RAGCL S.A.
RAGCL S.A.
Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991
Consiliului de administraţie
Comitetul de nominalizare şi remunerare
RAPORT ANUAL
pentru anul 2019
Generalităţi
Prezentul raport s-a întocmit în structura şi conţinutul cerute de art. 55 alin. (2) (3) din OUG 109/2011.
Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere a societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt exercitate de către acţionarul unic, Municipiul Reghin, reprezentat de Consiliul Local Reghin, prin persoana şi votul consilierilor locali în exerciţiu.
Consiliul de administraţie a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor nr. 4 / 25.02.2016.
Directorul general a fost numit pe o perioadă de patru ani prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 7 / 12.09.2016.
Consiliul de administratie
a) Structura remuneraţiei administratorilor
Conform contractelor de mandat, administratorii vor beneficia de o remuneraţie fixă lunară stabilită prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remuneraţiei este nulă.
b ) Criteriile de performanţă care fundamentează componenta variabilă.
Criteriile de performanţă din contractele de mandat se evaluează anual şi se prezintă în faţa AGA. Deoarece remuneraţia administratorilor nu are componentă variabilă, criteriile de performanţă nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje băneşti pentru administratori.
c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti.
Contractele de mandat ale administratorilor, aşa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de schemă suplimntară de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti pentru administratori.
d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.
Contractele de mandat ale administratorilor, aşa cum au fost aprobate de AGA, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru administratori. Aceştia beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.
1
e) Informaţii privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.
Durata contractului
Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate cu începere de la 25.02.2016 pe o perioadă de 4 ani, Mandatele pot fi reînnoite în condiţiile legii şi actului constitutiv prin hotărâre AGA, în cazul în care administratorii şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile.
Preavize
Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societăţii în cazul renunţării la mandat, este de cel puţin 30 de zile lucratoare.
Preavizul pe care AGA trebuie să-l acorde administratorilor în cazul revocării mandatului acestora nu este menţionat în contractele de mandat şi drept urmare, în caz de revocare a mandatului, trebuie specificat în respectiva hotărâre AGA de revocare.
Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacităţii fizice de a-şi îndeplini obligaţiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.
În cazul punerii sub interdicţie judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătoreşti.
Cuantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.
În contractele de mandat sunt prevăzute cazurile în care părţile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumurile despăgubirilor. Orice neînţelegeri între părţi, inclusiv cele privind cuantumul daunele interese, se vor soluţiona conform contractelor de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenţei instanţelor judecătoreşti.
Directorul general
a) Structura remuneraţiei directorului general
Conform contractului de mandat, directorul general va beneficia de o remuneraţie fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie, fără altă componentă variabilă. Astfel componenta variabilă a remuneraţiei este nulă.
b ) Criteriile de performanţă care fundamentează componenta variabilă.
Criteriile de performanţă din contractul de mandat se evaluează anual şi se prezintă în faţa Consiliului de administraţie. Deoarece remuneraţia directorului general nu are componentă variabilă, criteriile de performanţă nu generează nici-un fel de bonusuri sau avantaje băneşti pentru director.
c) Considerente care justifică orice scheme de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti.
Contractul de mandat al directorului general, aşa cum a fost aprobate de Consiliul de administraţie, nu prevede nici-un fel de schemă suplimentară de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti pentru director.
d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate.
Contractul de mandat al directorului general, aşa cum a fost aprobate de Consiliul de administraţie, nu prevăd nici-un fel de scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru director. Acesta beneficiază doar de drepturile de pensie stabilite prin lege.
e) Informaţii privind durata contractului, preavizele, cuantumul daunelor interese pentru cazul revocărilor fără justă cauză.
Durata contractului
Contractul de mandat ale directorului general a fost încheiat cu începere de la 12.09.2016 pe o perioadă de 4 ani.
Preavize
Preavizul pe care mandatarul este obligat să-l acorde societăţii în cazul renunţării la mandat, este de cel puţin 30 de zile lucratoare.
Preavizul pe care mandantul este obligat să-l acorde mandatarului în cazul revocării contractului, este de cel puţin 30 de zile lucratoare.
Preavizul de care beneficiază mandatarul în cazul incapacităţii fizice de a-şi îndeplini obligaţiile, este de 90 de zile calendaristice neîntrerupte de la notificarea pe care o va face mandatarul privind starea sa de incapacitate.
În cazul punerii sub interdicţie judecătorească, preavizul se acordă sau nu se acordă, conform hotărârii judecătoreşti.
Cuantum daune interese pentru revocări fără justă cauză.
În contractul de mandat sunt prevăzute cazurile în care părţile pot pretinde daune-interese, dar nu sunt specificate cuantumurile despăgubirilor. Orice neînţelegeri între părţi, inclusiv cele privind cuantumul daunele interese, se vor soluţiona conform contractului de mandat pe cale amiabilă în 30 de zile de la notificare, sau vor fi supuse competenţei instanţelor judecătoreşti.
Preşedinte Consiliul de administraţie
Xxxxxxxx Xxxxxx
Anexa 1
Extras din contractele de mandat privind modul de calcul al îndeplinirii criteriilor de performanţă:
Criteriu de performanţă | Pondere | UM | planificat | realizat | îndeplinire | îndeplinire ponderată |
a | b | c | d | e | f | g |
Realizarea veniturilor prevăzute în BVC | 0,10 | % | 85% | realizat / planificat | e / d | f * b |
Plata datoriilor la bugetul de stat la termen | 0,10 | % | 85% | achitat / datorat | e / d | f * b |
Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii | 0,10 | % | 85% | achitat / datorat | e / d | f * b |
Plata datoriilor la bugetul local | 0,10 | % | 85% | achitat / datorat | e / d | f * b |
Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului | 0,20 | număr | 20/an | valoare realizată / an | d / e | f * b |
Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare | 0,10 | număr | 12/an | valoare realizată / an | d / e | f * b |
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public | 0.20 | număr | 10/an | valoare realizată / an | d / e | f * b |
Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns | 0,10 | număr | 10/an | valoare realizată / an | d / e | f * b |
TOTAL | 1.00 | Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC): | Suma rândurilor de deasupra | |||
La calculul gradului de îndeplinire, atunci când e cazul unei împărţiri la zero, se va face împărţirea la 1. Gradul de îndeplinire a fiecărui criteriu poate lua valori între 0-2 (0%-200%). Orice valori mai mari decât 2 se vor limita la această valoare.
În cazul în care unul sau mai multe din domeniile de activitate cuprinse în tabelul de mai sus nu se mai prestează, criteriul aferent se va considera îndeplinit cu gradul de îndeplinire 1 (adică 100%), până la retragerea sau înlocuirea lui de către părţile semnatare ale contractului.
Evaluarea performanţei se face pa baza Gradului global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat ca sumă a îndeplinirilor ponderate, din col.(g)
Anexa 2
Obiective şi criterii de performanţă - administratori | An | 2019 | ||||||||||
Memoriu de calcul | Luna | 12 | ||||||||||
Perioada raportare | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 360 | zile | ||||||||
Perioada mandat | 25/02/2016 | 31/12/2019 | 1387 | zile | ||||||||
Date de intrare | perioada raportare | perioada mandat | ||||||||||
Venituri BVC | prevazute | 9.188.400 | 15.849.850 | |||||||||
realizate | 8.710.912 | 15.622.066 | ||||||||||
Buget stat | datorat | 1.162.798 | 2.107.079 | |||||||||
achitat | 1.162.798 | 2.107.079 | ||||||||||
Buget Asig sociale | datorat | 1.411.026 | 2.411.282 | |||||||||
achitat | 1.411.026 | 2.411.282 | ||||||||||
Buget local | datorat | 189.489 | 301.493 | |||||||||
achitat | 189.489 | 301.493 | ||||||||||
Planificat (Tintă admisa) | Realizat | |||||||||||
anual cf. contract | total mandat | perioada raportare | perioada mandat | perioada raportare | perioada mandat | |||||||
Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului | 20 | 80 | 20 | 77,1 | 1 | 5 | ||||||
Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare | 12 | 48 | 12 | 46,2 | 2 | 6 | ||||||
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public | 10 | 40 | 10 | 38,5 | 0 | 0 | ||||||
Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns | 10 | 40 | 10 | 38,5 | 0 | 1 | ||||||
perioada de raportare | perioada de mandat | |||||||||||
Nr | Criteriu de performanţă | Pondere | UM | Planificat | Realizat | Îndeplinire 0 ≤ g ≤ 2 | Îndeplinire ponderată | Planificat | Realizat | Îndeplinire 0 ≤ l ≤ 2 | Îndeplinir e ponderată | |
a | b | c | d | e | f | g=f/e | h=g*c | j | k | l=k/j | m=l*c | |
1 | Realizarea veniturilor prevăzute în BVC | 0,10 | % | 85% | 95% | 1,12 | 0,11 | 85% | 99% | 1,16 | 0,12 | |
2 | Plata datoriilor la bugetul de stat la termen | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
3 | Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
4 | Plata datoriilor la bugetul local | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
b | c | d | e | f | g=e/f | h=g*c | j | k | l=j/k | m=l*c | ||
5 | Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului | 0,20 | număr/an | 20 | 1 | 2,00 | 0,40 | 77 | 5 | 2,00 | 0,40 | |
6 | Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare nerezolvate sau fara raspuns | 0,10 | număr/an | 12 | 2 | 2,00 | 0,20 | 46 | 6 | 2,00 | 0,20 | |
7 | Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa | 0,20 | număr/an | 10 | 0 | 2,00 | 0,40 | 39 | 0 | 2,00 | 0,40 | |
8 | Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns | 0,10 | număr/an | 10 | 0 | 2,00 | 0,20 | 39 | 1 | 2,00 | 0,20 | |
1,00 | Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC): | 1,66 | 1,67 | |||||||||
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat: | 166% | 167% | ||||||||||
Îndeplinire: | DA | Îndeplinire: | DA | |||||||||
Anexa 3
Obiective şi criterii de performanţă - director | An | 2019 | ||||||||||
Memoriu de calcul | Luna | 12 | ||||||||||
Perioada raportare | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 360 | zile | ||||||||
Perioada mandat | 12/09/2016 | 31/12/2019 | 1190 | zile | ||||||||
Date de intrare | perioada raportare | perioada mandat | ||||||||||
Venituri BVC | prevazute | 9.188.400 | 15.849.850 | |||||||||
realizate | 8.710.912 | 15.622.066 | ||||||||||
Buget stat | datorat | 1.162.798 | 2.107.079 | |||||||||
achitat | 1.162.798 | 2.107.079 | ||||||||||
Buget Asig sociale | datorat | 1.411.026 | 2.411.282 | |||||||||
achitat | 1.411.026 | 2.411.282 | ||||||||||
Buget local | datorat | 189.489 | 301.493 | |||||||||
achitat | 189.489 | 301.493 | ||||||||||
Planificat (Tintă admisa) | Realizat | |||||||||||
anual cf. contract | total mandat | perioada raportare | perioada mandat | perioada raportare | perioada mandat | |||||||
Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului | 20 | 80 | 20 | 66,1 | 1 | 5 | ||||||
Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare | 12 | 48 | 12 | 39,7 | 2 | 6 | ||||||
Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public | 10 | 40 | 10 | 33,1 | 0 | 0 | ||||||
Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns | 10 | 40 | 10 | 33,1 | 0 | 1 | ||||||
perioada de raportare | perioada de mandat | |||||||||||
Nr | Criteriu de performanţă | Pondere | UM | Planificat | Realizat | Îndeplinire 0 ≤ g ≤ 2 | Îndeplinire ponderată | Planificat | Realizat | Îndeplinire 0 ≤ l ≤ 2 | Îndeplinir e ponderată | |
a | b | c | d | e | f | g=f/e | h=g*c | j | k | l=k/j | m=l*c | |
1 | Realizarea veniturilor prevăzute în BVC | 0,10 | % | 85% | 95% | 1,12 | 0,11 | 85% | 99% | 1,16 | 0,12 | |
2 | Plata datoriilor la bugetul de stat la termen | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
3 | Plata datoriilor la bugetele asigurărilor sociale de stat obligatorii | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
4 | Plata datoriilor la bugetul local | 0,10 | % | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | 85% | 100% | 1,18 | 0,12 | |
b | c | d | e | f | g=e/f | h=g*c | j | k | l=j/k | m=l*c | ||
5 | Numărul de reduceri la facturile de salubrizare, din cauze dovedite a fi din vina operatorului | 0,20 | număr/an | 20 | 1 | 2,00 | 0,40 | 66 | 5 | 2,00 | 0,40 | |
6 | Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului de salubrizare nerezolvate sau fara raspuns | 0,10 | număr/an | 12 | 2 | 2,00 | 0,20 | 40 | 6 | 2,00 | 0,20 | |
7 | Numărul zile traseu pe care operatorul nu a executat transportul public din vina sa | 0,20 | număr/an | 10 | 0 | 2,00 | 0,40 | 33 | 0 | 2,00 | 0,40 | |
8 | Numărul de reclamaţii privind calitatea transportului nerezolvate sau fără răspuns | 0,10 | număr/an | 10 | 0 | 2,00 | 0,20 | 33 | 1 | 2,00 | 0,20 | |
1,00 | Gradul global de îndeplinire criterii (GGIC): | 1,66 | 1,67 | |||||||||
Gradul global de îndeplinire a criteriilor (GGIC) calculat conform contractelor de mandat: | 166% | 167% | ||||||||||
Îndeplinire: | DA | Îndeplinire: | DA | |||||||||