pentru luna IANUARIE 2022
SITUAŢIA PRIVIND FINANŢAREA RAMBURSABILĂ GARANTATĂ DE CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
pentru luna IANUARIE 2022
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONTRACT DE CREDIT DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2011.
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 22 decembrie 2011.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: CONTRACT DE GARANŢIE DIN DATA DE 06.03.2012,
confirmat cu CONTRACT DE CONFIRMARE nr. 108/08.10.2015;
5. Data intrare în vigoare: data semnării 6 martie 2012.
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: xxx. XXX XXXXXX – DIRECTOR GENERAL.
10. Garantat: S.C. AQUABIS S.A. BISTRIŢA
11. Finanţator: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: “EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 33.000.000 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 1 IANUARIE 2012 până la 31 DECEMBRIE 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 48 luni, de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2015.
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 132 luni de la 1 ianuarie 2016 până la 22 decembrie
2026.
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
Decembrie 2015 | 33.000.000 | 22.12.2015 | 697.578,31 |
23.12.2015 | 1.091.068,68 | ||
29.12.2015 | 94.401,62 | ||
29.12.2015 | 136.287,25 | ||
29.12.2015 | 166.368,90 | ||
29.12.2015 | 306.733,64 | ||
29.12.2015 | 892.322,87 | ||
29.12.2015 | 224.278,94 | ||
29.12.2015 | 510.319,22 | ||
29.12.2015 | 141.132,93 | ||
29.12.2015 | 317.601,34 | ||
29.12.2015 | 920.334,45 | ||
29.12.2015 | 218.298,38 | ||
29.12.2015 | 1.442.799,51 | ||
29.12.2015 | 69.600,43 | ||
29.12.2015 | 6.643.993,59 | ||
29.12.2015 | 2.561.789,41 | ||
28.12.2015 | 407.796,93 | ||
29.12.2015 | 7.673.811,83 | ||
29.12.2015 | 4.460.489,04 | ||
29.12.2015 | 833.619,04 | ||
02.03.2016 | 8.576,94 | ||
03.03.2016 | 21.442,35 | ||
08.03.2016 | 1.210.641,63 | ||
08.03.2016 | 876.743,11 | ||
18.04.2016 | 232.789,05 | ||
11.05.2016 | 570.000,00 | ||
08.06.2016 | 249.289,12 | ||
10.06.2016 | 19.607,45 | ||
284,04 | |||
Total plăţi până în Ianuarie 2022, inclusiv | 33.000.000 | ||
Total cumulat | 33.000.000 | Total cumulat | 33.000.000 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2022 | - | 0,00 |
Total 2022 | - | 0,00 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
22.03.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.03.2016 | 309.407,08 | 3,553% | 01.02.2012 | 330.000,00 | 1% |
22.06.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2016 | 271.150,83 | 3,29% | 08.08.2012 | 127.327,00 | |
22.09.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2016 | 262.430,00 | 3,26% | 26.03.2014 | 42.166,67 | |
22.12.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2016 | 248.733,33 | 3,2% | 19.06.2014 | 41.708,33 | |
22.03.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2017 | 249.000,00 | 3,32% | 27.02.2016 | 5,00 | |
22.06.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2017 | 249.665,00 | 3,34% | 03.03.2016 | 18,00 | |
22.09.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2017 | 241.806,67 | 3,32% | 08.03.2016 | 36,00 | |
22.12.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2017 | 249.017,71 | 3,55% | 21.03.2016* | 47.850,00 | 0,60% |
22.03.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.03.2018 | 311.175,00 | 4,61% | 29.03.2016 | 5,00 | |
22.06.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.06.2018 | 303.887,50 | 4,53% | 30.03.2016 | 5,00 | |
24.09.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.09.2018 | 361.547,50 | 5,43% | 28.04.2016 | 5,00 | |
24.12.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2018 | 350.350,00 | 5,60% | 29.04.2016 | 5,00 | |
22.03.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 21.03.2019 | 324.426,67 | 5,53% | 11.05.2016 | 18,00 | |
24.06.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2019 | 341.787,92 | 5,53% | 11.05.2016 | 18,00 | |
23.09.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 20.09.2019 | 325.893,75 | 5,73% | 21.09.2016 | 18,00 | |
23.12.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 23.12.2019 | 305.684,17 | 5,56% | 21.12.2016 | 18,00 | |
23.03.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 23.03.2020 | 300.451,67 | 5,56% | 22.03.2017 | 18,00 | |
22.06.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2020 | 293.816,25 | 5,74% | 22.03.2017 | 18,00 | |
22.09.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.09.2020 | 231.725,00 | 4,65% | 21.09.2017 | 18,00 | |
22.12.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.12.2020 | 211.385,42 | 4,46% | 21.12.2017 | 18,00 | |
22.03.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2021 | 204.300,00 | 4,54% | 20.03.2018 | 18,00 | |
22.06.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2021 | 185.150,00 | 4,20% | 20.06.2018 | 18,00 | |
22.09.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.09.2021 | 168.245,00 | 3,99% | 20.09.2018 | 15,00 | |
22.12.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.12.2021 | 163.629,38 | 4,11% | 21.12.2018 | 15,00 | |
21.03.2019 | 15,00 | |||||||
21.06.2019 | 15,00 | |||||||
20.09.2019 | 15,00 | |||||||
23.12.2019 | 15,00 | |||||||
23.03.2020 | 15,00 | |||||||
22.06.2020 | 18,00 | |||||||
22.09.2020 | 18,00 | |||||||
22.12.2020 | 18,00 | |||||||
22.03.2021 | 18,00 | |||||||
22.06.2021 | 18,00 | |||||||
22.09.2021 | 18,00 | |||||||
22.12.2021 | 18,00 | |||||||
Total cumulat | 18.000.000 | Total cumulat | 6.464.665,85 | X | Total cumulat | 589.542 | X | |
*comision de neutilizare
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi successive de către unitatea administrative- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | |
- | - | - | - | - | - | - |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 14 Februarie 2022
Președinte,
Xxxx Xxxx Xxxxxxxx
SITUAŢIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
pentru luna IANUARIE 2022
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021.
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – Ordonator principal de credite.
10. Garantat: -
11. Finanţator: Ministerul Finanțelor
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ASIGURAREA FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 53.931.192,00 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02 decembrie 2026.
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
Total plăţi până în Ianuarie 2022, inclusiv | 0,00 | ||
Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2022 | 53.931.192,00 | 00.000.000,00 |
Total 2022 | 53.931.192 | 53.931.192 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X | |
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi successive de către unitatea administrative- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | |
- | - | - | - | - | - | - |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 14 Februarie 2022
Președinte,
Xxxx Xxxx Xxxxxxxx
SITUAŢIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
pentru luna IANUARIE 2022
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021.
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – Ordonator principal de credite.
10. Garantat: -
11. Finanţator: Ministerul Finanțelor
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 46.059.329,00 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02 decembrie 2026.
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
28.01.2022 | 2.344.818,53 | 28.01.2022 | 2.344.818,53 |
Total plăţi până în Ianuarie 2022, inclusiv | 2.344.818,53 | ||
Total cumulat | 2.344.818,53 | Total cumulat | 2.344.818,53 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2022 | 46.059.329,00 | 00.000.000,00 |
Total 2022 | 46.059.329 | 46.059.329 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X | |
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi successive de către unitatea administrative- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | |
- | - | - | - | - | - | - |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 14 Februarie 2022
Președinte,
Xxxx Xxxx Xxxxxxxx