REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.12.2023
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | RQ18087480955680 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5428 / 22- 08-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit contractelor de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018 | CEC BANK S.A. Sucursala: Piata Victoriei Bucuresti, b-dul Xxxxx de Hunedoara nr. 8, Bl. H3, sector 1 | 100.000.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5427/22.08.2020, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008 si Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiate cu BCR S.A. | ||||||
HCL Nr. 33 / 28-02- 2018 | ||||||||||||||
Nr. 102 / 28-08- | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON | |||||||||||||
2018 | Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
(Acord de | ||||||||||||||
garantare) | ||||||||||||||
Nr. 103 / 28-08- 2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale | |||||||||||||
2 | RQ18086299955882 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5427 / 22- 08-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinanatarea partiala a creditelor acordate de Banca Comerciala Romana S.A. potrivit Contractului de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta si Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 33/28.02.2018. | CEC BANK S.A. Sucursala: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xx. 00, xxxxxx 3 | 100.000.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5248/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit DM/3/1917/14.07.2008, incheiat cu BCR S.A. | ||||||
HCL Nr. 33 / 28-02- 2018 | ||||||||||||||
Nr. 106 / 28-08- 2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale | |||||||||||||
Nr. 107 / 28-08- | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON | |||||||||||||
2018 | Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
(Acord de | ||||||||||||||
garantare) | ||||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | RQ18083544955494 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5425 / 22- 08-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit Contractului de credit nr. 3/9041/01.10.2007 precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 33/28.02.2018 | CEC BANK S.A. Sucursala: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, b-dul Xxxxxxxxx Xxxxxxx nr. 25A, Complex Metalurgiei, sector 4 | 277.126.555,97 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5425/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 277.126.555,97 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007, incheiat cu BCR S.A. | ||||||
HCL Nr. 33 / 28-02- 2018 | ||||||||||||||
Nr. 2211 / 28-08- | Valoare garantata: 277.126.555,97 XXX | |||||||||||||
2018 | Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
(Acord de | ||||||||||||||
garantare) | ||||||||||||||
Nr. 2212 / 28-08- 2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 277.126.555,97 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale | |||||||||||||
4 | Contract de credit Nr. 135 - SMB / 04- 09-2020 HCAIL Nr. 6270 / 18- 08-2020 HCL Nr. 89 / 07-05- 2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 31 de imobile de pe raza Sectorului 5 | Banca de Export- Import a Romaniei EXIMBANK S.A. Sucursala: Sucursala Municipiului Bucuresti Sector 1, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx. 6A | 41.000.000,00 RON | 24 luni | 156 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% | 1. 20 a lunii | Prin HCAIL nr. 6270/18.08.2020, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 40.888.720 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea se va trage integral in anul 2020. Perioada de tragere cf. contract: pana la 02.09.2022 | |||||
Nr. 136 - SMB / 04- 09-2020 | Valoare garantata: 41.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
(Acord de garantare) | ||||||||||||||
Nr. 137- SMB / 04- 09-2020 | Valoare garantata: 41.000.000,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor proprii | |||||||||||||
(Acord de garantare) | ||||||||||||||
HCL Nr. 184 / 18-09- 2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 25 de imobile si a 3 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5 | Nr. 1 / 09-11-2020 | ||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
HCAIL Nr. 6476 / 15- 03-2021 HCAIL Nr. 6954 / 17- 01-2022 HCL Nr. 228 / 30-12- 2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 33 de imobile si a 4 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5, conform HCL 228/30.12.2020. | Nr. 2 / 29-12-2020 | Prin HCAIL nr. 6476/15.03.2021 trageri pentru anul 2021:15.884.707,77 lei. Prin HCAIL nr. 6954/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 25.004.012,23 lei; - in anul 2021: 3.062.598,45 lei; - in anul 2022: 12.822.109,32 lei. | |||||||||||
HCAIL Nr. 382138 (Raspuns; HCL 120) / 08-09-2022 | 40.888.720,00 RON | 15 luni | 141 luni | Nr. 3 / 28-09-2022 | Prelungire: - perioada de tragere pana la 31.12.2022; - perioada de gratie pana la 31.12.2023. Modificare grafic de rambursare. | |||||||||
HCL Nr. 120 / 26-08- 2022 | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7499 / 08- 05-2023 | Nr. 4 / 26-04-2023 | Modificarea art. privind "Utilizarea creditului", astfel: -Creditul va fi utilizat de catre imprumutat, esalonat, prin decontarea documentelor justificative furnizate Bancii, pana la data de 31.12.2023. | ||||||||||||
HCL Nr. 17 / 26-01- 2023 | Prin HCAIL 7499/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 25.004.012,23 lei; - in anul 2021: 3.062.598,45 lei; - in anul 2022: 3.738.474,77 lei; - in anul 2023: 9.083.634,55 lei. | |||||||||||||
HCAIL Nr. 378732 (Raspuns; HCL 17) / 22-06-2023 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 33 de imobile si a 5 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5, conform HCL 17/26.01.2023. | Nr. 5 / 20-07-2023 | ||||||||||||
HCAIL Nr. 383938 (Raspuns; HCL 177) / 04-10-2023 HCL Nr. 177 / 31-08- 2023 | Creditul este acordat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local prevazute in anexa la HCL al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti nr. 89 din 07.05.2020, cu modificarile si completarile ulterioare. | Nr. 6 / 08-11-2023 | ||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Contract de credit Nr. 229 - SMB / 22- 11-2021 HCAIL Nr. 6910 / 09- 11-2021 HCAIL Nr. 6950 / 17- 01-2022 | Creditul este acordat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local prevazute in anexa la HCL al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti nr. 121/19.07.2021, cu modificarile si completarile ulterioare. | Banca de Export- Import a Romaniei EximBank SA Sucursala: Municipiului Bucuresti Bucuresti, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx. 6A, corp A1, parter, Sector 1 | 50.000.000,00 RON | 36 luni | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% | 1. in data de 15 a lunii pentru luna anterioara | Credit de investitii in RON in valoare de 50.000.000 RON cu posibilitatea majorarii pana la 100.000.000 RON. Conform HCAIL nr. 6950/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in 2022. Prin Adresa nr. 385100/17.01.2022, CAIL raspunde notificarii nr. 126378/10.12.2021, luand la cunostinta modificarea obiectivelor de investitii, in baza prevederilor HCL nr. 121/19.07.2021. | |||||
HCL Nr. 121 / 19-07- 2021 | ||||||||||||||
Nr. 231 - SMB / 22- 11-2021 | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
(Acord de garantare) | ||||||||||||||
Nr. 230 - SMB / 22- 11-2021 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 122246/24.11.2021; Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor | |||||||||||||
HCAIL Nr. 385100 / | 100.000.000,00 | Nr. 1 / 11-04-2022 | Majorare creditului de investitii cu 50.000.000 lei pana la | |||||||||||
17-01-2022 | XXX | (Primarie) 160982 / 11-04-2022 | valoarea de 100.000.000 lei; HCAIL nr. 7094 - 04.04.2022 se avizeaza favorabil | |||||||||||
contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7094 / 04- | a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei | |||||||||||||
04-2022 | prin suplimentarea finantarii de 50.000.000 lei, | |||||||||||||
contractata in baza ct. de credit nr. 229-SMB/22.11.2021 | ||||||||||||||
cu EximBank S.A., pentru realizarea unor investitii publice | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7229 / 08- | de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral | |||||||||||||
09-2022 | in anul 2023. | |||||||||||||
(Trageri) | Prin raspunsul nr. 385100 din 17.01.2022, CAIL a luat act | |||||||||||||
de notificarea nr. 126378/10.12.2021 transmisa de catre | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7355 / 12- | Sectorul 5 cu privire la obiectivele de investitii finantate. | |||||||||||||
01-2023 | Conform HCAIL 7229 - 08.09.2022, tragerile din finantarea | |||||||||||||
(Trageri) | rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza | |||||||||||||
integral in anul 2022. | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7500 / 08- | Conform HCAIL 7355 (Modifica HCAIL 7229), tragerile se | |||||||||||||
05-2023 | realizeaza: | |||||||||||||
2022=8.214.233,98 lei; 2023= 41.785.766,02 lei. | ||||||||||||||
Prin HCAIL nr. 7500/08.05.2023, tragerile din finantarea | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7887 / 01- | rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza | |||||||||||||
09-2023 | astfel: | |||||||||||||
- in anul 2022: 8.214.233,98 lei; | ||||||||||||||
- in anul 2023: 32.702.131,47 lei; | ||||||||||||||
HCL Nr. 226 / 23-12- | - in anul 2024: 9.083.634,55 lei. | |||||||||||||
2021 | Prin HCAIL nr. 7887/01.09.2023, tragerile din finantarea | |||||||||||||
rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza | ||||||||||||||
astfel: | ||||||||||||||
- in anul 2022: 8.214.233,98 lei; | ||||||||||||||
- in anul 2023: 41.785.766,02 lei. | ||||||||||||||
Nr. 1 / 11-04-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 160983/11.04.2022; AA1 la Acordul de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor | |||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nr. 1 / 11-04-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 160984/11.04.2022; AA1 la Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor | |||||||||||||
6 | GRIM/144913/2021 / 06-12-2021 HCAIL Nr. 6909 / 09- 11-2021 | Finantare obiective de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 121/19.07.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea unor obiecte de investitii de inters public. | UniCredit Bank S.A. Sucursala: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx. 23-25 | 50.000.000,00 RON | 36 luni | 108 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,6% | 1. in 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare | 1. Comision de acordare: 0,1 % aplicat la Valoare aprobata | 1. Integral la o data specificata platibil pana la 31.03.2022 | Valoarea totala a creditului este de 50.000.000 lei, cu posibilitatea majorarii pana la 100.000.000 lei. Finantarea rambursabila in valoarea de 50.000.000 lei se trage integral in anul 2021. | |||
HCL Nr. 121 / 19-07- 2021 | ||||||||||||||
Nr. GRIM/144913/2021 / 06-12-2021 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Se garanteaza suma creditului, plus dobanzile, comisioanele, taxele si penalitatile aferente, precum si orice alte cheltuieli legate de inclusiv, dar fara a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecata/executare silita. Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii; (impreuna cu Erata la Anexa 2/06.04.2022) | |||||||||||||
7 | GRIM/14672/2022 / 06-04-2022 Gestiune Registratura Primarie nr. 158089/06-04- 2022 HCAIL Nr. 7095 / 04- 04-2022 Avizare 100 mil. integral in 2023; | Finantare obiective de investitii de interes public local, aprobate prin HCL nr. 121/19.07.2021 si HCL 226/23.12.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 91 blocuri de locuinte. | UniCredit Bank S.A. Sucursala: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx. 23-25 | 100.000.000,00 RON | 36 luni | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,6% | 1. In data de 15 a fiecarei luni; + dobanda penalizatoare, +3%/an=calculata incepand cu a - 16-a zi de la data de plata; | 1. Comision Acordare: 0,1 % aplicat la Valoare aprobata | 1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului; | Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023. Conform HCAIL 7222/08.09.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. | |||
HCAIL Nr. 7222 / 08- 09-2022 | ||||||||||||||
HCL Nr. 121 / 19-07- 2021 Aprobare; | ||||||||||||||
HCL Nr. 226 / 23-12- 2021 Modificare HCL aprobare; | ||||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nr. | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON | |||||||||||||
GRIM/14672/2022; | Se garanteaza suma creditului, plus dobanzile, | |||||||||||||
158085 / 06-04- | comisioanele, taxele si penalitatile aferente, precum si | |||||||||||||
2022 | orice alte cheltuieli legate de inclusiv, dar fara a se limita | |||||||||||||
la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli | ||||||||||||||
(Acord de | de judecata/executare silita. | |||||||||||||
garantare) | Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii. | |||||||||||||
Nr. 1 / 23-12-2022 | Modificarea art. 6. "Utilizarea creditului" | |||||||||||||
8 | Contract de credit Nr. 202212211177 / 23-12-2022 HCAIL Nr. 7314 / 08- 12-2022 HCL Nr. 177 / 11-11- 2022 | Creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor acordate de banca in baza contractelor de credit nr: 201808230171/23.08.2018, 201808230172/23.08.2018 si 201808230173/23.08.2018, astfel cum este prevazut prin HCL S5 nr. 177/11.11.2022, cu toate modificarile si completarile ulterioare. | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etaj 6, sector 6, Bucuresti | 245.700.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% | 1. in 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Finantarea rambursabila in valoare de 245.700.000 lei se trage integral in anul 2022. Rambursarea se va efectua confrom graficului agreat prin contract: - 24 rate a cate 25.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 75.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 250.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 300.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 550.000 lei fiecare; - 24 rate a cate 850.000 lei fiecare; - 83 rate a cate 2.507.142 lei fiecare; - 1 rata de 2.507.214 lei. | ||||||
Nr. 3 (Anexa la contractul de credit) / 23-12-2022 | Valoare garantata: 245.700.000,00 XXX Xxxxxxx mobiliara asupra veniturilor proprii. | |||||||||||||
(Acord de garantare) | ||||||||||||||
9 | Contract de credit Nr. 0071 (Novatie) / 23-12-2022 HCAIL Nr. 386507 (Raspuns) / 21-12- 2022 HCL Nr. 218 / 29-11- 2022 | Preluare partiala de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a creditului contractat de S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. in baza contractului de credit nr. 0005/2020 din data de 09.04.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat cu Raiffeisen Bank SA, in limita sumei garantate de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti de maxim 38.500.000 lei. | Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 38.500.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4% | 1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara | Contract de Xxxxxxx a contractului de Facilitate de Credit nr. 0005/2020, modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, impreuna cu Anexa nr. 1 la Contractul de Novatie, respectiv Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 0005/2020. Rambursare conform grafic Anexa la Contract: - 24 rate a cate 25.000 RON fiecare; - 12 rate a cate 50.000 RON fiecare; - 12 rate a cate 225.000 RON fiecare; - 72 rate a cate 275.000 RON fiecare; - 59 rate a cate 246.666 RON fiecare; - 1 rata de 246.706 RON. | ||||||
Nr. 0005/AG/2022 / 23-12-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 38.500.000,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0005/ICC/2022 din 23.12.2022 | |||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10 | Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii | Raiffeisen Bank S.A | 100.000.000,00 | 36 luni | 144 luni | Prin HCAIL nr. 7447/09.02.2023, se avizeaza favorabil | ||||||||
Nr. 0014/2023 / 10- | investitiilor publice de interes local, asa cum a fost | Sucursala: Bucuresti | RON | 1. | 1. 15 a lunii | contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti | ||||||||
04-2023 | aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 000 | Xxxxx Xxxxxxxxx xx. | Variabila | pentru luna | a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, | |||||||||
din data de 29.11.2022, cu modificarile si completarile | 246C, Sector 1, | ROBOR | anterioara | pentru realizarea unor investitii publice de interes local. | ||||||||||
ulterioare privind aprobarea contractarii unei/unor | Bucuresti; | 3 luni + | Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024. | |||||||||||
HCAIL Nr. 7447 / 09- | finantari rambursabile interne in valoare de pana la | 1,5% | ||||||||||||
02-2023 | 100.000.000 lei in vederea realizarii investitiilor publice de | Conform HCAIL 7888/01.09.2023, finantarea | ||||||||||||
interes local, asa cum sunt prevazute in Anexa la HCL cu | rambursabila se trage integral in anul 2023. | |||||||||||||
toate modificarile si completarile ulterioare; Investitiile | ||||||||||||||
HCAIL Nr. 7888 / 01- | publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt | Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 din | ||||||||||||
09-2023 | detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii" la Contract; | 04.12.2023. | ||||||||||||
HCAIL Nr. 383939 | ||||||||||||||
(Raspuns 182) / 04- | ||||||||||||||
10-2023 | ||||||||||||||
HCL Nr. 217 / 29-11- | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
HCL Nr. 182 / 31-08- | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
HCL Nr. 227 / 17-11- | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Contract) / 10-04- 2023 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit. Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor RZB nr. 0014/ICC/2023 din 10.04.2023. | |||||||||||||
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA, XXXXXX XXXXX - XXXXXX
29.12.2023
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.12.2023 Contracte rambursate până la data curentă
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Contract de credit Nr. 1 / 12-08-2005 | Proiecte de reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; realizarea unui complex sportiv; alte proiecte de investitii | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Rahova Soseaua Alexandriei nr. 11, sector 5, Bucuresti | 200.000.000,00 RON | 216 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,51% | 1. Comision gestiune: 0,23 % aplicat la Sold neutilizat | 1. Anual (integral) | Sold credit refinantat in august 2018 | |||||
Proiecte de investitii: a) reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; b) realizarea unui complex sportiv; | Nr. 1B / 23-11- 2005 | |||||||||||||
Proiecte de investitii: a) reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; b) realizarea unui complex sportiv; c) servicii de proiectare pentru lucrari de reabilitare a infrastructurii apa-canal, asfalt | Nr. 1C / 31-01- 2006 | |||||||||||||
2 | Contract de credit Nr. 3/904 / 01-10- 2007 | Reabilitare infrastructura stradala 15 zone | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 45, sector 3, Bucuresti | 300.000.000,00 RON | 296 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,1% | Sold credit refinantat in august 2018 | |||||||
Reabilitare infrastructura apa, canal, asfalt; servicii proiectare; alte proiecte de investitii in functie de prioritati | Nr. 3B/904 / 03- 10-2007 | |||||||||||||
3 | Contract de credit Nr. DM/3/191 / 14- 07-2008 | investitii | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 45, sector 3, Bucuresti | 300.000.000,00 RON | 296 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,1% | Sold credit refinantat in august 2018 | |||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | Contract de credit Nr. 201808230171 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5430 / 22- 08-2018 HCL Nr. 33 / 22-02- 2018 | Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008). | Banca Comerciala Xxxxxx X.X. Xxxxxxxxx: Bucuresti, b-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 5, sector 3 Bucuresti | 50.000.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5430/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice local decurgand din Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiat cu BCR S.A. Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. | ||||||
Nr. 201808230171/1 / 23-08-2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 69.175.905,34 XXX | |||||||||||||
5 | Contract de credit Nr. 201808230172 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5429 / 22- 08-2018 HCL Nr. 33 / 28-02- 2018 | Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008) | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Bucuresti, b-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 5, sector 3 | 50.000.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5429/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiat cu BCR S.A. Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. | ||||||
Nr. 201808230172/1 / 23-08-2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 69.175.905,34 XXX | |||||||||||||
6 | Contract de credit Nr. 201808230173 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5426 / 22- 08-2018 HCL Nr. 33 / 28-02- 2018 | Conform aprobare prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.20018) | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Bucuresti, b-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 5, sector 3 | 200.000.000,00 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | Prin HCAIL nr. 5426/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 200.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 3/904/01.10.2007 si Contractul de credit DM/3/1917/14.07.2008, incheiata cu BCR S.A. Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. | ||||||
Nr. 201808230173/1 / 23-08-2018 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 270.130.577,60 XXX | |||||||||||||
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândâ | Comisioane | Alte costuri | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |||
Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | Contract de credit Nr. Fi no 86.895 / 22- 12-2018 HCAIL Nr. 5433 / 22- 08-2018 HCAIL Nr. 6233 / 18- 08-2020 HCL Nr. 94 / 21-05- 2018 HCL Nr. 344 / 10-12- 2018 | Finantarea programului de reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice a unor locuinte multi- familiale din Municipiul Bucuresti Sector 5, constand in renovarea termica a 99 cladiri rezidentiale. | Banca Europeana de Investitii Sucursala: Luxembourg 100 blvd Xxxxxx Xxxxxxxx, Luxembourg | 12.333.711,63 EURO | 60 luni | 240 luni | 1. Fixa 2,1% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 0,9% | Reziliere pe cale amiabila a contractului. | ||||||
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA, XXXXXX XXXXX - XXXXXX
29.12.2023