarea managementului de mediu în cadrul companiei.

• editarea materialelor cu specific feroviar şi evidenţă a documentaţiilor tehnice

DIRECŢIA DEZVOLTARE

Are următoarele obiecte de activitate:

• cercetare şi dezvoltare a componentelor sistemului feroviar şi a sistemelor conexe, aflate în administrarea sau în proprietatea companiei [infrastructură şi suprastructură a căii ferate, structuri artificiale ca poduri, podeţe, tuneluri, sisteme de protecţie, sisteme de conducere şi semnalizare, instalaţii de alimentare cu energie, mediu ambiant, construcţii, clădiri, sisteme informatice, sisteme de telecomunicaţie, utilaje, echipamente şi metode de utilizare şi de întreţinere etc.]

• cercetare şi dezvoltare a componentelor sistemului feroviar şi a sistemelor conexe, aflate în administrarea sau în proprietatea altor entităţi

• constituire, fundamentare şi management al strategiei, programelor şi proiectelor de cercetare şi dezvoltare a componentelor sistemului feroviar şi a sistemelor conexe

• furnizare de asistenţă tehnică şi managerială pentru fundamentarea şi susţinerea strategiei companiei şi pentru constituirea, susţinerea şi implementarea programelor şi proiectelor de investiţii

• dezvoltarea şi îmbunătăţirea reglementărilor interne ale companiei, privind activităţile de cercetare şi dezvoltare

• participare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea reglementărilor interne ale companiei privind constituirea, dezvoltarea şi implementarea strategiei, programelor şi proiectelor de investiţii

• participare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea reglementărilor interne ale companiei privind guvernanţa, managementul şi sistemele de management

• participare la stabilirea cerinţelor pentru calificarea şi instruirea personalului companiei, la constituirea şi susţinerea programelor şi proiectelor legate calificarea şi instruirea personalului

• dezvoltare şi management de programe şi proiecte de studii, pe teme care fac obiectul intereselor companiei, în colaborare cu instituţii de învăţământ superior, în ciclul normal sau ulterior, pentru dobândire a titlurilor de master, de doctor sau în studii post-doctorale

• participare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea reglementărilor externe [legi, directive, normative tehnice, standarde], relevante din punct de vedere tehnico-economic pentru întreg ciclul de viaţă al componentelor sistemelor feroviare şi al sistemelor conexe

• participare la promovarea companiei şi imaginii companiei, în ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea

• reprezentare a companiei în relaţii cu diverse companii, instituţii şi organizaţii, în ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea.

DIRECŢIA CONSTRUCTII MONTAJ CF

Direcţia Constructii Montaj are ca principală activitate pregătirea şi implementarea proiectelor de infrastructură feroviară realizate in regie proprie de catre CFR – SA, prin unitatile specializate, desemnate in cadrul Sucursalelor CF 1 – 8.

Direcţia Constructii Montaj asigură şi coordonează din punct de vedere tehnic, etapele din ciclul de realizare a proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii feroviare din România în conformitate cu legislatia aplicabila, pentru proiectele realizate in regie proprie de catre CFR - SA, precum şi recepţia lucrărilor de execuţie şi a serviciilor aferente acestor proiecte.

SECTOR INVESTITII

DIRECTIA PREGATIRE DERULARE INVESTITII

Direcţia Pregătire Derulare Investiţii realizează activităţile de identificare a proiectelor în cadrul strategiilor şi instrumentelor de finanţare pentru proiectele feroviare, asigură iniţierea si pregătirea proiectelor in cadrul etapelor de studiu de prefezabilitate/fezabilitate, definire termeni de referinţa si specificaţii tehnice, proiectare, avizare, autorizare, pregătirea achiziţiei si planificare a implementării până la semnarea contractelor de execuţie.

Direcţia Pregătire Derulare Investiţii asigură şi coordonează etapele din ciclul de realizare al proiectelor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii feroviare în conformitate cu regulamentele si normele UE.

DIRECŢIA IMPLEMENTARE

Direcţia Implementare are ca principală activitate implementarea proiectelor de infrastructură feroviară finanţate prin fonduri externe.

Unităţile de Management ale Proiectelor (UMP) asigură îndeplinirea unor atribuţii specifice în realizarea proiectelor. Pentru proiectele majore de modernizare a infrastructurii feroviare, salariaţii UMP pot funcţiona atât la nivelul structurii centrale, cât si la nivelul Sucursalelor Regionale CF, unde se execută efectiv lucrările.

UMP au atribuţii specifice urmăririi derulării lucrărilor şi implementării soluţiilor tehnice proiectate, managementul contactelor de execuţie lucrări sau servicii si al modificărilor contractuale, asigurarea si monitorizarea nivelului de calitate impus de proiect, coordonarea programelor de execuţie.

Unităţile de Management ale Proiectelor din cadrul Sectorului Investiţii se subordonează directorului Direcţiei Implementare:

1. UMP 1 (Sectiunea Frontiera-Simeria)

2. UMP 2 (Sectiunea Simeria – Sighisoara)

3. UMP 3 (Sectiunea Sighisoara – Predeal)

4. UMP 4 (Statii, Lucrări de Arta, Terasamente si Siguranta Feroviara)

Pe langa UMP-urile subordonate la nivelul directiei asigura si coordonarea activitatii de autorizare si punere in functie a subsistemelor feroviare.

DIRECŢIA SUPORT CONTRACTE şi FINANŢĂRI INVESTIŢII

• Urmăreşte si transmite informaţiile solicitate pentru centralizarea datelor si a tuturor informaţiilor referitoare la fiecare proiect aflat în execuţie finanţat prin POS-T/POIM/CEF;

• Asigura evidentierea pe documentele financiare a cotelor părti de cheltuieli, pe surse de finantare (finantare natională, fonduri externe nerambursabile, cheltuieli neeligibile, etc.);

• Intocmeste si transmite fundamentarea de linie de credit bugetar atat pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2007-2013 (POS-T), cat si pentru proiectele cu finantare din cadrul financiar 2014-2020 (POIM/CEF);

• Întocmeste si transmite rapoartele privind executia bugetară, aferentă creditelor externe rambursabile, proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, proiectelor cu finantare din cadrul financiar 2014-2020, respectiv proiectelor cu finantare din MIE (CEF) către Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Finantelor Publice;

• Asigură pregătirea documentelor necesare pentru întocmirea Cererilor de Finanţare, în colaborare cu celelalte compartimente şi asigură transmiterea acestora spre verificare/aprobare;

• Elaborează Cererile de Finanţare aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabila (POIM) şi se asigură de corectitudinea datelor cuprinse în documentele aferente acestora şi de încadrarea Cererilor de Finanţare în condiţionalităţile impuse de “Ghidul Solicitantului şi prevederile legale”;

• Asigură managementul financiar aferent activităţilor de expropriere, respectiv derularea operaţiunilor financiare, raportare bugetar – fiscală si financiară, întocmirea documentaţiei privind convenţiile bancare si conturile cu destinaţie specială deschise pe numele persoanelor supuse exproprierii, conform reglementarilor in domeniu

• Asigură managementul finanţărilor externe, cu respectarea condiţiilor impuse prin cadrul legal specific, inclusiv prin urmărirea fluxurilor financiare;

• Asigură verificarea obligaţiilor de plată către finanţatorii externi (BERD, BIRD, JBIC, BEI, ISPA, CEF) la termenele scadente stipulate in acordurile de împrumut, certificarea acestora, alocarea pe surse de finanţare si transmiterea acestora către direcţiile de specialitate din cadrul companiei în vederea asigurării plăţii,

• Întocmeşte Ordonanţările de Plată şi Ordinele de Plată în vederea efectuării plăţii în conformitate cu clauzele contractuale pentru proiectele gestionate la nivel de sector investiţii POST/POIM;

• Întocmeşte Ordonanţările de Plată şi Ordinele de Plată în vederea efectuării plăţii în conformitate cu clauzele contractuale pentru contractele ex-ISPA si credite externe;

• Coordonează şi asigură transmiterea pentru înregistrare în contabilitatea companiei a documentele de plată în original, aferente operaţiunilor financiare;

• Asigură coordonarea, gestionarea, monitorizarea si evaluarea aspectelor legate de implementarea proiectului de împrumut BERD inclusiv achiziţiile de bunuri, lucrări si servicii aferente.

• Conform Acordului de Împrumut încheiat între CNCF”CFR”-SA si Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare si a celorlalte documente conexe, urmăreşte derularea împrumutului acordat de finatator companiei si îndeplinirea tuturor cerintelor specifice;

• Asigură şi urmăreşte, în conformitate cu reglementările interne, celor specifice gestionării fondurilor europene, legislative, în vigoare, instrucţiunile emise de instituţiile de resort (MT, MFE, AM), implementarea şi finalizarea proiectelor (ISPA, Quick Wins, PPP, JBIC) în funcţie de etapa în care acestea se află ;

• Administrează resursele financiare şi tehnice disponibile, în vederea respectării termenelor

şi bugetului proiectului ;

• Monitorizează stadiul implementării/finalizării contractelor (ISPA, Quick Wins, PPP, JBIC) prin urmărirea şi verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi informează periodic conducerea despre acesta ;

• Monitorizează progresul fizic şi financiar al contractelor prin vizite pe şantier şi analizează rapoartele primite de la consultant/ Xxxxxx inginer FIDIC şi contractori ;

• Organizează şi participă la comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală a lucrărilor, aferente contractelor pe care le gestionează, participă la procesul de punere în exploatare a secţiunilor pe care s-au efectuat lucrările de reabilitare ;

• Organizează preluarea cărţilor tehnice de la consultanţi/constructori (după caz) şi se asigură de predarea acesteia către beneficiarii direcţi (SRCF relevant pentru obiectivul pe care îl are în administrare) ;

• Monitorizează recuperarea creanțelor stabilite în cadrul actelor de control (note de constatare nereguli și de stabilire a corecțiilor financiare, procese verbale de constatare nereguli și stabilire a creanțelor bugetare, note de neconformare, rapoarte ce control, rapoarte de audit etc.)

• Monitorizează progresele înregistrate la nivel de proiect utilizând ca instrument specific pentru măsurarea evoluției “rapoartelor de progres” și emite puncte de vedere/rapoarte la solicitarea conducerii/entităților implicate în gestionarea fondurilor nerambursabile.

Document Metadata

Table of Contents

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE

Document Metadata