Nr. 166365/20.04.2018

Nr. 166365/20.04.2018

Stimati actionari ai Bancpost S.A.

Banca Transilvania S.A. (“Banca Transilvania” sau “BT”) a semnat in data de 03.04.2018 documentele de finalizare a tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,14675%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost S.A. (“Bancpost” sau “Banca”), reprezentand 2.922.016.846 actiuni la o valoare de 178,67 milioane euro.

Pe parcursul desfasurarii procesului de achizitie, precum si ulterior, Banca Transilvania a primit multiple solicitari din partea actionarilor Bancpost privind posibila cesiune a actiunilor detinute de catre acestia catre institutia de credit.

Banca Transilvania a decis sa ofere tuturor actionarilor Bancpost oportunitatea de a incheia un acord de cesiune a actiunilor cu BT.

In acest sens, dorim sa va informam ca actionarul majoritar, Banca Transilvania, va ofera alternativa de a cumpara actiunile detinute in prezent de catre dumneavoastra la Bancpost, la preţul de 0,2848 lei/actiune (valoarea la care au fost achizitionate actiunile Bancpost de la Eurobank Group). Aceasta oferta nu este obligatorie, orice actionar Bancpost putand opta pentru incheierea acordului de cesiune doar in masura in care doreste acest lucru.

Astfel, va prezentam anexat Contractul de cesiune de actiuni (Anexa nr. 2) si Declaratia privind cesiunea de actiuni (Anexa nr. 3) pe care va rugam sa le completati si sa le transmiteti la adresa postala a sediului nostru central (str. Xxxxxx Xxxxxxx nr. 8, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400027), impreuna cu actele mentionate in Prezentarea ofertei de achizitionare a actiunilor Bancpost (Anexa nr. 1), anexata la prezenta oferta. Contravaloarea actiunilor Bancpost va fi achitata in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei mentionate in prezenta oferta, la registratura Bancii Transilvania. Plata se va face prin virament bancar in contul bancar indicat in contract de catre actionar, in masura in care au fost respectate cerintele indicate in prezenta oferta si in anexele mentionate mai sus (considerate parti integrante din oferta).

Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie la numerele de telefon:

• Xxxxxxx Xxxx, nr. de telefon: 0000-00-0000, e-mail: xxxxxxx.xxxx@xxxx.xx;

• Xxxx Xxxxxxxx -Xxxxxxxxxx, nr. de telefon: 0000-00-0000; e-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.

Cu stima, Director General, Xxxx Xxxxx

Prezentarea Ofertei de achizitionare a actiunilor Bancpost (Anexa nr. 1)

Identificarea Ofertantului:

Oferta de achizitionare este initiata de catre Banca Transilvania (numar de inregistrare J12/4155/1993, CUI 5022670), cu sediul in Cluj-Napoca, str. X. Xxxxxxx nr. 8, Judetul Cluj, Romania.

Identificarea emitentului actiunilor ce constituie obiectul ofertei:

Emitentul este Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Xxxxxxxx Xxxxxxx nr. 6A, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9052/1991, CUI 404416.

Numarul de actiuni ce constituie obiectul Ofertei de achizitionare:

Oferta de achizitionare vizeaza cumpararea a 25.146.694 actiuni emise de catre Bancpost, reprezentand 0,85325% din capitalul social al Bancii.

Pretul propus pentru o actiune:

Pretul oferit pentru o actiune este de 0,2848 lei.

Termenul de valabilitate al Ofertei de achizitionare:

Oferta de achizitionare este valabila doar in perioada 25.04.2018 - 29.06.2018. Momentul transferului de proprietate asupra actiunilor:

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor Bancpost de la actionarul minoritar la Banca Transilvania va avea loc la momentul receptiei documentatiei completate conform precizarilor si operarii in mod corespunzator in Registrul Actionarilor Bancpost.

Momentul platii pretului aferente cesiunii de actiuni:

Plata pretului actiunilor Bancpost de catre Banca Transilvania se va efectua in termen de 10 zile lucratoare) de la data receptionarii documentatiei, in contul indicat de actionarul participant in contractul de cesiune.

CONDITIILE OFERTEI DE ACHIZITIE

Conditiile pentru participare la oferta de achizitionare:

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Bancpost pot accepta prezenta oferta, prin completarea si semnarea Contractului de cesiune de actiuni (Anexa nr. 2) si a Declaratiei privind cesiunea de actiuni (Anexa nr. 3), disponibile pe site-ul Bancii Transilvania, la adresa xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/.

Actele mentionate mai sus trebuie transmise de catre actionarii Bancpost la adresa sediului social al Bancii Transilvania impreuna cu urmatoarele documente:

- Pentru actionarii persoane fizice, o copie a actului de identitate conformata cu originalul de catre posesor, iar in cazul reprezentantilor acestora si, dupa caz, procura perfectata conform legislatiei in vigoare;

- Pentru actionarii persoane juridice, o copie a certificatului de inregistrare conforma cu originalul, Certificat constatator emis de ONRC (nu mai vechi de 30 de zile de la data inregistrarii cererii) din care sa rezulte identitatea reprezentantului legal, precum si o copie a actului de identitate al reprezentantului legal conformata cu originalul de catre posesor; procura si o copie a actului de identitate al reprezentantului conventional - conforma cu originalul (dupa caz).

Documentele completate si semnate, conform celor mentionate mai sus, vor fi trimise catre Banca Transilvania, Directia Guvernanta Corporativa si Contencios, astfel incat sa fie inregistrate la sediul social al institutiei de credit (Cluj-Napoca, str. X. Xxxxxxx nr. 8, judetul Cluj, Romania, cod postal 400027) pana la data de 29.06.2018, ora 17.00. Pe plic se va mentiona expres: „Oferta BT – actiuni Bancpost”.

Conditiile de finalizare a cesiunii:

Oferta este considerata acceptata doar daca sunt indeplinite cerintele aferente din prezenta oferta. Actionarii participanti sunt singuri obligati la plata oricaror obligatii fiscale sau de alta natura stabilite in sarcina acestora in urma acceptarii ofertei, obligatii ce le revin in calitate de Cedenti.