DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE TRIMESTRUL I 2015

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE TRIMESTRUL I 2015

In conformitate cu HG 145/2008 Nr. 4874 / 07.04.2015

A . Hotarari ale Comisiei de Autorizare a contractarii si/sau garantarii imprumuturilor locale

1.Hotararea Comisiei de Autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe catre Autoritatile Administratiei Publice Locale nr.2/2002 de autorizare aConsiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD "Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect"

pentru imprumutul acordat de BERD Regiei de Apa-Canal Arad (RAAC Arad)

2.Hotararea CAIL NR.1605/16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean:

- "Sistem intergat de gestionare a deseurilor solide in judetul Arad" prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2007-2013

- "Modernizare tronson Julita-Madrigesti, componenta traseului turistic E68-Moneasa" prin Programul Operational Regional 2007-2013

3.Hotararea CAIL nr.1676/10.09.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 7.500.000 Eur, pentru realizarea investitiilor publice Pod peste xxxx Xxxxx pe DJ 709E, km 3+160, Sanpetru German-Pecica

4.Hotararea CAIL nr.1823/24.12.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile de tip leasing financiar in valoare de 1.227.600 Eur, pentru achizitionarea a 10 autobuze pentru transport persoane

5.Hotararea CAIL nr.1886/14.02.2011 pentru modificarea art.2 din Hot.nr.1605/16.07.2010

6.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1916/05.04.2011 de avizare a contractarii de catre Judetul Arad a unei finantari

rambursabile in valoare de 7.000.000 EUR, pentru realizarea unor investitii publice de interes local: Reabilitare DJ 709 Arad – Seleus, km 0+800-39+200;

Reabilitare DJ 792 A, km 0+000-24+984, Bocsig - Limita Jud.Bihor; Reabilitare DJ 709 B, km 2+950-15+500, Arad – Curtici;

Reabilitare DJ 682, km 100+080-130+130+150 Arad – Limita Jud.Timis.

7.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale 1939/11.05.2011 de avizare a garantarii de catre Judetul Arad a 90% (12.588.416,10 EUR) din finantarea rambursabila in valoare de 13.987.129 EUR, a dobanzilor si comisioanelor aferente, finantare care urmeaza a fi contractata de SC Compania de Apa Arad SA pentru realizarea investitiei publice de interes local:

Extinderea si modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad prin Programul Operational Sectorial “Mediu”.

8.Notificare Comisie Autorizare Imprumuturi Locale nr.610996/28.07.2011

de modificare a structurii obiectivelor de investitii cf.Hot.CJA 175,176/29.06.2011 CAIL 1605/16.07.2011: - SIGD la nivelul judetului Arad, in valoare de 6.550.000Eur;

- Modernizare tronson Julita-Madrigesti, in valoare de 1.950.000 Eur;

- Imbunat.dotarii cu echipam.a bazelor operationale pt.ISU, in valoare de 1.000.000 Eur;

CAIL 1676/10.09.2010: - Pod Rau Mures DJ709E KM 3+160, Pecica-Sanpetru German, in valoare de 5.500.000Eur;

- Reabilitare DJ709B , km7+200-15+500, Arad-Curtici, in valoare de 1.500.000 Eur;

- Reamenajare DJ708 Madrigesti-Gurahont, km25+100-37+100, in valoare de 500.000 Eur.

9.Notificare Comisie Autorizare Imprumuturi Locale nr.610997/28.07.2011 de modificare a structurii obiectivelor de investitii cf.Hot.CJA 177/29.06.2011

- Reabilitare DJ 709 Arad - Seleus km 0 + 800 – 39 + 200, in valoare de 1.000.000 Eur;

- Reabilitare DJ 792 A km 0+000–24+984 Bocsig-lim.jud.Bihor, in valoare de 1.000.000Eur;

- Reabilitare DJ709B km 2+950–15+500 Arad – Curtici, in valoare de 2.000.000 Eur;

- Reabilitare DJ682 km 100+080-130+150 Arad-lim.jud. Timis, in valoare de 1.000.000 Eur;

- Pod peste xxxx Xxxxx pe DJ709E, km3+160, Pecica-Sanpetru German,xxx.xx 2.000.000 Eur.

10.Notificare C.A.I.L.nr.614214/27.10.2011 de modificare a listei de investitii cf.Hot.CJA 249/30.09.2011

- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, in valoare de 4.111.864 Eur

- Modernizare tronson Julita Madrigesti componenta a traseului E68 Moneasa, in valoare de 1.088.136 Eur

- Imbunatatirea dotarii cu echipam.a bazelor operat.pt.interventii in caz de urgenta , in valoare de 1.000.000 Eur

- Construire drum de legatura Dombegyhaz-Vriasu Mic, in valoare de 600.000 Eur

- Construire drum de legatura Elek - Graniceri, in valoare de 1.400.000 Eur

- Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, in valoare de 1.300.000 Eur.

11.Hotararea C.A.I.L. nr.2112/27.10.2011 de modificare art.2 din C.A.I.L.nr.1676/10.09.2010 privind utilizarea finantarii rambursabile in valoare de 7.500.000Eur astfel: - in anul 2011: 5.500.000 Eur

- in anul 2012: 2.000.000 Eur

12. Notificare C.A.I.L.nr.615221/24.11.2011 (CJA 16883/17.11.2011) pt.reactualizare sume necesare prefinantarii obiectivelor de investitii (ctr.49/2010) prin disponibilizarea sumei de 760.000 Eur de la obiectivul de investitii Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pt.interventii in situatii de urgenta si redistribuirea acesteia pt.obiectivul de investitii SIGD.

13. Hotararea C.A.I.L.nr.2143/24.11.2011 pt.modificarea Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011 privind utilizarea finantarii rambursabile sub forma unei linii de credit se utilizeaza pt.proiectele care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E. in anul 2010: 2.209.552,80 Eur

in anul 2011: 10.660.000,00 Eur

14. Hotararea C.A.I.L.nr.2216/24.01.2012 pt.modificarea art.2 din Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011 , nr.2143/24.11.2011 si va avea urmatorul cuprins:

Finantarea rambursabila sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR, prevazuta la art.1, se utilizeaza pt.proiectele care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E. dupa cum urmeaza:

in anul 2010: 2.209.552,80 EUR

in anul 2011: 8.053.473,00 EUR

in anul 2012: 2.606.527,00 EUR

15.Notificare C.A.I.L.nr.1138/23.01.2012 de modificare a listei de investitii cf.Hot.CJA 3/17.01.2012, adr.605805/03.02.2012

- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, in valoare de 2.111.864 Eur

- Modernizare tronson Julita Madrigesti componenta a traseului E68 Moneasa, in valoare de 1.088.136 Eur

- Imbunatatirea dotarii cu echipam.a bazelor operat.pt.interventii in caz de urgenta , in valoare de 1.000.000 Eur

- Construire drum de legatura Dombegyhaz-Vriasu Mic, in valoare de 600.000 Eur

- Construire drum de legatura Elek - Graniceri, in valoare de 1.400.000 Eur

- Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, in valoare de 3.300.000 Eur.

16.Adr.607757/05.04.2012/Notificare C.A.I.L.nr.4085/19.03.2012 de modificare a listei de investitii cf.Hot.CJA 3/17.01.2012,

- Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Arad, in valoare de 2.871.864 Eur

- Modernizare tronson Julita Madrigesti componenta a traseului E68 Moneasa, in valoare de 1.088.136 Eur

- Imbunatatirea dotarii cu echipam.a bazelor operat.pt.interventii in caz de urgenta , in valoare de 240.000 Eur

- Construire drum de legatura Dombegyhaz-Vriasu Mic, in valoare de 600.000 Eur

- Construire drum de legatura Elek - Graniceri, in valoare de 1.400.000 Eur

- Drumul Vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria, in valoare de 3.300.000 Eur.

17.Adr.607491/05.04.2012 / Notificare C.A.I.L.3820/14.03.2012 privind modificarea anexei la Hot.CJ nr.277/22.10.2011

- Reabilitare DJ792A km 0+000-24+984 Bocsig-lim.jud.Bihor, in valoare de 900.000 Eur

- Reabilitare DJ709B km 2+950-15+500 Arad - Curtici, in valoare de 170.000 Eur

- Reabilitare DJ682 km 100+080-130+150 Arad-lim.jud.Timis, in valoare de 750.000 Eur

- Pod peste xxxx Xxxxx pe DJ709E, km3+160, Pecica -Sanpetru German, in valoare de 1.460.000 Eur

- Reabilitare DJ708A Madrigesti-Gurahont, km 25+100-37+100, in valoare de 700.000 Eur

-Modernizare DJ709E, km 3+866-9+200, Rampa Pod xxxx Xxxxx-Sanpetru German, in valoare de 3.020.000 Eur

18.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale 2463/29.10.2012 de avizare a garantarii de catre Judetul Arad a 99,9% (239.760 EUR) din finantarea rambursabila in valoare de 240.000,00 EUR, a dobanzilor si comisioanelor aferente, finantare care urmeaza a fi contractata de SC AEROPORTUL Arad SA pentru realizarea investitiei publice

de interes local:

Aeroport Arad sistem de balizaj luminos-categoria II ICAO, modificare balizaj luminos decalare prag 27 180 m".

19. Hotararea CAIL nr.2551/21.01.2013 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 27.600.000 LEI

realizarea unor investitii de interes judetean prin Programul Operational Sectorial "Mediu" proiectul " Sistem integrat de gestionare

a deseurilor solide in judetul Arad", prin Programul Operational Regional 2007-2013 proiectele " Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea 5 Vest" si "Drumul vinului: Paulis-Ghioroc-Covasant-Siria" prin Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania proiectul "Building cross-

20. Hotararea CAIL nr.2660/25.02.2013 pt.modificarea art.2 din Hot.nr.1605/16.07.2010, modificata prin Hot.nr.1886/14.02.2011 , nr.2143/24.11.2011, nr.2216/24.01.2012 si va avea urmatorul cuprins:

pentru realizarea investitiilor publice de interes local care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la U.E.: in anul 2010: 2.209.552,80 EUR

in anul 2011: 8.053.473,00 EUR

in anul 2012: 2.604.840,80 EUR

in anul 2013: 4.800.000,00 EUR

21. Adr.608812/24.04.2013 /Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ nt..354/2009

22. Adr.609884 / 31.05.2013 / Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ nr.277/22.10.2011

23. Hotararea CAIL nr.3208 / 18.06.2013 privind avizul favorabil de garantare de catre Judetul Arad a rambursarii rambursabile

in valoare de 3.760.000 LEI, ce urmeaza a fi contractata de Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad pentru realizarea investitiei

de interes local"Vindecarea fara granite in regiunea Cris-Mures, stabilirea acordului comun de vindecare in judetele Arad si Bekes in domeniul sanatatii.'

24. Hotararea CAIL nr.3222/18.06.2013 modificare art.2 din Hotararea CAIL nr.1676/10.09.2010, modificata prin Hot.CAIL nr.2112/2011 25.Adr.612620 / 08.08.2013 / Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ 277/22.10.2011

26. Adr.613111 / 28.08.2013 / Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ 277 / 22.10.2011 27.Adr.614609/24.10.2013/Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ 277/22.10.2011 28.Adr.615044/12.11.2013/Notificare CAIL privind modificarea anexei la HCJ 354/30.10.2009

29.Hotararea nr.3508/11.02.2014 prin care se avizeaza favorabil contractarea de catre Judetul Arad a unei finanatari rambursabile, de tip

leasing financiar in valoare de 1.079.473,32 Eur pentru achizitia de aparatura medicala pentru dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad.

30.Adresa nr.536175/19.02.2014 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de act de notificarea Consiliului Judetea Arad cu privire la lista obiectivelor de investitii care se vor finanta in baza contractului incheiat cu B.C.R. S.A.

31.Hotararea nr.50/28.02.2014 privind modificarea anexei la HCJ 354/2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim de 19.400.000 eur sau echivalent lei pentru sustinerea financiara a investitiilor publice de interes judetean.

32.Adresa nr.537093/03.04.2014 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de act de notificarea Consiliului Judetea Arad cu privire la lista obiectivelor de investitii care se vor finanta in baza contractului incheiat cu CEC Bank S.A.

33.Adresa nr.540350/16.12.2014/Hotare C.A.I.L.nr.3926/09.12.2014 privind avizarea favorabila referitor la avalizarea de catre Judetul Arad, a biletelor la ordin in valoare de 2.193.972,53 eur, la care se adauga dobanzile aferente, ce urmeaza a fi emise de SC Aeroportul Arad SA in vederea realizarii investitiei: Transformarea terminalului cargo in terminal de pasageri.

34.Hotaraea nr.3961/12.01.2015 privind reautorizarea efectuarii de trageri in valoare 27.600.000 lei, contractata de la CEC Bank S.A.

35.Adresa nr.538455/23.03.2015 a Ministerului Finantelor Publice prin care Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale ia act de act de notificarea Consiliului Judetea Arad cu privire la prelungirea perioadei de tragere prevazuta in contractul incheiat cu CEC Bank S.A.

B.Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate , in valuta de contract:

1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004 Valoare 4.500.000 EUR.

2. Contract credit 49 / 17.08.2010 - BRD Groupe Societe Generale SA - Valoare 9.500.000 EUR.

3. Act aditional 1 / 26.10.2010 la contractul de credit 49 / 17.08.2010 – BRD Groupe Societe Generale SA Valoare 7.500.000 EUR.

4. Contract Leasing Financiar nr.30002351 / 24.02.2011 – UniCredit Leasing Corporation IFN SA Valoare 990.000 EUR.

5. Contract credit DM 22 / 19.04.2011 – BCR . Valoare 7.000.000 EUR.

6. Contract de credit–Linie de finantare nr.ARAD SJ CC33/6393/16.05.2011-BCR Valoare 13.987.129 EUR

Valoare garantata CJA (90%) 12.588.416,10 EUR.

7.Contract de Credit - nr.119/20.11.2012 - BRD GSG Valoare 240.000,00 EUR

Valoare garantata CJA (99,9%) 239.760,00EUR

8.Contract de Credit nr.705/18.02.2013 - CEC BANK Valoare 27.600.000 LEI

9. Acord de garantare prin venituri C3300201301429314998/27.06.2013 Valoare 3.760.000 RON

10. Contract Leasing Financiar nr.123 / 23.10.2014 – Ager Leasing IFN SA Valoare 1.079.473,32 EUR.

11.Acord de garantare - nr.18511/17.12.2014 -SC ICCO ENERG SRL Valoare 2.193.972,52 EUR

Valoare garantata CJA (99,9%) 2.196.168,70EUR

C. Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale: Anul 2014 : CF.ANEXA

D. Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare,

exprimata in luni:

1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004

-durata de finantare = 180 luni (12.12.2001- 21.08.2016)

- perioada de gratie = 60 luni (12.12.2001 – 21.08.2016)

- perioada de rambursare = 126 luni (21.02.2006-21.08.2016)

2. Contract 49/17.08.2010

- durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)

- perioada de gratie = 36 luni (17.08.2010 – 17.08.2013)

- perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)

3. Act aditional 1/26.10.2010 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 2/08.08.2011 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 3/02.11.2011 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 4/30.11.2011 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 5/10.02.2012 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 6/03.05.2012 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 7/02.04.2013 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 8/07.05.2013 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 9/28.06.2013 la contract 49/17.08.2010 Act aditional 10/13.11.2013 la contract 49/17.08.2010

- durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)

- perioada de gratie = 36 luni (17.08.2010 max 15.10.2013)

- perioada de rambursare = 144 luni

4. Contract 30002351 / 24.02.2011

-durata de finantare = 60 luni

- perioada de gratie = 0

- perioada de rambursare = 60 luni (30.06.2011 – 30.05.2016).

5. Contract DM 22 / 19.04.2011

- durata de finantare = 240 luni

- perioada de gratie = 36 luni

- perioada de rambursare = 204 luni

6. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011

- durata de finantare = 180 luni

- perioada de gratie = 36 luni

- perioada de rambursare = 144 luni

7.Contract 119/20.11.2012

- durata de finantare = 12 luni de la data primei trageri

- perioada de gratie = 0

- perioada de rambursare = 12 luni de la data primei trageri

8.Contract 10/ 03.04.2013

-durata de finantare = 120 luni 18.02.2013-17.02.2023

-perioada de gratie = 24 luni

-perioada de rambursare 96 luni

9. Acord garantare C3300201301429314998/27.06.2013

Contract credit C33002013014293/27.06.2013

- durata finantare = 20 luni

- perioada de gratie = 6 luni

- perioada de rambursare = 14 luni

10. Contract 123 / 23.10.2014

-durata de finantare = 120 luni

- perioada de gratie = 0

- perioada de rambursare = 120 luni (2014– 2024).

11.Acord de garantare - nr.18511/17.12.2014 -SC ICCO ENERG SRL

- durata de finantare = 46 luni

- perioada de gratie = 21 luni

- perioada de rambursare = 25 luni

X.Xxxxxx, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile:

1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004

Dobanda: rata interbancara + 3,75% Comision anticipat: 1% din imprumut Comision angajare imprumut: 0,5% pe an

2. Contract 49/17.08.2010 :

Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%

Comision initial de angajament : 0,25 % flat Comision de gestionare: 0,20 % pe an

Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca: 2% .

3. Act aditional 1 / 26.10.2010 la Contract 49/17.08.2010 : Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%

Comision initial de angajament: 0,25 % flat

Comision de gestionare: 0,20 % pe an

Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca: 2% .

4. Contract Leasing financiar 30002351/24.02.2011 Dobanda: 6,75 %

Comision de analiza : 1,25 %

Comision rambursare anticipat: 5 %

Comision incheiere contract : 100 EUR+ TVA.

5. Contract DM 22 / 19.04.2011 Dobanda: EURIBOR 6M + 3,2p.p./an Comision de gestionare: 0,30 % flat.

6. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011

Dobanda:EURIBOR 6M+1,70 p.p./ an cf.ctr.

7.Contract 119/20.11.2012 Dobanda EURIBOR 3M+3,25% p.a.

8.Contract 10/ 03.04.2013

Dobanda ROBOR 3M+marja(4,25%p.a.) Comision de gestiune 0,08% platibil trimestrial

Comision de acordare de 25.000 lei flat la data acordarii Comision de analiza a creditului de 1.000 lei flat la data acordarii Comision de 0,7% in cazul rescadentarii creditului

Comision de reesalonare de 0,7% I cazul reesalonarii creditului.

9. Contract credit nr.C33002013014293/27.06.2013 dobanda = ROBOR 1luna+marja 2,50% pe an comision de acordare de 0,50% flat

10. Contract Leasing financiar 123/23.10.2014 Dobanda: EURIBOR 1 M + marja de 9,983 % Comision de 0,05% pe zi in cazul rescadentarii Comision de asigurare : 0,41 %

Comision DCV: 0,5 %

Comision risc tehnic: 0,21% in primul an;0,04% in urmatorii ani

F. Trageri credit / Plati efectuate catre contractori:

1.Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004:

Tragere
Data tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
17.12.2004	1,022,297.99
22.03.2006	133,795.85
18.09.2006	136,047.23
09.10.2006	162,526.67
01.11.2006	152,279.30
15.12.2006	154,838.71
30.03.2007	93,293.17
31.07.2007	106,543.02
16.01.2008	253,442.15
18.12.2008	332,874.55
17.02.2010	162,505.66
03.06.2010	143,247.40
30.08.2010	147,224.89
14.12.2010	1,042,531.45
Total trageri	4,043,448.04

2.Contract 49/17.08.2010, act ad.1/26.10.2010:

Tragere 2010
Data tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
	277,016.80
08.12.2010	1,670,834.00

20.12.2010	261,702.00
Total trageri	2,209,552.80
Xxxx.xxxxxx
31.12.2010	2,209,552.80

Tragere 2011
Data tragere	Suma trasa EUR(valuta de contract)
23.03.2011	246,551.00
25.03.2011	160,319.00
01.06.2011	313,105.00
24.06.2011	43,275.00
29.07.2011	2,252,887.00
10.08.2011	422,170.00
23.08.2011	839,256.00
26.08.2011	262,050.00
14.09.2011	308,806.00
21.09.2011	287,410.00
23.09.2011	199,970.00
27.09.2011	1,010,627.00
27.09.2011	16,206.00
20.10.2011	227,140.00
03.11.2011	828,080.00
04.11.2011	678,612.00
09.11.2011	385,571.00
10.11.2011	486,520.00
21.11.2011	239,076.00
29.11.2011	30,919.00
30.11.2011	402,687.00
19.12.2011	121,185.00
20.12.2011	274,205.00

20.12.2011	23,776.00
21.12.2011	2,227,322.00
23.12.2011	1,265,595.00
Total trageri	13,553,320.00
Xxxx.xxxxxx
15.09.2011	1,160,000.00
Trageri 2010/2011	15,762,872.80
Rambursari 2010/2011	3,369,552.80
Tragere 2012
14.02.2012	1,300,596.00
22.03.2012	703,401.00
23.03.2012	1,278.00
23.04.2012	689,267.00
03.05.2012	358,456.00
07.05.2012	197,472.00
25.05.2012	606,054.00
15.06.2012	163,806.00
23.08.2012	344,494.00
23.11.2012	240,000.00
Total trageri	4,604,824.00
Xxxx.xxxxxx
03.02.2012	151,574.12
20.02.2012	1,861.20
04.10.2012	588,000.00
21.12.2012	4,210,297.00
Total ramb.2012	4,951,732.32
Trageri 2010/2011/2012	20,367,696.80
Rambursari 2010/2011/2012	8,321,285.12
TRAGERE 2013
14.05.2013	725,658.00
13.06.2013	65,168.65
24.09.2013	77,866.35

14.11.2013	151,574.00
28.11.2013	6,889.56
16.12.2013	622,907.00
Total trageri 2013	1,650,063.56
Rambursari credit 2013
17.05.2013	711,884.97
20.05.2013	920,000.00
31.05.2013	13,773.03
17.07.2013	188,980.00
25.11.2013	230,843.06
Total rambursari 2013	2,065,481.06
Rambursari credit 2014
25.02.2014	247,467.96
25.05.2014	247,467.96
25.08.2014	247,467.96
25.11.2014	247,467.96
Total rambursari 2014	989,871.84
Rambursari credit 2015
25.02.2015	247,467.96
Total rambursari 2015	247,467.96
Trageri 2010/2011/2012/2013	22,017,760.36
Rambursari 2010/2011/2012/2013/2014/2015	11,624,105.98

6. Contract DM 22 / 19.04.2011

Tragere 2012

09.03.2012	145,623.66
27.03.2012	219,961.50
25.04.2012	597,069.49
22.05.2012	79,794.94
25.05.2012	383,162.68
28.05.2012	69,062.84
21.06.2012	533,023.14
22.06.2012	82,969.01
27.06.2012	198,119.69
28.06.2012	32,222.97
19.07.2012	43,392.82
28.08.2012	360,949.54
25.09.2012	194,067.61
26.10.2012	157,730.80
28.11.2012	16,883.44
19.12.2012	26,318.08
20.12.2012	366,638.54
Total trageri 2012	3,506,990.75
TRAGERI 2013
12.09.2013	487,600.08
20.09.2013	524,544.70
21.11.2013	1,369,721.60
18.12.2013	429,039.62
Total trageri 2013	2,810,906.00
TRAGERI 2014
28.02.2014	242,087.76
27.03.2014	401,373.17
17.04.2014	30,694.97
Total trageri 2014	674,155.90
TRAGERI 2012/2013/2014	6,992,052.65
Rambursari credit 2014
26.06.2014	102,824.31
25.09.2014	102,824.31

29.12.2014	102,824.31
Total rambursari 2014	308,472.93
Rambursari credit 2015
25.03.2015	102,824.31
Total rambursari 2015	102,824.31
Rambursari 2014/2015	411,297.24

7. Contract 119 / 20.11.2012

Tragere 2013
05.03.2013	239,760.00
Total trageri	239,760.00
Rambursari credit 2013
23.12.2013	149,850.00
Total rambursari 2013	149,850.00
Trageri /2013	239,760.00
Rambursari /2013	149,850.00
Rambursari credit 2014
30.01.2014	49,950.00
28.02.2014	39,960.00
Total rambursari 2014	89,910.00
Total rambursari 2013/2014	239,760.00

8. Contract de garantare C33002013014998/27.06.2013

Contract credit C33002013014293/27.06.2013

Tragere 2013
28.06.2013	3,380,625.51
Total trageri	3,380,625.51

9.Contract 10/ 03.04.2013

TRAGERI 2013
20.12.2013	2,764,072.17
Total trageri 2013	2,764,072.17
TRAGERI 2013	2,764,072.17
TRAGERI 2014
26.02.2014	262,070.24
27.03.2014	137,123.18
25.06.2014	845,520.14
04.07.2014	1,511,507.55
23.07.2014	1,266,167.30
28.10.2014	602,931.38
Total trageri 2014	4,625,319.79
TRAGERI 2013/2014	7,389,391.96
Rambursari credit 2014
13.11.2014	283,184.68
Total rambursari 2014	283,184.68

10.Contract 123/ 23.10.2014

TRAGERI 2014
11.11.2014	1,079,473.32
Total trageri 2013	1,079,473.32
TRAGERI 2014	1,079,473.32
Rambursari credit 2014
24.11.2014	2,387.55
19.12.2014	2,407.44
Total rambursari 2014	4,794.99
Rambursari credit 2015
28.01.2015	2,427.48
26.02.2015	2,447.70

24.03.2015	2,468.08
Total rambursari 2015	7,343.26
Total rambursari 2014/2015	12,138.25

11.Contract 30002351/24.02.2011

Tragere 2011
Data	tragerii	Suma trasa EUR(valuta de contract)
31.05.2011		990,000.00
Total trageri		990,000.00
		Xxxx.xxxxxx 2011
	30.06.2011			13,917.83
	30.07.2011			13,996.13
	31.08.2011			14,074.93
	30.09.2011			14,154.03
	30.10.2011			14,233.64
	30.11.2011			14,313.73
	30.12.2011			14,394.23
TOTAL				99,084.52

Xxxx.xxxxxx 2012
30.01.2012	14,475.23
30.02.2012	14,556.63
30.03.2012	14,638.53
30.04.2012	14,720.84
30.05.2012	14,803.64
30.06.2012	14,886.93
30.07.2012	14,970.73
30.08.2012	15,054.93
30.09.2012	15,139.54
30.10.2012	15,224.73

30.11.2012	15,310.34
30.12.2012	15,396.53
TOTAL	179,178.60

Xxxx.xxxxxx 2013
30.01.2013	15,483.13
30.02.2013	15,570.23
30.03.2013	15,657.74
30.04.2013	15,745.84
30.05.2013	15,834.43
30.06.2013	15,923.53
30.07.2013	16,013.04
30.08.2013	16,103.14
30.09.2013	16,193.73
30.10.2013	16,284.83
30.11.2013	16,376.43
30.12.2013	16,468.53
TOTAL	191,654.60

Xxxx.xxxxxx 2014
30.01.2014	16,561.14
28.02.2014	16,654.33
30.03.2014	16,748.03
30.04.2014	16,842.23