SITUAŢIA
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: Contract de credit pentru investitii nr.20220411266/12.04.2022
2. Dată intrare în vigoare: 12.04.2022
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Bistrita
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Municipiul Bistrita, 420040- Bistrita, Piata Centrala nr.6,tel.0000-000000; fax.
8. 0000000000
9. Persoană împuternicită: Xxxx Xxxx
10. Garantat:
11. Finanţator: Banca Comerciala Romana S.A.
Destinaţie finanţare rambursabilă:
1.Locuinte protejate pentru persoane vârstnice Sigmir
2,Dispecerat operativ pentru ordine publica si servicii de protectie civila,str.Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nr.15, mun . Bistrita 3.„Reabilitare și modernizare scoala gimnazială clasele V-VIII, bulevardul Republicii, nr. 10” –Colegiul Național Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
4.Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nr.4 ,municipiul Bistrita 5.Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu povesti“, municipiul Bistrita
6.Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.12 si Cresa nr.4, str Xxxxxx Xxxxxxxx, nr.44A, mun.Bistrita, Jud.Bistrita-Nasaud
7.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe,municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 3, Sărata
8.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara 9.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Lempeș
10.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-Str.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
12. 11.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Podgoriei 12.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Crângului
13.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 23 Unirea
14.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Secundară 17(Școlii) Unirea 15.Amenajare străzi în zone noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxxx Xxxxxx
16.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str. Xxxxxx Xxxxxxx 17.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Prundului
18.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Zăvoaie
19.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Xxx Xxx Reteganu 20.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Aleea Jupiter
21.Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, municipiul Bistriţa – etapa IV-str.Apusului
22.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxxxx Xxxxxxx 23.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuinţe, din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a-str.Xxxx Xxxxxxx
24.Amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe, din municipiul Bistrița - etapa a 3-a -str.Valea Căstăilor.
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 12.04.2022 pana la 12.04.2037, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 36 luni de la 12.04.2022 pana la 13.04.2025
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 14.04.2025 pana la 12.04.2037
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2022 | 1.253.223,46 | 1.253.223,46 |
anul 2023 | 58.746.776,00 | 00.000.000,54 |
anul 2024 | 40.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Total | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 | X | |
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |
Data:
11.07.2022
Ordonator principal de credite, Xxxx Xxxx
Director executiv, Xxxxxx Xxxxxxx