Contract

Nr. crt.

Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București

Destinaţie finanţare

Denumire şi sediu finanţator

Valoare finanţare (valuta de contract)

Perioada de graţie

Perioada de rambursare

Dobândă

Comisioane

Alte costuri

Număr şi dată act adiţional contract / acord

Observaţii

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Credit furnizor rambursat integral.

1.

Act adițional din anul 2001 la contractul de Delegare a Serviciului de Iluminat Public nr. 206/29.12.1997

Program de reabilitare a iluminatului public al Municipiului București

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Adresa : București, Str. Parângului, nr. 76, Sector 1

20.567.726, 28 USD, fără taxe

2002-2012

2013-2017

-

-

-

-

-

-

-

Finanțarea inițială de 22.263.435 USD (fără taxe) a fost utilizată până la valoarea sumei de 20.567.726,28 USD (fără taxe). În conformitate cu evidențele contabile și cu facturile emise, taxele reprezintă TVA conform legislației în vigoare, rezultând în final o valoare utilizată din credit în sumă de 25.503.980,59 USD, cu taxe (TVA=24%)

Contract de credit

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie

Credit Municipal - Credit A: (4%+ Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 - Credit B: (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07

- Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima - 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului

Speze anuale de administrare a creditului in valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal

• Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006 • Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 • Act adițional nr. 4/ 01.10.2009

Credit rambursat integral, conform graficelor de rambursare. Scrisoare de Derogare / 19.09.2007 Scrisoare de Derogare / 09.11.2007 Scrisoare de Derogare / 27.05.2008 Scrisoare de Derogare / 08.08.2008 Scrisoare de Derogare / 11.08.2008 Scrisoare de Derogare / 25.09.2009 Scrisoare de Derogare / 04.11.2009 Scrisoare de Derogare / 18.12.2009 Scrisoare de Derogare / 10.05.2012

nr. 26313 /

24.04.2003

- Comision

2.

Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) HCGMB – uri nr.: - 56/21.03.2002

Programul „Multi - Sector al Municipiului București”

25.000.000 EURO

24.04.2003 - 27.05.2008

28.05.2008 - 28.11.2014

- 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an

anticipat 1% din credit - Comision de angajament: Credite A+B: * 0,25% / an

28 mai

- 10/16.05.2002

din suma netrasă

- 67/06.03.2003

- 121/22.04.2003

- 8/27.05.2009

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinaţie finanţare	Denumire şi sediu finanţator	Valoare finanţare (valuta de contract)	Perioada de graţie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr şi dată act adiţional contract / acord	Observaţii
							Nivel (%)	Termen de plată
									Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Investitori iniţiali
			din:
3.	Emisiune de euro- obligaţiuni pe piaţa internaţională de capital HCGMB nr. 161/23.09.2004	Investiţii publice de interes local	Germania -28% Austria - 23% Franţa -14% Europa de Est - 10% Marea Britanie/ Irlanda - 8%	500.000.000 EURO	22.06.2005 - 21.06.2015	22.06.2015	4,125%	22 iunie în fiecare an	Comision de subscriere şi vânzare 0,45%	22.06.2005	Primă emisiune 1,216%	22.06.2005	-	Euro-obligațiuni rambursate integral la maturitate.
			Elveţia - 6%
			Alţii - 11%
4.	Contract de Credit nr. 34.842/ 08.02.2006 HCGMB nr. 245/20.10.2005	Proiect „Reabilitare Staţie de Epurare a Apelor Uzate Bucureşti – faza I”	Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie	10.000.000 EURO	08.02.2006 - 27.05.2010	28.05.2010- 28.11.2020	(1,5%+Euribor)	- 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 0,75% din credit	- Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima	-	-	-	Credit în curs de rambursare, conform graficului de rambursare.
									- Comision de angajament astfel: * 0,25% / an din suma netrasă, pe perioada de 240 zile de la data încheierii contractului; * 0,5% / an din suma netrasă, după cele 240 zile	- 28 mai şi 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului

Nr. crt.

Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București

Destinaţie finanţare

Denumire şi sediu finanţator

Valoare finanţare (valuta de contract)

Perioada de graţie

Perioada de rambursare

Dobândă

Comisioane

Alte costuri

Număr şi dată act adiţional contract / acord

Observaţii

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.

Contract de credit nr. 724 / 30.12.2013 (inclusiv Anexa 1 şi Acordul de garantare la Contract nr. 724/1/ 30.12.2013) H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013

Cofinanţarea proiectelor Municipiului Bucureşti care beneficiază de finanţare nerambursa - bilă prin POR 2007-2013

B.R.D. Group Société Générale SA Adresa : Bd. Xxx Xxxxxxxxx, nr. 1 – 7, Sector 1, Bucureşti

140.000.000 LEI

30.12.2013 - 13.05.2018

14.05.2018 - 30.12.2023

ROBOR 3M+0,96% pe an

Semestrial, de la data punerii la dispoziție a creditului și până la rambursare a integrală a acestuia

-

-

- Dobândă penalizatoare (calculată cu 2 % pe an peste dobânda curentă)

- Dobândă penaliza – toare (plătibilă în cazul neplății datoriile curente și / sau plății cu întârziere a acestora, începând cu prima zi de întârziere și până la rambursarea integrală a acestora)

- Act Adițional nr.184/08.05.201 4 (Act Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr.724/1/ 2013) - Act Adițional nr.185 /08.05.2013 (Act Adițional nr. 1 la Contract de credit nr. 724/2013) - Act Adițional nr. 259/ 09.06.2015 (Act Adițional nr. 2 la Contract de credit nr. 724/2013)

Credit în perioada de grație. Pe perioada de grație creditul are caracter de revolving. La sfârșitul acestei perioade, creditul va avea un sold maxim de 66.548.864 lei, conform documentației de credit.

6.

Contract de Credit nr. 35682 / 23.12.2014 H.C.G.M.B. nr. 149 / 30.08.2012

Realizarea unor investiţii de interes local

International Finance Corporation (IFC) Sediu: 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxxxxx, XX 00000 XXX

100.000.000 LEI

2015

2016 - 2018

Fixă, stabilită în momentul tragerii, conform formulei Rată de Bază Fixă pentru lei + 2% pe an

Datele de 1 martie, 1 iunie, 1 septembrie şi 1 decembrie ale fiecărui an

- Comision de angajament (în lei, în valoare de 0,5 % pe an, aplicat la partea Împrumutului care periodic nu a fost trasă sau anulată, începând cu data Contractului) - Comision de acordare (1.000.000 lei) - Comision de monitorizare a Portofoliului (7.500 Euro / an)

- Comision de angajament, plătibil trimestrial, la fiecare dată de plată a dobânzii - Comision de acordare, plătibil la cea mai devreme din următoarele date: a) data care este ulterioară cu 30 de zile datei Contractului, b) la data imediat anterioară datei primei Trageri - Comision de monitorizare a Portofoliului, plătibil la primirea unei declarații de la IFC

- Comisioane și cheltuieli aferente traducătorilor și consultanților IFC (dacă este cazul), în legătură cu investiția IFC prevăzută în contractul de credit, în valoare estimată de 21.800 Euro - Onorarii și cheltuieli aferente consilierului juridic al IFC (plafonate la 38.200 Euro)

- Dacă va fi cazul, după cum va indica IFC, în conformitate cu prevederile contractului de credit

-

Credit anulat de IFC conform Notificării de anulare din data de 14.10.2015

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinaţie finanţare	Denumire şi sediu finanţator	Valoare finanţare (valuta de contract)	Perioada de graţie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr şi dată act adiţional contract / acord	Observaţii
							Nivel (%)	Termen de plată
									Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012	Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005	Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 98,92% Austria -> 1,08%	555.000.000 lei	04.05.2015 - 03.05.2018	04.05.2018	2,80%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL012, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei
8.	Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012	Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005	Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 96,86% Austria -> 3,14%	555.000.000 lei	04.05.2015 - 03.05.2020	04.05.2020	3,58%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL020, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei
9.	Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012	Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005	Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 67,21% Marea Britanie -> 30% Austria, Rep. Cehă, Germania -> 2,79%	555.000.000 lei	04.05.2015 - 03.05.2022	04.05.2022	4,43%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL038, 55.500 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei
10.	Prospect de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București (aprobat prin Decizia ASF nr. 752/ 20.04.2015) HCGMB nr. 149/30.08.2012	Refinanțare emisiune de euro- obligațiuni din anul 2005	Investitori inițiali persoane fizice și juridice din: România -> 62,89% Marea Britanie -> 29,99% Austria, Luxem- burg, Germania -> 7,12%	555.100.000 lei	04.05.2015 - 04.05.2025	05.05.2025	5,10%	04 mai în fiecare an	-	-	-	-	-	Emisiune de obligațiuni pe piața internă, cod ISIN ROPMBUDBL046, 55.510 obligațiuni emise, cu valoare nominală de 10.000 lei

Nr. crt.

Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București

Destinaţie finanţare

Denumire şi sediu finanţator

Valoare finanţare (valuta de contract)

Perioada de graţie

Perioada de rambursare

Dobândă

Comisioane

Alte costuri

Număr şi dată act adiţional contract / acord

Observaţii

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

Nivel (%)

Termen de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11.

Convenție de împrumut MFP nr. 549101/11.12.2015 MB nr. 5205/09.12.2015 HCGMB nr. 193/16.11.2015

Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece

Ministerul Finanțelor Publice Sediu: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București

248.000.000 lei (inițial), 215.937.637,70 lei (începând cu data de 21.03.2016)

3 luni 14.12.2015 – 13.03.2016

237 luni (14.03.2016 – 14.12.2035)

4,07% (marjă 3% + ROBOR la 3M la data de 27.11.2015 - în valoare de 1,07%)

Trimestrial, începând cu data de 14.03.2016

-

-

-

-

Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut (MFP nr.539039/22.03. 2016/MB nr. 2155/30.03.2016)

Împrumut în curs de rambursare, conform graficului de rambursare. Valoarea inițială a împrumutului a fost de 248.000.000 lei, sumă care a fost trasă integral la data de 14.12.2015. La data de 21.03.2016 s-a rambursat anticipat parțial suma de 32.062.362,30 lei, valoarea împrumutului devenind 215.937.637,70 lei.

12.

Contract de finanţare FI N° 82.478/ 3/8.11.2017 (Serapis N° 2012- 0391) HCGMB nr. 261/21.09.2016 HCGMB nr. 344/30.08.2017

Proiect „Finalizarea Staţiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti – Etapa II”

Banca Europeană de Investiţii Sediu: 000 xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx

75.000.000 EURO cu perioadă de utilizare (trageri) de maxim 36 luni de la data semnării, în maxim 15 tranşe, în valoare de minim 5.000.000 Euro / tranşă

Stabilită de Bancă pentru fiecare tranşă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din fiecare Cerere de tragere: minim 60 de zile şi maxim 5 ani de la data tragerii tranşei

Stabilită de Bancă pentru fiecare tranşă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din fiecare Cerere de tragere: minim 4 ani şi maxim 27 ani de la data tragerii tranşei

Nivelul ratei dobânzii este stabilit de Bancă pentru fiecare tranşă, conform formulei (EURIBOR+ 0,16%+ecart). Rata dobânzii este fixă sau variabilă, în funcţie de opţiunea Mun. Bucureşti din Cererea de tragere pentru fiecare tranşă.

Semestrial pentru fiecare tranşă, la Datele de plată comunicate de Bancă în fiecare Notificare de tragere.

-

-

Servicii de consultanţă juridică externă contractate de Bancă pentru operațiunea de împrumut, conform „Cost Recovery Letter” dintre Municipiul Bucureşti şi BEI din data de 12 Mai 2017

45 zile de la primirea facturii

-

-

Ultima actualizare la data de 30.01.2018

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 266/22.12.2015 Xxxxxxx Xxxxxxx