RAGCL S.A.
RAGCL S.A.
Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991
Consiliul de administraţie
RAPORT
privind activitatea de administrare pentru sem. al II-lea - 2020
Generalitati
Prezentul raport s-a întocmit în structura şi conţinutul cerute de art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011.
Activitatea de administrare
Consiliul de administraţie provizoriu a fost numit pe o perioadă de 6 luni prin Hotărârea Adunării generale a acţionarilor nr. 4 / 23.07.2020. Procesul de selecţie şi numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.
Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
Xxxxxxxx Xxxxxx | preşedinte |
Xxxxxxx Xxxxxx | membru |
Xxxxxx Xxxxxx | membru |
Xxxxx Xxxxxx | membru |
Xxxxx Xxxxxxxx | membru |
Consiliul de administrație provizoriu funcționează în baza unor contracte de mandat identice cu ale administratorilor înlocuiți, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, criteriile de performanță, planul de administrare, etc.
Pe parcursul anului curent, Consiliul de administraţie s-a întrunit în mod regulat şi a adoptat următoarele hotărâri:
Data | Hotârâri adoptate |
2020.02.24 | Hotărârea nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuiali Hotărârea nr. 2 privind adoptarea rapoartelor anuale ale Consiliului de administraţie, prevăzute de OUG 109/2011. Hotărâre nr. 3 privind propunerea de înlocuire a administratorului demisionar cu unul din administratorii supleanți Hotărârea nr. 4 privind propunerea de prelungire a mandatelor administratorilor. Hotărârea nr. 5 privind propunerea de numire pentru încă un mandat a auditorului financiar statutar. Hotărârea nr. 6 privind adoptarea situaţiilor financiare anuale, repartizarea profitului şi a descărcării de gestiune |
1
Data | Hotârâri adoptate |
2020.08.03 | Hotărârea nr. 7 privind constituirea Consiliului de administrație provizoriu Hotărârea nr. 8 privind constituirea Comitetului de audit și a Comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrație Hotărârea nr. 9 privind aprobarea și publicarea componentei inițiale a planului de selecție a noilor administratori titulari, cf. HAGA 4/23.07.2020 Hotărârea nr. 10 privind declanșarea procedurii de selecție a unui director general, aprobarea modalității de selecție, aprobarea anunțului de recrutare și publicare a acestuia. |
2020.08.09 | Hotărârea nr. 11 privind casarea unor mijloace fixe Hotărârea nr. 12 privind numirea directorului general pe o perioadă de 4 ani. Hotărârea nr. 13 privind împuternicirea directorului general de a reprezenta societatea la negocierle ulterioare ale CCM. Hotărârea nr. 14 privind scrisoarea de așteptări, înaintarea acesteia spre aprobare și publicare pe site. Hotărârea nr. 15 privind adoptarea profilului candidatului și al consiliului de administrație și înaintarea elor mpreună cu lista scurtă a candidaților pentru X.Xxx. spre aprobare în AGA. Hotărârea nr. 16 privind adoptarea fișelor de fundamentare a tarifelor de salubrizare pentru deșeuri din construcții/demolări, voluminoase, abandonate și înaintarea lor spre aprobare prin HCL. |
2020-09-14 | Hotărârea nr. 17 privind adoptarea Raportului final de selecție administratori și a listei cu propuneri de candidați care se vor înainta AGA spre numire. |
2020-10-01 | Hotărârea nr. 18 privind casarea unor mijloace fixe Hotărârea nr. 19 privind reluarea procesului de selecție administratori cf. H.AGA nr. 5/17.09.2020 și aprobarea si publicarea unui nou anunț de selecție. Hotărârea nr. 20 privind adoptarea rapoartului semestrial de activitate prevăzut de OUG 109/2011. Hotărârea nr. 21 privind modificarea tarifelor practicate pentru calcularea chiriei la apartamentele proprietate privată a societății aflate în clădirea sediului societății. |
2020-11-09 | Hotărârea nr. 22 privind adoptarea Raportului final de selecție administratori și a listei cu propuneri de candidați care se vor înainta AGA spre numire. |
2020-12-22 | Hotărârea nr. 23 privind casarea unor mijloace fixe |
Execuţia contractelor de mandat ale directorilor
Consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii pentru 4 ani unui director general, în persoana dnei Portik Adela prin Hotărârea nr. 12/08.09.2020. Procesul de selecţie şi numire s-a făcut conform OUG. 109/2011 în vigoare.
Directorul general a încheiat contract de mandat cu societataea, conform aprobării Consiliului de administraţie, contract ce cuprinde şi criterii şi obiective de evaluare anuală.
Hotârârea de mai sus, precum şi criteriile si obiectivele de evaluare sunt publicate pe site-ul societăţii. Din memoriul de calcul al obiectivelor si criteriilor de performanţă - anexa 3, reiese că toate acestea au fost îndeplinite, atât individual cât şi global.
Activităţi operaţionale desfăşurate
În semestrul curent, aproximativ 97% din veniturile societăţii au provenit din prestarea în baza contractelor de delegare a următoarele servicii publice:
• serviciul public de salubrizare;
• serviciul public de transport urban persoane;
De asemenea societatea a mai prestat activitatea de administrare a fondului locativ de stat, precum şi alte activităţi comerciale.
Raportări contabile
Raportările contabile semestriale şi Situaţiile financiare anuale au fost depuse la MFP în termenele stabilite de lege şi sunt publicate pe pagina de internet a societăţii: xxx.xxxxx.xx la secţiunea "Transparenţă decizională".
Performanţele financiare
Situaţiile financiare anuale se publică pe pagina de societăți a societății, imediat dupa aprobare
Preşedinte Consiliul de administraţie
Xxxxxxxx Xxxxxx