Nr crt Furnizor Contract / Acord Cadru Obiectul contractului Durata contractului Plăți 01- 15.05.2023 Nr Data Acte aditionale/ Contracte subsecvente Suma achitata Facturi 1 ALLCHIM DDD CO S.A. 36P 04.08.2021 Contract subsecvent nr 2/05.08.2022...
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 01 -15.05.2023
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 01- 15.05.2023 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvente | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | ALLCHIM DDD CO S.A. | 36P | 04.08.2021 | Contract subsecvent nr 2/05.08.2022 | Prestari servicii de curățenie și igienizare interioara în mijloacele de transport public și spatiile de lucru | 12 luni | 135.247,24 | ALL6360 |
2 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 18A | 06.01.2022 | Contract subsecvent 32/04.04.2023 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 28.729,75 | AR5434: AR5439: AR5442: AR5443: AR5452: AR5455 |
3 | CARGUS SRL | 21A | 11.03.22 | Furnizare servicii de expedieri postale | 24 luni | 380,80 | ABN60529855 | |
4 | CN IMPRIMERIA NATIONALA | 106C | 02/22/20222 | Contracte subsecvente nr. 7/21.10.2022 si 8/03.11.2022 | Servicii tiparire bilete , abonamente si legitimatii | 12 luni | 52.800,30 | BNFA0330151: BNFA0330152: BNFA0330153 |
5 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 9S | 23.07.2021 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 5.702,90 | FCT0118401: FCT0118473: FCT0118255: FCT0118140 | |
6 | DIVVOS S.R.L. | 26A | 04.05.2022 | Contract subsecvent nr 1/31.05.2022 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 12 luni | 15.708,00 | AG39930 |
7 | ENEL ENERGIE | 27A | 10.05.2022 | Furnizare energie electrică | 31.05.2023 | 174.336,75 | 23EI04812050: 23EI04866729: 23EI06157176 | |
8 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | 10I | 24.05.21 | Furnizare servicii imprimarie, copiere scanare, fax și consumabile aferente intretinerii echipamentelor, cu excepția hartiei | 36 luni | 14.425,32 | SINVP0000946703 | |
9 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 2/28.04.2022 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 12 luni | 36.812,05 | LLK_PLDL_23-0347: LLK_PLDL_23- 0392 |
10 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA | 12I | 30.09.2021 | Servicii de telefonie fixa | 36 luni | 1.374,46 | TKR230303730739 | |
11 | ORANGE ROMANIA SA | 11I | 29.09.2021 | Servicii de telefonie voce si date mobile | 24 luni | 2.338,78 | JAQ010609689 | |
12 | REL SYSPRO SRL | 1/392/11.01.19 | 11.01.2019 | Service masina de numarat bani - casierie centrala | 48 luni | 85,68 | CT REL 1512803 | |
13 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | Contract subsecvent nr 1/29.05.2020 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 24 luni | 927.000,00 | RD076301552566: RD076301554118: RD076301555543: RD076301556800: RD076301558058: |
14 | SNOW CLEAN SRL | 43P | 03.02.2022 | Acord Cadru - Spalare, dezinfectie echipamente protectie | 24 luni | 1.336,61 | SNO1199 | |
15 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 37P | 27.09.21 | Contract subsecvent nr 1/27.09.2021 | Servicii specializate pentru asigurarea pazei și sigurantei bunurilor și valorilor de orice fel existente la obiectivele CT BUS SA. Servicii de monitorizare, intervenție rapidă, mentenanta preventiva și corectiva și service pentru Sistemul Tehnic de Securitate și supraveghere și flota CT BUS | 36 luni | 175.546,75 | TSG18730 |
16 | RADCOM S.A. | 32E | 23.12.2022 | Servicii pentru inchiriere echipamente imbarcate, gazduire, | 12 luni | 19.520,76 | RDC2300267: RDC2300268 | |
17 | EDUCATIONAL SECURITY SRL | 30A | 05.08.2022 | Furnizare cabine de bilete | 120 zile de la data semnarii | 30.895,38 | ES3872 | |
18 | LEADER AUTO SRL | 37E | 27.02.23 | Servicii de pregătire profesională anuala a conducatorilor auto | pana la finalizarea a 200 de cursuri de pregătire profesională | 1.666,00 | LEA4461 |