SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 16-31.10.2022
J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala xx. 8 I Constanța I Cont:XX00XXXX00000000000000XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I xxxxx.xx I xxxxxx@xxxxx.xx
SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 16-31.10.2022
Nr crt | Furnizor | Contract / Acord Cadru | Obiectul contractului | Durata contractului | Plăți 16-31.10.2022 | |||
Nr | Data | Acte aditionale/ Contracte subsecvente | Suma achitata | Facturi | ||||
1 | ADETRANS SRL | 28A | 02.06.2022 | Furnizare Actuator VGT | 24 luni | 15.722,04 | 86290 | |
2 | ALLCHIM DDD CO S.A. | 36P | 04.08.2021 | Contract subsecvent nr 2/05.08.2022 | Prestari servicii de curățenie și igienizare interioara în mijloacele de transport public și spatiile de lucru | 12 luni | 144.488,31 | ALL6163 |
3 | XXXXXXX XXXXXX ASIGURARI SA | 17A | 05.01.2022 | Servicii de asigurare CASCO | 12 luni | 32.812,00 | AZT0400007621 | |
4 | XXXXXXX XXXXXX ASIGURARI SA | 21E | 28.06.2021 | Servicii de asigurare | pana la expirarea ultimei polite | 6.276,00 | AZT0400007619 | |
5 | XXXXXXX XXXXXX ASIGURARI SA | 29A | 24.06.2022 | Servicii de asigurari RCA, persoane și bagaje, incendiu și alte riscuri | pana la expirarea ultimei polite | 86.438,00 | AZT0400007620: AZT0400007618 | |
6 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 11A | 15.06.2021 | Contract subsecvent nr 2/26.04.2022 | Acord cadru – Elemente filtrante | 24 luni | 22.150,60 | AR5228:AR5224 |
7 | AUTOUTIL ROM S.R.L. | 18A | 10.11.2021 | Contract subsecvent nr 17/19.09.2022 | Acord cadru – Furnizare panouri laterale și elemente de caroserie pentru autobuze Isuzu Citiport | 24 luni | 11.691,75 | AR5225 |
8 | CUMPANA 1993 S.R.L. | 9S | 23.07.2021 | Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata | 12 luni | 1.333,33 | FCT0112533: FCT0112754 | |
9 | DIVVOS S.R.L. | 26A | 04.05.2022 | Contract subsecvent nr 1/31.05.2022 | Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree | 12 luni | 23.324,00 | AG37220 |
10 | ENEL ENERGIE | 27A | 10.05.2022 | Furnizare energie electrică | 31.05.2023 | 48.844,70 | 22EI11489474 | |
11 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | 10I | 24.05.21 | Furnizare servicii imprimarie, copiere scanare, fax și consumabile aferente intretinerii echipamentelor, cu excepția hartiei | 36 luni | 10.551,27 | SINVP0000918520 | |
12 | LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L. | 10A | 14.04.2021 | Contract subsecvent nr 2/28.04.2022 | Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze | 12 luni | 9.638,46 | LLK_PLDL_22- 1606 |
13 | MEC DIESEL SEE S.R.L. | 14A | 20.10.2021 | Contract subsecvent nr 2/20.07.2022 | Furnizare și livrare piese pentru motor Mercedes | 12 luni | 1.564,85 | FFCT-4061 |
14 | ORANGE ROMANIA SA | 11I | 29.09.2021 | Servicii de telefonie voce si date mobile | 24 luni | 2.609,00 | JAP027511595 | |
15 | POLARIS M HOLDING SRL | 173S | 22.11.16 | Act aditional 1/14.02.2018 | Prestare serviciu de salubrizare | nedeterminata | 4.070,17 | FFS67493 |
16 | PRO TYRES SRL | 9A | 26.03.2021 | Acord Cadru - Furnizare anvelope SAVA | 24 luni | 43.677,76 | BH PRO 35789 | |
17 | RAJA S.A. | 3E | 18.11.2019 | Furnizare servicii alimentare cu apa și canalizare | 31.12.2021 | 6.542,56 | CT114409069 | |
18 | RCS&RDS | 9I | 07.07.2021 | Acord Cadru - Servicii internet | 36 luni | 11.982,01 | FDB22/63709250 | |
19 | REL SYSPRO SRL | 1/392/11.01. 19 | 11.01.2019 | Service masina de numarat bani - casierie centrala | 48 luni | 85,68 | CT REL 1512172 | |
20 | ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L | 4A | 28.05.2020 | Contract subsecvent nr 3/15.06.2022 | Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5 | 36 luni | 890.000,00 | RD076301479306: RD076301480506: RD076301481084: RD076301482700: RD076301483773 |
21 | SNOW CLEAN SRL | 43P | 03.02.2022 | Acord Cadru - Spalare, dezinfectie echipamente protectie | 24 luni | 477,40 | SNO912 |