REGISTRUL DE EVIDENTA
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a Municipiului Bistrita la data de 29.07.2020
Nr. crt. | Denumire document incheiat, xx.xx data semnare Hotarare consiliu local | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. si data act aditional contract/ acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1 | Contract de servicii de investitii financiare nr.09/17.08.2006 (HCL nr.53/30.03.2006) | Intermedierea emiterii si vanzarii de obligatiuni municipale avand ca destinatie finantarea unor proiecte* de investitii de interes local realizate conform contractului de credit ptr. investitii nr.0253/17.08.2006 *Proiecte de investitii de interes local realizate: -modernizare si consolidare strazi in Mun.Bistrita -achizitie teren -construire de locuinte sociale | Raiffeisen Capital & Investment S.A.- Bucuresti | 35.000.000 RON | 36 luni | 204 luni | (BUBID 3M+BUBOR 3M)/2+0,8% Dupa trecerea la Euro: EURIBOR 3M+0,6% | trimestrial | -comision de vanzare pe piata primara:0,45% -comision Raiffeisen Bank din fiecare plata de dobanda si principal: 0,10% -comision cu campania de marketing: 0,5% | -5 zile de la finalizarea Ofertei -trimestrial -la data finalizarii Ofertei | - | - | - | - |
2 | Contract de credit nr.406015/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Parc industrial Bistrita Sud; -Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1 din 11.04.2014 -Act aditional nr.2 din 10.12.2015 -Act aditional nr.3 din 29.11.2018 | -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-3 -Scopul creditului se modifica si va avea urmatorul continut: *Parc industrial Bistrita Sud *Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 1-5 -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1% p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare |
3 | Contract de credit nr.406016/11.02.2014 (HCL nr.11/02.02.2012) | -Amenajare partie schi in Complexul Sportiv Polivalent,localitatea Unirea, Mun.Bistrita; -Amenajare legatura din str.Libertatii spre zona Zavoaie, inclusiv construirea podului Berariei peste xxxx Xxxxxxxx; | Unicredit Bank S.A.-Sucursala Cluj | 20.000.000 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +2% pe an *din 29.11.2018 ROBOR 3M+1% pe an | trimestrial | 0,10% pe an | trimestrial | -Dobanda penalizatoare:rata dobanzii +5% pe an -Comision restructurare:2% aplicat la soldul utilizat -Comision neindeplinire conditii contractuale: 2% aplicat la soldul utilizat | -trimestrial, daca este cazul -la data semnarii actului aditional de restructurare -la data neindeplinirii conditiilor contractuale | -Act aditional nr.1din 29.11.2018 | -Se modifica urmatoarele: *se reduce rata dobanzii la ROBOR 3M+1%p.a. *imprumutatul nu mai este indreptatit sa utilizeze/reutilizeze sumele rambursate din credit pana la sfarsitul perioadei de utilizare |
4 | Conventie de imprumut nr.594221/101891 din 12.12.2018 (HCL nr.206/27.11.2018) | -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 6-8 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 10 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 12 -Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 16 -Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional -Reabilitare si extindere Camin cultural, localitatea componenta Slatinita -B12Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Xxxxxx Xxxxx, Municipiul Bistrița -Construire Imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nr. 38A, Municipiul Bistrita | Ministerul Finantelor Publice | 7.370.133 RON *din 16.01.2020 7.103.174,27 XXX *din 18.06.2020 6.973.246,48 RON | - | 120 luni | 5,59% p.a. | trimestrial | - | - | Dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii prevazute la art.174, alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala | - | -Act aditional nr.1 din 28.01.2020 -Act aditional nr.2 din 18.06.2020 | -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 266.958,73 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat -Se diminueaza valoarea imprumutului cu suma de 129.927,79 lei, reprezentand sume neutilizate rambursate anticipat |
5 | Contract de credit nr.9517731/28.07.2020 (HCL nr.20/30.01.2020) | 1. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 9 2. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11 3. Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14 4. Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente 5. Amenajare piste de ciclisti în municipiul Bistrița - Etapa 1 6. Centru intermodal de transport public -strada Garii - strada Tarpiului - strada Industriei, municipiul Bistrita 7. Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa 8. Amenajare spații verzi in zona Subcetate, municipiul Bistrița 9. Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componenta Xxxxxxxx 00. Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea- Wonderland, Municipiul Bistrita 11. Scuar Ghinda 12. Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00. Reabilitare si modernizare "Colegiul Tehnic Xxxxxxx Xxxxxx" Corp A, B si C, Municipiul Bistrita 14. Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 00. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 16. Reabilitare si modernizare Scoala | Banca Transilvania- Sucursala Bistrita | 9.476.463 RON | 36 luni | 84 luni | ROBOR 3M +1,3% pe an | trimestrial | - | - | - Dobanda penalizatoare aplicata la suma datorata bancii si nerambursata: 3% p.a. -Dobanda majorata aplicabila in cazul nerespectarii conditiilor contractuale: rata anuala a dobanzii+0,25% p.a. | trimestrial, daca este cazul |
PRIMAR |
XXXXXX XXXXXX XXXXX |
DIRECTOR EXECUTIV |
XXXXXXX XXXXXX |