SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 16-30.09.2022
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 16-30.09.2022
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 16-30.09.2022 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvente | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | ALLCHIM DDD CO S.A. | 36P | 04.08.2021 | Contract subsecvent nr 1/04.08.2021 | Prestari servicii de curățenie și igienizare interioara în mijloacele de transport public și spatiile de lucru | 12 luni | 142.577,76 | ALL6104 |
2 | XXXXXXX XXXXXX ASIGURARI SA | 17A | 05.01.2022 | Servicii de asigurare CASCO | 12 luni | 39.088,00 | AZT0400007448; AZT0400007450 | |
3 | XXXXXXX XXXXXX ASIGURARI SA | 29A | 24.06.2022 | Servicii de asigurari RCA, persoane și bagaje, incendiu și alte riscuri | pana la expirarea ultimei polite | 86.438,00 | AZT0400007479; AZT0400007480 | |
4 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 18A | 06.01.2022 | Contract subsecvent nr 1/02.02.2022 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 12.881,75 | AR5195; AR5203 |
5 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 15A | 10.11.2021 | Contract subsecvent nr 14/24.08.2022 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 2.356,20 | AR5192 |
6 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 15A | 10.11.2021 | Contract subsecvent nr 5/10.08.2022 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 4.383,36 | AR5187 |
7 | CENTRUL MEDICATL ARTEMIS SRL | 14S | 10.03.2022 | Prestari servicii de medicina muncii | 12 luni | 8.330,00 | CMA005450 | |
8 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 9S | 23.07.2021 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 1.930,39 | FCT0111682; FCT0111447; FCT0111546 | |
9 | ENEL ENERGIE | 27A | 10.05.2022 | Furnizare energie electrică | 31.05.2023 | 46.044,31 | 22EI09939580 | |
10 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | 10I | 24.05.21 | Furnizare servicii imprimarie, copiere scanare, fax și consumabile aferente intretinerii echipamentelor, cu excepția hartiei | 36 luni | 7.980,72 | SINVP0000914114 | |
11 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 2/28.04.2022 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 12 luni | 29.937,55 | LLK_PLDL_22-1415; LLK_PLDL_22- 1444 |
12 | MEC DIESEL SEE S.R.L. | 14A | 20.10.2021 | Contract subsecvent nr 1/11.07.2022 | Furnizare și livrare piese pentru motor Mercedes | 12 luni | 4.783,80 | FFCT-Nr.3551 |
13 | NEW DESIGN COMPOSITE | 26A | 04.05.2022 | Contract subsecvent nr 2/22.07.2022 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 12 luni | 16.005,50 | NDC2190455 |
14 | POLARIS M HOLDING SRL | 173S | 22.11.16 | Act aditional 1/14.02.2018 | Prestare serviciu de salubrizare | nedeterminata | 4.070,04 | FFS60815 |
15 | PRO TYRES SRL | 9A | 26.03.2021 | Acord Cadru - Furnizare anvelope SAVA | 24 luni | 40.947,90 | BH PRO35491 | |
16 | RCS&RDS | 9I | 07.07.2021 | Acord Cadru - Servicii internet | 36 luni | 12.233,11 | FDB22/57880483 | |
17 | REGISTRUL AUTO ROMAN | 1416 | 18.06.2008 | Act Aditional nr. 7 | Contract de franciza – drept de a efectua inspectii tehnice periodice | 17.06.2023 | 849,73 | B241095973 |
18 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | Contract subsecvent nr 1/29.05.2020 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 24 luni | 1.498.000,00 | RD076301465062; RD076301465611; RD076301466802; RD076301468422; RD076301469362; RD076301470406; RD076301470992 |
19 | SAFETY TEXTIL SRL | 13S | 10.01.22 | Achiziție EIP, uniforme | 12 luni | 14.518,00 | VL SAF3225 |