Anexa 3_Plan de afaceri Plan de afaceri înscris în proiectul

Anexa 3_Plan de afaceri

Plan de afaceri înscris în proiectul

„SMART Social Start-up” Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527

= Schemă de ajutor de minimis =

Numele și prenumele aplicantului: Data depunerii în competiție: Semnatură:

I. Descrierea afacerii

1. Titlu plan de afaceri (poate fi numele entității juridice create sau brand-ul sub care va fi derulată activitatea):

2. Propunere denumire entitate juridică (maxim 3 opțiuni):

3. Locul de implementare a planului de afaceri (localitatea / județul):

4. Forma de organizare (ONG / SRL, COOPERATIVĂ / CASĂ DE AJUTOR SOCIAL):

5. Numele complet al reprezentantului legal/ administrator (persoana care va semna contractul de subvenție) și date de contact (telefon și e-mail):

6. Componența membrilor care formează entitatea juridică:

Nr crt	Nume si prenume	Poziția în cadrul companiei (administrator(i) /acționar(i) / reprezentant legal / membri în ONG/cooperativă/Casă de Ajutor Reciproc)	Cota de participare deținută (%) – doar pentru SRL
1
2
3
4
5

7. Coduri CAEN

CAEN	Activitate economică	Activitate socială (dacă exista cod CAEN)
Principal (un singur cod)
Secundar (max 10 coduri)

I.1. Misiune și obiective economice ale întreprinderii sociale

1. Misiune:

2. Obiective (respectați regula de formulare SMART –S- specifice, M- măsurabile, A- abordabile, R- realiste si posibil de atins într-un orizont de timp dat- T)

3. Indicatori economici (completați în tabelul de mai jos. Aceștia vor fi monitorizați în implementarea planului de afaceri):

INDICATORI	um (dacă este cazul)	An 1 (începe la data semnării contractului de subvenție)	An 2	An 3
Venituri încasate1	Lei
	% din subvenție solicitată
Profit2	Lei
Număr de salariați3	Persoane

I.2. Misiune și obiective sociale ale întreprinderii sociale

1. Misiune:

2. Obiective (respectați regula de formulare SMART–S- specifice, M- măsurabile, A- abordabile, R- realiste și posibil de atins într-un orizont de timp dat- T)

1 Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 5. Proiecții financiare/ coloana D/ se calculează proporțional pe anul 1 și 2, iar pe anul 3 se estimează de către aplicant. Atenție, ne referim la venituri încasate din producția

/ prestarea de servicii comercializate, iar ultima transă nu poate fi acordată, dacă nu s-au generat venituri în procent de minim 20% din valoarea subvenției contractate.

2 Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 5. Proiecții financiare/ coloana J/ se calculează proporțional pe anul 1 și 2, iar pe anul 3 se estimează de către aplicant.

3 Se vor trece toate locurile de muncă care vor fi create în cadrul afacerii, indiferent dacă sunt plătite din subvenție sau din fonduri proprii (contribuție cash sau venituri generate ca urmare a activității economice derulate).

3. Indicatori sociali (completați în tabelul de mai jos. Aceștia vor fi monitorizați în implementarea planului de afaceri):

INDICATORI um (dacă este cazul) An 1 An 2 An 3

I.3. Descrierea succintă a afacerii sociale

1. Ce nevoi de business ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta?

2. Ce nevoi sociale ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta?

3. Ce produse/ servicii vrei să oferi/ prestezi în cadrul afacerii sociale?

4. Cine ar fi clienții tăi business?

5. Cine ar fi beneficiarii tăi sociali?

6. Afacerea socială propusă este prietenoasă cu omul, medial și comunitatea? Ce impact social va genera afacerea ta? De ce este diferită de o afacere clasică?

7. Povestește-ne cine ești tu, cine e echipa cu care vei înființa întreprinderea socială? Ce experiență dețineți în domeniu?

8. Care e motivația ta și a echipei de a înființa o întreprindere socială? Câte locuri de muncă îți propui să creezi și în ce domenii în primii 2 ani de funcționare4?

9. Care e valoarea planului de afaceri 5 ? Ce sumă nerambursabilă ți-ai planificat să soliciți ca subvenție?6 Ce contribuție cash vei asigura (dacă e cazul)?7

I.4. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

1. Faceți o scurtă analiză a domeniului business (industrie) în care va activa întreprinderea socială. Care este dimensiunea pieței în care veți activa? Furnizați date statistice dacă există și precizați sursa.

2. Cine sunt clienții cărora vă adresați cu produsele / serviciile business (persoane fizice sau juridice)? Ce caracteristici / nevoi au acești clienți?

3. Există potențial de creștere a pieței? Care ar fi dovezile/ argumentele în acest sens?

4. De ce credeți că produsele / serviciile business sunt necesare pe piața în care doriți să activați și răspund nevoilor clienților?

4 Se vor enumera toate locurile de muncă care vor fi create în cadrul afacerii în primii 2 ani de funcționare, indiferent dacă sunt plătite din subvenție sau din fonduri proprii (contribuție cash sau venituri generate ca urmare a activității economice derulate)

5 Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 6. Buget total investiție / Coloana B, rând 8. .

6Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 6. Buget total investiție / Coloana B, rând 9.

7Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 6. Buget total investiție / Coloana B, rând 10. Atenție, contribuția cash nu este obligatorie, însă se punctează suplimentar. Odată menționată în planul de afaceri, devine obligatorie, iar tranșa 2 în valoare de 40% nu va putea fi solicitată până nu se justifică cheltuirea contribuției proprii, vezi anexa4_Buget plan de afaceri /sheet 3. Grafic tranșe/ Coloana D, rând 14.

5. Cu cine veți concura în piață (puteți consulta și site-ul xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ )?

Nume companie Pagină web dacă există Cifră de afaceri pe ultimul an fiscal Nr mediu de angajati pe ultimul an fiscal Profit Puncte tari pe care le are concurența în raport cu afacerea ta Puncte slabe pe care le are concurența în raport cu afacerea ta

6. Realizați analiza SWOT a afacerii sociale:

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI

II. Strategia de marketing

1. Descrieți produsele / serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale8

Nr crt	Tip produs/ serviciu care va fi comercializat	Descriere/ caracteristici minime
1
2
3
4
5

2. Strategia de preț în raport cu concurența

8Se va corela cu Anexa 4_Buget plan de afaceri / sheet 4. Venituri _ cheltuieli detaliat.

Concurent (nume firmă) Produs/ serviciu comercializat9 Preț vânzare fără TVA concurent (RON) Preț vânzare fără TVA întreprindere socială (RON)

3. Menționați care sunt canalele de vânzare/ distribuție pentru produsele/ serviciile business ale întreprinderii sociale.

4. Sub ce brand veți promova produsele / serviciile business? Justificați alegerea!

5. Care va fi strategia de marketing și vânzare?

6. Ce canale veți utiliza? Ce rezultate vă propuneți să obțineți? Ce buget vă este necesar?

Canale de promovare utilizate	Activități derulate	Perioada de implementare	Rezultate estimate: impact / vânzări	Buget necesar (corelați cu bugetul de investiții) - RON
ON-LINE
	TV
		RADIO

9Se preia informația de la punctul II.1, coloana II.

OUTDOOR

PRINT

EVENIMENTE

Agenti de

vânzari

Altele

(detaliați)

III. Planul operațional

1. Prezentați organigrama întreprinderii sociale (inserați o imagine grafică care să includă organele de conducere și angajații):

2. Oferiți informații cu privire la locurile de muncă care vor fi create în întreprinderea socială:

Nr crt	Denumire post	Norma de lucru/ zi	Responsabilități principale	Cerințe de ocupare a postului	Salarizare din subvenția solicitată
					DA	NU
1
2
3
4
5

3. Dacă ați optat să angajați 30% persoane din grupuri vulnerabile, vă rugăm să oferiți informații cu privire la tipul de vulnerabilitate, modul de recrutare și serviciile suplimentare de suport și inserție socio-profesionale pe care le veți oferi.

4. Infrastructură necesară pentru derularea activității. Descrieți ce tip de spațiu aveți nevoie pentru funcționare, compartimentare necesară (dacă e cazul) și dotările minime necesare.

5. Ce echipamente/ utilaje/ dotări/ servicii veți achiziționa pentru derularea afacerii?

Nr crt	Echipament/ utilaj/ dotare/ servicii	Cantitate	Valoare estimată cu TVA (RON)10	Cod CPV	Tip procedură de achiziție	Scopul utilizării
1
2
3
4

6. Ce echipamente/ utilaje/ dotări veți pune la dispoziție prin contribuție proprie la derularea afacerii (în afara contribuției proprii în bani din proiecțiile financiare - anexa Buget plan de afaceri / sheet 6 / coloana B / rând 10), ci eventuale active/ bunuri deținute și care vor fi alocate fizic pentru funcționarea întreprinderii sociale înființate prin această linie de finanțare?

Nr crt	Echipament/ utilaj/ dotare	Cantitate	Scopul utilizării
1
2
3
4
5
6

7. Descrieți tipurile de autorizații / certificări necesare pentru funcționare:

Tip autorizație / certificare Condiții care trebuie îndeplinite conform legislației Taxe de autorizare / certificare (dacă e cazul) Timp aproximativ pentru obținerea autorizației / certificării

102 Se vor trece aici doar mijloacele fixe care depășesc valoarea de 2500 lei cu TVA inclus și se va corela

informația cu anexa 4_Buget plan de afaceri / sheet 1_Buget detaliat subvenție / capitol 4_cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale

8. Dacă este alocată o contribuție cash pentru implementarea planului de afaceri, pentru ce anume va fi utilizată?11

Nr crt	Suma aproximativă RON cu TVA	Tipuri de cheltuieli pentru care se vor utiliza fondurile xxxxxxx00
1
2
3
4
5
6

9. Descrieți fluxul de producție/ procesul de furnizare servicii.

10. Identificați și descrieți principalii furnizori ai afacerii dumneavoastră pentru materiile prime/ servicii pe care le veți utiliza în procesul de producție / prestare de serviciu (dacă e cazul).

Nr crt	Nume furnizor	Pagină web (dacă există)	Produsele/ serviciile pe care le veți achiziționa
1
2
3
4
5
6
7
8

11. Parteneriate / potențiali clienți care vă pot ajuta la începutul afacerii. Dacă există, despre cine e vorba și care ar fi rolul partenerului / potențialului client?13

11 Se preia din anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 6. Buget total investiție / Coloana B, rând 10. Atenție, contribuția cash nu este obligatorie, însă se punctează suplimentar. Odată menționată în planul de afaceri, devine obligatorie, iar tranșa 2 în valoare de 40% nu va putea fi solicitată până nu se justifică cheltuirea

contribuției proprii, vezi anexa 4_Buget plan de afaceri /sheet 3. Grafic tranșe/ Coloana D, rând 14.

12Atenție, se va justifica cheltuirea contribuției cu extrase de cont. Tipurile de cheltuieli pot fi modificate în funcție de nevoi față de cele menționate în tabel

13Este recomandat să atașați la planul de afaceri dovezi de tipul: precontract; acord de parteneriat; scrisoare de angajament; contract de comodat / închiriere ș.a.

Nr crt	Nume partener / potențial client	Pagină web (dacă există)	Rolul pe care îl va avea în afacerea ta
1
2
3
4
5

12.Descrieți activitățile care vor fi derulate pentru implementarea planului de afaceri și rezultatele așxxxxxxx00(de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipamente, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării afacerii; punerea în funcțiune a utilajelor, echipamentelor etc., recrutare/selecţie/angajare personal; instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, mărfuri etc., asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc).

14Se va completa direct în tabelul de la acest punct. În casuțele de mai jos sunt oferite exemple, a se lua in calcul ca atare.

Nr crt

Descriere succintă

Rezultate așteptate / livrabile

L115

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

L20

L21

L22

L23

L24

A1

Amenajare spațiu producție

Contract de prestari servicii cu firma de construcții și PV recepție

A2

Realizare achiziție de echipamente

Echipamente recepționate

și puse în funcțiune

A3

A4

A5

A6

Obținere atestat de întreprindere socială

Atestat de întreprindere socială

A7

A8

Ex. Derulare activitate economică16

A8.1

Comercializare produs 1

A8.2

A9

A10

Ex. Derulare activitate socială17

Se va descrie succint

A11

A12

17 Se va corela cu punctul I.2.3. Indicatori sociali din acest document

13. Prezentați analiza de risc și măsurile pe care le veți lua pentru a preveni/ corecta anumite situații:

Arii care pot prezenta riscuri	Riscuri identificate	Potenţiale măsuri de combatere a riscurilor
Furnizori
Prestatori
Producție
Infrastructură
Legal
Stoc
Administrare
Organizație
Luarea deciziilor
Resurse umane
Evaluarea performanțelor economice
Evaluarea impactului social
Cunostințe de management
Comunicare în cadrul echipei de manageri
Vânzări
Marja comercială
Concurența
Clienții
Promovarea
Alte riscuri

IV. Priorități orizontale și teme secundare

1. Vă rugăm să descrieți modul în care se asigură participarea membrilor, voluntarilor și a altor actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile (dacă e cazul) la deciziile privind activitățile în acord cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

2. Inovare socială. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în mod concret afacerea la inovarea socială.

3. Impactul estimat asupra misiunii sociale. Ce indicatori vă propuneți să realizați în primii 3 ani de derulare a afacerii sociale și care se vor regăsi în rapoartele de activitate aferente funcționării unei întreprinderi sociale.

4. Nediscriminare. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în mod concret afacerea la tema nediscriminării.

5. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în mod concret afacerea la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

V. Sustenabilitate

1. Cum arată pentru dvs succesul și cum vă imaginați o eventuală creștere? De ce?

2. Unde credeți că va ajunge afacerea peste un an? Dar peste 3 ani? De ce?

3. Ce impact social v-ar mulțumi pe termen lung?

4. Ce veți face dacă afacerea nu merge conform previziunilor?

5. Dacă aveți un plan B pentru continuarea activității, în ce ar consta?

Documente de atașat la planul de afaceri18

1.CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal – obligatoriu

2. CV-ul membrilor asociați – obligatoriu (dacă este cazul)

3. Studiu de piață - dacă e cazul

4. Note de estimare valoare însoțite de oferte de preț, pentru achizițiile care vor fi realizate din subvenția acordată – obligatoriu

5. Fotografii, extrase din documente, studii, articole, precontracte, contracte de parteneriat/închiriere/comodat și alte documente care sunt relevante și care completează cu dovezi anumite aspecte descrise în planul de afaceri - dacă este cazul.

18Vor fi transmise pe mail împreună cu planul de afaceri. În această secțiune, vor fi menționate doar documentele de suport care efectiv vor fi transmise pe mail comisiei de evaluare.