Nr.crt. Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare.Hotărâre Consiliu Judeţean Destinaţie finanţare Denumire şi sediu finanţator Valoare finanţare (valuta de contract) Perioada de graţie Perioada de rambursare Dobândă Comisioane Alte costuri Nr....
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ - teritoriale
Nr.crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare. Hotărâre Consiliu Judeţean | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Nr. şi dată act adiţional contract/acord | Observaţii | |||
Nivel(%) | Termen de plată | Nivel(%) | Termen de plată | Niv el (%) | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Contract de credit pentru investiţii nr.141/17.04.2003 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.117/13.12.2002 | Finanţare investiţii publice de interes local | Raiffeisen Bank SA Bucureşti, Bd. Xxxxxx Xxxx , nr.44, Sector 3 | 1.500.000 RON | 17.04.2003- 31.08.2003 | 30.06.2003 – 30.06.2004 | BUBOR 1 luna + 6%p.a. | Lunar | Comision acordare – 1,50% flat la suma creditului Comision administrare – 0,50% la sold | 30.04.2003 Semestrial | Rambursat | |||
2 | Contract de credit pentru investiţii nr.307/29.10.2003 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 98/29.09.2003 | Finanţare investiţii publice de interes local | Raiffeisen Bank SA Bucureşti, Bd. Xxxxxx Xxxx , nr.44, Sector 3 | 1.500.000 RON | 29.10.2003- 31.07.2004 | 01.08.2004 - 31.10.2004 | BUBOR 1 luna + 2,5%p.a. | Lunar | Comision acordare – 1,00% la suma creditului Comision administrare – 0,40% la sold | 14.11.2003 Semestrial | Rambursat | |||
3 | Contract de credit pentru investiţii nr.371/18.12.2003 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 133/12.12.2003 | Finanţare investiţii publice de interes local | Raiffeisen Bank SA Bucureşti, Bd. Xxxxxx Xxxx , nr.44, Sector 3 | 1.500.000 RON | 12.12.2003- 30.10.2004 | 01.11.2004 - 30.11.2006 | BUBOR 1 luna + 4%p.a. | Lunar | Comision acordare – 1,00% la suma creditului Comision administrare – 0,40% la sold | 02.01.2004 Semestrial | Rambursat | |||
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ - teritoriale
Nr.crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare. Hotărâre Consiliu Judeţean | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioada de graţie | Perioada de rambursare | Dobândă | Comisioane | Alte costuri | Nr. şi dată act adiţional contract/acord | Observaţii | |||
Nivel (%) | Termen de plată | Nivel(%) | Termen de plată | Nive l (%) | Termen de plată | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | Contract de credit pentru investiţii nr.0123/08.11.2005 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr. 133/11.10.2005 | Finanţare investiţii publice de interes local | Raiffeisen Bank SA Bucureşti, Bd. Xxxxxx Xxxx , nr.44, Sector 3 | 2.100.000 RON | 08.11.2005- 31.05.2006 | 01.04.2006 - 31.03.2007 | BUBOR 1 luna + 1%p.a. | Lunar | Comision acordare – 0,30% la suma creditului Comision administrare – 0,25% la sold | 23.11.2005 Xxxxx | Xxxxxxxxx | |||
5 | Contract de credit – linie de finanţare nr.107/19570/08.05.20 06 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin Nr.172/14.12.2005 | Finanţare investiţii publice de interes local | Banca Comercială Română S.A. Bucureşti, Bd. Elisabeta nr.5 Sector 3 | 62.075.420,85 RON | 08.05.2006- 08.05.2009 | 28.05.2009 - 08.05.2028 | ROBOR 1 luna + 1%p.a. In perioada octombrie 2013 – septembrie 2015 ROBOR 1 luna +3,5%p.a. ( cf. AA 107/19570/V/28.11.201 | Lunar | Comision de gestiune – 0,30% la angajament ul în sold Comision de rambursare anticipată surse proprii -0% refinanţare – 2% flat | Anual La data rambursării anticipate | 107/19570/A/28.06.20 06 107/19570/B/15.09.20 06 107/19570/C/18.12.20 06 107/19570/D/27.03.20 07 107/19570/E/20.07.20 07 107/19570/F/26.05.20 08 107/19570/G/09.09.20 08 107/19570/H//06.10.20 08 107/19570/I/06.11.200 8 107/19570/J/29.12.200 8 107/19570/ | Activ | ||
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ - teritoriale
3) | /12.01.2009 107/19570//L/30.04.20 09 107/19570//M/30.10.2 009 107/19570//N/08.12.20 09 107/19570//O/27.01.20 10 107/19570//P/25.02.20 10 107/19570//Q/02.06.20 10 107/19570//R/24.09.20 10 107/19570//S/17.11.20 10 107/19570//T/31.03.20 11 107/19570//U/17.10.20 12 107/19570//V/28.11.20 13 107/19570//W/02.12.2 015 | |||||||||||||
6 | Contract de credit – linie de finanţare de tip revolving nr.RQ1211085759675 6/ 22.11.2012 Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş- Severin Nr.17/25.01.2012 | Finanţare investiţii publice realizate cu contribuţia financiară nerambursabil ă a Uniunii Europene | C.E.C. Bank SA Bucureşti, Calea Victoriei nr.13, sector 3 | 100.000.000,0 0 RON | 22.11.2012 – 22.05.2015 | 22.05.2015 - 22.11.2022 | BUBOR 1 luna + 4,90 %p.a. | Lunar | Comision gestiune 0,08% aplicat la soldul lunar al facilităţii Comision rescadenţar e / reeşalonare 0,7% aplicat asupra valorii cumulate a ratelor de credit rescadenţat e/ reeşalonate | Lunar La data semnării actului adiţional | Costuri privind publicitatea contractelor de garanţie şi actelor adiţionale la AEGRM | 1/11.11.2013 2/05.11.2014 3/08.06.2015 4/19.11.2015 5/12.05.2016 | Activ |