Având în vedere:
Având în vedere:
ACT ADIȚIONAL nr. / 2024 la CONTRACTUL DE MANDAT nr. /
• dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011”;
• dispoziţiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/1990”;
• dispozițiile Actului Constitutiv al SPEEH HIDROELECTRICA SA;
• dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. /
de numire a
domnului/doamnei în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani;
• Hotărârile Consiliului de Supraveghere nr. / .2024 privind aprobarea Planului de administrare;
• Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. / .2024 de aprobare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor;
În temeiul prevederilor art...... din Contractul de Mandat nr.
Părțile contractante:
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA SA (SPEEH HIDROELECTRICA SA sau „Societatea”), cu sediul în .............str. ........................... nr. ........, et ,
.................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ,
reprezentată de în calitate de mandant,
şi
Domnul/Doamna , domiciliat în , jud. , str. , nr. , bl , et. , ap. , identificat cu CI seria nr. , emis de la data de , în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere sau mandatar („Membru al Directoratului/Mandatar”).
convin completarea Contractului de Mandat nr. / astfel:
Art. 1. Obiectul Actului Adițional
a) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatar
1
1.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru membrii Consiliului de Supraveghere aprobați prin Hotărârea AGOA nr. / .2024, calculați în corelare cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual si cu Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Act adițional și vor sta la baza stabilirii și acordării componentei variabile a remunerației mandatarului pe perioada derulării contractului de mandat.
1.2. Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a acestora pot fi modificate în
condițiile legii și cu respectarea procedurilor prevăzute pentru aprobarea lor.
b) Componenta variabilă a remunerației mandatarului
1.3. Membrul Consiliului de Supraveghere beneficiază de o componentă variabilă în cuantum de
indemnizatii brute lunare, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile și cu respectarea metodologiei stabilite la Art. 1.5. din prezentul Act Adițional.
1.4. Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data prezentării în AGA a Raportului anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea AGOA nr.
/ .2024.
1.5. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației mandatarului
Remunerația anuală variabilă cuvenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTICP) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GIICP) ponderat cu coeficientul de ponderare (KICP) aferent fiecărui ICP.
Formulă de calcul :
n
unde :
GTICP = ∑ GI i ICP x K i ICP
i =1
GT ICP - Grad total anual de îndeplinire ICP
KICP - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP GI ICP - Grad de Îndeplinire ICP individual
2
Gradul de îndeplinire a ICP (GI ICP) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (K i ICP) aferent fiecărui ICP.
Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi va fi direct
proporțională cu GTICP pentru anul financiar corespunzător. De asemenea, în situația în care :
• GTICP ≥ 70%, componenta variabilă a remunerației se plătește proportional cu gradul total de indeplinire a ICP, conform modului de calcul prezentat
• GTICP < 70%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește.
1.6. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația monitorizării încadrării în limitele menționate în Planul de administrare a indicatorilor cheie de performanță aprobați de AGOA.
1.7. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere are obligația întocmirii și prezentării actionarilor a unui Raport anual privind execuția Planului de administrare și a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
1.8. Neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare din culpa mandatarului a obligațiilor stabilite la pct.1.6. si 1.7. din prezentul Act Adițional atrage răspunderea acestuia.
1.9. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. este obligată să solicite ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.
Art. 2. Dispoziții finale
2.1. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Drept pentru care am încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, prezentul act aditional si prezenta anexă la Contractul de Mandat nr. / , părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării acestuia, câte un exemplar.
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. | Membru in Consiliul de Supraveghere |
Prin: Împuternicit prin HAGOA nr. /2024 | Domnul/ Doamna |
3
Anexa nr 1 la Actul Aditional nr. /
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere | Obiectiv | Pondere ICP |
ICP financiari | 20% | ||
1 | Marja EBITDA (%) | Realizarea țintei asumate | 7% |
2 | Marjă profit net | Realizarea țintei asumate | 7% |
3 | Rata de plata a dividendelor | Realizarea țintei asumate | 2% |
4 | Lichiditatea curentă | Realizarea țintei asumate | 2% |
5 | Rata de îndatorare neta | Realizarea țintei asumate | 2% |
ICP investitionali/operaționali | 20% | ||
1 | Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs | ≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte dezvoltare pe anul in curs | 5% |
2 | Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs | ≥ 75% din realizat din grafic de executie contractat proiecte retehnologizare/ modernizare pe anul in curs | 5% |
3 | Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%) | ≥ 75% din numărul de lucrări planificate pe an | 5% |
4 | Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate a programelor de retehnologizare/ modernizare și mentenanță de nivel ridicat (%) | Creșterea disponibilității anuale medii începând cu 2024 de la 75% la 80% gradual anual | 5% |
ICP orientați către servicii | 10% | ||
1 | Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN | Furnizarea 100% a serviciilor de sistem solicitate de DEN | 5% |
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) - propunere | Obiectiv | Pondere ICP |
(rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%) | |||
2 | Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%) | Furnizarea 100% a cantității de energie contractate ferm | 5% |
ICP privind guvernanța corporativă | 50% | ||
1 | 1.1 Îmbunătățirea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei | Implementarea sistemului de control managerial intern | 8% |
1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție a clienților | Măsurarea Gradului total de satisfacție a clienților | 7% | |
2 | Implementare strategie ESG | 100% realizare actiuni definite la valori tinta | 15% |
3 | Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire) | 100% grad realizare program formare/instruire profesională | 10% |
4 | Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic | 100% grad de implementare program anual specific aprobat | 10% |
Valorile ţintă ale indicatorilor cheie de performanţă
În tabelul de mai jos prezentăm valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță, estimate a fi obținute în perioada 2023 – 2027, ca urmare a
implementării măsurilor și realizării acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare a societății.
Nr. crt. | Indicatori cheie performanță (ICP) | de | Rezultate prognozate | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
ICP financiari | |||||||||
1 | Marja EBITDA (%) | 100% din BVC | 100% din BVC | 100% din BVC | 100% din BVC | ||||
2 | Marjă profit net | 100% din BVC | 100% din BVC | 100% din BVC | 100% din BVC | ||||
3 | Rata de dividendelor | plata | a | min. 90% | min. 90% | min. 90% | min. 90% | ||
4 | Lichiditatea curentă | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | ||||
5 | Rata de îndatorare netă | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | ||||
ICP operaționali | |||||||||
1 | Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs *) | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ||||
2 | Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ≥ 75 % din graficul de executie contractat pe anul in curs | ||||
3 | Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat**) (%) | ≥ 75% numărul lucrări planificate an | din de pe | ≥ 75% numărul lucrări planificate an | din de pe | ≥ 75% numărul lucrări planificate an | din de pe | ≥ 75% numărul lucrări planificate an | din de pe |
4 | Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW, în contextul implementării accelerate | 75% | 77% | 79% | 80% | ||||
Nr. | Indicatori cheie de | Rezultate prognozate | |||
crt. | performanță (ICP) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
a programelor de retehnologizare/ modernizare și mentenanță de nivel ridicat ***) (%) | |||||
ICP orientați către servicii | |||||
1 | Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
ICP privind guvernanța corporativă | |||||
1 | 1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei ****) | 14/16 standarde și 75% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri | 15/16 standarde și 85% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri | 15/16 standarde și 95% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri | 16/16 standarde și 100% definire/ revizuire proceduri interne din total proceduri |
1.2 Realizarea și implementarea unei proceduri interne de măsurare a gradului total de satisfacție al clienților | Realizarea procedurii interne | Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70% | Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70% | Atingerea unui grad total de satisfacție a clienților de minimum 70% | |
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Rezultate prognozate | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
*****) | |||||
2 | Implementare strategie ESG | Studiu măsurare amprentă carbon (scop 1, 2 și 3) | Studiu referință Evaluare riscuri climatice | Dezvoltare plan tranziție ”aproape zero emisii GES” pentru operațiunile proprii și pe întreg lanțul valoric | Punerea în funcțiune a unei rețele de stații de încarcare EV – minimum 20 stații. |
3 | Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire) | min. 100 ore instruire medii/ an/salariat | min. 100 ore instruire medii/ an/salariat | min. 100 ore instruire medii/ an/salariat | min. 100 ore instruire medii/ an/salariat |
4 | Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic ******) | Program specific anual aprobat | Program specific anual aprobat | Program specific anual aprobat | Program specific anual aprobat |
Indicatorii cheie de performanta (ICP) se vor calcula procentual, functie de gradul de realizare, considerându-se grad de realizare 100% atingerea
valorilor țintă ale indicatorilor cheie de performanta detaliate in tabelul de mai sus.
*) Conform conditionarilor prevazute in cap. Finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții în centrale hidroenergetice aflate în Portofoliul
Hidroelectrica în diverse stadii de execuție
**) Strategia de mententanta va tine cont de starea echipamentelor, cu implicatii in cresterea numarului de lucrari de nivel ridicat de mentenanta de tip LN3 si LN4, in contextul integrarii UCM Resita in Grupul Hidroelectrica.
***) Disponibilitatea medie a hidroagregatelor este invers proportionala cu cresterea numarului de lucrari de mentenanta de nivel ridicat, precum si cu numarul de lucrari de modernizare si retehnologizare, care implica retrageri din exploatare ale hidroagregatelor pentru perioade lungi de timp.
****) Conform Ordinului 600/2018, privind controlul intern managerial Hidroelectrica are obligatia implementarii Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, care contine 16 standarde.
In prezent, Hidroelectrica a implementat 14 dintre aceste standarde, fiind in curs implementare urmatoarele 2 standarde, prezentate în detaliu la partea II – cap. 2.6:
- Standard 9 – Proceduri
- Standard 11 – Continuitatea activitatii.
*****) Gradul total de satisfactie al clientilor va fi monitorizat in baza unei proceduri interne care va fi realizata si implementata pana la finalul anului 2024 si care va tine cont de clientii societatii la nivel global in corespondenta cu directiile principale de realizare a veniturilor respectiv, venituri realizate in piata de energie angro, in piata serviciilor de sistem si echilibrare si in piata de retail (furnizare energie electrica B2C si B2B). Valoarea tinta a gradul total de satisfactie a clientilor pentru anii 2025, 2026 si 2027 va fi de 70%.
******) Program specific anual: burse studii, programe stagiatură, învățământ dual, parteneriate universități tehnice, licee/ școli profesionale de
profil tehnic.
Detalierea indicatorilor cheie de performanță (ICP)
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Mod verificare | Formulă |
ICP financiari | |||
1 | Marja EBITDA (%) | Situații financiare anuale | 100 x EBITDA/venituri totale |
2 | Marjă profit net (%) | Situații financiare anuale | 100 x profitul net/venituri totale |
3 | Rata de plata a dividendelor (%) | Rapoarte curente, rapoarte de activitate | Dividend aprobat / profit net |
4 | Lichiditatea curentă | Situații financiare anuale | Active circulante / datorii curente |
5 | Rata de îndatorare netă | Situații financiare anuale | Datorie financiară netă / EBITDA |
ICP operaționali | |||
1 | Realizare grafic de executie proiecte de dezvoltare (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs | Rapoarte curente, rapoarte de activitate | % din graficul de executie contractat pe anul in curs |
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Mod verificare | Formulă |
2 | Realizare grafic de executie retehnologizări / modernizări (%) = realizare grafic contractat anual/ planificat grafic contract pe anul in curs | Rapoarte curente, rapoarte de activitate | % din graficul de executie contractat pe anul in curs |
3 | Realizare program de mentenanță echipamente pentru lucrări cu caracter planificat (%) | Rapoarte curente, rapoarte de activitate, Programul anual de mentenanta | % Numar de lucrari de mentenanta cu caracter planificat realizate / numar de lucrari de mentenanta cu caracter planificat programate*100 |
4 | Disponibilitatea medie a hidroagregatelor cu P > 10 MW (%) | Raport anual de exploatare | Media coeficienților de disponibilitatea ai hidroagregatelor cu puterea instalată peste 10MW |
ICP orientați către servicii | |||
1 | Furnizarea serviciilor de sistem necesare asigurării stabilității în funcționare a SEN (rezerva de reglaj secundar și rezerva de reglaj terțiar rapid) (%) | Raport anual de exploatare, Contracte încheiate | Servicii de sistem realizate / Servicii de sistem solicitate de DEN*100 |
2 | Îndeplinirea obligațiilor de livrare energie electrică din contracte de vânzare aferente portofoliilor de furnizare și trading (%) | Situații financiare anuale, Contracte încheiate Rapoarte curente, rapoarte de activitate | % Cantitate de energie electrică livrată / cantitate de energie electrică contractată*100 |
ICP privind guvernanța corporativă | |||
1 | 1.1 Implementarea sistemului de control managerial intern, inclusiv analiza și revizuirea | Rapoarte curente, rapoarte de activitate | 2025 implementare Standard 11 – Continuitatea activitatii 2027 implementare Standard 9 – |
Nr. crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Mod verificare | Formulă |
periodică a procedurilor în vederea eficientizării activității companiei, | Proceduri și 100 x nr. proceduri definite sau revizuite / nr. total proceduri | ||
1.2 Realizarea si implementarea unei proceduri interne de masurare a gradului total de satisfactie al clientilor | Procedura interna in vigoare | % din Gradul total de satisfactie al clientilor | |
2 | Implementare strategie ESG | Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale | % realizare plan de acțiuni definit prin Strategia de sustenabilitate |
3 | Dezvoltarea resursei umane (formare profesională, instruire) | Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale | % număr ore formare realizate per angajat/nr ore formare planificate per angajat *100 |
4 | Atragerea forței de muncă specializate în domeniul hidroenergetic | Rapoarte curente, rapoarte de activitate, rapoarte anuale | % implementare program specific anual aprobat |