REFERAT
ROMÂNIA APROBAT,
JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR
MUNICIPIUL TIMIŞOARA XXXXXXX XXXX PRIMĂRIA
SC2013 –5346/26.02.2013
REFERAT
pentru aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"
Prin contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanţarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013.
Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 307/29.07.2010, a fost cel care a stat la baza semnării contractului de finanţare, acesta fiind prezentat şi în conţinutul Cererii de Finanţare aprobate de CE.
Proiectul in ansamblul sau conţine un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă şi alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizaţii, inclusiv unele lucrări neprevăzute iniţial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben.
Consultantul care acorda Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP) a transmis actualizarea devizului general după semnarea fiecărui contract din cadrul proiectului.
Ultimul contract semnat a fost contractul de servicii cu privire la Auditul proiectului, la data de 22.10.2012, iar ATMP a transmis devizul general actualizat după semnarea tuturor contractelor la data de 08.11.2012.
Potrivit prevederilor art. 4 şi art. 5, litera d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin HG nr.28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, se justifică necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 307/29.07.2010.
Se justifică actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, având in vedere cunoaşterea valorilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi în plus se va impune în viitorul apropiat şi întocmirea unui act adiţional la contractul de finanţare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanţare (Valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiţionat de revizuirea devizului general.
Modificările aduse prin actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, se realizează cu încadrarea în valoarea iniţial aprobată a proiectului, mai mult, rezultă o economie de
50.140.034 lei fără TVA în urma contractării serviciilor şi lucrărilor aferente proiectului.
Stadiul valoric actual pe componentele contractate la care se adaugă taxele şi cotele legale şi o rezervă pentru diverse şi neprevăzute este următorul:
Contract | CONTRACT / COMPONENTA | Valoare contractata |
lei | ||
CS1 | Asistenţa tehnică pentru Managementul Proiectului | 2.406.360 |
CS2 | Asistenţa tehnică pentru Supervizarea lucrărilor | 4.140.260 |
CL1 | Retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte, CAF2 si CAF4 în CET Centru | 26.076.331 |
CL2 | Retehnologizarea a trei cazane de abur CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) in CET Sud | 69.825.167 |
CL3 | Instalaţie noua de desulfurare (DESOX) in CET Sud | 89.950.000 |
CL4 | Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru si CET Timişoara Sud | 8.107.746 |
Taxe si cote legale | 787.541 | |
Diverse si neprevăzute | 3.735.964 | |
CS3 | Audit | 27.480 |
TOTAL suma Devizul general care urmează a fi actualizat | 205.056.850 | |
Economii contractare | 50.140.034 | |
TOTAL GENERAL | 255.196.884 | |
Economiile rezultate în urma contractării sunt în valoare totală de 50.140.034 lei, deci Devizul General actualizat se va închide pe valoarea totală de 205.056.850 lei fără TVA, faţă de valoarea iniţială de 255.196.884 lei fără TVA.
În cele ce urmează este expusă situaţia comparativă la nivele de Capitole de cheltuieli între Valoarea alocată iniţial la aprobarea Contractului de Finanţare (Valoare iniţială) si valoarea care rezulta după semnarea contractelor din cadrul proiectului (Valoare actualizată).
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare iniţială (fără TVA) | Valoare actualizată | ||||
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE) | LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738 | EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738) | LEI (conform celor contractate) | TVA (LEI) | LEI cu TVA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului | |||||||
1,1 | Obţinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,2 | Amenajarea terenului | 1.528.667,00 | 6.686.083,72 | 1.414.729,87 | 6.187.745,50 | 1.485.058,92 | 7.672.804,42 |
1,3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CAPITOL 1 | 1.528.667,00 | 6.686.083,72 | 1.414.729,87 | 6.187.745,50 | 1.485.058,92 | 7.672.804,42 | |
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | |||||||
TOTAL CAPITOL 2 | 172.680,00 | 755.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică | 0,00 | ||||||
3,1 | Studii de teren | 46.048,00 | 201.404,74 | 95.995,24 | 419.864,00 | 100.767,36 | 520.631,36 |
3,2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 240.671,00 | 1.052.646,82 | 32.614,66 | 142.650,00 | 34.236,00 | 176.886,00 |
3,3 | Proiectare şi inginerie | 1.765.250,00 | 7.720.850,45 | 3.208.721,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,82 |
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare iniţiala (fără TVA) | Valoare actualizata | ||||
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE) | LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738 | EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738) | LEI (conform celor contractate) | TVA (LEI) | LEI cu TVA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3,4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 5.207,00 | 22.774,38 | 1.028,85 | 4.500,00 | 1.080,00 | 5.580,00 |
3,5 | Consultantă | 690.720,00 | 3.021.071,14 | 550.176,05 | 2.406.360,00 | 577.526,40 | 2.983.886,40 |
3,6 | Asistentă tehnică/supervizare | 1.266.320,00 | 5.538.630,42 | 946.604,78 | 4.140.260,00 | 993.662,40 | 5.133.922,40 |
TOTAL CAPITOL 3 | 4.014.216,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,98 | |
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază | |||||||
4,1 | Construcţii şi instalaţii | 6.696.719,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 24.691.670,48 |
4,2 | Montaj utilaje tehnologice | 7.542.226,00 | 32.988.188,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,37 |
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care se montează | 35.835.264,00 | 156.736.277,68 | 26.148.474,10 | 114.368.196,03 | 27.448.367,05 | 141.816.563,08 |
4,4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 251.439,48 | 1.099.746,00 | 263.939,04 | 1.363.685,04 |
4,5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4,6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CAPITOL 4 | 50.074.209,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,97 | |
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare iniţiala (fără TVA) | Valoare actualizata | ||||
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE) | LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738 | EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738) | LEI (conform celor contractate) | TVA (LEI) | LEI cu TVA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli | |||||||
5,1 | Organizare de şantier | 361.117,00 | 1.579.453,53 | 252.892,70 | 1.106.102,10 | 265.464,50 | 1.371.566,60 |
5.1.1. Lucrări de construcţii | 277.136,00 | 1.212.137,44 | 252.892,70 | 1.106.102,10 | 265.464,50 | 1.371.566,60 | |
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 83.981,00 | 367.316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 208.582,00 | 912.295,95 | 180.058,76 | 787.541,00 | 0,00 | 787.541,00 |
5,3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 1.621.743,00 | 7.093.179,53 | 1.340.845,49 | 3.735.964,20 | 896.631,41 | 4.632.595,61 |
TOTAL CAPITOL 5 | 2.191.442,00 | 9.584.929,02 | 1.773.796,95 | 6.389.112,10 | 1.344.377,06 | 7.733.489,16 | |
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar | |||||||
6,1 | Pregătirea personalului de exploatare | 181.314,00 | 793.031,17 | 56.187,57 | 245.753,20 | 58.980,77 | 304.733,97 |
6,2 | Probe tehnologice şi teste | 115.120,00 | 503.511,86 | 213.906,40 | 935.583,80 | 224.540,11 | 1.160.123,91 |
TOTAL CAPITOL 6 | 296.434,00 | 1.296.543,03 | 270.093,97 | 1.181.337,00 | 283.520,88 | 1.464.857,88 | |
Auditul proiectului TOTAL GENERAL Din care C+M | 69.072,00 58.346.720 16.217.428 | 302.107,11 255.196.884 70.931.787 | 6.282,87 46.882.996 13.850.661 | 27.480,00 205.056.850 60.580.022 | 6.595,20 49.024.634 14.539.205 | 34.075,20 254.081.484 75.119.227 | |
La CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului din valoarea alocată iniţial, respectiv 6.686.083,72 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.187.745,50 lei.
La CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului din valoarea alocată iniţial, respectiv 755.267,78 lei, în urma contractării ofertanţii nu au prevăzut sume alocate în acest sens, acestea fiind acoperite integral în organizarea de şantier.
La CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică din valoarea alocată iniţial, respectiv 17.557.377,94 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă o valoare de 21.147.937,89 lei. Intervine o majorare de 3.590.559,95 lei pe acest capitol din faptul că ofertanţii nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract. Această realocare se poate opera din cadrul capitolului 4 unde s-au înregistrat economii mult mai mari decât aceasta valoare.
La CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază din valoarea alocată iniţial, respectiv 219.014.575,32 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 170.123.237,07 lei.
La CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli din valoarea alocată iniţial, respectiv 9.584.929,02 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.389.112,10 lei.
La CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar din valoarea alocată iniţial, respectiv 1.296.543,03 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 1.181.337,00 lei.
În privinţa auditului de proiect, din valoarea estimată de 302.107,11 lei fără TVA, serviciile au fost contractate la valoarea de 27.480,00 lei fără TVA.
Având în vedere cele expuse mai sus,
PROPUNEM:
Să se aprobe de către Consiliul Local,
1. Devizul General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.
2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Dispoziţia nr. 169/02.02.2011, Dispoziţia nr.626/03.03.2011, Dispoziţia nr. 1178/11.10.2012, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.
DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX
ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU EMSUP XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX
AVIZAT JURIDIC CONSILIER
XXXXXXXX XXXXXX
Red. G.G.
Ex.1
FP 53-01, Ver. 1