RAGCL S.A.

RAGCL S.A.

Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Consiliul de administraţie

RAPORT

privind activitatea de administrare pentru sem. al II-lea - 2019

Generalitati

Prezentul raport s-a întocmit în structura şi conţinutul cerute de art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011.

Activitatea de administrare

Consiliul de administraţie a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor nr. 4 / 25.02.2016. Procesul de selecţie şi numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

Xxxxxxxx Xxxxxx	preşedinte
Xxxxxxx Xxxxxx	membru
Xxxxxx Xxxxxx	membru
Xxxxx Xxxxxx	membru
Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx	membru

Conform statutului, preşedintele consiliului de administraţie a fost ales de către Consiliul de administraţie. Administratorii au elaborat un plan de administrare şi au încheiat contracte de mandat cu societataea, conform aprobării AGA, contracte ce cuprind criterii si mobiective de evaluare anuală.

Hotârârea de mai sus, planul de administrare, precum şi criteriile si obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societăţii. Din memoriul de calcul al obiectivelor si criteriilor de performanţă - anexa 2, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât şi global

Pe parcursul anului curent, Consiliul de administraţie s-a întrunit în mod regulat şi a adoptat următoarele hotărâri:

1

Data	Hotârâri adoptate
2019.01.30	Hotărârea nr. 1 privind luarea la cunoștință asupra deciziei de control a Curții de conturi. Hotărârea nr. 2 privind aprobarea unui act adițional de închiriere a unei camere la o locuință administrată de RAGCL Reghin. Hotărârea nr. 3 privind remunerația directorului general.
2019.04.16	Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuiali
2019.05.17	Hotărârea nr. 5 privind adoptarea rapoartelor anuale ale Consiliului de administraţie, prevăzute de OUG 109/2011. Hotărârea nr. 6 privind adoptarea situaţiilor financiare anuale şi a descărcării de gestiune
2019.08.21	Prezentarea Raportului de inspecție economico-financiară al ANAF, în urma controlului efectuat în perioada apr.-iul.2019

Execuţia contractelor de mandat ale directorilor

Consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii pentru 4 ani unui director general, în persoana dnei Portik Adela prin Hotărârea nr. 7/12.09.2016. Procesul de selecţie şi numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.

Directorul general a elaborat componenta de management a planului de administrare şi a încheiat contract de mandat cu societataea, conform aprobării Consiliului de administraţie, contract ce cuprinde şi criterii şi obiective de evaluare anuală.

Hotârârea de mai sus, componenta de management, precum şi criteriile si obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societăţii. Din memoriul de calcul al obiectivelor si criteriilor de performanţă - anexa 3, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât şi global.

Activităţi operaţionale desfăşurate

În semestrul curent, aproximativ 97% din veniturile societăţii au provenit din prestarea în baza contractelor de delegare a următoarele servicii publice:

• serviciul public de salubrizare;

• serviciul public de transport urban persoane;

De asemenea societatea a mai prestat activitatea de administrare a fondului locativ de stat, precum şi alte activităţi comerciale.

Raportări contabile

Raportările contabile semestriale şi Situaţiile financiare anuale au fost depuse la MFP în termenele stabilite de lege şi sunt publicate pe pagina de internet a societăţii: xxx.xxxxx.xx la secţiunea "Transparenţă decizională".

Performanţele financiare

Conform situaţiilor financiare anuale, societatea a avut următoarele performanţe financiare:

Venituri totale	8710912
Cheltuieli totale	8704945
Profit brut	5967
Profit net	4277

Preşedinte Consiliul de administraţie

Xxxxxxxx Xxxxxx

Anexa 1

Extras din contractele de mandat privind modul de calcul al îndeplinirii criteriilor de performanţă:

Criteriu de performanţă	Pondere	UM	planificat	realizat	îndeplinire	îndeplinire ponderată
a	b	c	d	e	f	g
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	realizat / planificat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	achitat / datorat	e / d	f * b
Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr	20/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare	0,10	număr	12/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	0.20	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr	10/an	valoare realizată / an	d / e	f * b
TOTAL	1.00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				Suma rândurilor de deasupra

La calculul gradului de îndeplinire, atunci când e cazul unei împărţiri la zero, se va face împărţirea la 1. Gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu poate lua valori între 0-2 (0%-200%). Orice valori mai mari decât 2 se vor limita la această valoare.

În cazul în care unul sau mai multe din domeniile de activitate cuprinse în tabelul de mai sus nu se mai prestează, criteriul aferent se va considera îndeplinit cu gradul de îndeplinire 1 (adică 100%), până la retragerea sau înlocuirea lui de către părţile semnatare ale contractului.

Evaluarea performanţei se face pa baza Gradului global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat ca sumă a îndeplinirilor ponderate, din col.(g)

Anexa 2

	Obiective şi criterii de performanţă - administratori			An	2019
	Memoriu de calcul			Luna	12
	Perioada raportare	01/01/2019	31/12/2019	360	zile
	Perioada mandat	25/02/2016	31/12/2019	1387	zile
	Date de intrare		perioada raportare	perioada mandat
	Venituri BVC	prevazute	9.188.400	15.849.850
		realizate	8.710.912	15.622.066
	Buget stat	datorat	1.162.798	2.107.079
		achitat	1.162.798	2.107.079
	Buget Asig sociale	datorat	1.411.026	2.411.282
		achitat	1.411.026	2.411.282
	Buget local	datorat	189.489	301.493
		achitat	189.489	301.493
		Planificat (Tintă admisa)				Realizat
		anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat
	Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	20	80	20	77,1	1	5
	Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare	12	48	12	46,2	2	6
	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	10	38,5	0	0
	Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	10	40	10	38,5	0	1
				perioada de raportare					perioada de mandat
Nr	Criteriu de performanţă	Pondere	UM	Planificat	Realizat	Îndeplinire 0 ≤ g ≤ 2	Îndeplinire ponderată		Planificat	Realizat	Îndeplinire 0 ≤ l ≤ 2	Îndeplinir e ponderată
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=g*c		j	k	l=k/j	m=l*c
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	95%	1,12	0,11		85%	99%	1,16	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	g=e/f	h=g*c		j	k	l=j/k	m=l*c
5	Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	1	2,00	0,40		77	5	2,00	0,40
6	Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	12	2	2,00	0,20		46	6	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40		39	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20		39	1	2,00	0,20
		1,00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,66					1,67
	Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:						166%					167%
					Îndeplinire:		DA			Îndeplinire:		DA

Anexa 3

	Obiective şi criterii de performanţă - director			An	2019
	Memoriu de calcul			Luna	12
	Perioada raportare	01/01/2019	31/12/2019	360	zile
	Perioada mandat	12/09/2016	31/12/2019	1190	zile
	Date de intrare		perioada raportare	perioada mandat
	Venituri BVC	prevazute	9.188.400	15.849.850
		realizate	8.710.912	15.622.066
	Buget stat	datorat	1.162.798	2.107.079
		achitat	1.162.798	2.107.079
	Buget Asig sociale	datorat	1.411.026	2.411.282
		achitat	1.411.026	2.411.282
	Buget local	datorat	189.489	301.493
		achitat	189.489	301.493
		Planificat (Tintă admisa)				Realizat
		anual cf. contract	total mandat	perioada raportare	perioada mandat	perioada raportare	perioada mandat
	Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	20	80	20	66,1	1	5
	Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare	12	48	12	39,7	2	6
	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public	10	40	10	33,1	0	0
	Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	10	40	10	33,1	0	1
				perioada de raportare					perioada de mandat
Nr	Criteriu de performanţă	Pondere	UM	Planificat	Realizat	Îndeplinire 0 ≤ g ≤ 2	Îndeplinire ponderată		Planificat	Realizat	Îndeplinire 0 ≤ l ≤ 2	Îndeplinir e ponderată
a	b	c	d	e	f	g=f/e	h=g*c		j	k	l=k/j	m=l*c
1	Realizarea veniturilor prevăzute în BVC	0,10	%	85%	95%	1,12	0,11		85%	99%	1,16	0,12
2	Plata datoriilor la bugetul de stat la termen	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
3	Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
4	Plata datoriilor la bugetul local	0,10	%	85%	100%	1,18	0,12		85%	100%	1,18	0,12
	b	c	d	e	f	g=e/f	h=g*c		j	k	l=j/k	m=l*c
5	Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului	0,20	număr/an	20	1	2,00	0,40		66	5	2,00	0,40
6	Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare nerezolvate sau fara raspuns	0,10	număr/an	12	2	2,00	0,20		40	6	2,00	0,20
7	Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa	0,20	număr/an	10	0	2,00	0,40		33	0	2,00	0,40
8	Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns	0,10	număr/an	10	0	2,00	0,20		33	1	2,00	0,20
		1,00	Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC):				1,66					1,67
	Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat:						166%					167%
					Îndeplinire:		DA			Îndeplinire:		DA