pentru luna IANUARIE 2024
SITUAŢIA PRIVIND FINANŢAREA RAMBURSABILĂ GARANTATĂ DE CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
pentru luna IANUARIE 2024
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONTRACT DE CREDIT DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2011.
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 22 decembrie 2011.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: CONTRACT DE GARANŢIE DIN DATA DE 06.03.2012,
confirmat cu CONTRACT DE CONFIRMARE nr. 108/08.10.2015;
5. Data intrare în vigoare: data semnării 6 martie 2012.
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: xxx. XXX XXXXXX – DIRECTOR GENERAL.
10. Garantat: S.C. AQUABIS S.A. BISTRIŢA
11. Finanţator: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: “EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 33.000.000 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 1 IANUARIE 2012 până la 31 DECEMBRIE 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 48 luni, de la 1 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2015.
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 132 luni de la 1 ianuarie 2016 până la 22 decembrie
2026.
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
Decembrie 2015 | 33.000.000 | 22.12.2015 | 697.578,31 |
23.12.2015 | 1.091.068,68 | ||
29.12.2015 | 94.401,62 | ||
29.12.2015 | 136.287,25 | ||
29.12.2015 | 166.368,90 | ||
29.12.2015 | 306.733,64 | ||
29.12.2015 | 892.322,87 | ||
29.12.2015 | 224.278,94 | ||
29.12.2015 | 510.319,22 | ||
29.12.2015 | 141.132,93 | ||
29.12.2015 | 317.601,34 | ||
29.12.2015 | 920.334,45 | ||
29.12.2015 | 218.298,38 | ||
29.12.2015 | 1.442.799,51 | ||
29.12.2015 | 69.600,43 | ||
29.12.2015 | 6.643.993,59 | ||
29.12.2015 | 2.561.789,41 | ||
28.12.2015 | 407.796,93 | ||
29.12.2015 | 7.673.811,83 | ||
29.12.2015 | 4.460.489,04 | ||
29.12.2015 | 833.619,04 | ||
02.03.2016 | 8.576,94 | ||
03.03.2016 | 21.442,35 | ||
08.03.2016 | 1.210.641,63 | ||
08.03.2016 | 876.743,11 | ||
18.04.2016 | 232.789,05 | ||
11.05.2016 | 570.000,00 | ||
08.06.2016 | 249.289,12 | ||
10.06.2016 | 19.607,45 | ||
284,04 | |||
Total plăţi până în Ianuarie 2024, inclusiv | 33.000.000 | ||
Total cumulat | 33.000.000 | Total cumulat | 33.000.000 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2024 | - | 0,00 |
Total 2024 | - | 0,00 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
22.03.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.03.2016 | 309.407,08 | 3,553% | 01.02.2012 | 330.000,00 | 1% |
22.06.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2016 | 271.150,83 | 3,29% | 08.08.2012 | 127.327,00 | |
22.09.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2016 | 262.430,00 | 3,26% | 26.03.2014 | 42.166,67 | |
22.12.2016 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2016 | 248.733,33 | 3,2% | 19.06.2014 | 41.708,33 | |
22.03.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2017 | 249.000,00 | 3,32% | 27.02.2016 | 5,00 | |
22.06.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2017 | 249.665,00 | 3,34% | 03.03.2016 | 18,00 | |
22.09.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2017 | 241.806,67 | 3,32% | 08.03.2016 | 36,00 | |
22.12.2017 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2017 | 249.017,71 | 3,55% | 21.03.2016* | 47.850,00 | 0,60% |
22.03.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.03.2018 | 311.175,00 | 4,61% | 29.03.2016 | 5,00 | |
22.06.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.06.2018 | 303.887,50 | 4,53% | 30.03.2016 | 5,00 | |
24.09.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 20.09.2018 | 361.547,50 | 5,43% | 28.04.2016 | 5,00 | |
24.12.2018 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2018 | 350.350,00 | 5,60% | 29.04.2016 | 5,00 | |
22.03.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 21.03.2019 | 324.426,67 | 5,53% | 11.05.2016 | 18,00 | |
24.06.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 21.06.2019 | 341.787,92 | 5,53% | 11.05.2016 | 18,00 | |
23.09.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 20.09.2019 | 325.893,75 | 5,73% | 21.09.2016 | 18,00 | |
23.12.2019 | 750.000,00 | 2,27% | 23.12.2019 | 305.684,17 | 5,56% | 21.12.2016 | 18,00 | |
23.03.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 23.03.2020 | 300.451,67 | 5,56% | 22.03.2017 | 18,00 | |
22.06.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2020 | 293.816,25 | 5,74% | 22.03.2017 | 18,00 | |
22.09.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.09.2020 | 231.725,00 | 4,65% | 21.09.2017 | 18,00 | |
22.12.2020 | 750.000,00 | 2,27% | 22.12.2020 | 211.385,42 | 4,46% | 21.12.2017 | 18,00 | |
22.03.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2021 | 204.300,00 | 4,54% | 20.03.2018 | 18,00 | |
22.06.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2021 | 185.150,00 | 4,20% | 20.06.2018 | 18,00 | |
22.09.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.09.2021 | 168.245,00 | 3,99% | 20.09.2018 | 15,00 | |
22.12.2021 | 750.000,00 | 2,27% | 22.12.2021 | 163.629,38 | 4,11% | 21.12.2018 | 15,00 | |
22.03.2022 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2022 | 202.125,00 | 5,39% | 21.03.2019 | 15,00 | |
22.06.2022 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2022 | 250.910,83 | 6,89% | 21.06.2019 | 15,00 | |
22.09.2022 | 750.000,00 | 2,27% | 22.09.2022 | 299.460,00 | 8,68% | 20.09.2019 | 15,00 | |
22.12.2022 | 750.000,00 | 2,27% | 21.12.2022 | 355.505,63 | 10,41% | 23.12.2019 | 15,00 | |
22.03.2023 | 750.000,00 | 2,27% | 22.03.2023 | 303.900,00 | 10,13% | 23.03.2020 | 15,00 | |
22.06.2023 | 750.000,00 | 2,27% | 22.06.2023 | 268.812,50 | 9,35% | 22.06.2020 | 18,00 | |
22.09.2023 | 750.000,00 | 2,27% | 21.09.2023 | 242.841,67 | 9,05% | 22.09.2020 | 18,00 | |
22.12.2023 | 750.000,00 | 2,27% | 20.12.2023 | 219.347,92 | 8,90% | 22.12.2020 | 18,00 | |
22.03.2021 | 18,00 | |||||||
22.06.2021 | 18,00 | |||||||
22.09.2021 | 18,00 | |||||||
22.12.2021 | 18,00 | |||||||
22.03.2022 | 18,00 | |||||||
22.06.2022 | 18,00 | |||||||
22.09.2022 | 18,00 | |||||||
21.12.2022 | 18,00 | |||||||
22.03.2023 | 18,00 | |||||||
22.06.2023 | 18,00 | |||||||
21.09.2023 | 18,00 | |||||||
20.12.2023 | 18,00 | |||||||
Total cumulat | 24.000.000 | Total cumulat | 8.607.569,4 | X | Total cumulat | 589.686 | X |
*comision de neutilizare
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | |
- | - | - | - | - | - | - |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 05 Februarie 2024
Președinte,
Xxxx Xxxx Xxxxxxxx
Director executiv,
Duța Rafila Parasca
SITUAŢIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021 + AA1 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
pentru luna IANUARIE 2024
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.975/24.11.2021 + AA1
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – Ordonator principal de credite.
10. Garantat: -
11. Finanţator: Ministerul Finanțelor
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ASIGURAREA FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE LOCALE ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 52.876.938,08 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02 decembrie 2026.
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
Tragere | Plăţi către contractori | ||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
09.02.2022 | 22.235,96 | 09.02.2022 | 22.235,96 |
10.02.2022 | 5.944,71 | 10.02.2022 | 5.944,71 |
22.02.2022 | 643.764,04 | 22.02.2022 | 643.764,04 |
24.02.2022 | 732.705,82 | 24.02.2022 | 732.705,82 |
09.03.2022 | 441.029,40 | 09.03.2022 | 441.029,40 |
15.03.2022 | 476.080,95 | 15.03.2022 | 476.080,95 |
16.03.2022 | 826.801,86 | 16.03.2022 | 826.801,86 |
18.03.2022 | 287.620,56 | 18.03.2022 | 287.620,56 |
24.03.2022 | 6.807,28 | 24.03.2022 | 6.807,28 |
01.04.2022 | 2.191.170,00 | 01.04.2022 | 2.191.170,00 |
08.04.2022 | 539.976,72 | 08.04.2022 | 539.976,72 |
13.04.2022 | 32.210,28 | 13.04.2022 | 32.210,28 |
14.04.2022 | 383.113,55 | 14.04.2022 | 383.113,55 |
04.05.2022 | 207.203,64 | 04.05.2022 | 207.203,64 |
05.05.2022 | 829.794,65 | 05.05.2022 | 829.794,65 | |
06.05.2022 | 331.595,07 | 06.05.2022 | 331.595,07 | |
10.05.2022 | 574.571,82 | 10.05.2022 | 574.571,82 | |
16.05.2022 | 3.359,04 | 16.05.2022 | 3.359,04 | |
18.05.2022 | 10.835,76 | 18.05.2022 | 10.835,76 | |
19.05.2022 | 159.222,00 | 19.05.2022 | 159.222,00 | |
27.05.2022 | 1.036.823,15 | 27.05.2022 | 1.036.823,15 | |
02.06.2022 | 89.097,64 | 02.06.2022 | 89.097,64 | |
07.06.2022 | 42.394,72 | 07.06.2022 | 42.394,72 | |
14.06.2022 | 3.353.219,04 | 14.06.2022 | 3.353.219,04 | |
15.06.2022 | 326.543,92 | 15.06.2022 | 326.543,92 | |
21.06.2022 | 1.282.893,22 | 21.06.2022 | 1.282.893,22 | |
28.06.2022 | 412.507,94 | 28.06.2022 | 412.507,94 | |
29.06.2022 | 216.937,08 | 29.06.2022 | 216.937,08 | |
30.06.2022 | 280.524,55 | 30.06.2022 | 280.524,55 | |
04.07.2022 | 158.019,03 | 04.07.2022 | 158.019,03 | |
05.07.2022 | 825.841,29 | 05.07.2022 | 825.841,29 | |
11.07.2022 | 368.003,07 | 11.07.2022 | 368.003,07 | |
15.07.2022 | 5.453.445,70 | 15.07.2022 | 5.453.445,70 | |
26.07.2022 | 69.067,15 | 26.07.2022 | 69.067,15 | |
27.07.2022 | 180.025,44 | 27.07.2022 | 180.025,44 | |
28.07.2022 | 183.393,53 | 28.07.2022 | 183.393,53 | |
04.08.2022 | 862.449,19 | 04.08.2022 | 862.449,19 | |
08.08.2022 | 2.027,71 | 08.08.2022 | 2.027,71 | |
10.08.2022 | 293.974,51 | 10.08.2022 | 293.974,51 | |
16.08.2022 | 12.355,87 | 16.08.2022 | 12.355,87 | |
19.08.2022 | 2.283,81 | 19.08.2022 | 2.283,81 | |
01.09.2022 | 2.561.937,72 | 01.09.2022 | 2.561.937,72 | |
12.09.2022 | 760.238,70 | 12.09.2022 | 760.238,70 | |
13.09.2022 | 2.283,81 | 13.09.2022 | 2.283,81 | |
15.09.2022 | 506.368,71 | 15.09.2022 | 506.368,71 | |
22.09.2022 | 494.768,60 | 22.09.2022 | 494.768,60 | |
27.09.2022 | 7.390,04 | 27.09.2022 | 7.390,04 | |
04.10.2022 | 59.662,73 | 04.10.2022 | 59.662,73 | |
10.10.2022 | 3.728.276,06 | 10.10.2022 | 3.728.276,06 | |
28.10.2022 | 2.705,39 | 28.10.2022 | 2.705,39 | |
15.11.2022 | 4.567,62 | 15.11.2022 | 4.567,62 | |
16.11.2022 | 362.341,43 | 16.11.2022 | 362.341,43 | |
22.11.2022 | 3.996.534,66 | 22.11.2022 | 3.996.534,66 | |
08.12.2022 | 38.913,00 | 08.12.2022 | 38.913,00 | |
14.12.2022 | 1.072.177,39 | 14.12.2022 | 1.072.177,39 |
19.12.2022 | 992.561,51 | 19.12.2022 | 992.561,51 |
20.12.2022 | 11.522,47 | 20.12.2022 | 11.522,47 |
21.12.2022 | 624.720,61 | 21.12.2022 | 624.720,61 |
23.12.2022 | 5.983,81 | 23.12.2022 | 5.983,81 |
27.12.2022 | 1.595.600,94 | 27.12.2022 | 1.595.600,94 |
28.12.2022 | 2.790.510,14 | 28.12.2022 | 2.790.510,14 |
13.01.2023 | 1.220.384,23 | 13.01.2023 | 1.220.384,23 |
02.02.2023 | 472.369,09 | 02.02.2023 | 472.369,09 |
07.02.2023 | 158.336,22 | 07.02.2023 | 158.336,22 |
09.02.2023 | 263.149,01 | 09.02.2023 | 263.149,01 |
22.02.2023 | 2.289.560,50 | 22.02.2023 | 2.289.560,50 |
27.02.2023 | 872,77 | 27.02.2023 | 872,77 |
09.03.2023 | 192.681,36 | 09.03.2023 | 192.681,36 |
16.03.2023 | 1.051,12 | 16.03.2023 | 1.051,12 |
17.03.2023 | 108.823,28 | 17.03.2023 | 108.823,28 |
24.03.2023 | 1.164,13 | 24.03.2023 | 1.164,13 |
27.03.2023 | 208.240,77 | 27.03.2023 | 208.240,77 |
04.04.2023 | 293.592,53 | 04.04.2023 | 293.592,53 |
27.04.2023 | 2.757,94 | 27.04.2023 | 2.757,94 |
10.05.2023 | 10.861,08 | 10.05.2023 | 10.861,08 |
22.05.2023 | 320.632,93 | 22.05.2023 | 320.632,93 |
30.05.2023 | 2.882,43 | 30.05.2023 | 2.882,43 |
22.06.2023 | 328.936,56 | 22.06.2023 | 328.936,56 |
04.07.2023 | 352.098,86 | 04.07.2023 | 352.098,86 |
07.07.2023 | 3.021,17 | 07.07.2023 | 3.021,17 |
19.07.2023 | 1.164,13 | 19.07.2023 | 1.164,13 |
16.08.2023 | 845.709,44 | 16.08.2023 | 845.709,44 |
29.08.2023 | 4.396,10 | 29.08.2023 | 4.396,10 |
31.08.2023 | 1.164,13 | 31.08.2023 | 1.164,13 |
12.09.2023 | 325.660,73 | 12.09.2023 | 325.660,73 |
19.09.2023 | 215,39 | 19.09.2023 | 215,39 |
26.09.2023 | 304.698,10 | 26.09.2023 | 304.698,10 |
03.10.2023 | 1.685,84 | 03.10.2023 | 1.685,84 |
04.10.2023 | 83,30 | 04.10.2023 | 83,30 |
11.10.2023 | 1.560,83 | 11.10.2023 | 1.560,83 |
12.10.2023 | 1.382.248,10 | 12.10.2023 | 1.382.248,10 |
Total plăţi până în Ianuarie 2024, inclusiv | 52.876.938,08 | ||
Total cumulat | 52.876.938,08 | Total cumulat | 52.876.938,08 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2024 | 0,00 | 0,00 |
Total 2024 | 0,00 | 0,00 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
01.03.2022 | 2.696.559,60 | 5,00% | 01.03.2022 | 520.436,00 | 3,86% | |||
02.06.2022 | 2.696.559,60 | 5,00% | 03.06.2022 | 506.041,58 | 3,86% | |||
01.09.2022 | 2.696.559,60 | 5,00% | 01.09.2022 | 478.801,12 | 3,86% | |||
28.11.2022 | 2.696.559,60 | 5,00% | 28.11.2022 | 447.285,84 | 3,86% | |||
01.03.2023 | 2.630.668,74 | 5,00% | 01.03.2023 | 409.227,32 | 3,86% | |||
30.05.2023 | 2.630.668,74 | 5,00% | 30.05.2023 | 389.251,28 | 3,86% | |||
01.09.2023 | 2.630.668,74 | 5,00% | 01.09.2023 | 363.301,20 | 3,86% | |||
28.11.2023 | 2.630.668,74 | 5,00% | 28.11.2023 | 333.684,25 | 3,86% | |||
Total cumulat | 21.308.913,36 | Total cumulat | 3.448.028,59 | X | Total cumulat | 0,00 | X | |
18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
19. Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
- | ||||||||
- | ||||||||
Total cumulat | - | Total cumulat | X | Total cumulat | X | |||
20. Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | |||
Data încasării | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta din contract) | |
- | - | - | - | - | - | - |
Total cumulat | Total cumulat | Total cumulat | ||||
Data: 05 Februarie 2024
Director executiv,
Duța Rafila Parasca
Președinte,
Xxxx Xxxx Xxxxxxxx
SITUAŢIA PRIVIND CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021 ÎNCHEIATĂ ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR ȘI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
pentru luna IANUARIE 2024
1. Nr. şi dată semnare contract/acord: CONVENȚIA DE ÎMPRUMUT NR. 383.976/24.11.2021.
2. Dată intrare în vigoare: data semnării 24 noiembrie 2021.
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BISTRIŢA, STR. PIAŢA XXXXX XXXXX, NR. 1, TEL. 0000-000000, FAX. 0000-000000, e-mail: xxxx@xxxx.xx
9. Persoană împuternicită: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – Ordonator principal de credite.
10. Garantat: -
11. Finanţator: Ministerul Finanțelor
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ÎMPRUMUTURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DE LA DONATORI EUROPENI ÎN CADRUL PROGRAMELOR INTERGUVERNAMENTALE, INCLUSIV PENTRU CHELTUIELILE NEELIGIBILE ASOCIATE PROIECTELOR, ÎN BAZA OUG NR. 83/2021
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 46.059.329,00 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 02 decembrie 2021 până la 02 decembrie 2026, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 rate trimestriale, de la 2 martie 2022 până la 02 decembrie 2026.
Tragere | Plăţi către contractori | |||
Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) | |
28.01.2022 | 2.344.818,53 | 28.01.2022 | 2.344.818,53 | |
18.05.2022 | 100,00 | 18.05.2022 | 100,00 | |
09.06.2022 | 400,00 | 09.06.2022 | 400,00 | |
15.06.2022 | 2.291.616,57 | 15.06.2022 | 2.291.616,57 | |
21.06.2022 | 956,90 | 21.06.2022 | 956,90 | |
23.06.2022 | 111.265,00 | 23.06.2022 | 111.265,00 | |
16.09.2022 | 4.858.677,85 | 16.09.2022 | 4.858.677,85 | |
14.10.2022 | 3.105.580,44 | 14.10.2022 | 3.105.580,44 | |
24.11.2022 | 914.635,40 | 24.11.2022 | 914.635,40 | |
20.12.2022 | 2.778.928,17 | 20.12.2022 | 2.778.928,17 | |
15. Trageri/Utilizări din finanţare:
13.02.2023 | 90.006,20 | 13.02.2023 | 90.006,20 |
14.02.2023 | 1.270.324,19 | 14.02.2023 | 1.270.324,19 |
23.02.2023 | 8.736.246,44 | 23.02.2023 | 8.736.246,44 |
16.03.2023 | 741.664,29 | 16.03.2023 | 741.664,29 |
28.03.2023 | 1.416.140,12 | 28.03.2023 | 1.416.140,12 |
03.04.2023 | 2.934.543,15 | 03.04.2023 | 2.934.543,15 |
10.04.2023 | 2.277.614,44 | 10.04.2023 | 2.277.614,44 |
12.04.2023 | 1.689.408,06 | 12.04.2023 | 1.689.408,06 |
28.04.2023 | 1.224.027,37 | 28.04.2023 | 1.224.027,37 |
08.05.2023 | 1.669.581,12 | 08.05.2023 | 1.669.581,12 |
17.05.2023 | 2.378.607,88 | 17.05.2023 | 2.378.607,88 |
29.05.2023 | 1.831.031,79 | 29.05.2023 | 1.831.031,79 |
06.06.2023 | 1.214.461,00 | 06.06.2023 | 1.214.461,00 |
13.06.2023 | 1.769.359,43 | 13.06.2023 | 1.769.359,43 |
28.06.2023 | 409.334,66 | 28.06.2023 | 409.334,66 |
Total plăţi până în Ianuarie 2024, inclusiv | 46.059.329 | ||
Total cumulat | 46.059.329 | Total cumulat | 46.059.329 |
16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:
Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
anul 2024 | 0,00 | 0,00 |
Total 2024 | 0,00 | 0,00 |
17. Plăţi efectuate la scadenţă:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat |
01.03.2022 | 2.302.966,44 | 5,00% | 01.03.2022 | 444.472,52 | 3,86% | |||
02.06.2022 | 2.302.966,44 | 5,00% | 03.06.2022 | 432.179,13 | 3,86% | |||
01.09.2022 | 2.302.966,44 | 5,00% | 01.09.2022 | 408.914,72 | 3,86% | |||
28.11.2022 | 2.302.966,44 | 5,00% | 28.11.2022 | 381.999,44 | 3,86% | |||
01.03.2023 | 2.302.966,44 | 5,00% | 01.03.2023 | 355.578,01 | 3,86% | |||
30.05.2023 | 2.302.966,44 | 5,00% | 30.05.2023 | 340.762,27 | 3,86% | |||
01.09.2023 | 2.302.966,44 | 5,00% | 01.09.2023 | 318.044,78 | 3,86% | |||
28.11.2023 | 2.302.966,44 | 5,00% | 28.11.2023 | 292.117,22 | 3,86% | |||
Total cumulat | 18.423.731,52 | Total cumulat | 2.974.068,09 | X | Total cumulat | 0,00 | X | |